旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告

1 旅游区基础配套服务设施建设项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总论 . 1 目概述 . 1 行性研究报告 编制依据 . 2 行性报告编制原则 . 3 行性研究的范围 . 4 要建设内容 . 5 究结论 . 6 要技术经济指标 . 7 第二章 项目建设背景及意义 . 8 目建设背景 . 8 目建设的意义 . 10 第三章 资源分析 . 12 伦旗旅游资源现状 . 12 区旅游资源分析 . 16 第四章 市场需求分析 . 17 场分析与定位 . 17 体的市场目标 . 17 场发展分析 . 17 第五章 建设地址与建设条件 . 19 目建设地址 . 19 设条件 . 19 第六章 规划设计方案 . 25 第七章 建设方案 . 27 计原则 . 27 计依据 . 27 筑装修方案 . 27 筑消防 . 32 备方案 . 32 第八章 运营方案 . 34 营方案 . 34 营收入 . 34 营成本 . 34 第九章 公用辅助工程 . 37 计原则 . 37 计依据 . 37 力供应 . 37 3 排水工程 . 40 防工程 . 42 控系统 . 42 修设施 . 43 第十章 节能降耗 . 44 关法律及设计规范 . 44 能降耗措施 . 44 第十一章 生态环境与旅游资源保护 . 49 计依据 . 49 态环境保护方案 . 49 设期环境保护措施 . 50 第十二章 景区安全与防灾 . 52 防安全建设方案 . 52 震设计 . 52 质灾害防治 . 53 游安全 . 54 它防灾系统 . 55 第十三章 组织机构与人力资源配置 . 56 织机构 . 56 力资 源配置 . 56 第十四章 项目实施进度 . 58 目实施进度 . 58 目实施进度安排 . 58 目实施进度横道表 . 58 第十五章 投资估算及资金筹措 . 59 资依据 . 59 投资 . 59 年投资计划及资金筹措 . 61 第十六章 财务评价 . 62 础数据说明 . 62 本估算 . 62 业收入、税金及利润 . 64 利 能力分析 . 65 确定性分析 . 66 第十七章 社会评价 . 69 会影响分析 . 69 会互适性分析 . 71 目对国民经济的贡献 . 71 4 第十八章 研究结论与建议 . 73 荐方案的总体描述 . 73 论与建议 . 73 附 表： . 75 总投资估算表 . 75 建设投资估算表 . 76 工程建设费用估算表 . 77 建筑工程造价估算表 . 78 设备购置造价估算表 . 79 工程建设其他费用估算表 . 80 分年投资使用计划与资金筹措表 . 81 工程建设投资分年投资计划表 . 82 流动资金估算表 . 83 外购原辅材料费用估算表 . 84 燃料动力费用估算表 . 85 工资费用估算表 . 86 固定资产折旧估算表 . 87 无形及其他资产摊销估算 表 . 88 总成本费用估算表 . 89 营业收入、营业税金及附和增值税估算表 . 90 利润与利润分配表 . 91 项目全部投资现金流量表 . 92 项目资本金现金流量表 . 93 财务计划现金流量表 . 94 资产负债表 . 95 盈亏平衡分析结果表 . 97 附 图： . 99 项目区区位 示意图 . 99 第一章 总论 目概述 旅游区基础配套服务设施建设项目 项目建设地点 设性质 新 建 目负责人 设规模 项目 区 总规划占地面积 。 根据项目总体规划及投资计划， 本项目 主要建设内容将围绕 塔敏查干生态旅游景区 现有景观景点的建设及服务需求 进行 游客服务集散咨询中心 、 景区环保厕所 、景区停车场 、局部绿化、硬化 及 景区警示牌 、指引牌 、综合管网 等附属设施的建设。 金构成 项目总投资 元。其中 ， 建设投资 元 ,流动 资金 金筹措 项目总投资 元。其中 ， 建设投资 元 ,申请旅游发展资金 元，其余部分 自筹；流动资金 元，全部自筹 。 济效益 项目年 均 营业 收入 元，利润总额 元，净利润 元， 营业 税金及附加 元，年所得税 元 。 设期 项目工 期 ： 2013 年 8 月 2014 年 12 月 。 行性研究报告编制依据 1. 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国主席令第 22号 ； 2.国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 ； 3.投资项目可行性研究指南 ； 4.建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号 ； 6.旅游景区质量等级评定管理办法 ； 7.旅游业卫生标准 8.旅游规划通则 18971 9.旅游资源分类、调查与评价 18972 10.生态 旅游区建设与服务规范 ； 11.城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（ 2002） 124 号 ； 12.建筑抗震设计规范（ ； 13.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 （ 0312； 14.建筑设计防火规范（ ； 15.可行性研究与项目 评估 ； 目方案及基础材料。 行性报告编制原则 快旅游业的市场化进程。破除体制机制性障碍， 充分发挥市场配置资源的基础性作用，推动旅游业发展方式转变，走内涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统一 ； 全第一。寓管理于服务之中，强化公共服务体系建设，全面提升旅游服务质量，着力提高游客满意度，不断满足人民群众日益增长的旅游消费需求，促进全民族文明素质的提升 ； 断扩大旅游消费需求，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游，实现三大市场协调发展。完善旅游产业要素体系，加快旅游产业结构调整 ； 出优势，推动旅游业特色化发展。促进城乡交流和 区域协调发展，促进旅游业发展与经济社会发展的一体化。 坚持节能环保，推进低碳旅游方式 ； 理利用资源，强化旅游业发展科技支撑，丰富文化内涵，实现旅游业可持续发展 ； 强国际交流合作。在广泛吸收外资、积极引进海外人才、借鉴先进经营管理经验的同时，推动我国旅游企业“走出去”，提升我国旅游业在国际上的竞争力和影响力。 保留和传承独有的历史文化底蕴和内涵的同时促进地方特色旅游产业发展。 行性研究的范围 受 项目单位 的委托， 我 公司会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析 ，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是： 项目建设的背景和必要性； 旅游资源分析； 市场 需求 分析 ； 建设 地址 与建设条件； 规划设计方案 ； 建设方案 ； 运营方案； 公共辅助工程； 节能 降耗 ； 生态环境与旅游资源保护 ； 景区安全与防灾 ； 组织机构与人力资源配置； 项目实施进度； 投资估算及资金筹措； 财务评价； 社会评价； 研究结论与建议。 要建设内容 本 项目 将围绕地方独有的 历史 及 民 族文化 特色，依托库伦旗独有的天然生态景区资源，着力打造以传承民族文化为主线的 国家级景区。 项目区总规划占地面积 。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询 中心、 景区环保厕所 、景区停车场及 景区警示牌 、指引牌等附属设施的建设 。 项目 建（构）筑物一览表 序号 项目 单位 建筑面积 占地面积 结构 一 建筑物 4600 1450 1 游客服务集散咨询中心 4200 1050 框架 2 景区环保厕所 400 400 框架 二 构筑物 4095 1 景区停车场 2000 2000 砼筑 2 局部硬化 1015 1015 砼筑 3 局部绿化 1080 1080 植被、灌木 4 警示牌、指示牌 个 50 亚格力板 5 综合管网 2865 合计 4600 5545 究结论 本项目的实施， 对文化产业的传承及发展地方特色民族及生态旅游业发展起着一定的促进性作用。同时项目的建设将 提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再 就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。 本项目全部投资所得税前内部收益率为 财务净现值 (折现率 =10%)资回收期 (含建设期 )；全部投资所得税后内部收益率为 财务净现值 (折现率 =10%) 资回收期 (含建设期 )。敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。 要技术经济指标 项目 主要 技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 1 基础数据 设规模 划占地 面积 亩 3000 建建筑面积 600 目 新增 定员 人 30 料动力消耗 104 投资 万元 设投资 万元 动资金 万元 设期利息 万元 目计算期 年 15 含建设期 17个月 成本 万元 营成本 万元 业收入 万元 业税 万元 业 税金及附加 万元 润总额 万元 得税 万元 利润 万元 2 评价指标 资利润率 (税后 ) % 业利润率（税后） % 务内部收益率 (税后 ) % 财务净 现值（税后） 万元 0 投资回收期 (税后 ) 年 建设期 17个月 务内部收益率 (税前 ) % 财务净现值（税前） 万元 0 投资回收期 (税前 ) 年 建设期 17个月 亏平衡点 % 9期 第二章 项目建设背景及 意义 目建设背景 通辽市委，政府和库伦旗委、政府始终坚定不移的贯彻落实国务院和自治区关于把发展民族文化旅游业当做经济社会发展的支柱性产业 来建设的决策，出台了一系列政策措施，编制了市旗两级关于发展旅游业“十二五”规划，提出了“开发一处精品 塔敏查干”。 并把塔敏查干自然生态旅游 列入了重点建设项目中， 这将 为该项目顺利开发建设提供了有力的政策支撑和千载难逢的发展环境 大自然的鬼斧神工创造了自然美学，劲风急雨画出了上帝的曲线，形成了得天独厚的沙漠秘境 “ 塔敏查干沙漠 ” ，被世人称之“东北第一漠”。这里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘连绵，沙峰高达70 80 米，宛如卷起的巨浪，气势蔚为壮观，富聚了开展沙漠运动，探 险穿越，户外体验等沙漠文化独特资源。 沙海秀水 养畜牧河潺潺流水绕沙而去，流淌出两岸绿洲和台地，形成了高低错落的地形地貌。嘎海山守护着 沙漠河流、草原，为景区建设提供了无限美景。 库伦是一个充满魅力的神奇土地，自旧石器时代就有人类活动。 先后有匈奴、东胡、鲜卑、乌桓、契丹等古代民族都在这里留下了他们的遗迹遗物，诉说着昔日的文明，远去的历史。十三世纪蒙古人登上世界舞台，成吉思汗统一了蒙古，建立了世界帝国，影响了世界，发展了自己，蒙古人集游牧文化大成，创造了辉煌的历史和灿烂的文化，推动了 人类文明的发展。元世祖忽必烈以及北元时期的林丹汗等都曾在这块土地上留下了历史的遗痕。十七世纪清政府在蒙古地区推行政教合一的政策，在库伦建立了漠南蒙古唯一一个政教合一的喇嘛札萨克旗。历经 300 年，积淀了丰富的蒙古文化，神秘的宗教文化、农耕文化等具有自己的个性、风格和独特的库伦文化，使库伦旗被誉为“中国安代艺术之乡”“中国蒙药之乡”“中国荞麦之乡”和东北大地“小五台山”之美称， 为本项目区的发展 提供了取之不尽、用之不竭的文化资源。 项目景区 建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展的战略性支柱产业和人民群众满意 的服务业为决策部署，把库伦旗建设成为东北大地独一无二的沙漠旅游和民族特色旅游大旗（县），实现库伦旗在旅游业大发展上的新跨越。 景区规划要坚持“崇尚自然、践行开放、恪守信义”的草原文化核心理念，尊重自然、顺应自然、绿色发展、以沙漠、水域、草原为依托，合理开发和布局景区功能。在景区各节点和服务中始终贯穿博大精深的蒙古族文化，彰显库伦旗民俗文化特色，打造一个“文气 名气 人气 财气”，久盛不衰的民族风情旅游目的地，与库伦“三大庙”“民族风情园”等景区形成优势互补，融入内蒙古东部区和东0 北大地旅游黄金线路。该项目可以 起到建设一个项目，带动一方经济，能为地区经济社会跨越式发展发挥巨大的推动作用。 目建设的 意义 “开发一处精品 塔敏查干沙漠”是通辽市和库伦旗“十二五”期间旅游业发展的重点项目之一，也是通辽市、库伦旗两级政府以党的十八大精神统领全局，落实自治区“ 8337”发展定位，发展独具北疆特色体验民族风情的现代服务业的关键项目。该项目的建成和运营将对培育完善库伦旗旅游板块 ，实现塔敏查干沙漠旅游区综合服务设施的完善 ，打造通辽市旅游精品城，实施“背靠黑吉辽，面向京津唐，拉动日韩朝，延伸宁沪杭”的市场开发战略具有关键 意义： 一是优势互补，与库伦镇“三大寺” 4A 级宗教文化旅游景区和科左后旗“大青沟”、奈曼旗“老王府”等相互呼应，产生规模化效应，提高库伦旗美誉度和知名度，扩大库伦旗文化旅游市场的份额，增强库伦旗旅游发展后劲。 二是能够带动现代服务业和促进地区经济社会跨越式发展。当今世界，旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为方兴未艾的“朝阳产业”。在我国旅游业也已经发展成为现代服务业的龙头产业，经济发展的新亮点。根据国家统计局和旅游局测算，与旅游相关的行业、部门已经超过 100 多个。旅游业对住宿业的贡献率超过了 90%，对航空、铁路等运输业的贡献率超过了 80%，对文化、娱乐的也贡献超过了 50%,对餐饮的贡献率超过了 40%。可见 完善塔敏查干沙漠旅游1 景区基础设施建设对其整个旅游产业的发展将起到升级和优化的作用，同时通过项目的建设 扩大社会就业、改善民生、拉动经济发展的内生动力。 三是能提升地区知名度，增强地区竞争力。 通过对景区基础服务设施的建设，在促进景区综合服务管理功能的同时，推动景区文化产业发展，突出民族文化特色产业 ， 文化发展了，特色突出