外包工程项目施工材料批价、预结算等相关规定.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除批准：薛超山青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒厂管 理 标 准编号：M/XXXX-XX-XX-X-XX审核管理者代表： 修订状态： 人力资源部： 发布日期： 编写部门： 修订日期： 编写： 路径：管理标准/设备与基础设施管理标准/工程部/三级文件/外包工程项目施工材料批价、预结算等相关规定题目：外包工程项目施工材料批价、预结算等相关规定1、目的和管理原则通过实施本规定，使工程项目施工（预）结算全过程得到有效控制，确保工程造价的编审质量，控制施工材料的价格，降低工程成本，提高投资效益。2、适用范围和可阅读范围本文件规定了工程项目（预）结算工作程序、工程量签证、材料批价、结算发票及付款等执行要求及管理规定。本规定适用于外包工程项目（预）结算、工程量签证、材料批价、施工结算、发票及付款等方面的管理内容和要求。3、术语、相关联文件清单、法律法规：术语：材料批价： 是对施工单位在施工中所用主要材料的价格进行审定、确认的过程。施工预算：是施工单位根据施工图纸、施工定额、施工及验收规范、标准图集、施工组织设计(或施工方案)编制的单位工程（或分部分项工程）施工所需的人工、材料和施工机械台班数量，是施工企业内部文件，是单位工程或分部分项工程）施工所需的人工、材料和施工机械台班消耗数量的标准。工程量签证： 工程量是施工单位所完成工程的工作量。工程量是施工结算的依据，由施工单位在施工完成后提出，由工程项目负责人根据施工的实际情况签字、确认的过程。施工结算：是指工程完工、交工验收后，施工单位根据原施工图预算，加上补充修改预算向建设单位办理竣工工程价款结算的文件。3.2相关联文件清单文件编码文件名称M0101-03-04-3-29合同管理规定M0101-03-04-3-67裁决书管理规定3.3法律法规中华人民共和国合同法4、职责（需要描述清楚该文件涉及的管理和执行部门、岗位及其具体职能）责任部门（使用部门标准全称）职责描述工程部负责施工算的审核及使用部门费用的落实工作。负责青岛啤酒厂施工主要材料价格表的制定及更新工作；负责施工材料价格的审定工作。负责施工合同中有关预付款内容，按要求进行签订工作。负责施工工程量的审核、签证工作。负责施工结算的审核、发票及结算手续的办理工作。生产部、技改办协同工程部负责青岛啤酒厂施工主要材料价格表的制定及更新工作。财务部负责施工合同中关于预付款内容的审核工作。使用部门负责各自部门施工工程量审核；负责各自部门施工结算的审核工作。5、 KPI指标（定义、公式）无6、 识别出来的重大管理授权无7、重大违规责任追究制度无8、流程图：略9、流程说明表9.1施工预算9.1.1预算提交9.1.1.1外施工单位接到工程通知单后，根据施工内容三日内做出预算（非隐蔽工程，要求预算与结算差异率10%），返回至工程部项目负责人。9.1.2费用落实9.1.2.1项目负责人根据预算额到工程办公室计划员落实使用部门月度预算费用并登记。如使用部门有预算费用，项目负责人安排施工。如使用部门无预算费用，根据费用情况安排（或延期）施工。9.1.3突发事件9.1.3.1对突发故障或事件，接工程部调度通知后立即施工并与施工开始一周内做出预算（估算）9.2材料批价管理9.2.1制定材料批价依据9.2.1.1由工程部、生产部、技改办等相关人员组成价格审定小组，价格审定小组根据我厂项目施工的具体情况，负责确定施工主要材料的品种、规格、型号等的范围，并根据市场行情并结合我厂的施工现状，制定青岛啤酒厂施工主要材料价格表，并报部门领导、厂分管领导进行审批。价格审定小组负责定期对青岛啤酒厂施工主要材料价格表中的内容进行更新。9.2.2材料批价流程9.2.2.1施工单位在提交施工项目预（结）算时，应同时提交青岛啤酒厂材料批价会签单。9.2.2.2由工程部项目负责人依据青岛啤酒厂施工主要材料价格表，对青岛啤酒厂材料批价会签单中所列施工材料的价格进行审定，签字后交由部门领导进行审批、签字。（属于新、改、扩建工程项目的，应同时由监理公司、分管厂领导参与会签）。9.3工程量签证管理9.3.1工程量签证9.3.1.1施工结束后7天内,施工单位将工程量签证单交使用部门施工负责人、工程部项目负责人签字。施工内容有变更的，应附有工程变更会签单。9.4施工结算管理9.4.1结算审核流程9.4.1.1施工结束并投入使用后15天内,由施工单位编制施工结算,并将工作通知单、工程量签证表附后，交工程部办公室计划员（临时施工单位，由项目负责人负责，以书面形式通知）。9.4.1.2工程办公室计划员在接到施工结算时,在工程结算传阅登记表中登记备查，当日将登记好的施工结算转交工程部项目负责人。9.4.1.3工程部项目负责人应在5天内将工程量审核完毕，交到工程办公室计划员并进行登记（需使用部门审核工程量的,由工程项目负责人交至使用部门分管领导签字确认。使用部门接到施工结算后，应在5天内将施工结算审核完毕）。9.4.1.4办公室计划员将工程量审核完毕的施工结算，当日交至工程部预结算员并进行登记。9.4.1.5工程预结算员接到施工结算后，应在10天内，将施工结算审核完毕。9.4.1.6工程部长接到施工结算后应在10天内，将施工结算审核完毕。9.4.1.7厂长接到施工结算，应在10天内，将施工结算审核完毕。9.5发票管理9.5.1开具发票9.5.1.1工程办公室计划员将厂长审批后的施工结算登记完毕后，当日转交工程部预结算员,盖正副本章，并通知施工单位开具发票。9.5.1.2施工单位在接到工程部通知7日内，开具工程发票送至工程办公室计划员。9.5.2结算手续9.5.2.1办公室计划员将发票登记后，当日交至项目负责人，由项目负责人于3日内到使用部门及部门进行签字后送回至计划员。9.5.2.2由计划员当日送到综合部交由厂长签字，7日内计划员将厂长签字的发票，送到财务部办理发票移交、结算手续。9.6项目合同中预付款规定9.6.1国产设备预付款9.6.1.1为了确保设备按期到货：一般设备：第一阶段：合同签订生效时，支付合同总额20%的定金； 第二阶段：设备到货时，支付至合同总额的50%； 第三阶段：安装调试验收、开具全额发票后，支付至合同总额的90%； 质保金（10%）： 约定1年质保期、期满后付款至合同总额的100%。9.6.1.2设备金额低于50万元的，不支付预付款。9.6.1.3科研、品管仪器仪表纳入以上范围付款。9.6.2基建预付款9.6.2.1第一阶段：合同签订生效7日内预付款，合同总额的10%；9.6.2.2第二阶段：付款至合同总额的75%；1、每月25日前所报送的月完成产值报表，经监理、造价单位及发包人现场代表审核确认后，次月5日前支付当前完成工作量的80%；至工程具备竣工验收条件前，工程款付至发包人合同总价的75%时暂停支付。2、 预付款抵扣：当承包人完成工程量累计金额达到合同价款的50%后的当月起，将10%的预付款从每月支付工程进度款中扣除，每次扣回金额应为当月工程款的50%，扣完为止。9.6.2.3第三阶段：全部工程如期竣工，经青岛啤酒股份有限公司委托的审计单位审计结束后，并出具施工所在地全额发票时，付至审定值的90%；留10%的保修金。9.6.2.4质保金（10%）：根据约定期满后付款至100%。10、 表单或模板清单（具体文档设立附件文件夹进行存放）表单或模板序号表单或模板名称材料批价会签单工程量签证单工程变更会签单修订状态序号章节号摘要通知单号修改人日 期1234青岛啤酒厂材料批价会签单编页：版本：日期： 施工单位日 期编 号批 价 原 因序号材料名称规格数量生产厂家使用部位施工单位报价监理询价造价咨询询价建设单位最终批价 单 位（盖 章）意 见签 字日 期施工单位造价公司监理公司建设单位项目负责人部门领导分管厂领导战略投资管理总部项目负责人青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒厂工 程 量 签 证 单 项 目 名 称签证单编号专业对应联系单/洽商编号提出单位提出日期原因工程量施工单位意见签字：监理公司意见签字：建