自制财务软件_财务管理_经管营销_专业资料.xls

记 帐 凭 证 记帐凭证总号 N0 年月日分类号 字N0 摘 要 借 方贷 方 一级科目二级科目 金 额 一级科目二级科目 金 额 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分 合 计 财务 主管 记帐复核出纳领款人制单附单据张 帮助信息 能能根根据据工工作作表表名名自自动动识识别别显示区提供操作提示 这里输入上期的余额 做帐过程会导致边框破坏 这个按钮能保证边框恢复 做帐过程会出现0 这个按钮可以清除 自动做帐按钮 打印按钮 确保只打印帐本界面 多余地方不被打印 操作方法 先到工作表如 桃园 工作表中 选定某个月的出入帐 点击 准备做帐按钮 进入上图界面 根据显示区的提示可以完成做帐 因帐本共16行 去除首行作为承前页 末行作为小计转下页 每次做帐为14行记录 工作表进行了保护设置 除 输入上期余额 单元格外 其它地方均不许破坏 VBA代码密码为 000 软件还有很多待完善的地方 可自行完善 版主联系方式 QQ 406994879 显示区提供操作提示 这里输入上期的余额 做帐过程会导致边框破坏 这个按钮能保证边框恢复 做帐过程会出现0 这个按钮可以清除 打印按钮 确保只打印帐本界面 多余地方不被打印 总页N0 分页N0 1 总总 帐帐 集合 村201 年 二级科目 代管资金 三级科目 年 201 记帐 凭证 编号 摘 要 借 方 贷 方 余 额 方 向 余 额 月日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 承前页 上期余额 借 0 1收代管资金 2 收镇财政所下拔新增148亩 八1组9组10组 征地款 4 0 4 5 2 7 9 2 0 3备用金 5 0 0 0 0 0 4付8月份办公管理费用 2 8 7 8 0 0 5 收道路建设捐赠款 方春根 1 1 0 0 0 0 0 6 收道路建设捐赠款 曾正硕 1 0 0 0 0 0 0 6 收道路建设捐赠款 方长莲 1 0 0 0 0 0 0 6 收道路建设捐赠款 石彬兰 7 5 0 0 0 0 7预借办公桌支出 1 0 0 0 0 0 0 8 收李雪红交来道路建设捐赠 款 1 5 0 0 0 0 0 小 计 转下页 4 0 9 8 7 7 9 2 0 1 7 8 7 8 0 0借 4 0 8 0 9 0 1 2 0 提示区 输入上期余额 工作已完成 点击打印按钮进行打印 4965145 11 清除 0 操作按钮 做帐 打印 恢复边框 提示区 输入上期余额 桃桃园园村村帐帐目目收收支支帐帐明明细细 记记帐帐 编编号号 开开票票时时间间 报报帐帐时时间间 摘摘要要借借贷贷合合计计资资金金到到位位情情况况 12012 8 14收代管资金1216873 088 14 22012 8 16备用金5000 001211873 088 16 32012 8 20预借整村推进资金20000 001191873 088 21 42012 8 27支6组征地款224000 00967873 088 27 52012 8 29收扶贫款34200 001002073 088 29 62012 9 5收河背山卖树款30000 001032073 089 2 72012 9 6收法院帮扶资金30000 001062073 089 6 82012 9 12收大桥款10000 001072073 089 12 92012 9 12收镇财镇下拔农家书屋经费3600 001075673 089 12 102012 9 12支2组征地款153440 00922233 089 13 112012 9 19支5组征地款258160 00664073 089 19 122012 9 19支8月份管理费53028 80611044 289 19 132012 9 26财政拔付美丽乡村建设资金61166 90672211 189 26 142012 9 27支美丽乡村建设资金61166 90611044 289 26 152012 10 9收4组卖树款12495 84623540 1210 9 162012 10 9支4组卖树款42495 84581044 2810 1 172012 10 9支4组征地款568663 0012381 2810 1 182012 10 9收质量技术监督局帮扶资金10000 0022381 2810 15 192012 10 19 收镇下拔美丽乡村建设款8000 0030381 2810 19 202012 10 17 收镇财政下拔2013年新农村建设资金90000 00120381 2810 19 212012 10 22 付9 10月办公管理及美丽乡村新农村建设款95087 3025293 9810 22 222012 9 26收邮政局帮扶资金30000 0055293 9810 31 232012 10 29 收上级拔入美丽乡村建设款100000 00155293 9811 2 242012 11 6支10月份管理费及美丽乡村 新农村建设款110428 8044865 1811 6 252012 10 30 收县国土局拔来征地款28990 5073855 6811 30 262012 12 19 收上级拔来美丽乡村建设款400000 00473855 6812 27 272012 11 15 预借美丽乡村建设款200000 00273855 6811 15 282012 11 30 支美丽乡村建设资金200000 0073855 6811 30 292012 11 28 收2012计划生育返还奖28230 00102085 6812 6 准备做帐 桃桃园园村村帐帐目目收收支支帐帐明明细细 记记帐帐 编编号号 开开票票时时间间 报报帐帐时时间间 摘摘要要借借贷贷合合计计资资金金到到位位情情况况 准备做帐 302012 12 12 支11月份管理及新农村建设支出并抵11月15日预借20万73844 8028240 8812 12 312012 12 12 收美丽乡村建设款100000 00128240 8812 14 322012 12 12 支美丽乡村建设款及新农村建设支出100000 0028240 8812 19 332012 12 24 支年终目标奖22584 005656 8812 24 342012 12 24 两违经费返还 第一批 11099 6316756 5112 24 12012 12 20 转移支付46928 7063685 211 1 22012 12 21 收县房管局坊上通组公路赞助款1000 0064685 211 7 32013 1 9收美丽乡村建设款200000 00264685 211 14 42013 1 14预借美丽乡村建设款200000 0064685 211 14 52013 1 14县扶贫办拨来整村推进扶贫资金8590 0073275 211 17 52013 1 14县扶贫办拨来整村推进扶贫资金14000 0087275 211 17 62012 1 14收县交通局公路水毁维修补助金5000 0092275 211 17 72012 12 25 公安局转来看守所征地坟墓搬迁费41800 00134075 211 18 82013 1 21收美丽乡村建设款100000 00234075 211 22 92012 10 26 收上级拔入新农村建设款50000 00284075 211 25 102013 1 25预借美丽乡村建设款100000 00184075 211 25 112013 1 30支12月各项支出并抵元月14号美丽乡村20万39139 00144936 211 30 122013 1 31支2012年村干部工资78400 0066536 211 31 132013 1 30县扶贫办拨来整村推进扶贫资金56400 00122936 212 2 142013 2 2支元月份各项支出并抵元月25日10万预借款38830 4284105 792 3 152013 2 3支道路工程款80000 004105 792 3 162013 2 5收美丽乡村建设款150000 00154105 792 5 172013 2 5预借美丽乡村建设款150000 004105 792 5 182013 2 22收看守所征地款65478 5669584 352 25 192013 3 7支征地款114632 34 45047 993 7 202013 3 1收看守所征地款62515 0017467 013 13 212013 3 21彭建香交来学校教室租金160019067 013 21 212013 3 21王继银交来窑厂承包费70019767 013 21 222013 3 21收看守所征地款61499 2081266 213 25 桃桃园园村村帐帐目目收收支支帐帐明明细细 记记帐帐 编编号号 开开票票时时间间 报报帐帐时时间间 摘摘要要借借贷贷合合计计资资金金到到位位情情况况 准备做帐 232013 3 14收县公安局拨道路建设款64600 00145866 214 2 242013 4 1收先进单位工作奖21 252013 4 7王濺生交来加工厂租金1500160766 214 7 262013 3 12收党组织活动经费 办公场所改造费54200 00214966 21 272013 4 15收国土局拨来征地款11466 84226433 05 282013 4 25收县公安局拨看守所道路建设款12045238478 05 292013 4 2收公安局看守所迁坟补助款31000269478 05 302013 4 3支2月份各项支出并抵2月5日15万预借款137396 90132081 15 312013 4 11支4月份新农村建设支出及其它支出52410 0079671 15 322013 4 18支先进单位工作奖励13400 0066271 15已做账 332013 5 7支看守所迁坟款及道路征地款53066 4413204 715 8 342013 5 20县水利投资公司拨来新农建设帮扶款200015204 715 26 352013 5 24收美丽乡村建设款150000165204 715 30 362013 6 3支河背道征地款及看所守道路征地款95317 0069887 716 4 372013 6 9支5月份各项支出65969 983917 736 11 382013 6 18收扶贫资金940013317 736 21 2013 7 1收农业股转拨扶贫资金63000 2013 6 24收农业局救助资金70000 桃桃园园村村帐帐目目收收支支帐帐明明细细 记记帐帐 编编号号 开开票票时时间间 报报帐帐时时间间 摘摘要要借借贷贷合合计计资资金金到到位位情情况况 准备做帐 准备做帐 集集合合村村帐帐目目收收支支帐帐明明细细 记记帐帐 编编号号 开开票票时时间间 报报帐帐时时间间 摘摘要要借借贷贷合合计计资资金金到到位位情情况况 12012 8 27收代管资金49145 118 27 22012 8 23收镇财政所下拔新增148亩 八1组9组10组 征地款 4045279 204094424 318 29 32012 8 28备用金5000 004089424 318 29 42012 9 5付8月份办公管理费用2878 004086546 319 5 52012 9 7收道路建设捐赠款 方春根 11000 004097546 319 7 62012 9 11收道路建设捐赠款 曾正硕 10000 004107546 319 8 62012 9 11收道路建设捐赠款 方长莲 10000 004117546 319 8 62012 9 11收道路建设捐赠款 石彬兰 7500 004125046 319 8 72012 9 14预借办公桌支出10000 004115046 319 14 82012 9 17收李雪红交来道路建设捐赠款15000 004130046 319 14 92012 9 17收镇财政所下拔六1六2组征地款及协征费2781001 006911047 319 21 102012 9 17收镇财政所下拔2组六1六2组青苗补偿款107341 007018388 319 21 112012 9 29预借第三季度村干部工资14600 007003788 319 29 112012 9 29付村委会房屋装修款137779 006866009 319 29 122012 10 10 付9月份办公管理费用33289 306832720 0110 1 132012 10 12 还预借办公桌支出10000 006842720 0110 12 142012 9 28收镇财政所下拔美丽乡村建设款15216 206857936 2110 12 152012 10 23 付美丽乡村建设工程款15216 206842720 0110 23 162012 10 31 支郭凤英征地款28108 806814611 2111 1 172012 11 8支148亩内旱土6 8 9 10组征地款 第一批发放 1494544 265320066 9511 7 182012 10 31 收郭凤英征地款28108 805348175 7511 8 192012 11 8收专项扶贫项目启动资金34200 005382375 7511 8 202012 11 7支6组刘荣征地款195014 405187361 3511 8 212012 11 8收7 1 7 2 组征地款1677685 006865046 3511 8 222012 11 8收7 8组征地款青苗补偿款等451860 007316906 3511 8 232012 11 9支五 1 组李秋华征地款71600 647245305 7111 12 242012 11 9支10月份办公管理等费用支出26769 107218536 6111 12 准备做帐 集集合合村村帐帐目目收收支支帐帐明明细细 记记帐帐 编编号号 开开票票时时间间 报报帐帐时时间间 摘摘要要借借贷贷合合计计资资金金到到位位情情况况 准备做帐 252012 11 9收五 1 组李秋华征地款71600 647290137 2511 13 262012 11 5收文化墙工程款95359 557385496 8011 29 272012 11 26 支村垫付新农合参合费52300 007333196 8011 30 282012 11 28 收2012计划生育返还奖42320 007375516 8012 6 292012 12 5付5组李长生征地款39918 727335598 0812 7 302012 12 6付文化墙工程款95359 557240238 5312 7 312012 12 7预付林业局拔付森林防火款20000 007220238 5312 7 322012 12 7付李珍荣安置小区道路工程款7667 007212571 5312 7 332012 12 5收五组李长生征地款39918 727252490 2512 14 342012 12 13 支11月份日常支出22104 407230385 8512 18 352012 12 20 付计生目标奖33856 007196529 8512 21 362012 12 25 收县民政局帮扶款20000 007216529 8512 24 372012 12 25 收刘连生交来出售旧砖和废品款816 507217346 3512 24 382012 12 24 收两违办经费2000 007219346 3512 24 392013 1 8郭淑云 王仁辉交来道路建设款15000 007234346 3512 28 12013 1 1收转移支付45186 97279533 251 1 22012 12 31 支12月份财务支出34994 907244538 351 7 32013 1 16收肖保香道路建设损赠款110007255538 351 15 42012 12 18 收林木补偿款8083 277263621 621 15 52013 2 3支元月份各项支出80062 27183559 422 3 62013 2 8收井冈山大道转来工程款600007243559 422 8 72013 2 25支井冈山大道文化墙工程款600007183559 422 28 82013 1 10县城投公司付2012年借款利息69120 007252679 42到位 92013 1 11县城投公司赞助道路建设款300007282679 42到位 102013 3 7支2月份各项支出56415 87226263 623 7 112013 3 12收刘清生12 14年鱼塘租金1807226443 623 11 122013 2 4收林业局帮扶款200007246443 623 13 集集合合村村帐帐目目收收支支帐帐明明细细 记记帐帐 编编号号 开开票票时时间间 报报帐帐时时间间 摘摘要要借借贷贷合合计计资资金金到到位位情情况况 准备做帐 132013 3 20支六 1 六 2 组征地款15451085701335 623 20 142013 3 22支六 2 组刘天津 刘南京征地款50961 65650374 023 22 152013 3 22支张小明 张修衍 胡喜生征地款3261 695647112 333 22 162013 3 14收村级劳保服务平台建设资金50005652112 333 22 172013 3 22收征地款3261 695655374 023 22 182013 3 28柏花艳交来道路建设捐赠款90005664374 023 29 192013 4 1收先进工作奖励86005672974 02 202013 3 11收党组织活动经费61005679074 024 9 212013 4 11收县民政局帮扶款100005689074 024 11 222013 4 15预拨征地款9000006589074 024 17 232013 4 11收县民政局拨水毁道路建设款500006639074 02 242013 4 23收刘卫华退回征地款14553 66653627 624 22 252013 3 15收组织部拨组织活动场所维修改造经费300006683627 62 262013 4 3支6 7 8组部分农户征地款1395965 25287662 42 272013 4 3支12年度新农村建设完工上浮工资198005267862 42 282013 4 7支3月份各项支出及先进工作奖155985252264 42 292013 4 17支5 1 7 8 9 10组征地款1189652 454062611 97已做账 302013 5 3支6 7 1 7 2 8 9 10组征地款997444 343065167 635 4 312013 5 3支4月份各项支出41032 53024135 135 4 322013 2 20收林地林木补偿款4352 533028487 665 6 332013 5 7收刘代镒交来1组山上建坟款60003034487 665 7 342013 5 7支刘小勇返拔地填土方工程款1000002934487 665 7 352013 5 10收集合5 2 组罗达梅道路捐赠款90002943487 665 8 362013 4 18收县城市管理综治执法局帮扶款50002948487 665 13 372013 5 23支6 7 2 8 9组部分农户