医用高值耗材投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 医用高值耗材投资建设项目立项申请报告医用高值耗材投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56981.81平方米（折合约85.43亩），其中：净用地面积56981.81平方米（红线范围折合约85.43亩）。项目规划总建筑面积66098.90平方米，其中：规划建设主体工程51331.47平方米，计容建筑面积66098.90平方米；预计建筑工程投资4966.86万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医用高值耗材，根据市场情况，预计年产值33675.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16251.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4966.865776.20190.2316251.351.1工程费用万元4966.865776.2026890.011.1.1建筑工程费用万元4966.864966.8624.78%1.1.2设备购置及安装费万元5776.205776.2028.82%1.2工程建设其他费用万元5508.295508.2927.48%1.2.1无形资产万元3067.883067.881.3预备费万元2440.412440.411.3.1基本预备费万元1282.001282.001.3.2涨价预备费万元1158.411158.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元16251.3516251.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3790.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26890.0113391.6715661.4226890.0126890.0126890.011.1应收账款万元8067.004840.206050.258067.008067.008067.001.2存货万元12100.507260.309075.3812100.5012100.5012100.501.2.1原辅材料万元3630.152178.092722.613630.153630.153630.151.2.2燃料动力万元181.51108.90136.13181.51181.51181.511.2.3在产品万元5566.233339.744174.675566.235566.235566.231.2.4产成品万元2722.611633.572041.962722.612722.612722.611.3现金万元6722.504033.505041.886722.506722.506722.502流动负债万元23099.5813859.7517324.6923099.5823099.5823099.582.1应付账款万元23099.5813859.7517324.6923099.5823099.5823099.583流动资金万元3790.432274.262842.823790.433790.433790.434铺底流动资金万元1263.46758.09947.611263.461263.461263.463、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20041.78万元，其中：固定资产投资16251.35万元，占项目总投资的81.09%；流动资金3790.43万元，占项目总投资的18.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4966.86万元，占项目总投资的24.78%；设备购置费5776.20万元，占项目总投资的28.82%；其它投资5508.29万元，占项目总投资的27.48%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16251.35+3790.43=20041.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20041.78123.32%123.32%100.00%2项目建设投资万元16251.35100.00%100.00%81.09%2.1工程费用万元10743.0666.11%66.11%53.60%2.1.1建筑工程费万元4966.8630.56%30.56%24.78%2.1.2设备购置及安装费万元5776.2035.54%35.54%28.82%2.2工程建设其他费用万元3067.8818.88%18.88%15.31%2.2.1无形资产万元3067.8818.88%18.88%15.31%2.3预备费万元2440.4115.02%15.02%12.18%2.3.1基本预备费万元1282.007.89%7.89%6.40%2.3.2涨价预备费万元1158.417.13%7.13%5.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16251.35100.00%100.00%81.09%5建设期间费用万元6流动资金万元3790.4323.32%23.32%18.91%7铺底流动资金万元1263.487.77%7.77%6.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.85%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.15%，固定资产投资强度190.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29348.4529348.4551331.4751331.474242.911.1主要生产车间17609.0717609.0730798.8830798.882630.601.2辅助生产车间9391.509391.5016426.0716426.071357.731.3其他生产车间2347.882347.882977.232977.23254.572仓储工程6226.696226.699598.839598.83577.032.1成品贮存1556.671556.672399.712399.71144.262.2原料仓储3237.883237.884991.394991.39300.062.3辅助材料仓库1432.141432.142207.732207.73132.723供配电工程332.09332.09332.09332.0922.463.1供配电室332.09332.09332.09332.0922.464给排水工程381.90381.90381.90381.9020.094.1给排水381.90381.90381.90381.9020.095服务性工程3943.573943.573943.573943.57237.065.1办公用房2017.592017.592017.592017.59113.475.2生活服务1925.981925.981925.981925.9897.976消防及环保工程1112.501112.501112.501112.5075.246.1消防环保工程1112.501112.501112.501112.5075.247项目总图工程166.05166.05166.05166.05-376.507.1场地及道路硬化11249.652130.402130.407.2场区围墙2130.4011249.6511249.657.3安全保卫室166.05166.05166.05166.058绿化工程4816.23168.57合计41511.2566098.9066098.904966.86（四）设备方案项目计划购置设备共计184台（套），设备购置费5776.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量813822.73千瓦时，折合100.02吨标准煤。2、项目年总用水量20405.46立方米，折合1.74吨标准煤。3、“医用高值耗材投资建设项目投资建设项目”，年用电量813822.73千瓦时，年总用水量20405.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.76吨标准煤/年。达产年综合节能量33.92吨标准煤/年，项目总节能率24.90%，能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“医用高值耗材投资建设项目”主要从事医用高值耗材项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医用高值耗材投资建设项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规