用友NC集团财务信息化管理系统说明.doc

江苏省粮食集团（用友NC）集团财务信息化管理系统操作员手册江苏省粮食集团有限责任公司用友软件股份有限公司版权所有前言为了方便大家的实际操作，结合集团公司财务人员的实际情况，我们和南京用友软件公司的实施人员共同编写了这本操作手册。本手册共分5章，分别从使用说明、应用基础、登陆方法以及主界面等方面，介绍了软件的主要功能及操作方法。在第5章分模块介绍中，按照不同岗位进行了具体介绍，请大家按照本单位的岗位分工，有针对性地学习和了解具体操作方法，各操作人员重点掌握本岗位的具体内容和要求。同时，为了提高各单位对软件的使用效率，除了集团公司配备了两名具体负责软件操作和账务处理操作的关键人员外，建议各单位推选一名计算机基础较好的同志作为本单位的软件操作关键人员，负责指导本单位其他财务人员的日常操作。操作手册中配备了大量的截图，很直观、形象，方便大家理解，提高了可操作性。 集团公司财务审计部 二八年四月十六日目 录目 录3第一章、使用说明51.1、适用对象51.2、使用方法51.3、版权声明5第二章、应用基础62.1、IE设置62.2、其他设置：11第三章、登录方法123.1、登录软件123.2、进入NC财务平台：点击“ERP-NC”123.3、进入IUFO报表平台则点击“IUFO”17第四章、主界面194.1、界面说明194.2、系统功能区194.3、消息区204.4、快捷按钮21第五章、分模块操作说明225.1 客户化模块225.1.1、部门档案225.1.2、人员档案235.1.3、会计科目245.1.4、项目档案275.1.5、客商管理档案（查询）295.2 总帐模块315.2.1、初始设置3、期初余额315.2.2、日常操作3、制单3、审核3、记账4、查询4、打印4、冲销495.2.3、月末结转50、自定义转账定义50、自定义转账执行535.2.4、月末处理5、结账565.2.5、账簿查询5、余额表查询5、总账查询6、明细账查询6、辅助余额表查询6、辅助明细账查询6、日报表查询645.2.6往来核销6、概述6、操作流程6.1、核销对象设置6.2、期初未达录入6.3、核销对象设置启用该对象6、往来核销70、查询本月账龄分析735.3 IUFO集团报表模块745.3.1、系统登录745.3.2、日常操作7、设置当前数据源（一次性操作）7、设置当前任务7、录入报表7、报表查询80、导出报表80、上报报表8、报表汇总8、报送管理（集团公司）88第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用于江苏省粮食集团有限公司所涉及到NC集中财务管理信息系统（以下简称“本系统”）的全体操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。1.2、使用方法本手册是基于操作员及信息管理人员的应用流程来组织的，由于每个岗位所做的工作有差别，不会使用到全部的操作功能，所以在使用本手册时，操作员应根据本岗位实际工作需要使用符合自己需要的操作功能部分，其余部分可跳过不读。1.3、版权声明本手册的版权属于用友软件股份有限公司与江苏省粮食集团有限公司共同所有。未经版权所有人书面许可，无论出于何种目的，均不得以任何形式或借助任何手段（包括电子、机械、影印、录制或其他形式）复制或传播本手册内容之部分或全部，或将其存储或引入检索系统，违者追究法律责任。第二章、应用基础2.1、IE设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的设置，此设置为一次性设置，集团公司派专人指导和帮助企业进行具体设置。操作方法如下：（1）双击桌面IE图标，打开本机IE浏览器；（2）打开IE窗口中的“工具”菜单，单击“Internet 选项(O)”（3）在“常规”页签中，点“Internet临时文件”下的“设置”。把“使用的磁盘空间”的值设置得略大，可设置到1000MB以上，点“确定”。（4）在“安全”页签中，选择“Internet”，再点“自定义级别(C)”；在打开的“安全设置”对话框中，将“ActiveX控件和插件”下的子项（XP系统有7个）全部选为“启 用”。（5）具体操作同（4），再对“本地Intranet”进行设置（6）对“受信任的站点”进行设置：选中“受信任的站点”，点击“站点(S)”在弹出的“可信站点”窗口，把“对该区域的所有站点要求服务器验证（https:)”前面的“”去掉，然后把登录NC软件的IP地址输入“将该网站添加到区域中”栏目，再点“添加”，最后“确定”。（7）在“隐私”页签中，将“弹出窗口阻止程序”中的“阻止弹出窗口”选项中的“”去掉，再点击“确定”。2.2、其他设置：如果经过以上设置之后，仍然无法进入NC管理软件，可能的原因有：（1）检查公司局域网网络是否连通；（2）检查本机IE版本是否为6.0以上；（3）检查是否有拦截工具，如，杀毒软件、防火墙、3721、雅虎助手、超级兔子、搜狗工具、搜搜、网络实名等一些上网工具。这些工具会在你上网的过程中自行安装到你的电脑中，会阻止NC管理软件正常运行，请卸载。（4）检查是否已经安装其他版本的JAVA，如果有，必须先卸载。第三章、登录方法3.1、登录软件1、打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址。3.2、进入NC财务平台：点击“ERP-NC”如果是第一次点击“ERP-NC”，系统将自动安装”NC_Client”,此安装为一次性的，只要不重新安装操作系统，都不会再安装。安装过程及操作如下:点“ Next”点“ Next”点“ Next”点“ Finish”第一次登陆，在系统自动安装完成”NC_Client”后，或者以后点击“ERP-NC”进入NC管理软件后，系统弹出登陆界面，先要选择正确的“日期”。（初始化时，选择建帐日期，如2008-01-01）再输入自己的“用户”和“密码”，点“登录”。用户名：集团统一编制位数字代码。密 码：默认888888 (进入系统后，必须自行修改)系统弹出“选择帐套和公司”窗口，选择“江苏省粮食集团正式系统”，选择“公司”栏目的放大镜，弹出“公司目录（集团）” 窗口，选择单位后，点“确定”，再点“选择帐套和公司”窗口的“确定”。3.3、进入IUFO报表平台则点击“IUFO”点击“iUFO”进入集团报表后，在登陆界面，进入iUFO时，选择“单位编码”，录入“用户编码”“用户密码”“登录日期”“校验码”。需要说明的是：用户名：与登录“ERP-NC”的用户名一致，密码：默认设置888888 (进入系统后，必须修改密码，该密码与登录“ERP-NC”的密码一致)。第四章、主界面4.1、界面说明NC的主要窗口分为“系统功能区”、“消息区”、“快捷按钮”、“登录状态”等四个主要区域。4.2、系统功能区包括模块组、模块、程序组、程序举例：单击展开“财务会计”模块组；双击展开“总帐”模块；双击展开“凭证管理”程序组；双击打开“查询”程序。4.3、消息区公告栏：集团发布的公告信息待办事务：内部用户发布的提示信息预警信息：预警平台发布的提示信息4.4、快捷按钮注销：更换用户快速切换：不更换用户，而快速更换“公司”“日期”“语言”日志：系统前台日志，供系统管理员维护使用帮助：系统帮助用户口令：修改用户口令输入一次原密码，二次新密码，点“确定”修改完成。注意：密码最低不能少于6位。可以为数字、字母、字符或任意组合。第五章、分模块操作说明5.1 客户化模块5.1.1、部门档案双击“客户化基本档案组织机构部门档案” ，打开程序点“增加”，然后录入部门编号、部门名称、部门属性等内容，其余项目可填可不填，再“保存”即可。部门编号不可重复，部门编号不分级次，上下级部门是通过“上级部门”来对应的。部门属性不同级别的单位分别选择，这里的部门属性是为了方便固定资产按级别进行统计而用的，对于日常的使用没有任何影响，也不会对会计核算产生影响。部门档案是最基础的档案之一，财务和资产都需使用。建议设置前财务部门和资产管理部门相互协商达成一致，避免出现互相修改或重复出现的情况，以免带来使用中的不便。设置好后最好由一个部门归口管理。5.1.2、人员档案人员档案由各单位自行增加并维护。操作：双击“客户化基本档案人员信息人员档案”，选择人员所在的部门，点“增加”菜单，录入人员编号、人员类别、人员姓名、部门编码等兰色字段，其余黑色的字段可不填，点“保存”。人员档案只需要录入在财务上有个人往来的人员或资产的使用人，不必将本单位所有人员都录入。5.1.3、会计科目双击“客户化基本档案财务会计信息会计科目” ，打开程序：（1）增加科目：点击“增加”按纽，输入“科目编码”、“科目名称”、选择“科目类型”。在右下角“辅助核算”区域，点放大镜，在弹出窗口选择所需辅助核算点“保存”，点“列表显示”按钮，返回科目列表界面。注意：各下属单位可以在集团下发的科目下增加下级，可以增加集团下发科目的辅助核算，但无法修改集团下发科目的其他信息。（2）科目修改：选中需要修改的科目，点“修改科目修改”。注意：A:没有使用的自建科目，编码、名称、辅助核算均可修改。已经使用的科目，只有科目名称可以修改。B:各下属单位可以增加集团下发科目的辅助核算，但无法修改集团下发科目的其他信息。(3)科目封存：科目不再使用或集团下发的科目不需使用。可将此科目进行封存。注意：科目封存后，增加凭证时，科目将不可参照。但封存日期以前的账务还可以查询。5.1.4、项目档案（1）项目类型定义项目类型是为项目管理档案使用的，可进行自定义分级级别，灵活性极强。这样方便查找。双击“客户化基本档案项目信息项目类型”，打开程序选中“项目类型”，点“增加”，录入“项目类型编码”、“项目类型名称”、“项目编码级次”、“项目控制级次”。注意：输入“项目编码级次”时一定要按规定格式进行输入，如2/8表示分二级编码，第一级2位数表示，第二级8位数表示） 下属各单位在“项目控制级次”栏目输入0即可 （2）项目管理档案双击“客户化基本档案项目信息项目管理档案”，打开程序选择“项目类型”栏目的放大镜，在弹出“项目类型”窗口，选择具体项目类型，点确定。点所选择的具体项目类型（如工程项目），点“增加”，录入“项目编码”“项目名称”，点“保存”。5.1.5、客商管理档案（查询）客商管理档案记录客商的一些具体业务信息，分为基本信息、业务信息、联系信息、销售信息、采购等与本公司相关的客商内容。客商管理档案由集团统一增加，各公司在集团分配下来的档案根据具体实际需求进行修改完善。双击【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商管理档案】，打开程序选中具体的分类，右边会出现具体的客商档案。5.2 总帐模块5.2.1、初始设置、期初余额期初余额是指开始启用月份的月初余额。双击“财务会计总账初始设置期初余额”，打开程序在“期初余额”的原币栏中录入数字，本币自动出来，录入完毕点“保存”，保存成功后再点“试算”进行试算平衡，以保证录入正确。上级科目不需录入，由下级科目余额自动汇总得到，不可直接录入的科目以灰色区别出来。对于设置了辅助核算的科目，当光标停留在那一行上时，菜单中的“辅助”会激活，点“辅助”后录入辅助项的期初余额。录入完毕点“确定”退回到期初余额录入界面。最后再点“保存”。注意：期初余额录入时同一科目只允许一人录入，不能多人同时录入，如多人录入时请事先分好工如一个录资产类科目，另一人就录负债类科目。录入期初余额时一定要注意保存，以免退出时忘记保存。期初建帐：期初数据全部录入完毕后，需要点“期初建帐”，连点“下一步”，最后点“建帐”。“期初建帐”后不能再修改期初余额，可以“取消建帐”。5.2.2、日常操作、制单双击“财务会计总账凭证管理制单”点“增加”，弹出凭证录入框，依次录入各项内容，录入完毕点“保存”，此时可以直接录入下一张凭证。凭证录入界面项目说明：主体帐簿：默认为当前登录单位，仅在跨单位制单时才需选择。制单日期：凭证的日期，默认为当前登录日期，可修改。凭证类别：点下拉框选择一种凭证类别。凭证号：系统自动生成，可以手工修改。在多人同时操作时，凭证号按保存时间先后排列，所以进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号。是以最后点保存时生成的凭证号为准。附单据数：附件的张数，手工录入，默认为0。摘要：凭证的摘要，手工录入或参照录入常用摘要，修改凭证时请不要点常用摘要参照框，否则会把原来的摘要清除掉。科目：手工录入或参照录入。辅助核算：仅当该科目设置了辅助核算时才需录入，手工录入或参照录入。币种：默认为人民币RMB。原币：录入借方或贷方金额后自动生成，不用录入。借方、贷方：录入金额，按“空格”键可以在借贷方之间切换。按“等于号”可以自动找平。辅助核算专题说明为了便于企业进行多角度财务管理，已经设置部分科目进行辅助核算。包括客商辅助核算、部门辅助核算、人员辅助核算、收支项目辅助核算、工程项目辅助核算等。如涉及现金、银行存款类的科目，在选择该类科目后，系统自动弹出“收支项目”辅助核算窗口，必须选择末级收支项目（现金流量项目）。设置辅助核算的科目就必须选择具体的辅助核算，否则无法保存凭证。举例如下：选择1001现金后，回车，系统弹出“1001现金_辅助核算”窗口，点收支项目的放大镜，选择具体的末级收支项目，点“确定”“确定”。凭证录入全键盘操作指南：双击打开“制单”程序，点“F5”增加，光标首先停在【制单日期】处，按“回车”键，跳到【凭证类别】处，按“”箭头选择凭证类别，选中后按“回车”键，跳到【凭证号】，然后按“回车”键切换到【附单据数】。凭证头录入完毕后，按“回车”键切换到凭证体，光标跳到【摘要】处，直接录入或按“F2”键弹出常用摘要参照界面，用“”箭头进行选择，录入或选中后按“回车”键，再按“回车”键光标跳到【科目】处，直接输入科目编码或按“F2”键弹出会计科目界面，然后用“”箭头和“”箭头选择科目。选择科目后按“回车”键弹出【辅助核算】界面，按“F2”键弹出辅助核算具体内容的界面。如果辅助核算是树形结构，选择方法跟选择会计科目相同。如果辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按“”箭头进行选择，有下级的再用“”箭头选择，然后按“回车”键光标从左栏跳到右栏，按“”箭头进行选择，选中后按“回车”键离开辅助核算录入界面。按“回车”键三次或四次跳到借方或贷方，录入金额，当光标停留在贷方金额栏时按“回车”跳到下一条分录，系统自动带入上一条分录的摘要。所有分录录入完毕后，按“F6”保存凭证。另：在录入凭证时，“”键可以在最后一行对所有金额进行平衡计算。高级操作提示：当录入科目和辅助项后，可以点“分录处理联查余额”查询出本科目和本辅助项的期初余额、本期借方、本期贷方、累计借方、累计贷方、期末余额。点“转换”可以科目代码和科目名称间切换显示。如果凭证被审核人标错，修改错误的分录后点“凭证处理纠错”后再保存，此时红色的错误凭证将会变为蓝色的正常凭证。如果当前录入的凭证经常使用，可以在保存后点“常用设为常用”将之保存为常用凭证，以后只需点“常用调用常用”选择就可生成一张一样的凭证，修改金额后就可保存。可以将当前显示或录入的凭证复制为新凭证，点“凭证处理复制凭证”即可，注意点击后的凭证号是当月的最后一张凭证号也就是新的凭证号，此时修改完后就可保存。可以在“凭证处理”中作废或删除已经保存但尚未签字、审核、记账的凭证。作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。其他模块生成的凭证不能直接作废或删除。作废的凭证还可以取消作废。如果分录中的科目是核销科目，可以点“分录处理即时核销”进行核销。还可以查询到核销的信息。在凭证列表界面点“空号查询”可以查询凭证空号。也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证连续打印，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。还可以直接修改、作废、删除本人所填制的凭证。凭证暂存：在制单过程中如因某种原因，一张凭证无法录完，又想用系统保存时，可以用“凭证暂存”功能。点“凭证处理暂存”可以将没有录入完的凭证暂时保存，下次再进入时可以进行修改，修改完毕保存后再点“凭证处理纠错”将之保存为正常的凭证。凭证暂存后，在系统中会有提示，要求在同一个会计月内，将此凭证录入完毕。、审核双击“财务会计总账凭证管理审核”，打开程序。点“查询”，录入查询条件，点“确定”出现凭证列表。双击某张凭证后出现凭证分录界面，如确认无误点“审核”。如果认为该张凭证有错，可点“凭证标错”或“分录标错”，录入错误原因后点“确定”，再点“保存标错”，这张凭证就被标示为错误凭证。标错的凭证或分录显示为红色，提醒制单人修改。在上图中还可以点“()”菜单前后翻页审核凭证。如果凭证审核后发现审核有错，在记账之前还可以取消审核，操作方法和审核一样，当在凭证列表中点中”已审核”的凭证时，菜单中的“审核”自动改变为“取消审核”，点“取消审核”即可取消对该张凭证的审核。批量审核：在凭证列表中可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批审核或成批取消审核，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。注意：制单人与审核人不能为同一人，必须换人审核。取消审核也必须由本人取消，即谁审核谁取消。、记账双击“财务会计总账凭证管理记账”点“查询”，录入查询条件，点“确定”出现凭证列表。双击某张凭证可调出查看明细分录，点“记账”即可。也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批记账或成批取消记账，按Ctrl键可跳选，按Shift键可以连续多选。记账和审核的操作方法基本类似。、查询双击“财务会计总账凭证管理查询”点“查询”，录入查询条件，点“确定”将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表，在列表中双击可打开凭证查看。查询条件的设置技巧：制单系统：默认为“全部系统”，也可以仅选择“总账”、“转账”、“固定资产”中的一种以缩小查询范围。“总账”是指在“制单”处直接填制的凭证，“转账”是指由自定义转账生成的凭证，“固定资产”是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证。凭证状态：默认为“全部凭证”，分为“已记账”、“待记账”、“未记账”、“已审核”、“待审核”、“未审核”、“已签字”、“待签字”、“未签字”九种状态，可选择一种。凭证类别：默认为“全部凭证”，选择一种凭证类别。凭证号：默认为全部，输入起止号。制单、出纳、审核、记账：选择某人制单或签字、审核、记账的凭证。会计期间或日期：选择凭证所在的会计期间或指定起止日期。附单据数：附单据数的张数，输入起止张数。正常凭证、错误凭证、作废凭证：默认为全部凭证，可勾选。自定义条件：可以按摘要、科目编码、币种、数量、原币金额、辅币金额、本币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算过滤，先在左边打勾选中，然后点“下一步”选择某种自定义条件后，出现不同的页签，下面有提示，按提示输入不同的条件后点“确定”即可查询出所需的凭证。如果点中“将查询结果添加在已有结果后面”，则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面，否则只有本次查询的凭证。这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询，将结果组合在一起。查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表。在制单、签字、审核、记账、冲销时的查询条件与此一致。、打印凭证打印可在多处菜单中进行,在制单、签字、审核、记账、查询等处均可打印凭证。一般有两种打印方法，一种是制单保存后立刻打印，这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上，但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上，必须重新打印重新粘贴；另一种是月末集中打印，这种方法的优点是一旦出现凭证断号经过整理后凭证还是连号的，比较美观，但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴。凭证统一用用友套打凭证纸打印，由总部统一设置好打印模板：本币凭证。凭证纸的设置：单击“控制面板”中的“打印机”，单击文件菜单的“服务器属性”，创建新格式打勾，格式描述输入纸张名称，宽度：24.20cm,高度:11.50cm.点击”保存格式”,各个节点中打印的方式完全一致，下面以在凭证查询中的打印为例：财务会计总账凭证管理查询，在凭证列表或显示状态下点打印。首先查询出本月的凭证。在查询结果列表中单击某张凭证拖动鼠标选中所需打印的凭证，再点击菜单中的“打印打印凭证”，系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来。点“打印打印凭证”后出现如下窗口：出现是否汇总科目的窗口，一般选不汇总,点“确定”。如果打印月底结转凭证，可选择按照那一级汇总打印,直接点“确定”，系统根据分配好的默认打印模板直接打印，如果有多个打印模板，则会弹出打印模板选择框供选择。注意：打印时不支持选择打印机，只能打印到默认的打印机上，要将某台打印机设为默认的打印机，在“开始设置打印机”中选中该打印机，点右键“设为默认打印机”即可。、冲销双击“财务会计总账凭证管理冲销”，点“查询”，录入查询条件，点“确定”，出现要冲销的凭证列表，双击打开后点“冲销”，则生成一张与该凭证的凭证类型、附单据数、摘要、科目、辅助核算、方向一致，仅金额为负数的凭证，以冲销该张凭证。此时也可以修改后再保存。注意：冲销凭证只能冲销已经记账的凭证，对于没有记账的凭证可以在取消审核后直接修改而无需进行冲销。5.2.3、月末结转、自定义转账定义要进行结转，必须先进行自定义转账凭证定义。双击“财务会计总账期末处理月末结转自定义转账定义”。选中结转分类，点“增加”，在“凭证定义”页签中录入“编号”、“转账说明”、“凭证类别”、“附单据数”，“转帐时间”。再点“分录定义”页签，点“增行”，录入摘要、科目、辅助项、方向、币种、金额公式，所有分录录入完毕后点“保存”即可。如需要修改已经定义好的转帐定义，操作如下：先选中“凭证定义”中需要进行修改的条目，点击“修改”按钮，再点击“分录定义”，点击“增行”在表格中直接填写信息。下面以月末结转收入类科目为例说明 “自定义转帐定义-分录定义”操作过程：如上图。首先点“增行”，录入“摘要”为“结转收入”，“科目”选择为“5101主营业务收入”，“辅助项”为空，“方向”选择为“借”，“币种”选择为“所有币种”,在“金额公式”框内参照录入“FS(,贷)”，依次类推。再点“增行”，选择“5102其他业务收入”。录入完借方分录后，再点“增行”，录入“摘要”为“结转本年利润”，“科目”选择为“3131本年利润”，“辅助项”为空，“方向”选择为“贷”，“币种”选择为“所有币种”,在“金额公式”参照录入平衡公式“CE()”。“金额公式”参照选择时，双击“发生额(FS)”函数,然后在弹出的对话框中只选择本条分录科目的发生方向即可。返回后公式为FS(,贷)，点确定返回。再点“保存”即可。如下图：、自定义转账执行月末进行结转时，双击“财务会计总账期末处理月末结转自定义转账执行”。选择“结转分类”，“勾选”要结转的编号，选择“会计期间”，勾选“包含未记帐凭证”，点“生成凭证”。系统将弹出询问窗口，点“是”。系统自动取数生成凭证，再点“修改”。系统根据每个科目判断是否有辅助核算，如果有辅助核算自动按照辅助核算展开。核对自定义生成的分录，核对无误点“保存”，核对有误点“返回”。注意核对：制单日期、凭证类别。注意：自定义转账执行，一个会计期间只应该执行一次，请慎重使用。5.2.4、月末处理到了月末所有的业务处理完毕后，应当进行期末处理。、结账双击“财务会计总账期末处理结账”选中需要结帐的月份，点“下一步”再点“下一步”。再点“下一步”。如果系统提示“工作检查未通过，不能结帐”，点“上一步”，在“月度工作报告中”查找原因。如果系统提示“工作检查通过，可以结帐”，点“结帐”，即可完成。注意：重建余额表功能用于重建年初余额，平常切勿使用。5.2.5、账簿查询、余额表查询双击“财务会计总账账簿查询科目余额表”点“查询”，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证按确定。注意：（1）如果不选科目则默认为所有科目，科目可按级次来选择，如1级至4级科目，如在“所有末级”前打勾，表示查询所有的末级科目。（2）在“未记账凭证”前打勾时查询出来的余额表包含已制单但尚未记账的凭证，如果不打勾只能查询出已经记账的凭证。选中有辅助核算的科目，如“1131应收帐款”。点“辅助”，将联查出所选科目的“辅助余额表”；点“明细”，将联查出所选科目的“明细帐查询”；点“总帐”，将联查出所选科目的“总帐查询”；再点“明细”，将联查出所选科目的“辅助明细表”；再点“返回”，将返回前一次查询。、总账查询在上图中点中某个科目后，点“总账”菜单可以联查出该科目的总账，点“明细”菜单可以联查出该科目的明细账。也可以双击“财务会计总账账簿查询三栏式总账”，点“查询”菜单，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证，按确定。查询结果如图所示。按菜单中的“”可前后翻动科目，左边的“”可翻到第一个科目，中间的“”可翻到下一个科目，右边的“”可翻到最后一个科目。、明细账查询双击“财务会计总账账簿查询三栏式明细账”，点“查询”菜单，选择期间范围、科目、是否包含未记账凭证，按“确定”。查询结果如图所示，按菜单中的“”可前后翻动科目，左边的“”可翻到第一个科目，中间的“”可翻到下一个科目，右边的“”可翻到最后一个科目。、辅助余额表查询双击“财务会计总账账簿查询辅助余额表”点“查询”菜单，选择查询对象，点“确定”。请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别。例如：查询条件如下图所示如果会计科目在“表头”位置，客商辅助核算在“表体”位置，查询结果如下：如果客商辅助核算在“表头”位置，会计科目在“表体”位置，查询结果如下：如果客商辅助核算，会计科目都在“表体”位置，查询结果如下：、辅助明细账查询双击“财务会计总账账簿查询辅助明细账”，点“查询”菜单，选择查询对象、是否包含未记账凭证等，点“确定”。请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别（与辅助余额查询中一致）。、日报表查询双击“财务会计总账账簿查询日报表”，点“查询”菜单，选择查询对象、是否包含未记账凭证等，点“确定”。请注意“无发生额无余额显示”的选项，如果选中，则没有发生额也没有余额的科目也显示。5.2.6往来核销、概述在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。例如：应收账款科目 当发生应收业务时，凭证分录为：借 1131应收账款 100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：贷1131应收账款100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。 总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询。总账核销提供核销对象的设置、核销期初未达录入、核销处理、账龄分析等相应的统计查询。（如下图）、操作流程.1、核销对象设置操作路径：往来核销核销对象设置设置要核销处理的科目：设置科目的辅助核算：注意事项：是否严格控制一定要选择“是”，启用期间选择2008年月.2、期初未达录入操作路径：往来核销期初未达录入期初未达录入查询核销科目选择确定可以通过“导入期初余额”功能，把账中期初余额导入过来。点“是”后，自动将总账中的期初余额数据导入过来，根据实际的客商发生的账期情况进行修改。如果，一个客户存在不同账期业务的情况，可以把一个客户分成不同期间来输入如下图：.3、核销对象设置启用该对象期初未达的数据全部录入完成后，要对核销对象进行启用。启用后的核销对象才能进行往来核销处理。、往来核销操作路径：往来核销核销处理查询点“查询”，在“核销对象科目”中选择核销对象。注意事项： 核算类型：选“客商辅助核算”日期范围： 从空到本月核销截止日期包含未记账凭证：勾选币种：默认选人民币，如有外币核算则选择具体的币种核销处理界面点自动核销注意事项：核销类型只选“客商辅助核算”，核销完成后再点“自动红蓝对冲”本月整个核销工作完成。如何取消核销: 在核销处理界面，点“历史查询”。输入查询条件，确定后，过滤出核销记录，点“反核销”，则取消本次核销。、查询本月账龄分析操作路径：往来核销查询统计分析往来账龄分析注意事项：查询条件输入 科目辅助核算只选“客商辅助核算”。核销范围：选“截止日期”，包含未记帐凭证： 勾选。5.3 IUFO集团报表模块5.3.1、系统登录1、打开IE浏览器，在地址栏输入服务器地址。在粮食集团局域网内服务器地址：点击“IUFO”进入集团报表后，在登陆界面，进入iUFO时，选择“单位编码”，录入“用户编码”“用户密码”“登录日期”“校验码”。用户名：与登录“ERP-NC”的用户名一致；密码：默认设置888888 (进入系统后，必须修改的与登录“ERP-NC”的密码一致)5.3.2、日常操作、设置当前数