中央预算单位银行帐户管理系统.doc

中央预算单位银行账户管理系统财政专员办网络版使用手册黑龙江省大正电子信息有限责任公司2004年10月目录1 特别说明51.1 财政分配码51.2 单位级次51.3 用户管理及权限分配51.4 原系统数据导入52 系统安装52.1 系统获得52.2 机器配置52.3 安装步骤53 系统工作流程63.1 财政专员办业务流程64 系统功能介绍74.1 总体功能74.2 菜单介绍75 系统业务操作105.1 系统登录105.2 导入以前信息105.3 基础信息维护135.3.1 本专员办信息设置135.3.2 所辖预算单位信息设置145.3.3 用户及权限设置155.4 开立账户审批业务操作175.4.1 受理开立申请表175.4.2 审核开立申请表175.4.3 复核开立申请表185.4.4 审定开立申请表195.4.5 生成、导出、打印账户开立批复书205.4.6 校验导出的账户开立批复书信息225.4.6 代填预算单位账户开立申请表235.5 账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作245.5.1 受理账户备案表245.5.2 审核账户备案表255.5.3 确认账户备案表265.5.4 生成财政处理意见书275.5.5 维护财政处理意见书285.5.6 代填账户备案/变更/撤户备案表295.6 账户年检业务操作315.6.1 受理账户年检申请表315.6.2 审查账户年检申请表325.6.3 复查账户年检申请表335.6.4 审定年检申请表335.6.5 生成账户年检审核表和意见通知书345.6.6 维护年检审核表和意见通知书355.6.7 代填年检申请表365.7 预算单位主管单位变更备案业务375.7.1 受理主管单位变更备案表375.7.2 代填主管单位变更备案表385.8 预算单位其他单位信息变更备案业务操作395.8.1 变更内容395.8.2 变更备案方法395.8.3 单位名称变更通知书405.9 银行账户批量变更备案业务操作405.9.1 业务说明及文件格式405.9.2 业务操作405.10 零余额账户批量变更备案业务操作405.10.1 业务说明及文件格式405.10.2 业务操作405.11 导出银行账户情况列表业务操作415.11.1 业务说明及文件格式415.11.2 业务操作415.12 数据月报425.13 综合查询455.13.1 账户综合查询455.13.2 到期账户查询465.13.3 条件综合查询475.14 统计报表485.14.1 账户申请情况485.14.2 账户批复情况495.14.3 开立备案情况505.14.4 变更备案情况515.14.5 撤户备案情况525.14.6 年检备案情况535.14.7 分部门账户审批情况总表545.14.8 分类型账户审批情况总表555.14.9 分部门审批类账户批复情况明细表565.14.10 分部门备案类账户情况明细表575.14.11 分部门零余额账户情况表585.14.12 银行账户到期情况明细表595.14.13 银行账户年检情况统计总表605.14.14 银行账户年检情况统计明细表615.15 数据维护625.15.1 本单位信息维护625.15.2 所辖预算单位信息维护635.15.3 预算单位信息变更处理645.15.4 账户用途维护655.15.5 单位性质维护665.15.6 单位所属行业维护675.15.7 导入账户类型信息685.15.8 账户名称限制内容维护695.15.9 年检处理原因维护705.15.10 备案处理原因类别维护715.15.11 财政分配码虚拟码生成器725.15.12 系统初始化745.15.13 用户及权限设置755.15.14 操作日志785.15.15 数据备份795.15.16 数据恢复795.15.17 原系统开立数据维护815.15.18 原系统备案数据维护825.15 系统835.15.1 显示工具栏835.15.2 打印机设置835.15.3 屏幕锁定835.15.4 用户切换845.15.5 修改口令841 特别说明1.1 财政分配码每个中央预算单位由财政部门确定一个财政分配码。没有财政分配码的中央预算单位请向上级主管部门或所在地区财政专员办请示，申请财政分配码。财政分配码一级预算单位长度为3位，基层预算单位长度10位，其中基层预算单位财政分配码前两位是所在地区财政专员办编码。1.2 单位级次中央预算单位分为一级预算单位（例如中华人民共和国科技部），二级预算单位（黑龙江省科技厅,），三级预算单位（哈尔滨市科技局,），四级预算单位（）,基层预算单位（）。预算层次为八级。1.3 用户管理及权限分配软件系统安装后，自动生成一个操作用户，用户名为“系统管理员”，没有密码。以系统管理员身份进入系统后，可建立新的操作用户、删除已有操作用户。系统管理员可重新设定操作用户的权限。“系统管理员”用户可以将“系统管理员”字样修改成真实的姓名。1.4 原系统数据导入使用专员办版中数据转换工具可以实现原系统的数据导入功能。专员办版中数据转换工具直接在服务器的开始程序“中央账户管理专员办网络版服务器端”中。2 系统安装2.1 系统获得由黑龙江省大正电子信息有限责任公司提供安装光盘一张。2.2 机器配置操作系统：Windows 98 / 2000系列相关软件：Microsoft Office Word /Excel 2.3 安装步骤（1） 在系统安装程序所在的磁盘目录或安装盘中，分别安装专员办服务器程序、专员办客户端程序。按照提示，逐步操作，直到完成。（2） 在机器的“开始”、“程序”菜单中，有 “专员办网络版客户端 / 专员办网络版服务器”的执行菜单，点击菜单项，分别启动不同的系统。3 系统工作流程设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限、设置所辖预算单位信息 设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限代填或受理预算单位上报的账户开立申请表开立审批审核开立申请表，填写处理结论和意见，提交给复核人复核开立申请表，填写结论和意见，提交给审定人变更审核年检审查审定申请表，填写结论和意见，审定的生成财政分配码生成、打印财政批复书，导出、回读校验财政批复书电子数据将打印的批复书和电子数据转交给各级预算单位。代填或受理预算单位上报的账户变更备案表审核变更备案表，填写处理结论和意见，提交给确认人确认变更备案表，填写结论，设成已确认生成、打印备案审核处理意见通知书。将打印的备案审核处理意见通知书转交给各级预算单位。代填或受理预算单位上报的账户年检表审查账户年检表，填写处理结论和意见，提交给复查人复查账户年检表，填写结论，提交给审定人审定账户年检表，填写结论，设成已确认生成、打印年检结论通知书将打印的年检结论通知书转交给各级预算单位。其他业务预算单位的上级主管单位变更备案预算单位的单位名称等基础信息变更登记。对于单位名称变更，生成打印单位名称变更通知书。银行账户批量变更备案零余额账户批量变更备案开立情况数据月报备案情况数据月报年检情况数据年报3.1 财政专员办业务流程4 系统功能介绍4.1 总体功能本系统完成的功能如下：1.1.1.1 对基层预算单位上报的申请表进行批复1.1.1.2 代填基层（一级）预算单位申请表1.1.1.3 审核基层预算单位开立银行账户的备案1.1.1.4 代填基层预算单位的备案表1.1.1.5 审核基层预算单位开立账户年检表1.1.1.6 代填基层预算单位的年检表1.1.1.7 受理基层预算单位的主管单位变更备案表1.1.1.8 统计开立申请、备案、年检月报，并导出上报给财政部1.1.1.9 查询基层预算单位开立、备案、年检的相关信息1.1.1.10 统计分部门、分类型的年检表、备案表的相关信息4.2 菜单介绍开立审批菜单功能受理开立申请表接收预算单位上报的账户开立申请数据 审核开立申请表审核预算单位上报的账户开立申请数据 复核开立申请表复核预算单位上报的账户开立申请数据 审定开立申请表审定人给予账户代码和批复书批号 维护财政批复信息打印批复书并导出批复信息 回读校验财政批复信息对导出的批复进行数据校验 代填一级单位开立申请表专员办代一级单位填写开立申请表 代填基层单位开立申请表专员办代基层单位填写开立申请表账户备案 受理账户备案/变更/撤户备案表接收预算单位上报的账户备案数据 审核账户备案/变更/撤户备案表审核预算单位上报的账户备案数据 确认账户备案/变更/撤户备案表领导对预算单位上报的账户备案数据的审核情况进行确认 生成处理意见书生成并打印处理意见书 维护财政处理意见书对备案表的处理意见进行维护 受理主管单位变更备案表接收主管单位变更的备案数据 代填主管单位变更备案表代预算单位填写主管单位变更备案 代填账户备案/变更/撤户备案表代预算单位填写备案表 银行账户批量变更备案对某单位银行账户相同的账户进行批量变更备案 零余额账户批量变更备案对账户类别为零余额的进行批量变更备案账户年检 受理年检申请表接收预算单位上报的年检数据 审查年检申请表审查预算单位上报的年检数据并给予年检结论 复查年检申请表复查预算单位上报的年检数据及结论 审定年检申请表审定预算单位上报的年检数据及结论 生成年检审查表和意见通知书生成并打印年检结论意见通知书 维护年检审查表和意见通知书对年检结论和意见进行数据维护 代填年检申请表代基层单位填写年检申请表数据月报 开立情况月报统计各个月的开立数据情况并导出 备案情况月报统计各个月的备案数据情况并导出 年检情况年报统计每年的年检数据情况并导出综合查询 账户综合查询 按照已设定的条件对数据进行查询 到期综合查询查询在一段时间内到期的账户 条件综合查询按任意条件对数据进行查询统计报表 账户申请情况统计各个月份各类型账户开立情况 账户批复情况统计各个月份各类型账户批复情况 开户备案情况统计各个月份各类型账户备案情况 变更备案情况统计各个月份各类型账户变更备案情况 撤销备案情况统计各个月份各类型账户撤销备案情况 账户年检情况统计各年各类型账户撤销备案情况 分部门银行账户审批情况总表按部门分类对银行账户审批进行统计 分类型银行账户审批情况总表按类型分类对银行账户审批进行统计 分部门审批类银行账户批复情况明细表按部门对审批类账户的批复情况进行统计的明细表 分部门备案银行账户情况明细表按部门对备案类账户的批复情况进行统计的明细表 分部门零余额账户情况表按部门对零余额类账户的批复情况进行统计的明细表 银行账户到期情况明细表对到期的银行账户情况进行统计 银行账户年检情况统计总表对银行账户的年检情况进行统计总表 银行账户年检情况统计明细表对银行账户年检情况进行统计明细表 银行账户情况列表各单位银行账户的相关信息列表数据维护 本专员办信息录入专员办的相关信息 所辖预算单位信息本专员办所管辖的预算单位相关信息 预算单位信息变更处理对预算单位相关信息进行变更 账户用途维护对账户用途进行增加、删除和修改 单位性质维护对单位性质进行增加、删除和修改 单位所属行业维护对单位所属行业信息进行导入 导入账户类型信息对账户类别信息进行导入 账户名称限制内容维护对账户名称限制内容进行增加、删除和修改 年检处理原因维护对年检处理原因进行增加、删除和修改 备案处理原因维护对备案处理原因进行增加、删除和修改 财政分配码虚拟码生成器生成新的财政分配码 用户管理增加、删除新用户并对其授予相应权限 操作日志对所有用户所作的操作进行记录 数据备份备份已有数据 数据恢复恢复备份过的数据 预算单位性质行业批量变更对预算单位的性质行业进行批量变更 系统初始化清空单位信息和账户信息 原系统开立数据维护对原系统的开立表中的数据进行维护 原系统备案数据维护对原系统的备案表中的数据进行维护5 系统业务操作5.1 系统登录 点击开始程序中央账户管理专员办网络版客户端中央账户管理专员办网络版客户端，出现如图5.11所示对话框点击【确定】按钮，进入本系统。图5.115.2 导入以前信息点击开始程序中央账户管理专员办网络版服务器端中央账户管理数据转换工具，出现图5.21图5.21 点击【连接】按钮出现图5.22：图5.22点击【OK】按钮，【开始转换】按钮变为可点击状态，然后点击【开始转换】出现图5.23：图 5.23 成功之后出现如图5.24所示： 图5.24 点击【保存为临时文件】，将未修改完、内容不全、不正确的开立申请表信息，保存到临时文件中。下次进入时，点击【读取临时文件】，继续修改申请表信息。修改完成之后，【保存开立表】，将开立申请表信息导入到系统中。然后点击【下一步】如图5.25： 图5.25点击【保存为临时文件】，将未修改完、内容不全、不正确的备案表信息，保存到临时文件中。下次进入时，点击【读取临时文件】，继续修改备案表信息。修改完成之后，点击【保存开立表】，将备案表信息导入到系统中。点击【下一步】，出现完成界面，点击【完成】结束数据转换工作。5.3 基础信息维护5.3.1 本专员办信息设置可录入专员办的基本信息和修改除单位代码以外的信息。从“数据维护”菜单中选择“本专员办信息设置”， 操作界面见图5.3.11。图 5.3.11：本专员办信息5.3.2 所辖预算单位信息设置可增加预算单位基本信息和修改预算单位信息。 从“数据维护”菜单中选择“所辖预算单位信息设置”，操作界面见图5.3.21。5.3.21：预算单位维护 添加单位：在左侧的单位树中选中单位，点击【新增同级】或【新增下级】，录入预算单位信息，点击【保存】即可。 修改单位信息：在左侧的单位树中选中要修改信息的单位，点击【修改】，在弹出确认修改窗口中选择【是】，录入单位的新信息后，点击【保存】即可。5.3.3 用户及权限设置可增加操作人员及为新增加的操作人员授予权限。从“数据维护”菜单中选择“用户管理”，操作界面见图5.3.315.3.31：用户管理 修改系统管理员名称：在系统管理员的栏目中输入新的系统管理员的名称，点击【保存】即可。 增加用户：点击【增加用户】，在弹出窗口（见图5.3.32）中输入用户编号、用户名称和密码，点击【确定】即可。图5.3.32：增加用户 授予权限：在用户界面如图5.3.31中，选中需要授权的用户，点击【设定权限】，在弹出窗口（见图5.3.33）中，先选择左侧的菜单名称，再选中相应功能前的方框，点击【授权】。该用户的权限设置完毕。图5.3.33：设定权限5.4 开立账户审批业务操作5.4.1 受理开立申请表将预算单位上报的开立账户申请表信息导入到数据库中。 从“开立审批”菜单中选择“受理 开立申请表”，操作界面见图5.4.11图5.4.11：受理 开立申请表1、点击【选择目录】，在弹出窗口中打开预算单位上报的申请表文件。2、在导入文件列表中选中上报的文件，或点击【全选】。3、【预览】可查看上报文件中的账户信息和单位信息。点击【修改】，可修改开户账户列表中的信息。4、【保存数据】后，完成受理开立申请表操作。5.4.2 审核开立申请表 可对已经导入的预算单位开立申请表进行审核。从“开立审批”菜单中进入“审核 开立申请表”，操作界面见图5.4.21图5.4.21：审核 开立申请表1、 在提示输入财政分配码的输入框中，输入上报开立申请表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”，则将显示某单位及其全部所属单位的未审核和已审核的申请表。2、双击未审核申请表中的批次号，或选中批次号点击按钮打开申请表。3、填写审核人处理结论和处理意见，点击【保存】。4、选中审核完的申请表批次号点击按钮，该批次号转到已审核申请表一栏中，审核操作完成。 5.4.3 复核开立申请表可对已经审核通过的开立申请表进行复核。从“开立审批”菜单中选择“复核 开立申请表”，操作界面见图5.4.31图5.4.31：复核 开立申请表1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入待复核开立申请表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”，则将显示某单位及其全部所属单位的未复核和已复核的申请表。2、双击未复核申请表中的批次号，或选中批次号点击按钮打开申请表。3、填写复核人处理结论和处理意见，点击【保存】。4、选中复核完的申请表批次号，点击按钮，该批次号转到已复核申请表一栏中，复核操作完成。5.4.4 审定开立申请表对已经审核通过的开立申请表进行审定。从“开立审批”菜单中选择“审定 开立申请表”，操作界面见图5.4.41图5.4.41：审定 开立申请表1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入待审定开立申请表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。2、双击未审定申请表中的批次号，或选中批次号，点击按钮打开申请表。3、填写审定人处理结论和处理意见，点击【保存】。4、选中审定完的申请表批次号点击按钮，该批次号转到已审定申请表一栏中，审定操作完成。5.4.5 生成、导出、打印账户开立批复书可生成、导出和打印账户开立批复书。从“开立审批”菜单中选择“维护 财政批复信息”，操作界面见图5.4.51图5.4.51：维护财政批复信息 生成账户开立批复书：1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入待打印批复书单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”，则将显示某单位及其全部所属单位的未打印和已打印的批复书。2、双击“新批复书”，或选中“新批复书”点击按钮打开批复书，点击【保存】。 导出、打印账户开立批复书：1、输入待打印批复书单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”，则将显示某单位及其全部所属单位的未打印和已打印的批复书。2、双击“未打印批复书”中的批次号，或选中批次号点击按钮打开批复书，点击【导出批复】，选择目标文件夹，【确定】后即可导出批复书。3、点击【打印】。 批量打印批复书： 1、输入待打印批复书单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。如果选中“显示某单位及其全部所属单位账户”，则将显示某单位及其全部所属单位的未打印和已打印的批复书。2、【全选】后，点击【批量打印】。在弹出打印窗口（见图中5.4.52）中，点击打印按钮，即可批量打印。图5.4.52：打印批复书5.4.6 校验导出的账户开立批复书信息可回读校验导出的账户开立批复书信息。从“开立审批”菜单中选择“回读校验 财政批复信息”，操作界面见图5.4.61图5.4.61：回读校验 财政批复信息 1、点击【选择目录】，在弹出浏览文件夹的窗口找到导出账户开立批复书的文件夹，并点击【确定】。2、选中出现在“导入文件列表”中的文件，或点击【全选】。3、点击【预览】，查看批复账户的详细信息。4、点击【自动校验】，如果各项信息与数据库中的信息匹配，则提示回读校验成功。5.4.6 代填预算单位账户开立申请表专员办可以代替一级预算单位和基层预算单位填写账户开立申请表，其填制方法相同，以代填基层预算单位账户申请表为例。从“开立审批”菜单中选择“代填 基层单位开立申请表”，操作界面见图5.4.71。图5.4.71：代填 基层单位开立申请表1、输入待审定开立申请表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。2、双击“创建新申请表”，或选中“创建新申请表”点击按钮打开申请表。3、填写账户相关信息，如果不填写账户到期日表示该账户的有效期为长期，点击【添加账户】可增加申请表中的账户。4、点击【打印】，打印账户开立申请表。5、点击【保存】。代填账户开立申请表完成。 5.5 账户开立备案、变更备案、撤户备案业务操作5.5.1 受理账户备案表将预算单位上报的账户备案表信息导入到数据库中。 从“账户备案”菜单中选择“受理 账户备案/变更/撤户备案表”，操作界面见图5.5.11图5.5.11：受理 账户备案/变更/撤户备案表1、点击【选择目录】，在弹出窗口中打开预算单位上报的备案/变更/撤户备案表。2、在导入文件列表中选中上报的文件或点击【全选】。3、【预览】可查看上报文件中的账户数据。点击【修改】，可修改备案账户列表中的信息。4、【保存数据】后，完成导入备案/变更/撤户备案表操作。5.5.2 审核账户备案表可对已经导入的预算单位备案/变更/撤户备案表进行审核。从“账户备案”菜单中进入“审核 备案/变更/撤户备案表”，操作界面见图5.5.21图5.5.21：审核 备案/变更/撤户备案表 1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入上报备案/变更/撤户备案表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。2、双击未审核备案中的批次号，或选中批次号点击按钮打开申请表。3、填写审核意见和处理结论。审核方法有两种：一种是点击【批量审核】，将备案表中的审核意见一栏全部置为“同意”，或点击【取消审核】，将备案表中的审核意见全部置为“不同意”。另一种是直接在账户备案表中选择审核意见。4、点击【保存】。 5、选中审核完的备案表批次号点击按钮，该批次号转到已审核备案表一栏中，审核操作完成。5.5.3 确认账户备案表可对已经审核通过的账户备案表进行确认。从“账户备案”菜单中选择“确认 备案/变更/撤户备案表”，操作界面见图5.5.31图5.5.31：确认 备案/变更/撤户备案表 1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入待确认备案表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。2、双击未确认备案表中的批次号，或选中批次号点击按钮打开备案表。3、填写确认意见。审核方法有两种：一种是点击【批量确认】，将备案表中的确认意见一栏全部置为“同意”，或点击【取消确认】，将备案表中的审核意见全部置为“不同意”。一种是直接在账户备案表中选择确认意见。4、点击【保存】。5、选中确认完的备案表批次号点击按钮，该批次号转到已确认备案表一栏中，确认操作完成。5.5.4 生成财政处理意见书可生成、打印word类型的财政处理意见书。从“账户备案”菜单中选择“生成 处理意见书”，操作界面见图5.5.41 图5.5.41：生成 处理意见书1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入要生成处理意见书的单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。此时将在“未打印意见书”栏中显示出对应于该单位的未打印过的意见书的批次号。2、双击“未打印意见书”栏中的批次号，或选中批次号点击按钮，打开处理意见书表。3、点击【打印】，系统将会自动将生成word类型的处理意见书，可在word中打印。4、选中打印完的意见书批次号点击按钮，该批次号转到“已打印意见书”栏中。生成处理意见书操作完成。 5.5.5 维护财政处理意见书填写账户备案结论，便于统计账户备案表。从“账户备案”菜单中选择“维护 财政处理意见书”，操作界面见图5.5.51。 图5.5.51：维护 处理意见书1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入要进行维护的单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。此时将在维护备案表中看到此单位的所有备案表的批次号。 2、选定维护备案表中的双击批次号，或选中批次号点击按钮打开维护备案表。3、点击【修改】按钮后，可在处理结论、处理原因及处理意见处进行修改，修改完成后点击【保存】，维护操作完成。 5.5.6 代填账户备案/变更/撤户备案表专员办代替一级、基层预算单位填写账户备案/变更/撤户备案表。从“账户备案”菜单中选择“代填 账户备案/变更/撤户备案表”，操作界面如图5.5.61。 图5.5.61：代填 账户备案/变更/撤户备案表 1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入需要做代填的预算单位的财政分配码，点击 【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。则将在备案表中列出该单位新备案表和已经填制完备案表的批次号。2、在备案栏中双击新备案表，或选中新备案表点击按钮打开代填账户备案/变更/撤户备案表。3、在变更、撤户说明一栏，选择备案表的类型（新开户、变更、撤户）。如果类型为新开户只填写现银行账户情况；类型为变更填写原银行账户情况和现银行账户情况；类型为撤户填写原银行账户情况。通过【增加账户】和【删除账户】按钮增、减备案表中的账户。4、点击【保存】按钮，代填备案账户操作完成。5.6 账户年检业务操作5.6.1 受理账户年检申请表将预算单位上报的账户年检申请表信息导入到数据库中。 从“账户年检”菜单中选择“受理 年检申请表”，操作界面见图5.6.11 图5.6.11：受理 年检申请表 1、点击【选择目录】，在弹出窗口中打开预算单位上报的备案/变更/撤户备案表。2、在受理文件列表中选中上报的文件或点击【全选】。3、点击【预览】可查看上报文件中的账户数据。点击【修改】，可修改年检账户列表中的信息。4、点击【保存数据】后，完成导入年检申请表操作。 5.6.2 审查账户年检申请表可对已经导入的预算单位账户年检申请表进行审查。从“账户年检”菜单中进入“审查 账户年检表”，操作界面见图5.6.21图5.6.21：审查 年检申请表1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入上报年检申请表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。 2、双击未审查年检表中的批次号，或选中批次号点击按钮打开年检表。 3、选中一个账户，点击【人工对比】，在弹出窗口中可查看该账户的申请表、备案表和年检表信息，填写审查结论和年检结论，点击【保存】，退出。4、填写年检结论、处理原因和处理意见。点击【保存】。5、选中审查完的年检表批次号点击按钮，该批次号转到已审查年检表一栏中，审查操作完成。5.6.3 复查账户年检申请表可对已经审查的预算单位账户年检申请表进行复查。从“账户年检”菜单中进入“复查 账户年检表”，操作界面见图5.6.31 图5.6.31：复查 年检申请表1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入待复查通过年检申请表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。2、双击未复查年检表中的批次号，或选中批次号点击按钮打开年检表。3、填写复查结论，点击【保存】。4、选中复查完的年检表批次号点击按钮，该批次号转到已复查年检表一栏中，复查审批操作完成。5.6.4 审定年检申请表 对已经复查过的年检表进行审定。从“账户年检”菜单中选中“审定 年检申请表”，操作界面见图5.6.41。 图5.6.41：审定 年检申请表窗口1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入待审定年检申请表单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。2、双击未审定年检表中的批次号，或选中批次号点击按钮打开申请表。3、填写审定结论，点击【保存】。4、选中审定完的年检申请表批次号点击按钮，该批次号转到已审定年检表一栏中，审定操作完成。 5.6.5 生成账户年检审核表和意见通知书 可生成、打印word类型的年检财政处理意见书。 从“账户年检”菜单中选择“生成 账户年检审核表和意见通知书”，操作界面见图5.6.51。 图5.6.51：生成 账户年检审核表和意见通知书 1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入要生成年检意见书的单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。此时将在未打印年检表中显示出对应于该单位的未打印过的年检表批次号。2、双击未打印年检表中的批次号，或选中批次号，点击按钮打开年检申请表。3、点击【打印】，系统将会自动将生成word类型的处理意见书，可在word中打印。系统将会自动将意见书表格生成相对应word文档，进行打印。5.6.6 维护年检审核表和意见通知书填写专员办的账户年检结论，便于统计账户年检表。从“账户年检”菜单中选择“维护 年检审核表和意见通知书”，操作界面见图5.6.61。 图5.6.61：维护年检审核表和意见通知书 1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入要进行维护的单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。此时将在年检申请表中看到此单位的所有审定过的年检表批次号。2、选定维护年检表中的某一批次号，双击此批次号，或选中批次号点击按钮打开维护年检表。3、点击【修改】按钮后，可在处理结论、处理原因及处理意见处进行修改。4、点击【保存】。5.6.7 代填年检申请表专员办代替一级、基层预算单位填写年检表。从“账户年检”菜单中选择“代填 年检申请表”，操作界面如图5.6.71。 图5.6.71：代填 年检申请表 1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入需要做代填的预算单位的财政分配码，点击 【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。则将在年检申请表中列出该单位新年检申请表和已经填制完年检申请表的批次号。2、在年检申请表栏中双击新年检申请表，或选中新年检申请表点击按钮打开年检申请表。3、填写账户信息。通过【增加账户】和【删除账户】按钮增、减年检申请表中的账户。4、点击【保存】，代填年检表操作完成。5.7 预算单位主管单位变更备案业务5.7.1 受理主管单位变更备案表 专员办将预算单位上报的主管单位变更备案表导入到数据库中。 从“账户备案”菜单中选择“受理 主管单位变更备案表”。操作界面见图5. 7.11。 图5.7.11：受理 主管单位变更备案表 1、点击【选择目录】，在弹出窗口中打开预算单位上报的变更主管单位备案申请表。2、在导入文件列表中选中上报的文件或点击【全选】。3、点击【预览】可查看上报变更文件中的详细信息。点击【修改】，可修改主管单位信息列表中的单位信息。4、点击【保存数据】，完成导入主管单位变更申请操作。5.7.2 代填主管单位变更备案表专员办代替预算单位填写主管单位变更信息。从“账户备案”菜单中选择“代填 主管单位变更备案表”，操作界面如图5.7.21。图5.7.21：代填主管单位变更备案表 1、在提示输入财政分配码的输入框中，输入代填变更预算单位的财政分配码，点击【确定】，或点击【显示单位树】，在单位树中找到该单位。则将在主管单位变更登记表中列出所选单位的原上级主管单位及开户单位的基本信息。2、在现上级主管单位栏中填入国标码、财政码及上级单位名称，点击【保存】，代填变更操作完成。5.8 预算单位其他单位信息变更备案业务操作5.8.1 变更内容单位财政分配码，单位名称，单位国标码，单位负责人，单位地址，邮政编码，联系电话，单位性质，单位所属行业，是否汇总下级单位。5.8.2 变更备案方法1、在左侧单位树中选中要变更单位信息的单位。2、在“变更后单位信息”中填入单位新信息，点击【执行变更】，在确认是否变更窗口，选择【是】，系统提示“执行变更成功”。 5.8.3 单位名称变更通知书1、执行单位名称变更。2、在左侧单位树中选中该单位。3、点击【通知书管理】，在弹出浏览文件夹窗口指定通知书保存的文件夹，即可生成一个word文档：中央预算单位名称变更通知书。文档关闭后将保存在已经指定的文件夹中。5.9 银行账户批量变更备案业务操作5.9.1 业务说明及文件格式录入文件1、在文件模板中，填入单位国标码和原银行账号。2、文件保存，保存类型为文本文件（制表符分隔）（*.txt）5.9.2 业务操作1、选择文件。打开银行账户批量变更备案文件2、执行变更。执行变更后可查看：本批次需变更、本批次已变更、本批次未变更、遗留未变更的账户和浏览全部信息。5.10 零余额账户批量变更备案业务操作5.10.1 业务说明及文件格式录入文件1、在文件模板中，填入单位国标码和原银行账号。2、文件保存，保存类型为文本文件（制表符分隔）（*.txt）5.10.2 业务操作1、选择文件。打开银行账户批量变更备案文件2、执行变更。执行变更后可查看：本批次需变更、本批次已变更、本批次未变更、遗留未变更的账户和浏览全部信息。5.11 导出银行账户情况列表业务操作5.11.1 业务说明及文件格式 在文本文件中录入单位名称和国标码，通过本菜单完成查询相对应的单位银行账户的详细情况。文件格式为文本文件（*.txt） 5.11.2 业务操作显示各单位银行账户的详细情况从“统计报表”中选择“银行账户情况列表”，操作界面如图5.11.21 图 5.11.21 1、点击【读入文件】，在打开文件窗口（见图5.11.22）找到文本文件所存放的位置。2、点击【打开】，读入文件内容中将显示该文件中的内容。 3、点击【生成报表】，则下面的表框中将出现各单位银行账户的详细情况。可点击【导出报表】将生成的中央预算单位银行账户情况列表导出到Excel表中。也可点击【打印报表】，打印该表。 图 5.11.22 5.12 数据月报 5.12.1 开立情况月报专员办每月生成开立情况月报上报财政部。从“数据月报”菜单中选择“开立情况月报”，操作界面如图5.12.11图5.12.11：开立情况月报1、选择月报年份和月份，点击【预览】，生成指定月份的开立情况月报。2、点击【导出月报】，将月报导出，上报给财政部。5.12.2 备案情况月报 专员办每月生成备案情况月报上报财政部。从“数据月报”菜单中选择“备案情况月报”，操作界面如图5.12.21 图5.12.21：备案情况月报1、选择月报年份和月份，点击【预览】，生成指定月份的开立情况月报。2、点击【导出月报】，将月报导出，上报给财政部。5.12.3 年检情况月报专员办每月生成开立情况年检上报财政部。从“数据月报”菜单中选择“年检情况月报”，操作界面如图5.12.31图5.12.31：年检情况月报1、选择月报年份和月份，点击【预览】，生成指定月份的开立情况月报。2、点击【导出月报】，将月报导出，上报给财政部。 5.13 综合查询5.13.1 账户综合查询可根据账户情况、账户类别、时间段等条件查询账户的申请表、批复书、备案表、变更表、年检表、详细信息。从“综合查询”菜单中选择“账户综合查询”，操作界面见图5.13.11图5.13.11：账户综合查询 5.13.2 到期账户查询可查询和打印所选时间范围内到期的某个单位账户或所有账户。当“账户到期时间范围”中起止时间相同时，查询的是截至该日期前一个月到期的所有账户。从“综合查询”菜单中选择“到期账户查询”，操作界面见图5.13.21图5.13.21：到期账户查询 5.13.3 条件综合查询可根据单位名称、单位级次、财政分配码、账户类别、账户代码、单位性质、所属行业、账户用途、开户银行、银行账号条件的组合查询出账户的申请表、批复书、备案表、变更表、年检表。从“综合查询”菜单中选择“条件综合查询”，操作界面见图5.13.31图5.13.31：条件综合查询5.14 统计报表5.14.1 账户申请情况从账户开立申请的角度，按照单位级次和账户类型交叉统计账户数。 从“统计报表”菜单中选择“账户申请情况”，操作界面如图5.14.11 图5.14.11：账户开立情况 1、选择将要统计的年份和月份，然后点击【生成统计表】。 2、点击【打印统计表】，则打印该张统计表。3、点击【生成Excel表】，则将统计表以Excel表格形式导出。5.14.2 账户批复情况 从账户开立申请批复的角度，按照单位级次和账户类型交叉统计账户数。 从“统计报表”菜单中选择“账户批复情况”，操作界面如图5.14.21图5.14.21：账户批复情况1、选择将要统计的年份和月份，然后点击【生成统计表】。2、点击【打印统计表】，则打印该张统计表。3、点击【生成Excel表】，则将统计表以Excel表格形式导出。5.14.3 开立备案情况从账户开立备案的角度，按照单位级次和账户类型交叉统计账户数。 从“统计报表”菜单中选择“账户备案情况”，操作界面如图5.14.31图5.14.31：开立备案情况1、选择将要统计的年份和月份，然后点击【生成统计表】。2、点击【打印统计表】，则打印该张统计表。3、点击【生成Excel表】，则将统计表以Excel表格形式导出。5.14.4 变更备案情况从账户变更备案的角度，按照单位级次和账户类型交叉统计账户数。从“统计报表”菜单中选择“变更备案情况”，操作界面如图5.14.41 图5.14.41：变更备案情况 1、选择将要统计的年份和月份，然后点击【生成统计表】。2、点击【打印统计表】，则打印该张统计表。3、点击【生成Excel表】，则将统计表以Excel表格形式导出。5.14.5 撤户备案情况 从账户撤户备案的角度，按照单位级次和账户类型交叉统计账户数。从“统计报表”