2015年OA流程.doc

目 录序号流程名称1付款流程2费用报销流程3差旅费报销流程4借款流程5办公用品申购流程6文件审批流程7请假申请流程8出差申请流程1、付款流程经办人填制付款凭证开始部门负责人财务专员财务经理 总经理 分管领导出纳付款结束流程说明：1、 授权总经理审批事项：日常推广费、退货运费、销量维护费、包装采购、商品采购；2、 未授权事项，需由分管领导最终审批后，方可支付；付款凭证 年 月 日 编号 合同编号： 合同 （是 否） 预算（是 否）收款单位开户行及账号开户行： 账号：付款金额 （大写）小写币种付款方式转账 现金 承兑 信用证 金额（大写）：小写 授权项目 *（必填项） 付款事由 *（必填项） 备注部门负责人财务专员财务经理经办人总经理分管领导出纳付款2、费用报销流程报销人填制费用报销单 开始部门负责人部门负责人审核财务专员财务经理总经理 分管领导出纳付款结束 流程说明：1、 2000元以内报销，由总经理审核后付款；2000元以上费用报销由分管领导审核后付款。 2、电商总经理报销申请，由分管领导审核后方可报销。3、 该单据流转到财务专员处，报销人须将相关票据粘贴完毕送予财务专员审核。费用报销 编号：部 门单据张数备注费用类型1金额：费用类型2金额：费用类型3金额：说明：人民币（大写） ￥：财务专员： （核准报销金额： ）部门审核：报销人：财务经理：总经理：（核准报销金额： ）出纳付款分管领导： （核准报销金额： ） 年 月 日 3、差旅费报销流程报销人填制差旅费报销单开始 部门负责人部门负责人审核 财务专员财务经理总经理分管领导出纳付款结束流程说明：1、普通人员差旅费报销需经总经理最终审批；总经理报销差旅费，由分管领导最终审批；2、该单据流转到财务专员处，报销人须将相关票据粘贴完毕送予财务专员审核；3、报销差旅费需事先填报出差申报单。 差旅费报销单 年 月 日 附件 ： 张 报销人部门事由：出差时间及地点车船票出差日数其中旅馆费金额其他合计途中日数住勤日数合计人民币大写 ￥： 批准报支（人民币 ）大写 ￥：财务经理：财务专员： （核准金额）部门负责人：总经理：分管领导：出纳付款：4、借款申请借款人填写申请单 开始 财务经理 分管领导 申请人打印手签后交予财务 出纳/资金管理专员结束流程说明：借款流程，仅限总经理提出借款申请。 借款申请单 编号： 年 月 日申请部门借款人申请金额（大写） （： ） 申请用途备注财务经理分管领导借款人（手签）出纳付款 5、办公用品申购流程申请人填写办公用品申购申请开始财务经理审核是否预算内费用总经理分管领导2000元以内办公用品采购申请由总经理最终审批结束流程说明：2000元以内办公用品采购申请，由总经理终审后安排采购；2000元以上办公用品由分管领导终审后安排采购填写说明：申请采购项目明细：详细填写申请采购办公用品名称、型号、规格、价格，如涉及采购量较大，内容较多请上传附件说明。办公用品采购申请单年 月 日申请人部 门申请采购项目明细金额： 元金额： 元金额： 元申请采购用途财务经理总经理分管领导6、文件审批流程拟稿人发起流程开始部门负责人总经理 分管领导结束 文件审批流程单年 月 日申请人部门文件标题文件内容部门负责人 年 月 日 总经理 年 月 日分管领导年 月 日7、请假申请流程请假人提出申请开始部门负责人 总经理分管领导 总经理（考勤备案） 结束流程说明：1、 普通人员请假，经总经理最终审批；总经理请假经分管领导审批；2、 最后经总经理考勤备案后，流程完结。填写说明：请假类型：请假人在提出休假申请时，明确勾选请假类型，特殊假期需要将提供相应资料作为附件上传后，方可申请休假。请假申请单年 月 日申请人部门职务日期请假类型事假 病假 婚假 产假 工伤假 丧假 时 间自 年 月 日至 年 月 日，共计 天请假事由部门负责人总经理分管领导考勤备案8、出差申请流程请假人提出申请开始部门负责人 总经理分管领导 总经理（考勤备案） 结束流程说明：1、 普通人员请假，经总经理最终审批；总经理请假经分管领导审批；2、 最后经总经理考勤备案后，流程完结。填写说明：1、出差地点、出差事由及出差时间：据实填写。2、行程计划：出差时间内要去多个地方需将行程安排详细填写，每个地方呆几天；如XX月XX日XX月XX日在A地，XX月XX日XX月XX日在B地。3、若出现特殊情况，无法在预计时间内返回的，需根据最新流程重新发起出差申请，报销差旅费