U8 10.1参数设置 标准手册.doc

10 110 1 参数设置标准手册参数设置标准手册 前言前言 此手册重点说明此手册重点说明 U8 V10 1U8 V10 1 财务 供应链 生产制造 人力资源和商业智能各产品的参数或财务 供应链 生产制造 人力资源和商业智能各产品的参数或 选项的使用方案 主要按参数或选项的应用背景 修改规则 使用方法 应用方案等以下选项的使用方案 主要按参数或选项的应用背景 修改规则 使用方法 应用方案等以下 七个方面展开说明 力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将七个方面展开说明 力求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将 U8U8 产品与用户的应用相产品与用户的应用相 结合 实现产品真正的价值 结合 实现产品真正的价值 应用背景 应用背景 重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值 选项说明 选项说明 重点说明每一选项不同取值的含义及应用 修改规则 修改规则 重点说明每一选项修改的控制约束 相关影响 相关影响 当前选项对其他选项或功能的影响和约束 使用方法 使用方法 重点说明如何使用选项 例如选项某一选项后 在哪些功能或操作上可以体现 出来效果 完整的操作流程 其他说明 其他说明 其他需要补充说明的内容 应用方案 应用方案 此选项的应用方案 注意事项注意事项 1 1 请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项 请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项 2 2 请按系统的要求修改选项 不要直接从数据库中修改 请按系统的要求修改选项 不要直接从数据库中修改 目录目录 一 财务管理一 财务管理 4 1 1 总账 4 1 2 应收管理 20 1 3 应付管理 40 1 4 固定资产 59 1 5 成本管理 71 1 6 项目成本 85 1 7 资金管理 90 1 8 网上报销 93 1 9 网上银行 104 1 10 预算管理 108 1 11 出纳管理 111 1 12 标准成本 115 二 供应链管理二 供应链管理 121 2 1 合同管理 121 2 2 采购管理 134 2 3 委外管理 153 2 4 销售管理 164 2 5 库存管理 202 2 6 存货核算 256 2 7 质量管理 289 2 8 进口管理 297 2 10 出口管理 303 2 11 售后服务 312 三 生产制造三 生产制造 316 3 1 生产制造参数设定 316 3 2 MPS 计划参数维护 328 3 3 MRP 计划参数维护 330 3 4 产能管理参数设定 332 3 5 工序委外 334 3 6 设备管理 340 四 人力资源四 人力资源 345 4 1 薪资管理 345 4 2 保险福利 352 五 基础参数五 基础参数 354 5 1 个人选项 354 5 2 存货选项 354 5 3 客户选项 356 5 4 供应商选项 358 5 5 供应商存货对照表选项 359 六 内部控制六 内部控制 360 6 1 内部审计 360 七 商业智能七 商业智能 365 7 1 数据抽取设置 365 一 财务管理一 财务管理 1 11 1 总账总账 1 1 11 1 1 凭证凭证页签页签 1 1 1 11 1 1 1 制单控制制单控制 1 1 1 1 1 制单序时控制制单序时控制 应用背景 应用背景 控制会计业务 避免发生登错凭证日期和编号 严格会计制度 选项说明 选项说明 此项和 系统编号 选项联用才有效 制单时凭证编号必须按日期顺序排列 10 月 25 日编至 25 号凭证 则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭证 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 凭证录入时 10 月 25 日编至 25 号凭证 则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭 证 1 1 1 1 2 支票控制支票控制 应用背景 应用背景 当填制凭证时发生银行存款支出时 是否进行支票报销处理 选项说明 选项说明 只有银行科目选择的结算方式为 票据管理 的才进行 在使用银行科目编制 凭证时 系统针对票据管理的结算方式进行登记 如果录入支票号在支票登记薄中已存 系统提供登记支票报销的功能 否则 系统提供登记支票登记簿的功能 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 总账系统凭证录入时 应收应付票据登记 网上报销票据登记 结算中心票据 登记 与此项选项有关 使用方法 使用方法 科目被指定为银行科目 结算方式中设置了支票管理体制 制单时录入支票号 其他说明 其他说明 非总账系统生成凭证 WEB 生成凭证 期末转账凭证不受此控制 1 1 1 1 3 赤字控制赤字控制 应用背景 应用背景 当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时 进行相应的控制 选项说明 选项说明 控制科目 分为资金及往来科目和全部科目两种选择 资金科目是指现金科目或银行 科目 往来科目是指有供应商 客户 个人往来辅助核算的科目 控制方式 提示控制 此时在系统发现有赤字出现时 出现提示科目赤字金额 并由 用户确定是否可以继续录入此项业务 严格控制 此时在系统发现有赤字出现时 出 现提示科目赤字金额 不可进行此项业务操作 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 报账中心系统生成凭证 期末转账凭证不受此控制 1 1 1 1 4 可以使用应收受控科目可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 可以使用应付受控科目 应用背景 应用背景 为保证应收 应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误 应收 应 付科目用错 有供应商和客户辅助核算的科目 可受控于应付系统 应收系统 其它系 统 存货核算 总账 项目管理 成本管理 网上银行 网上报销 结算中心 薪资管理 固定资产 不可使用 但有时如固定资产采购 业务处理中可能需要在固定资产系统生成 凭证 则可放开此限制 但同时对应收 应付系统制单生成凭证时又有控制 应收系统只 能使用应收系统受控科目 应付系统只能使用应付系统受控科目 选项说明 选项说明 全部系统均可使用此科目 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 会造成应收 应付系统与总账对账不平 或重复录入业务发生的情况 1 1 1 1 5 可以使用存货受控科目可以使用存货受控科目 应用背景 应用背景 为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误 所有科目可受控 于存货系统 其它系统 总账 项目管理 成本管理 网上银行 网上报销 结算中心 薪资管理 固定资产 不可使用 但如有业务发生在总账系统生成凭证 但存货相关的控 制不改变时 选择此项 选项说明 选项说明 全部系统均可使用此科目 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 会造成存货系统与总账对账不平 或重复录入业务发生的情况 1 1 1 21 1 1 2 凭证控制凭证控制 1 1 1 2 1 现金流量科目必录现金流量项目现金流量科目必录现金流量项目 应用背景 应用背景 录入控制 避免操作时遗漏 选项说明 选项说明 所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 报账中心系统生成凭证 期末转账凭证受此控制 1 1 1 2 2 自动填补凭证断号自动填补凭证断号 应用背景 应用背景 解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题 选项说明 选项说明 如果选择凭证编号方式为系统编号 则在新增凭证时 系统按凭证类别自动查 询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号 如无断号则为新号 与原编号规则一 致 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 报账中心系统生成凭证 期末转账凭证不受此控制 1 1 1 2 3 批量审核进行合法性校验批量审核进行合法性校验 应用背景 应用背景 提高批量审核效率 选项说明 选项说明 凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率 合法性校验与保存凭证时的合 法性校验相同 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 如使用总账工具中的凭证引入功能或有 EAI 接口导入凭证 或在年中进行了辅 助核算的调整 应选择此项 以保证凭证数据的合法性 1 1 1 2 4 银行科目结算方式必录银行科目结算方式必录 应用背景 应用背景 凭证录入控制 防止凭证录入错误 选项说明 选项说明 勾选此选项 银行科目录入凭证时必须录入结算方式 如果录入的结算方式了 勾选票据管理 则票据号也必录 不勾选此选项 结算方式和票据号都不必录 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 报账中心系统生成凭证 期末转账凭证受此控制 1 1 1 2 5 往来科目票据号必录往来科目票据号必录 应用背景 应用背景 凭证录入控制 防止凭证录入错误 选项说明 选项说明 有客户供应商往来的科目 受此控制 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 报账中心系统生成凭证 期末转账凭证受此控制 1 1 1 2 6 主管签字以后不可以取消审核和出纳签字主管签字以后不可以取消审核和出纳签字 应用背景 应用背景 建立审核 出纳签字与主管签字的流程关系 选项说明 选项说明 在主管签字之前相关凭证已审核 出纳已签字 在反审或出纳取消签字之前主 管需先行取消签字 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 1 1 1 2 7 同步删除业务系统凭证同步删除业务系统凭证 应用背景 应用背景 业务系统删除凭证后 该凭证不再占用总账凭证号 便于凭证号及时补空 选项说明 选项说明 业务系统删除凭证后 总账系统不再作为作废凭证 同步删除 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 提供了删除凭证功能的业务系统受此控制 1 1 1 31 1 1 3 凭证编号方式凭证编号方式 应用背景 应用背景 提供两种凭证编号方式 系统编号和手工编号 选项说明 选项说明 系统编号 系统在 填制凭证 功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号 手工编号 允许在制单时手工录入凭证编号 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 总账系统凭证录入时 自动编号不可修改 手工编号时可修改 只有系统编号 时 制单序时才有效 其他说明 其他说明 自动编号是指按月 凭证类别自动编号 每月自动从类别的 1 号开始 1 1 1 41 1 1 4 现金流量参照科目现金流量参照科目 应用背景 应用背景 指定现金流量参照凭证科目时存在两种应用 一为参照非现金流量科目 二为 参照现金流量科目 为提高效率 系统提供默认参照 选项说明 选项说明 如用户依据现金流量科目指定 则选中 现金流量科目 选项 否则 参照凭 证科目时系统只显示非现金流量科目 选中 自动显示参照科目 选项时 系统依据上一 选项指定的现金流量科目 或非现金流量科目 自动显示在现金流量录入界面上 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 如果定义了现金流量取数关系 优先从取数关系中获取科目及现金流量项目 在没有获取到的情况下依据该选项获取科目 1 1 21 1 2 账簿页签账簿页签 1 1 2 11 1 2 1 打印位数宽度打印位数宽度 老打印控件适用 老打印控件适用 应用背景 应用背景 正式账薄打印参数控制 选项说明 选项说明 定义正式账簿打印时各栏目的宽度 包括摘要 金额 外币 数量 汇率 单 价 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 明细账打印此设置无效 套打无效 新打印控件无效 1 1 2 21 1 2 2 凭证 账薄套打凭证 账薄套打 应用背景 应用背景 凭证 账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的 适合于用各种打印机 输出管理用表单与账簿 选项说明 选项说明 系统提供四种套打纸型 U8 用友 U8 X 版本软件使用的标准版套打纸 分 U8 针打 连续 纸型和 A4 激光 非 连续 纸型 账簿通 兼容上海纸 上海地区专用的套打纸 分针打连续和激光非连续 用友 6 0 原用友 DOS6 03 版本软件使用的套打纸 只有连续纸型 用友 7 0 原用友 Windows 7 21 版本软件使用的套打纸 分连续纸型和非连续纸型 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明其他说明 web 财务支持 U8 用友 U8 X 版本软件使用的标准版套打纸 1 1 2 31 1 2 3 明细账 日记账 多栏账 打印输出方式明细账 日记账 多栏账 打印输出方式 应用背景 应用背景 正式账薄打印参数控制 选项说明 选项说明 按月排页 即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页 再从第一页 开始将其打印输出 打印起始页号为 1 页 这样 若所选月份范围不是第一个月 则 打印结果的页号必然从 1 页 开始排 按年排页 即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页 再将打印 月份范围所在的页打印输出 打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号 这样 若所选月份范围不是第一个月 则打印结果的页号有可能不是从 1 页 开始排 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 假设科目 521 下有 3 个下级科目 52101 52102 52103 其中 521 的明细账有 8 页 52101 有 3 页 52102 有 2 页 52103 有 3 页 那么 若按账簿打印 科目范围选 521 52103 则页号排列顺序为 521 1 8 页 52101 1 3 页 52102 1 2 页 52103 1 3 页 若按账本打印 账本科目为 521 科目范围选 52101 52103 起始页号为 9 则页号 排列顺序为 52101 9 11 页 52102 12 13 页 52103 14 16 页 1 1 2 41 1 2 4 打印设置按客户端保存打印设置按客户端保存 应用背景 应用背景 如果有多个用户使用多台不同型号的打印机时 选择此项则按照每个用户自己 的打印机类型和打印选项设置 打印凭证和账簿 选项说明 选项说明 每个客户端保存自已的凭证 账薄打印设置 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 如客户端修改选项 不选 则将客户端设置保存到服务器 1 1 2 51 1 2 5 使用新打印控件打印 凭证 账簿 使用新打印控件打印 凭证 账簿 U8U8 套打 套打 应用背景 应用背景 新的打印功能更加灵活 提供更多的自定义打印设置 选项说明 选项说明 凭证 账表在使用非套打打印时及凭证 账表在使用 U8 套打打印时可使用新 打印功能 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 不选中时 凭证 账表的非套打及凭证 账表的 U8 套打在打印时使用原打印 功能 1 1 2 61 1 2 6 总账 明细账 日记账显示并打印结转下年字样总账 明细账 日记账显示并打印结转下年字样 应用背景 应用背景 总账 明细账 日记账打印参数控制 选项说明 选项说明 即总账 明细账 日记账显示及打印界面最后一行摘要处显示 结转下年 在 方向 余额处显示对应信息 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 不选中时 不显示 结转下年 字样 1 1 31 1 3 凭证打印凭证打印 1 1 3 11 1 3 1 合并凭证显示 打印合并凭证显示 打印 应用背景 应用背景 为解决凭证中科目相同辅助核算不同时 凭证分录过多 而在凭证查询或打印 时并不需要过多的辅助信息 只保留科目汇总金额 选项说明 选项说明 按科目相同方式合并 同一凭证中科目相同 借贷方向相同的分录合并为一条显示 本币及外币金额为合计金额 辅助核算不显示 摘要为第一条内容 汇率不显示 按科目 摘要相同方式合并 同一凭证中科目相同 摘要相同 借贷方向相同的分录 合并为一条显示 本币及外币金额为合计金额 辅助核算不显示 汇率不显示 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 凭证录入 查询 审核 出纳签字 主管签字时 以合并的方式显示 如查明细则应 按 Ctrl A 展开 选择了此选项 则明细账显示界面提供是否 合并显示 的选项 多栏账合并显示的规则与此选项相同 1 1 3 21 1 3 2 打印凭证的制单 出纳 审核 记账等人员姓名打印凭证的制单 出纳 审核 记账等人员姓名 应用背景 应用背景 打印凭证设置 选项说明 选项说明 在打印凭证时 是否自动打印制单人 出纳 审核人 记账人的姓名 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 凭证套打与此参数无关 1 1 3 31 1 3 3 打印包含科目编码打印包含科目编码 应用背景 应用背景 打印凭证设置 选项说明 选项说明 在打印凭证时 是否自动打印科目编码 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 凭证套打与此参数无关 1 1 3 41 1 3 4 摘要与科目打印内容设置摘要与科目打印内容设置 应用背景 应用背景 凭证打印中 设置辅助项与自定义项的打印位置 选项说明 选项说明 在待选项中选中需要打印的辅助项或自定义项 选入可供打印的摘要栏或科目 栏中 打印即可按指定的位置打印 修改规则 修改规则 可随时修改 1 1 3 51 1 3 5 打印转账通知书打印转账通知书 应用背景 应用背景 为适应集团管理的特殊需求 在集团总公司做完凭证后 其下属分支机构应根 据总公司的记账科目做对应的账务处理 此通知书即为分支机构记账的原始单据 选项说明 选项说明 转入单位按科目名称列示 所有科目均可指定为打印转账通知书的科目 打印时转出 单位为总公司 而转入单位为科目名称 这种应用为将下属分支机构设置为明细科目 时使用 转入单位按科目部门辅助核算列示 所有带有部门辅助核算的科目均可指定为打印转 账通知书的科目 打印时转出单位为总公司 而转入单位为科目分录中部门名称 这 种应用为将下属分支机构设置为部门时使用 转入单位按科目客户 供应商辅助核算列示 所有带有客户 供应商辅助核算的科目 均可指定为打印转账通知书的科目 打印时转出单位为总公司 而转入单位为科目分 录中客户名称或供应商 这种应用为将下属分支机构设置为客户或供应商时使用 修改规则 修改规则 按设置的打印规则在科目档案中指定了要打印转账通知书的科目 则不可修改 相关影响 相关影响 科目档案 符合选项设置的科目可以指定为打印转账通知书的科目 凭证 凭证菜单中显示打印转账通知书菜单 1 1 3 61 1 3 6 凭证 正式账每页打印行数凭证 正式账每页打印行数 老打印控件适用 老打印控件适用 应用背景 应用背景 凭证 非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数 正式账每页打印行数 非套打模式下设置明细账 日记账 多栏账每页可打印的行数 选项说明 选项说明 可对明细账 日记账 多栏账的每页打印行数进行设置 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 双击双击表格或按空格对行数直接修改 其他说明 其他说明 新打印控件无效 1 1 41 1 4 预算控制预算控制 1 1 4 11 1 4 1 预算控制系统预算控制系统 应用背景 应用背景 显示是否启用预算管理中对总账的预算控制和是否启用专家财务评估的科目预 算控制 选项说明 选项说明 预算管理 由预算管理系统控制是否有效以及具体的控制方式 控制时点通过制单时 控制和审核时控制选项设定 专家财务评估 专家财务评估系统的预算控制是否有效在此选择 但具体的控制方式 由专家财务评估系统设置 专家财务评估的预算控制点在凭证录入时 当某一科目下 的实际发生数导致多个科目及辅助项的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额 则报警 修改规则 修改规则 预算管理 显示预算管理系统是否启用总账预算控制 不可修改 专家财务评估 预算控制可随时修改是否启用 但控制的方式 精细 粗放 由专家 财务评估进行控制 总账系统不可修改 相关影响 相关影响 预算管理 超预算时会根据预算管理中选择的控制方式 出现仅提示 审核不通过 审核不通过等待审批三种情况 专家财务评估 总账系统凭证录入时控制 非总账系统生成凭证 WEB 生成凭证 期末 转账凭证不受此控制 1 1 4 21 1 4 2 制单时控制制单时控制 应用背景 应用背景 预算管理系统进行预算控制时的控制方式 选项说明 选项说明 保存凭证时进行预算控制 同时选中 外部系统严格控制 外部系统生成凭证 时执行预算控制 否则超预算只进行预算扣减 同时选中 作废 删除 时控制 在凭证 作废 外部系统删除凭证时控制 否则只作预算扣减 修改规则 修改规则 系统中存在待审核凭证时 则不可修改 相关影响 相关影响 总账系统 业务系统保存凭证 作废 删除 凭证时控制 1 1 4 21 1 4 2 审核时控制审核时控制 应用背景 应用背景 预算管理系统进行预算控制时的控制方式 选项说明 选项说明 审核凭证时进行预算控制 修改规则 修改规则 系统中存在待审核凭证时 则不可修改 相关影响 相关影响 总账系统审核凭证时进行控制 如网上报销进行了预算控制的科目金额 总账 审核时对此张凭证中的相关分录不做控制 1 1 4 21 1 4 2 控制科目包括贷方科目控制科目包括贷方科目 应用背景 应用背景 专家财务评估预算控制时的控制方式 选项说明 选项说明 选择 专家财务评估预算控制 选项后此项才起作用 可对贷方科目进行预算控 制 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 总账系统凭证录入时控制 非总账系统生成凭证 WEB 生成凭证 期末转账凭 证不受此控制 1 1 4 31 1 4 3 超预算是否允许保存超预算是否允许保存 应用背景 应用背景 专家财务评估预算控制时的控制方式 选项说明 选项说明 选择 专家财务评估预算控制 选项后此项才起作用 从专家财务评估系统取预 算数 如果制单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录 否则不予保存 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 总账系统凭证录入时控制 非总账系统生成凭证 WEB 生成凭证 期末转账凭证 不受此控制 1 1 51 1 5 权限控制权限控制 1 1 5 11 1 5 1 制单权限控制到科目制单权限控制到科目 应用背景 应用背景 凭证录入控制 限定操作的工作权限 防止凭证录入错误 选项说明 选项说明 在制单时 操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证 执行银行对账期初录入 银行对账单录入 银行对账 查询对账勾对结果 核销银行 账时 操作员只能使用具有相应权限的科目 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 要在系统管理的 数据权限控制设置 的 记录 集中启用 科目 控制 在 数据权限设置 中设置操作员有权限的科目 再选择此项 权限设置才有效 其他说明 其他说明 账套主管理默认有全部科目权限 1 1 5 21 1 5 2 制单权限控制到凭证类别制单权限控制到凭证类别 应用背景 应用背景 凭证录入控制 限定操作的工作权限 防止凭证录入错误 选项说明 选项说明 在制单时 操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 要在系统管理的 数据权限控制设置 的 记录 集中启用 凭证类别 控制 在 数据权限设置 中设置操作员有权限的凭证类别 再选择此项 权限设置才有效 其他说明 其他说明 账套主管理默认有全部凭证类别权限 1 1 5 31 1 5 3 操作员进行金额权限控制操作员进行金额权限控制 应用背景 应用背景 凭证录入控制 限定操作的工作权限 防止凭证录入错误或超权限报销费用 选项说明 选项说明 可以对不同级别的人员进行金额大小的控制 例如财务主管可以对 10 万元以上 的经济业务制单 一般财务人员只能对 5 万元以下的经济业务制单 这样可以减少由于不 必要的责任事故带来的经济损失 如为外部凭证或常用凭证调用生成 则不做金额控制 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 要在系统管理的 金额权限分配 中设置科目的控制级别 在 级别 中设置 每个级别的金额范围 再选择此项才有效 其他说明 其他说明 结转凭证不受金额权限控制 外部系统凭证是已生成的凭证 得到系统的认可 所以除非进行更改 否则不做金额 等权限控制 在调用常用凭证时 如果不修改直接保存凭证 此时由被调用的常用凭证生成的凭证 不受任何权限的控制 例如包括金额权限控制 辅助核算及辅助项内容的限制等 1 1 5 41 1 5 4 凭证审核控制到操作员凭证审核控制到操作员 应用背景 应用背景 指定会计人员之间凭证审核的关系 选项说明 选项说明 操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 要在系统管理的 数据权限控制设置 的 记录 集中启用 用户 控制 在 数据权限设置 中设置业务对象为用户 并设置相关的审核权限 再选择此项 权限设 置才有效 其他说明 其他说明 账套主管理默认可审核所有人填制的凭证 1 1 5 51 1 5 5 允许修改 作废他人填制的凭证允许修改 作废他人填制的凭证 应用背景 应用背景 严格责任控制 非本人填制凭证不得由他人修改 作废 选项说明 选项说明 选择此项可以修改修改 作废他人填制的凭证 制单人同时更改 控制到操作员 权限明细到操作员之间可修改的关系 修改规则 修改规则 可随时修改 如控制到操作员 如控制到操作员 则要在系统管理的 数据权限控制设置 的 记录 集中启用 用户 控制 在 数据权限设置 中设置业务对象为用户 并设置相关的修改权限 再选择此项 权限设置才有效 1 1 5 61 1 5 6 可查询他人凭证可查询他人凭证 应用背景 应用背景 严格财务数据保密 非本人填制凭证不得查询 选项说明 选项说明 选择此项可以查询他人填制的凭证 控制到操作员 权限明细到操作员之间可查询的关系 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 如控制到操作员 如控制到操作员 则要在系统管理的 数据权限控制设置 的 记录 集中启用 用户 控制 在 数据权限设置 中设置业务对象为用户 并设置相关的查询权限 再选择此项 权限设置才有效 1 1 5 71 1 5 7 制单 辅助账查询控制到辅助核算制单 辅助账查询控制到辅助核算 应用背景 应用背景 账务数据保密 选项说明 选项说明 在辅助账查询时 按查询条件控制操作人员的查询内容 无权限的辅助项不可查询 在填制凭证时 无权限的辅助项不可使用 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 要在系统管理的 数据权限控制设置 的 记录 集中启用 客户 供应商 项目 等控制 在 数据权限设置 中设置操作员有权限的辅助项内容 再选择此项 权限 设置才有效 只有查询条件界面有的辅助项才控制 如科目为客户部门辅助核算 查询部门辅助账 时 只控制部门条件 而不控制客户的权限条件 应用方案 应用方案 如要求严格的权限控制 在前例中即要控制客户又要控制部门 则需设置操作员不可查询 所有辅助账 只有综合辅助账的查询功能权限 1 1 5 81 1 5 8 明细账查询权限控制到科目明细账查询权限控制到科目 应用背景 应用背景 账务数据保密 选项说明 选项说明 在明细账查询时 按查询条件控制操作人员的查询内容 无权限的科目不可查 询 修改规则 修改规则 可随时修改 使用方法 使用方法 要在系统管理的 数据权限控制设置 的 记录 集中启用 科目 控制 在 数据 权限设置 中设置操作员有权限的科目 再选择此项 权限设置才有效 明细账查询时 如查询的为非末级科目 或范围条件 则所有末级科目都应有权限才 可查询 1 1 5 91 1 5 9 查询客户往来辅助账查询客户往来辅助账 应用背景 应用背景 由 U850 以前版本升级用户 如往来核算在应收系统时 系统无客户辅助账 只 有选择此项后才能查询 选项说明 选项说明 选择后系统菜单增加客户辅助账 只有 U850 前升级用户才可用 修改规则 修改规则 新建账用户默认选中不可修改 U850 以前版本升级用户 选择查询 补录数据后不可修改 相关影响 相关影响 U850 以前版本升级用户选择查询后 需补录期初客户往来明细数据 1 1 5 101 1 5 10 查询供应商往来辅助账查询供应商往来辅助账 应用背景 应用背景 由 U850 以前版本升级用户 如往来核算在应付系统时 系统无供应商辅助账 只有选择此项后才能查询 选项说明 选项说明 选择后系统菜单增加供应商辅助账 只有 U850 前升级用户才可用 修改规则 修改规则 新建账用户默认选中不可修改 U850 以前版本升级用户 选择查询 补录数据后不可修改 相关影响 相关影响 U850 以前版本升级用户选择查询后 需补录期初供应商往来明细数据 1 1 61 1 6 会计日历会计日历 1 1 6 11 1 6 1 会计日历和账套信息会计日历和账套信息 应用背景 应用背景 显示会计日历信息 以及账套信息 选项说明 选项说明 显示会计期间的起始日期与结束日期 启用会计年度和启用日期 账套名称 单位名称 账套存放的路径 行业性质和定义的科目级长 修改规则 修改规则 不可修改 仅供查看 1 1 6 21 1 6 2 数据精度数据精度 1 1 6 2 1 数量小数位数量小数位 应用背景 应用背景 调整凭证录入和查询时数量的数据精确度 选项说明 选项说明 在制单与查账时 按此处定义的小数位输出小数 不足位数将用 0 补齐 例如 定义为 5 位 而数量为 10 25 米 则系统将按 10 25000 显示输出 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 系统允许设置的数量小数位范围为 2 到 6 位 1 1 6 2 2 单价小数位单价小数位 应用背景 应用背景 调整凭证录入和查询时小数位数 选项说明 选项说明 在制单与查账时 按此处定义的小数位输出小数 不足位数将用 0 补齐 例如 定义为 5 位 而单价为 3 元 则系统将按 3 00000 显示输出 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 系统允许设置的单价小数位范围为 2 到 8 位 1 1 6 2 3 本位币精度本位币精度 应用背景 应用背景 设置本位币数据精度 主要应用于象日元等无小数位数只到元币种 选项说明 选项说明 若数据精确到整数 无小数位 则在制单中由汇率 外币计算本位币时 系统 自动四舍五入为整数 修改规则 修改规则 可随时修改 其他说明 其他说明 系统允许设置的小数位范围为 0 到 2 位 1 1 71 1 7 其他参数设置其他参数设置 1 1 7 11 1 7 1 外币核算外币核算 应用背景 应用背景 有外币业务发生时 凭证默认的汇率取值 选项说明 选项说明 固定汇率 即在制单时 系统默认外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率 浮动汇率 即在制单时 系统默认取外币设置中当日汇率 如未设置汇率 则取外币 设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 总账系统凭证录入外币科目时 其他说明 其他说明 外币设置默认显示的汇率方式随选项变化 1 1 7 21 1 7 2 本位币本位币 应用背景 应用背景 显示账套的本位币信息 选项说明 选项说明 显示账套核算的本位币的币符和币名 修改规则 修改规则 不可修改 仅供查看 1 1 7 31 1 7 3 分销联查凭证分销联查凭证 IPIP 地址地址 应用背景 应用背景 针对网络分销管理系统传入的凭证 可以联查原始单据 选项说明 选项说明 输入网络分销管理系统应用服务器的地址 对于来源于该系统的凭证 可以联 查原始单据 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 联查网络分销管理系统凭证的原始单据 1 1 7 41 1 7 4 排序方式排序方式 1 1 7 4 1 部门排序方式部门排序方式 应用背景 应用背景 账薄查询结果排序显示规则 选项说明 选项说明 在查询部门账时 是按部门编码排序还是按部门名称排序 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 部门辅助账查询结果中有部门下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序 其他说明 其他说明 跨年查询账表的部门辅助账不受该选项控制 1 1 7 4 2 个人排序方式个人排序方式 应用背景 应用背景 账薄查询结果排序显示规则 选项说明 选项说明 在查询个人账时 是按个人编码排序还是按个人名称排序 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 个人辅助账查询结果中有个人下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序 其他说明 其他说明 跨年查询账表的个人往来账不受该选项控制 1 1 7 4 3 项目排序方式项目排序方式 应用背景 应用背景 账薄查询结果排序显示规则 选项说明 选项说明 在查询项目账时 是按项目编码排序还是按项目名称排序 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 项目辅助账查询结果中有项目下拉列表时排序显示顺序根据选项中设置排序 其他说明 其他说明 跨年查询账表的项目辅助账不受该选项控制 1 1 7 4 4 日记账 序时账排序方式日记账 序时账排序方式 应用背景 应用背景 账薄查询结果排序显示规则 选项说明 选项说明 在查询日记账 序时账时 是按 日期 制单顺序 排序还是按 日期 凭证类 别字 凭证号 排序 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 日记账 序时账查询结果中排序显示顺序根据选项中设置排序 其他说明 其他说明 1 1 7 51 1 7 5 启用调整期启用调整期 应用背景 应用背景 解决对已结账的月分进行账务调整 选项说明 选项说明 选择后 增加关账菜单 结账后关账前可填制凭证类别为调整期的凭证 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 增加调整期凭证类别 增加关账功能 在结账后可录入凭证类别为调整期的凭证 并按月份顺序记账 按月 份的倒序反记账 关账后封存所有操作 UFO 报表中总账函数增加 包含调整期凭证 选项 1 1 81 1 8 自定义项核算自定义项核算 应用背景 应用背景 如果系统提供的个人 部门 项目 供应商 客户等辅助核算项不能满足使用 时 可将某些自定义项设置为辅助核算 选项说明 选项说明 在科目档案中指定科目需要跟踪的自定义项信息后 可以在此设置将 14 个表头 自定义项 不包括日期型自定义项 作为辅助核算 其余没有选中并与科目关联的自定义 项 在录入凭证时 只作为备注信息处理 修改规则 修改规则 可随时修改 相关影响 相关影响 设置为辅助核算的自定义项进行如下处理 录入时控制必录 按自定义项进行自定义 结转 汇兑损益结转 期间损益结转和销售成本结转 提供自定义项对账 查询多辅 助账时 该自定义项作为显示项显示 可提供小计等数据处理 不作为辅助核算的自定义项进行如下处理 录入时按平台选项控制是否必录 不对该 自定义项进行对账 查询多辅助账时 该自定义项作为栏目显示 不提供小计 1 21 2 应收管理应收管理 1 21 2 1 1 常规参数常规参数 1 2 1 11 2 1 1 单据审核日期依据单据审核日期依据 应用背景应用背景 因为单据审核后才能记账 所以单据审核日期决定了业务总账 业务明细账 余额表等的记账期间取值 企业的业务多种多样 相应的单据记账情况也各不相同 作为 重要的记账因素之一 企业可以在此选择设定单据审核日期的取值 从而确定单据记账日 期 选项说明选项说明 按单据日期审核 选择单据日期 则在单据处理功能中进行单据审核时 系统自动采 用该单据的单据日期作为单据的审核日期 即入账日期 按业务日期审核 选择业务日期 则在单据处理功能中进行单据审核时 系统自动采 用当前业务日期 即登录日期 作为单据的审核日期 即入账日期 修改规则修改规则 在账套使用过程中 可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期 在账套使用过程中 若需要将选项从按业务日期改成按单据日期 则需要判断当前未 审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据 若有 则不允许修改 否则才允许修 改 修改后的参数将会在以后发生的单据审核时起作用 相关影响相关影响 如果您使用单据日期为审核日期 则月末结账时单据必须全部审核 因为下月 无法以单据日期为审核日期 以业务日期为单据日期 则无此要求 使用方法使用方法 设定单据审核日期依据后 在应收单据审核或收款单据审核时 系统将根据用 户对该选项的设定 以单据日期或业务日期自动生成单据审核日期 应用方案 应用方案 对于一般业务 应该选择按单据日期进行审核 以保证业务流程在时间上的准确性 对于需要放开按单据日期审核严格控制的特殊业务 比如对于在某月结账后发生的 需要补录入账的业务 应该选择按业务日期进行审核 1 2 1 21 2 1 2 汇兑损益方式汇兑损益方式 应用背景应用背景 对于具有汇兑损益业务的企业 它可以选择汇兑损益的计算时点 从而简化操 作 提高效率 选项说明选项说明 外币结清 仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益 在计算汇兑损益时 界面中仅 显示外币余额为 0 且本币余额不为 0 的外币单据 月末计算 在每个月末都计算汇兑损益 在计算汇兑损益时 界面中显示所有外币余 额不为 0 或者本币余额不为 0 的外币单据 修改规则修改规则 在账套使用过程中 该参数设置支持随时进行修改 修改后的参数将会对以后 发生的汇兑损益操作产生作用 使用方法使用方法 设定汇兑损益计算方式后 在计算汇兑损益时 系统将根据用户选项 显示满 足条件的外币单据 其他说明其他说明 月末计算并不要求汇兑损益必须在月末进行 其它日期也可以 外币结清与月 末计算最大的不同在于显示的外币单据的不同 应用方案 应用方案 如果企业不经常发生外币业务 并且要求只有在外币余额结清时才计算汇兑损益 平 常无需计算汇兑损益 则适合采用外币结清方式计算汇兑损益 如果企业经常发生外币业务或要求按期计算汇兑损益 则适合采用月末计算方式计算 汇兑损益 1 2 1 31 2 1 3 坏账处理方式坏账处理方式 应用背景应用背景 根据企业会计制度 企业需要在此设定其坏账处理方式 选项说明选项说明 应收余额百分比法 以应收账款余额为基础 估计可能发生的坏账损失 销售收入百分比法 根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估计 账龄分析法 根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法 账龄越长 即账款被 拖欠的可能性也越大 应估计的坏账准备金额也越大 直接转销法 当坏账发生时 直接在坏账发生处将应收账款转为费用 修改规则修改规则 在账套使用过程中 如果当年已经计提过坏账准备 则此参数不可以修改 只 能下一年度修改 使用方法使用方法 设定坏账处理方式后 当选择直接转销法时 在坏账处理时直接将应收账款转 为费用 当选择其它三种方法后 还需要在初始设置中录入坏账准备期初 计提比例或输 入账龄区间 然后在计提坏账准备时 系统将根据用户设定进行坏账准备的计算 应用方案 应用方案 根据企业会计制度对坏账处理的要求 绝大多数企业都应该选择备抵法 即除直接转 销法以外的其它三种方法 如果企业规模很小 坏账很少发生 也可采用直接转销法 1 2 1 41 2 1 4 代垫费用类型代垫费用类型 应用背景应用背景 解决从销售管理系统传递的代垫费用单在应收系统中应该以何种单据类型进行 处理的问题 选项说明选项说明 系统默认为其他应收单 用户也可在单据类型设置中自行定义单据类型 然后在此处 进行选择 修改规则修改规则 在账套使用过程中 该选项随时可以更改 使用方法使用方法 设定代垫费用类型后 对于未来从销售管理系统传递的代垫费用单 应收系统 将按选定的单据类型进行处理 应用方案 应用方案 企业启用了销售模块 并且具有代垫费用业务 1 2 1 51 2 1 5 应收账款核算模型应收账款核算模型 应用背景应用背景 企业可以根据需要 选择应收账款核算的模式 简单核算或详细核算 选项说明选项说明 简单核算 应收只是完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式 在 总账中以凭证为依据进行往来业务的查询 详细核算 应收可以对往来进行详细的核算 控制 查询 分析 修改规则修改规则 该选项在系统启用时或者还没有进行任何业务 包括期初数据录入 的情况下 才允许从简单核算改为详细核算 从详细核算改为简单核算随时可以进行 但用户要慎重 一旦有数据 简单核算就改不回详细核算 相关影响相关影响 这是应收核算模式的选择 根据简单或详细选项 整体流程运行将不同 使用方法使用方法 设定应收账款核算模型后 系统将根据简单核算模式或详细核算模式分别对应 收账款业务进行处理 应用方案 应用方案 如果企业的销售业务以及应收账款业务不复杂 或者现销业务很多 则可以选择简单 核算方案 如果企业的销售业务以及应收款核算与管理业务比较复杂 或者企业需要追踪每一笔 业务的应收款 收款等情况 或者企业需要将应收款核算到产品一级 则应该选择详 细核算方案 1 2 1 61 2 1 6 是否自动计算现金折扣是否自动计算现金折扣 应用背景应用背景 如果企业为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用了现金折扣政策 则系统 可以帮助企业根据预置条件计算现金折扣 选项说明选项说明 是 系统将自动计算现金折扣 否 系统不自动计算现金折扣 修改规则修改规则 在账套使用过程中用户可以修改该参数 使用方法使用方法 在选择自动计算现金折扣后 然后在发票或应收单中输入付款条件 则在核销 处理界面中系统依据付款条件自动计算该发票或应收单可享受折扣 用户可输入本次折扣 进行结算 原币余额 原币金额 本次核销结算金额 本次折扣 应用方案 应用方案 对于为了鼓励客户在信用期间内提前付款而采用了现金折扣政策的企业 可以采用自 动计算现金折扣的方案 对于未采用现金折扣政策的企业 可以采用不自动计算现金折扣的方案 1 2 1 71 2 1 7 是否进行远程应用是否进行远程应用 应用背景应用背景 为企业远程传输收付款单提供服务 选项说明选项说明 是 系统在后续处理中提供远程传输收付款单的服务 同时用户必须在此填上远程标 识号 远程标识号必须为两位 介于 01 99 之间 否 系统在后续处理中将不提供远程传输收付款单的服务 用户也不需要填上远程标 识号 修改规则修改规则 在账套使用过程中 用户可以修改该参数 使用方法使用方法 在选择进行远程应用后 用户通过其他处理 远程应用 可以远程传输收付款 单 应用方案 应用方案 对于需要远程传输收付款单的企业 应该采用启用远程应用的方案 对于无需远程传输收付款单的企业 则无需启用远程应用 1 2 1 81 2 1 8 是否登记支票是否登记支票 应用背景应用背景 支票登记是企业常见的财务行为 系统自动为用户进行支票登记能够简化用户 日常工作 把用户解放出来以处理更复杂的业务 选项说明选项说明 是 系统自动将具有票据管理的结算方式的付款单登记支票登记簿 否 系统不自动登记支票登记簿 但是用户也可以通过付款单上的 登记 按钮 进 行手工填制支票登记簿 修改规则修改规则 在账套使用过程中 用户可以修改该参数 使用方法使用方法 在设定该参数后 还需要在总账中选择 支票控制 并且在基础档案中将有关 结算方式设定为具有票据管理标识 然后在付款单录入完成后 即可根据用户选项 对支 票进行登记 应用方案 应用方案 对于频繁使用支票并需要对其进行登记的企业 应该选择由系统登记支票的方案 对于支票使用较少或无需自动登记支票的企业 可以选择不进行自动登记 1 2 1 91 2 1 9 业务账表发货单需要出库确认业务账表发货单需要出库确认 应用背景应用背景 在查询应收业务账表时 不进行账期的应收货款的分析方式 按发货单查询时 对于应收账表中展现的数据 企