奥数家教投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 奥数家教投资建设项目立项申请报告奥数家教投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人袁xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55721.18平方米（折合约83.54亩），其中：净用地面积55721.18平方米（红线范围折合约83.54亩）。项目规划总建筑面积77452.44平方米，其中：规划建设主体工程50356.21平方米，计容建筑面积77452.44平方米；预计建筑工程投资6017.14万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为奥数家教，根据市场情况，预计年产值51270.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14658.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6017.145878.07175.4714658.761.1工程费用万元6017.145878.0739853.781.1.1建筑工程费用万元6017.146017.1429.35%1.1.2设备购置及安装费万元5878.075878.0728.68%1.2工程建设其他费用万元2763.552763.5513.48%1.2.1无形资产万元1319.431319.431.3预备费万元1444.121444.121.3.1基本预备费万元859.42859.421.3.2涨价预备费万元584.70584.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元14658.7614658.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5839.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元39853.7821800.7424861.6739853.7839853.7839853.781.1应收账款万元11956.137173.688369.2911956.1311956.1311956.131.2存货万元17934.2010760.5212553.9417934.2017934.2017934.201.2.1原辅材料万元5380.263228.163766.185380.265380.265380.261.2.2燃料动力万元269.01161.41188.31269.01269.01269.011.2.3在产品万元8249.734949.845774.818249.738249.738249.731.2.4产成品万元4035.202421.122824.644035.204035.204035.201.3现金万元9963.445978.076974.419963.449963.449963.442流动负债万元34014.0120408.4123809.8134014.0134014.0134014.012.1应付账款万元34014.0120408.4123809.8134014.0134014.0134014.013流动资金万元5839.773503.864087.845839.775839.775839.774铺底流动资金万元1946.571167.951362.611946.571946.571946.573、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20498.53万元，其中：固定资产投资14658.76万元，占项目总投资的71.51%；流动资金5839.77万元，占项目总投资的28.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6017.14万元，占项目总投资的29.35%；设备购置费5878.07万元，占项目总投资的28.68%；其它投资2763.55万元，占项目总投资的13.48%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14658.76+5839.77=20498.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20498.53139.84%139.84%100.00%2项目建设投资万元14658.76100.00%100.00%71.51%2.1工程费用万元11895.2181.15%81.15%58.03%2.1.1建筑工程费万元6017.1441.05%41.05%29.35%2.1.2设备购置及安装费万元5878.0740.10%40.10%28.68%2.2工程建设其他费用万元1319.439.00%9.00%6.44%2.2.1无形资产万元1319.439.00%9.00%6.44%2.3预备费万元1444.129.85%9.85%7.04%2.3.1基本预备费万元859.425.86%5.86%4.19%2.3.2涨价预备费万元584.703.99%3.99%2.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14658.76100.00%100.00%71.51%5建设期间费用万元6流动资金万元5839.7739.84%39.84%28.49%7铺底流动资金万元1946.5913.28%13.28%9.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.38%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度175.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19847.1419847.1450356.2150356.214303.291.1主要生产车间11908.2811908.2830213.7330213.732668.041.2辅助生产车间6351.086351.0816113.9916113.991377.051.3其他生产车间1587.771587.772920.662920.66258.202仓储工程4210.854210.8517612.5517612.551094.632.1成品贮存1052.711052.714403.144403.14273.662.2原料仓储2189.642189.649158.539158.53569.212.3辅助材料仓库968.50968.504050.894050.89251.763供配电工程224.58224.58224.58224.5815.703.1供配电室224.58224.58224.58224.5815.704给排水工程258.27258.27258.27258.2714.054.1给排水258.27258.27258.27258.2714.055服务性工程2666.872666.872666.872666.87165.755.1办公用房1298.171298.171298.171298.1785.045.2生活服务1368.701368.701368.701368.7084.696消防及环保工程752.34752.34752.34752.3452.606.1消防环保工程752.34752.34752.34752.3452.607项目总图工程112.29112.29112.29112.29259.267.1场地及道路硬化7537.631516.111516.117.2场区围墙1516.117537.637537.637.3安全保卫室112.29112.29112.29112.298绿化工程3196.11111.86合计28072.3377452.4477452.446017.14（四）设备方案项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费5878.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量622612.63千瓦时，折合76.52吨标准煤。2、项目年总用水量32743.29立方米，折合2.80吨标准煤。3、“奥数家教投资建设项目投资建设项目”，年用电量622612.63千瓦时，年总用水量32743.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.32吨标准煤/年。达产年综合节能量25.05吨标准煤/年，项目总节能率25.52%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“奥数家教投资建设项目”主要从事奥数家教项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性奥数家教投资建设项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx出口加工区环境保护规