可膨胀石墨投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 可膨胀石墨投资建设项目立项申请报告可膨胀石墨投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12332.83平方米（折合约18.49亩），其中：净用地面积12332.83平方米（红线范围折合约18.49亩）。项目规划总建筑面积12456.16平方米，其中：规划建设主体工程8648.02平方米，计容建筑面积12456.16平方米；预计建筑工程投资1056.68万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为可膨胀石墨，根据市场情况，预计年产值10561.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3660.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1056.681433.70197.983660.651.1工程费用万元1056.681433.706412.391.1.1建筑工程费用万元1056.681056.6821.04%1.1.2设备购置及安装费万元1433.701433.7028.55%1.2工程建设其他费用万元1170.271170.2723.31%1.2.1无形资产万元505.40505.401.3预备费万元664.87664.871.3.1基本预备费万元378.29378.291.3.2涨价预备费万元286.58286.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元3660.653660.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1360.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6412.393384.124961.086412.396412.396412.391.1应收账款万元1923.72865.671442.791923.721923.721923.721.2存货万元2885.581298.512164.182885.582885.582885.581.2.1原辅材料万元865.67389.55649.26865.67865.67865.671.2.2燃料动力万元43.2819.4832.4643.2843.2843.281.2.3在产品万元1327.37597.32995.531327.371327.371327.371.2.4产成品万元649.26292.16486.94649.26649.26649.261.3现金万元1603.10721.391202.321603.101603.101603.102流动负债万元5051.972273.393788.985051.975051.975051.972.1应付账款万元5051.972273.393788.985051.975051.975051.973流动资金万元1360.42612.191020.321360.421360.421360.424铺底流动资金万元453.47204.06340.10453.47453.47453.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5021.07万元，其中：固定资产投资3660.65万元，占项目总投资的72.91%；流动资金1360.42万元，占项目总投资的27.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1056.68万元，占项目总投资的21.04%；设备购置费1433.70万元，占项目总投资的28.55%；其它投资1170.27万元，占项目总投资的23.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3660.65+1360.42=5021.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5021.07137.16%137.16%100.00%2项目建设投资万元3660.65100.00%100.00%72.91%2.1工程费用万元2490.3868.03%68.03%49.60%2.1.1建筑工程费万元1056.6828.87%28.87%21.04%2.1.2设备购置及安装费万元1433.7039.17%39.17%28.55%2.2工程建设其他费用万元505.4013.81%13.81%10.07%2.2.1无形资产万元505.4013.81%13.81%10.07%2.3预备费万元664.8718.16%18.16%13.24%2.3.1基本预备费万元378.2910.33%10.33%7.53%2.3.2涨价预备费万元286.587.83%7.83%5.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3660.65100.00%100.00%72.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1360.4237.16%37.16%27.09%7铺底流动资金万元453.4712.39%12.39%9.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.28%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.31%，固定资产投资强度197.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6563.896563.898648.028648.02806.991.1主要生产车间3938.333938.335188.815188.81500.331.2辅助生产车间2100.442100.442767.372767.37258.241.3其他生产车间525.11525.11501.59501.5948.422仓储工程1392.621392.622475.292475.29167.992.1成品贮存348.15348.15618.82618.8242.002.2原料仓储724.16724.161287.151287.1587.352.3辅助材料仓库320.30320.30569.32569.3238.643供配电工程74.2774.2774.2774.275.673.1供配电室74.2774.2774.2774.275.674给排水工程85.4185.4185.4185.415.074.1给排水85.4185.4185.4185.415.075服务性工程881.99881.99881.99881.9959.865.1办公用房356.68356.68356.68356.6828.385.2生活服务525.31525.31525.31525.3124.196消防及环保工程248.82248.82248.82248.8219.006.1消防环保工程248.82248.82248.82248.8219.007项目总图工程37.1437.1437.1437.14-43.187.1场地及道路硬化2500.70511.08511.087.2场区围墙511.082500.702500.707.3安全保卫室37.1437.1437.1437.148绿化工程1008.0135.28合计9284.1512456.1612456.161056.68（四）设备方案项目计划购置设备共计47台（套），设备购置费1433.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1253117.77千瓦时，折合154.01吨标准煤。2、项目年总用水量9476.41立方米，折合0.81吨标准煤。3、“可膨胀石墨投资建设项目投资建设项目”，年用电量1253117.77千瓦时，年总用水量9476.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.82吨标准煤/年。达产年综合节能量60.21吨标准煤/年，项目总节能率26.58%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“可膨胀石墨投资建设项目”主要从事可膨胀石墨项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性可膨胀石墨投资建设项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划