医用无纺布专用纤维投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 医用无纺布专用纤维投资建设项目立项申请报告医用无纺布专用纤维投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51692.50平方米（折合约77.50亩），其中：净用地面积51692.50平方米（红线范围折合约77.50亩）。项目规划总建筑面积81674.15平方米，其中：规划建设主体工程63337.94平方米，计容建筑面积81674.15平方米；预计建筑工程投资6775.41万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医用无纺布专用纤维，根据市场情况，预计年产值29960.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14753.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6775.414114.73190.3714753.681.1工程费用万元6775.414114.7320599.671.1.1建筑工程费用万元6775.416775.4135.84%1.1.2设备购置及安装费万元4114.734114.7321.77%1.2工程建设其他费用万元3863.543863.5420.44%1.2.1无形资产万元2263.442263.441.3预备费万元1600.101600.101.3.1基本预备费万元851.78851.781.3.2涨价预备费万元748.32748.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元14753.6814753.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4151.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20599.6713944.1515255.8020599.6720599.6720599.671.1应收账款万元6179.903707.944943.926179.906179.906179.901.2存货万元9269.855561.917415.889269.859269.859269.851.2.1原辅材料万元2780.951668.572224.762780.952780.952780.951.2.2燃料动力万元139.0583.43111.24139.05139.05139.051.2.3在产品万元4264.132558.483411.304264.134264.134264.131.2.4产成品万元2085.721251.431668.572085.722085.722085.721.3现金万元5149.923089.954119.935149.925149.925149.922流动负债万元16448.139868.8813158.5016448.1316448.1316448.132.1应付账款万元16448.139868.8813158.5016448.1316448.1316448.133流动资金万元4151.542490.923321.234151.544151.544151.544铺底流动资金万元1383.83830.311107.081383.831383.831383.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18905.22万元，其中：固定资产投资14753.68万元，占项目总投资的78.04%；流动资金4151.54万元，占项目总投资的21.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6775.41万元，占项目总投资的35.84%；设备购置费4114.73万元，占项目总投资的21.77%；其它投资3863.54万元，占项目总投资的20.44%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14753.68+4151.54=18905.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18905.22128.14%128.14%100.00%2项目建设投资万元14753.68100.00%100.00%78.04%2.1工程费用万元10890.1473.81%73.81%57.60%2.1.1建筑工程费万元6775.4145.92%45.92%35.84%2.1.2设备购置及安装费万元4114.7327.89%27.89%21.77%2.2工程建设其他费用万元2263.4415.34%15.34%11.97%2.2.1无形资产万元2263.4415.34%15.34%11.97%2.3预备费万元1600.1010.85%10.85%8.46%2.3.1基本预备费万元851.785.77%5.77%4.51%2.3.2涨价预备费万元748.325.07%5.07%3.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14753.68100.00%100.00%78.04%5建设期间费用万元6流动资金万元4151.5428.14%28.14%21.96%7铺底流动资金万元1383.859.38%9.38%7.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.63%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度190.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20696.3420696.3463337.9463337.945779.731.1主要生产车间12417.8012417.8038002.7638002.763583.431.2辅助生产车间6622.836622.8320268.1420268.141849.511.3其他生产车间1655.711655.713673.603673.60346.782仓储工程4391.024391.0211918.5411918.54790.982.1成品贮存1097.761097.762979.642979.64197.752.2原料仓储2283.332283.336197.646197.64411.312.3辅助材料仓库1009.931009.932741.262741.26181.933供配电工程234.19234.19234.19234.1917.483.1供配电室234.19234.19234.19234.1917.484给排水工程269.32269.32269.32269.3215.644.1给排水269.32269.32269.32269.3215.645服务性工程2780.982780.982780.982780.98184.565.1办公用房1344.941344.941344.941344.9485.505.2生活服务1436.041436.041436.041436.0492.716消防及环保工程784.53784.53784.53784.5358.576.1消防环保工程784.53784.53784.53784.5358.577项目总图工程117.09117.09117.09117.09-175.077.1场地及道路硬化7745.071280.271280.277.2场区围墙1280.277745.077745.077.3安全保卫室117.09117.09117.09117.098绿化工程2957.58103.52合计29273.4681674.1581674.156775.41（四）设备方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4114.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量596819.61千瓦时，折合73.35吨标准煤。2、项目年总用水量23781.67立方米，折合2.03吨标准煤。3、“医用无纺布专用纤维投资建设项目投资建设项目”，年用电量596819.61千瓦时，年总用水量23781.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.38吨标准煤/年。达产年综合节能量27.88吨标准煤/年，项目总节能率25.73%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“医用无纺布专用纤维投资建设项目”主要从事医用无纺布专用纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医用无纺布专用纤维投资建设项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求