ERP基本操作实验指导书v20.doc

山东英才学院 实 验 指 导 书 （ERP基本操作实验）学 院 经管学院 专 业 财务管理 课程名称 ERP原理及应用 年 级 2011级 1.实验目的验证码：Error! Reference source not found.换一张 上一页 1. -1-1-1-1-1-1-1. -1下一页n 掌握ERP的基本框架和基本操作方法n 加强学生实践与自学能力，提高学生管理软件操作熟练度n 模拟企业经营过程，提高学生分析问题、解决问题能力2.实验内容序号实训项目名称课时地点实验一系统管理4校实验实训楼实验二基础设置4校实验实训楼实验三物料清单4校实验实训楼实验四财务管理系统4校实验实训楼合计16实验一 系统管理【实验准备】计算机已安装用友ERP-U8 管理软件，将系统时间修改为“2014 年1 月1 日”。进行数据库清理。【实验目的】系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8 系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业账套和设置用户权限的方法，熟悉账套输出和引人的方法。【实验内容】注册系统管理建立账套角色管理用户管理权限管理输出与引入账套 【实验步骤】 1.注册系统管理 （1）执行“开始” “用友ERP-U8” “系统服务” “系统管理”命令，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口。（2）执行“系统” “注册”命令，打开“登录”对话框，如图1-1 所示。图1-1登录窗口（3）选择服务器。单击“登录到”文本框中的下三角按钮，打开“网络计算机浏览”对话框。如果在客户端登录，则选择服务端的服务名称；如果本身就是服务端或是单机用户，则选择本地服务器。图1-2 SQL Server服务管理器页面（4）输入操作员及密码。操作员为admin( 系统中己预先设置完成，大小写均可) ，初次运行，系统管理员的密码为空。(5) 单击“确定”按钮，即以系统管理员的身份进入“系统管理”窗口。 2.操作员管理（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限”“用户”命令， 进入“ 用户管理”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，输入用户编号、姓名。编号姓名所属角色个人学号后3位数字个人姓名DATA-MANAGER 帐套主管002张会计003李出纳图1-3增加用户（3）单击“增加”按钮， 保存新增设置。（4）按实验资料继续设置其他用户。（5）单击“退出”按钮。 3.建立账套（1）在系统管理界面执行“账套”“ 建立”命令，打开“创建账套账套信息”对话框。输入账套信息：账套号“*” （为班级编号，如2班用002），账套名称“*公司账套”（请用自己姓名），启用会计期“2014-1” ，如图1-4所示。图1-4创建账套账套信息（2）输入完成后，单击“下一步”按钮，打开“创建账套单位信息”对话框。（3）输入单位信息。（4）输入完成后，单击“下一步”按钮，打开“创建账套核算类型”对话框。（5）输入核算信息。“账套主管”栏选择自己（学号后3位数字 自己姓名），其他根据资料信息选择录入，如图1-5所示。图1-5创建账套-核算类型（6）输入完成后，单击“下一步”按钮，打开“创建账套基础信息”对话框。（7）输入基础信息。（8）以上信息输入完成后，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”，单击“是”按钮，完成上述信息设置，稍后，系统自动打开“编码方案”对话框。（9）按资料信息修改编码方案，如图1-6所示。（10）设置完成后，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，如图1-7所示。图1-6编码方案设置 图1-7数据精度设置（11）默认系统预设置的数据精度，单击“保存”按钮，弹出“现在进行系统启用的设置”信息提示框。（12）单击“否”按钮，结束建账。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示。（13）单击“确定”按钮，返回系统管理窗口。 4.权限管理（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限”“权限”命令，进入“权限管理”对话框。（2）设置账套主管。从左侧的操作员列表中选择操作员“学号后3位数字 自己姓名”，从右侧上方的下拉列表框中选中“班级编号 *（自己姓名）公司”账套，确认已经选中“账套主管”复选框，如图1-8所示。（3）继续设置用户的权限。从左侧的操作员列表中选择操作员“002 张会计”，从“账套”下拉列表中选择“班级编号 *（自己姓名）公司帐套”。（4）单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。（5）在“增加和调整权限”对话框中，单击“GL（总账）”前的复选框，双击“GL（总账）” “GL02 凭证”前的“+”号标记，使展开其下级菜单。图1-8 设置账套主管（6）单击“GL( 恢复记账前状态)”前的复选框，取消选中状态，如图1-9所示。（7）单击“确定”按钮，即完成“002 张会计”的权限设置。（8）继续设置用户的权限。从左侧的操作员列表中选择操作员“003 李出纳”，从“账套”下拉列表中选择“班级编号 *（自己姓名）公司帐套”。（9）单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。（10）在“增加和调整权限”对话框中，双击“GL( 总账)” “GL02 凭证”前的“+”号标记，使展开其下级菜单，选中“GL0203（出纳签字）”前的复选框，再选中“GL04（出纳）”前的复选框，如图1-10所示。（11）单击“确定”按钮，即完成“003 李出纳”的权限设置。图1-9增加和调整用户权限002 图1-10增加和调整用户权限003 5. 账套输出、引入（1）账套输出在E盘(学员专用)中新建“学员学号班级编号-1系统管理”文件夹。以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”“输出”命令，打开“账套输出”对话框。选择“账套号”下拉列表中需要备份的“班级编号 *（自己姓名）公司帐套”，如图1-11所示。单击“确认”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。在“选择账套备份路径”对话框中，选择“E: 学员学号班级编号-1系统管理”文件夹，单击“确定”按钮。图1-11账套输出系统进行账套数据输出完成后，弹出“输出成功”提示对话框，单击“确定”按钮返回系统管理界面。返回“E: 学员学号班级编号-1系统管理”文件夹中查看是否有两个文件名分别为“UFDATA. BAK”、“UfErpAct. Lst”的文件，确认输出成功。（2）引入账套以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”“引入”命令，打开“请选择账套备份路径”对话框。选中要引人的账套数据备份文件， “E: 学员学号班级编号-1系统管理”文件夹下“UfErpAct. 1st” ，如图1-12所示。 单击“确定”按钮，选择默认指定引入路径，系统再次弹出“请选择账套备份路径”对话框，选择“ERP-U8软件的安装路径”，如图1-13所示。图1-12引人账套一指定路径提示1 图1-13引入账套一指定路径提示2单击“确定”按钮，系统弹出“账套*引入成功”提示。单击“确定”按钮，完成账套引入。实验二 基础设置【实验准备】修改计算机系统时间为“2014年1月1日”，进入“系统管理”界面，正确引入“E: 学员学号班级编号-1系统管理”文件夹下“UfErpAct.1”的备份数据。【实验目的】理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用，掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案，理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项项目的含义。【实验内容】 总账系统、销售管理系统、库存管理系统、存货核算系统、物料清单、主生产计划(启用日期为2014年1月1日) 设置部门档案 设置职员档案 设置客户档案 设置供应商档案 设置存货分类 设置存货档案 账套备份【实验数据】1.系统启用账套主管学员姓名进入企业应用平台后，启用总账、销售管理、库存管理、存货核算、物料清单和主生产计划6 个系统。 2.基础档案的设置 （1）部门档案 公司的组织结构及部门编码如表2-1所示。表2-1部门档案 （2）人员档案 公司人员档案如表2-2 所示。表2-2人员档案 （3）供应商档案 公司供应商档案如表2-3所示。表2-3供应商档案 （4）客户档案 公司不对客户进行分类管理，其客户档案如表2 - 10 所示。表2-4客户档案 （5）计量单位组档案 公司的拌量单位组档案如表2-5所示。表2-5计量单位组档案 （6）计量单位档案 公司的计量单位档案如表2-6所示。表2-6计量单位档案 （7）存货分类和存货档案 公司的存货分类和存货档案如表2-7所示。表2-7存货分类和存货档案 （8）结算方式 公司涉及的结算方式如表2-8所示。表2-8结算方式 （9）开户银行 公司的开户银行如表2-9所示。表2-9开户银行 （10）设置会计科目并录入期初余额 公司的会计科目及期初余额如表2-10所示。表2-10会计科目及期初余额 （11）设置凭证类别 公司用到的凭证类别如表2-11所示。表2-11凭证类别【实验步骤】1.系统启用（1）执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“企业应用平台”命令，以账套主管“学员姓名”的身份注册进入企业应用平台，如图2-1所示。选择账套，操作日期为2014年1月1日。（2）单击“确定”按钮，进入企业应用平台窗口，如图2-2所示。（3）在窗口左侧的“工作列表”中单击“设置”标签，执行“基本信息”命令，打开“基本信息”对话框。图2-1登录企业应用平台图2-2企业应用平台窗口 （4）执行“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。选中“总账”系统前的复选框，弹出“日历”对话框。选择启用会计期间，本实验为“2014 年1月1日”。系统弹出“是否启用当前系统”窗口。单击“是”按钮，确认并完成采购管理系统的启用。 （5）重复步骤（4），分别启用“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“物料清单”和“主生产计划”系统，完成供应链管理系统及其相关子系统的启用，如图2-3所示。图2-3系统启用 2.建立人员档案 执行“机构人员”“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。单击“增加”按钮，按实验资料录入职员信息，结果如图2-4所示。图2-4人员列表 3.供应商档案执行“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。单击“增加”按钮，按实验资料输入供应商档案信息，结果如图2-5所示。图2-5供应商档案4.客户档案（1）执行“客商信息” “客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。单击“增加”按钮，按实验资料输入客户编码、客户名称、分类编码和税号4项客户档案信息，结果如图2-6所示。（2）选中窗口右侧的第一条记录，即“甫田腾飞汽贸有限公司”记录，使其底色变蓝，然后单击工具栏中的“修改”按钮，系统弹出“修改客户档案”对话框，如图2-7所示。图2-6客户档案图2-7修改客户档案（3）单击“修改客户档案”对话框上方的“银行”按钮，系统弹出“客户银行档案”窗口。将实验资料中的“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”输入到上述窗口中，其中“所属银行”和“默认值”是参照录入的，如图2-8所示。图2-8客户银行档案（4）填好后单击“保存”按钮，退出“客户银行档案”窗口。在原“修改客户档案”对话框中再次单击“保存”按钮。5.存货分类执行“存货”“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。按实验资料输入存货分类信息，如图2-9所示。图2-9存货分类 6.计量单位组及计量单位（1）执行“存货”“计量单位”命令，打开“计量单位”对话框。（2）单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框。（3）单击“增加”按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，如图2-10所示。图2-10计量单位组 （4）退出“计量单位组”对话框，显示计量单位组列表。（5）选中“(01)无换算无换算率”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”对话框。（6）单击“增加”按钮，输入计量单位编码、计量单位名称、所属计量单位组、换算率等信息。（7）单击“保存”按钮，保存计量单位信息，如图2-11所示。图2-11计量单位（8）单击“退出”按钮，退出无换算组计量单位的设置。7.存货档案（1）执行“存货”“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。（2）选中“(01)产成品”存货分类，如图2-12所示。图2-12存货档案-(01)产成品 （3）单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”窗口。（4）根据所给资料填制“0101汽车C5”的存货档案的“基本”选项卡，其中在“MPS/MRP”选显卡中勾选“MPS 件”复选框，如图2-13所示。图2-13修改存货档案 （5）单击“保存”按钮，保存存货档案信息。（6）重复上述步骤，输入全部存货档案。存货档案列表如图2-14所示。图2-14存货档案列表8.结算方式及开户银行执行“收付结算”“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口，按实验资料输入结算方式。执行“收付结算”“本单位开户银行”命令，打开“本单位开户银行”窗口，按实验资料输入开户银行信息。9.会计科目的增加与修改（1）增加会计科目。n 执行“财务”“会计科目”命令，打开“会计科目”窗口，对比材料中的会计科目是否在系统中已经存在，如果不存在，则需要增加。n 单击“增加”按钮，打开“会计科目一新增”对话框，按实验资料输入需增加的会计科目信息，增加的内容包括“科目编码”、“科目名称”、“ 辅助核算”及是否“日记账”或“银行账”。n 需要增加的科目有“工行存款”、“中行存款”、“建行存款”、“应交增值税”、“销项税额”、“进项税额”、“招待费”、“差旅费”、“办公费”、“折旧费”和“其他”。（2）设置会计科目辅助核算类别。n 执行“财务”“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，对比材料中科目的“辅助核算”属性系统中是否存在，如果没有，则需要修改科目属性。n 双击需要修改辅助核算的会计科目，或在选中需要修改辅助核算科目后，单击“修改”按钮，按实验资料修改会计科目的辅助核算类别。需要修改属性的科目有“库存现金”、“应收账款”和“应付账款”。10.设置凭证类别执行“财务”“凭证类别”命令，打开“凭证类别”对话框，选中“记账凭证”单选按钮，单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框，单击“退出”按钮，退出“凭证类别”对话框。11.录入期初余额在企业应用平台窗口中，打开“业务”选项卡，执行“财务会计”“总账”“设置” “期初余额”命令，打开“期初余额录人”对话框，依次录入每一个会计科目的期初余额。单击“试算”按钮，生成“期初试算平衡表”，如图2-15所示。图2-15 期初试算平衡表12.账套输出（1）在E 盘(学员专用)中新建“学员学号班级编号-2基础设置”文件夹。（2）以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击“账套”“输出”按钮，打开“账套输出”对话框。（3）选择“账套号”下拉列表中需要备份的账套“*公司账套”，如图2-16所示（4）单击“确认”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。图2-16账套输出（5）在“选择账套备份路径”对话框中，选择“E:学员学号班级编号-2基础设置”文件夹，单击“确定”按钮。（6）系统进行账套数据输出完成后，弹出“输出成功”提示对话框，单击“确定”按钮返回系统管理界面。（7）返回“E: 学员学号 班级编号-2 基础设置”文件夹中查看是否有两个文件名分别为“UFDA T A. BAK” 、“UfErpAct.lst” 的文件，确认输出成功。实验三 物料清单【实验准备】修改计算机系统时间为”2014 年1 月1 日”，进入”系统管理”界面， 正确引入”E: 学员学号班级编号-2 基础设置”文件夹下”UfErpAct. 1st” 的备份数据。【实验目的】理解企业应用平台中生产制造管理模块的作用，掌握生产制造管理模块中物料清单的建立与删除，理解主生产计划中预测订单的建立与实现。【实验内容】 增加物料清单 增加替代物料清单 设置公用物料清单 设置物料取代 物料删除 建立预测版本 输入预测订单 账套备份【实验数据】1.公司的0101 汽车C5 、0201 发动机的物料清单如表3-1和表3-2所示。版本说明均为C5。表3-1汽车C5 物料清单表3-2发动机物料清单2.删除0203 发动机物料。3.对于主生产计划(MPS) 设置两个不同的版本01、02版，同时为物料需求计划(MRP) 也增加两个不同的版本11、12版，如表3-4 所示。表3-4建立预测版本【实验步骤】1.增加物料清单（1）执行开始 程序 用友ERP- U8 企业应用平台命令，以账套主管学员姓名的身份注册进入企业应用平台。在操作员文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。操作日期为2014 年1月1日。（2）单击确定按钮，进入企业应用平台窗口。（3）执行业务 生产制造 物料清单物料清单维护物料清单资料维护命令，在窗口右侧弹出物料清单资料维护单据。（4）单击单据上方的增加右侧的下拉按钮，如图3-1所示。图3-1物料清单资料维护（5）在整张单据中有行标号(1，2 ，3 4)的位置称为整张表格的表体，位于表体上方的位置称为整张表格的表头，位于表体下方的位置称为整张表格的表尾。在表头母件编码中填入0101 ，在版本说明中填入C5 。（6）双击表体中第一行子件编码，参照输入0201发动机，按键盘中的Enter键。其中子件行号、工序行号、子件名称、计量单位、基本用量(分子)、基本用量(分母)、子件损耗率等信息自动带出。（7）双击表体中第二行子件编码，参照输入0202 变速箱。（8）双击表体中第三行子件编码，参照输入0301 轮胎，按键盘中的Enter 键后修改本行基本用量(分子)为4 。（9）双击表体中第四行子件编码，参照输入0302 铜板，按键盘中的Enter 键后修改本行子件损耗率为5% 。（10）单击表头上方的保存按钮，如图3-2所示。同理增加0201 发动机的物料清单。图3-2汽车C5 的物料清单2.物料删除（1）单击物料清单维护菜单项，打开下方的物料清单物料删除功能，在窗口右侧弹出物料清单物料删除对话框。（2）在删除物料编码中选取0203 发动机 ，单击执行按钮后，跳出处理成功对话框，如图3-9所示（3）所有物料清单中的0203 发动机子件都会被删除，如图3-10所示。图3-9提示信息物料清单物料删除图3-10物料清单物料删除3. 账套输出（1）在E 盘(学员专用)中新建学员学号班级编号-3 生产制造管理文件夹。（2）以系统管理员的身份注册进入系统管理，单击账套输出选项，打开账套输出对话框。（3）选择账套号下拉列表中需要备份的账套*公司，如图3-14所示。图3-14账套输出（4）单击确认按钮，打开请选择账套备份路径对话框。（5）在选择账套备份路径对话框中，选择E: 学员学号班级编号-3生产制造管理文件夹，单击确定按钮。（6）系统进行账套数据输出完成后，弹出输出成功提示对话框，单击确定按钮返回系统管理界面。（7）返回E: 学员学号班级编号-3 生产制造管理文件夹中查看是否有两个文件名分别为UFDATA. BAK和UfErpAct. 1st 的文件，确认输出成功。实验四 财务管理系统【实验准备】修改计算机系统时间为2014 年1 月31 日，进入系统管理界面，正确导入E: 学员学号班级编号- 3 生产制造管理文件夹下UfErpAct. 1st 的备份数据。【实验目的】系统学习总账日常业务处理的工作原理和操作方法;要求掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法;熟悉出纳管理的内容和处理方法;熟悉账簿查询的方法。【实验内容】 以总账权限002 张会计的身份填制凭证 以003 李出纳的身份出纳签字 以帐套主管的身份审核凭证 记账 修改凭证 删除凭证 查询账簿 账套备份【实验数据】1.用帐套主管身份登录企业应用平台，修改总账系统参数：选中可以使用应收受控科目和可以使用应付受控科目。2.2014 年1月发生了以下经济业务。(要求由002 张会计进行填制凭证) 1月3日，从银行存款/工行存款提取现金43500 元，备发工资(现金支票号: 1111) 。借:库存现金(1 00 1) 43500贷:银行存款/工行存款(1 00201) 43500 1月7日，营销中心向甫田腾飞汽贸有限公司销售汽车C5 两辆，销售价格为65000 元/辆，车已发出，车款已收到存入银行存款/ 中行存款(现金支票号: 1112) 。借:银行存款/中行存款(100202) 130000贷:主营业务收入(6001) 130000 l月11日，营销中心林树收回漳州永新汽贸有限公司应收款80000 元存入银行存款/工行存款(转账支票号: 1113) 。借:银行存款/ 工行存款(100201) 80000贷:应收账款(1122) 80000 1月16日，营销中心林树报销差旅费1500元。借:管理费用/差旅费(660202) 1500贷:其他应收款(1221) 15001月22日，为设备安装工程项目购入需安装的设备一台，价值35000元，以银行存款/工行存款支付(转账支票号: 1114) 。借:在建工程(1 604) 35000贷:银行存款/ 工行存款(100201) 350003.修改凭证。经核实，发现营销中心林树报销差旅费的凭证有误，金额应为1550 ，同时入账科目应该为销售费用，此时采取直接修改的方法。修改为:借:销售费用(6601) 1550贷:其他应收款(1221) 15504.删除凭证。经核实，发现已填制的1 月16 日营销中心林树报销差旅费的业务凭证仍然有错误，进行删除操作。5.用003 李出纳进行出纳签字。6.用 帐套主管身份进行审核凭证、记账。7.查询凭证。查询2014 年1 月份的6001 主营业务收入总账；查询2014 年1 月份的余额表；查询2014 年1 月份的客户科目余额表。【实验步骤】1.修改总账系统参数（1）执行开始叫程序 用友ERP-U8 企业应用平台命令，以账套主管学员姓名的身份注册进入企业应用平台。在操作员文本框中可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名。操作日期为2014年1月1日 。（2）确定按钮，进入企业应用平台窗口。（3）执行业务财务会计 总账 设置 选项命令，弹出总账选项窗口。（4）在默认的凭证选项卡中，单击编辑按钮。（5）选中可以使用应收受控科目前面的复选框，跳出提示对话框，如图4-1所示。（6）单击确定按钮，同理选中可以使用应付受控科目前面的复选框，在跳出提示对话框中单击确定按钮。如图4-2所示。图4-1提示对话框（7）单击总账系统选项对话框下面的确定按钮。图4-2总账系统选项对话框2.填制凭证填制第1笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）双击企业应用平台，打开登录对话框，操作员为002( 即张会计的身份) ，密码为2 ，账套为*公司账套，操作日期为 2014 年1 月31 日，如图4-3所示。图4-3企业应用平台登录对话框（2）单击确定按钮，打开业务页签财务会计模块 总账系统，单击凭证 填制凭证，跳出填制凭证窗口，如图4-4所示。（3）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。（4）在凭证抬头部分.制单日期改为2014.01.03 。（5）凭证正文部分，输入摘要为提取现金备发工资；按Enter 键，单击科目名称栏参照按钮，选择1001 库存现金；按Enter 键，借方金额为43500.00 ，按Enter 键。图4-4填制凭证对话框（6）摘要自动带到下一行，科目名称为100201 工行存款，按Enter 键，系统自动打开辅助项对话框， 输入结算方式为201 、票号为1111 、发生日期为2014.01.03 。如图4-5所示。单击确定按钮， 返回填制凭证对话框;按Enter 键，贷方金额为43500.00( 或者直接按 = 键，系统即可自动带出金额数)。图4-5填制凭证一一输入凭证正文部分（7）单击工具栏上的保存按钮，系统弹出凭证已保存成功对话框，单击确定按钮，如图4-6所示。图4-6第l 笔业务凭证填制第2 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中， 单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分，修改制单日期为2014.Ol.07 。（3）在凭证正文部分，输入摘要为销售汽车C5；参照输入分录借方科目为100202中行存款，按Enter 键，打开辅助项对话框。（4）参照输入结算方式为201 、票号为1112，发生日期为2014.01.07，单击确定按钮。（5）输入借方金额为130000.00。按Enter 键，贷方摘要自动带出。（6）按Enter 键，查找输入贷方科目6001 主营业务收入 。（7）按Enter 键，进入借方金额栏，再按Enter 键进入贷方金额栏，输入金额130000 。（8）单击保存按钮，结果如图4-7所示。（9）单击工具栏上的保存按钮，保存凭证。填制第3 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分，修改制单日期为2014.01.11 。（3）在凭证正文部分，输入摘要为收回应收款;参照输入分录借方科目为100201工行存款。（4）按Enter 键，打开辅助项对话框，参照输入结算方式为202 、票号为1113 ，发生日期为2014.01.11，单击确定按钮。（5）输入借方金额为80000.00 ，按Enter 键，贷方摘要自动带出。（6）按Enter 键，查找输入贷方科目1122 后，由于该科目为客户往来核算科目，按Enter 键，打开辅助项对话框，参照输入客户为永新汽贸、业务员为林树、发生日期为2014.01.11 ，结果如图4-8所示。图4-7第2 笔业务凭证图4-8第3 笔业务辅助项（7）单击确定按钮，输入贷方金额为8000.00 。单击工具栏上的保存按钮，跳出凭证信息提示框(由于应收账款科目没有总账期初) ，如图4-9所示。图4-9凭证信息提示框（8）单击确定按钮，凭证如图4-10所示。填制第4 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的增加按钮，增加一张新凭证。图4-10第3笔业务凭证（2）在凭证抬头部分,修改制单日期为“2014.01.16” 。（3）在凭证正文部分,输人摘要为“营销中心林树报销差旅费”；参照输入分录借方科目为“660202管理费用/差旅费”；按Enter键,打开“辅助账”对话框,参照输入部门为“营销中心”,单击“确定”按钮;输入借方金额为“1500.00” 。（4）输入分录贷方科目“1221其他应收款”,输入贷方金额“1500.00” 。（5）单击“保存”按钮,结果如图4-11所示。图4-11第4笔业务凭证填制第5 笔经济业务的记账凭证的步骤如下。（1）在填制凭证对话框中，单击工具栏上的“增加”按钮，增加一张新凭证。（2）在凭证抬头部分修改日期为“2014.01.22” 。（3）在凭证正文部分，输入摘要为“购置需安装设备一台”；参照输入分录借方科目为“1064在建工程”；按Enter键，输入借方金额为“35000.00”。（4）继续输入该凭证的其他内容，输入分录贷方科目“100201银行存款/工行存款”后，按Enter键，打开“辅助项”对话框，参照输入结算方式为“202”、票号为1114，发生日期为“2014.01.22”，单击“确定”按钮。（5）输入贷方金额为“35000.00”。（6）单击的“保存”按钮，结果如图4-12所示。图4-12 第5 笔业务凭证3.修改凭证（1）在”填制凭”对话框中，通过单击工具栏中的上张凭证 下张凭证按钮，查找营销中心林树报销差旅费的凭证，即记0004 。（2）单击借方科目按钮，删除原科目吨60202 管理费用/差旅费。（3）单击查找按钮，参照选择科目6601 销售费用。（4）单击借方金额，利用键盘上的Delete 键删除金额中十位数0 ， 然后填入十位数5 ，同理修改贷方金额，单击保存按钮，如图4-13所示。4.删除凭证（1）在”填制凭”对话框中，通过单击工具栏中的上张凭证 下张凭证按钮，查找营销中心林树报销差旅费的凭证，即记0004 。（2）执行制单 作废/恢复命令， 当前凭证的左上年即显示作废字样。（3）执行制单 整理凭证命令，弹出凭证期间选择对话框，选择期间为2014.01 。如图4-14所示。图4-13修改后的凭证图4-14作废凭证（4）单击确定按钮，打开作废凭证表对话框，选中要删除的凭证，如图4-15所示。（5）单击确定按钮，即可将其彻底删除。5.出纳签字（1）单击重注册按钮，打开登录对话框，操作员为003( 即李出纳的身份) ，账套为*公司账套，操作日期为2014 年1 月31 日，单击确定按钮，重新登录企业， 应用平台。图4-15整理凭证（2）在业务页签， 进入总账系统，执行凭证叫出纳签字命令，打开出纳签字过波、对话框，默认系统设置，单击确定按钮，进入出纳签字对话框，系统给出需要进行出纳签字的凭证列表， 单击确定按钮。（3）跳出对话框没有符合条件的凭证，因为出纳只对有出现现金流量科目的凭证进行签字，该账套并未设置现金流量科目，固