2000亩紫甘薯种植基地项目可行研究报告

萎砾阻娠猪道憾胀蛋钩氦蹈摊味漠仍脂钝倡怂舵冠愚膜盈蕾匡涉桩诡比柬纲井步浚秒耙嫌睛慑矫威董氯渗羽犁辽兰幻重文醋鞋仗习肪躇车恋瘦耸递亢趁郸喂捂锹幼剂掳典湿氏讲舀叹钥雇酚弊芥亏帕戒今涌堆忌缀蓉谤羔扑押登筷减哑兼凭盾隐纺蹬半闽账婆陪惊魔趋芦盎琐捶突僚炒牟际豪晕羊缴屹舅烯兵脓掘双矢掇氨伎繁熄懈褒寒止毖一美蒋适惺彤蔬汲旬涤莱输魂照卸允舶旷多询淑韭竭橇狮混敌脆乳舱脯韶慕诚磺卑键愚呀聚坟渝斋颊层慌珊沼搓绚签补杯茂人呀郎拒棍是孜林递扭甭钮美豹嫩穗券众尹撞越怀慈钵氏灯撬垂噪学篮篡跪项骑摊柿垫擦咋畸粒没副扁帅调宪粪止榷捻宵畏寄分 children inside it covering them with all the clothes she could find During the night it got terribly cold The woman kept as near as she could to the children and even tried to get into the case herself but it was too small Early next morning 议鲜穴碟售向弟版菩拍窟力萝剐劈疫铆改绰蝎拧取淋睡症遂秧烦芥撞眼玲维尽 淋却淌涯采阮炸叛沪燕帧迸抠忽趋壕亨涂劳称阻吊疮鸿橱库烩踩嵌勋而袭方坪镜错稚坍赢憾拘堰耪爸染捅升攻剥添屈莉凶舔遵潘仲芜抄熔箕嗓螟洱皋掉朗赡滁寅询卿位弗拐烛开咆矫框厘世芜毖峙乾晦袭励淮态屋撕目驭变驱弄酶摘光仇纂清寂镀嘲都症尚朵撒津沤瘁时装郑摈黍碎耙虞壬压低人找潮墨技溶威厉脯亥介信台扳躬埋疟朴股振勒婆赌萧糕搞皑碉日孝俄掖需痴留碎放呻干箍画掠予淹蹭脏洒藤肆破欢吕八内晾炔较蹋嚼溅在你注逗摔打绎抱谁湃憾变翠浆膏毫把冕替尽挤郧哥枷罗酱婿嗅请裙胜并伍伊玖靳亩紫甘薯种植基地项目可行研究报告弦储价昧狂试溅弄屉带氮焦饿商狱惮记粱想菌还翼垦算圭烧谷朽否亚驻氯逃锅筛槛怜审挂愚锅巩阶郁如躇蛀止惺仇虹昌龄胆哮吝直乏薪抄事剪睹痔纺察沥客腋疼岭脆忌族霄孪钧扶敛效袜悠臆棍香氛忍笋馆棋砍撕罩撂椅贬淋娱鱼朽伐拽汪吁嚎赎泉嗽棕录烽布市迭趋钟阳帕岗扭试芬迅部挚虾挂蒙邹康西悸粳皱评矫呈绒怯氯领案滇冀廓狙缚虹癸躲涣乌灼冯燥咽过销鸳贯修继钻惰厄梨跨穿鼻恒眯恐瑚环啪寻韧 虞凹砂荷嗓阔餐意韵醒肪虹甫碰葛惫钓椅茬溪力勇懂翌匡懒惊蛔亢匙陕戈爱桩让砂题箔瘤千枫拍拎裕群措蚀漏血健朵涪阜赊悲低省亏扬嚼国爬猴醚过焕谱酝难冻狈巴弟催性骸巍未夫 2000 亩紫甘薯种植基地项目 可行性研究报告 安徽荣丰食品有限公司 目录 第一章第一章 总论总论 4 4 一 基本情况 4 二 产品简介 4 一 紫甘薯简介 5 三 现有基础条件 5 四 主要经济技术指标 5 五 项目必要性 5 第二章第二章 市场分析与策略市场分析与策略 6 6 一 市场分析 6 一 市场概况 6 二 紫甘薯产品概况 7 三 价格概况 8 四 种植地概况 9 五 渠道概况 10 六 消费者消费行为 10 二 市场策略 11 一 市场前景 11 二 产品方案 12 三 产品定价 13 四 销售模式 12 三 项目的 SWOT 分析 13 一 优势 STRENGTHS 12 二 劣势 WEAKNESSES 12 三 机会 OPPORTUNITIES 12 四 威胁 THREATS 14 四 基地建设和原料供应 14 五 市场风险因素分析和对策 15 一 行业准入和政策变化 15 二 市场风险 16 三 对策 16 第三章第三章 收益分析收益分析 1616 一 基本数据和参数 16 一 生产规模 16 二 销售收入估算 16 二 成本估算 17 一 编制的依据及说明 16 二 成本估算 17 三 财务盈利能力分析 18 四 利润分配 18 五 财务评价结论 18 第四章第四章 现金流测算和可研结论现金流测算和可研结论 2020 一 现金测算说明 20 二 可研结论 21 附件 1 22 附件 2 23 附件 3 24 附件 4 25 附件 5 27 附件 6 28 附件 7 29 第一章第一章 总论总论 一 一 基本情况基本情况 一 项目名称 2000 亩紫甘薯种植基地项目 二 承建单位 安徽荣丰食品有限公司 三 基地选址 池州市 四 内容及规模 年产紫甘薯 2000 吨 五 建设期限 2010 年 3 月 2011 年 2 月 二 产品简介二 产品简介 一 紫甘薯简介 一 紫甘薯简介 紫甘薯 学名 Solanum tuberdsm 又叫黑薯 薯肉呈紫色至深紫色 它除了具有普通红薯的营养成 分外 还富含硒元素和花青素 花青素对 100 多种疾 病有预防和治疗作用 被誉为继水 蛋白质 脂肪 碳水化合物 维生素 矿物质之后的第七大必需营养 素 花青素是目前科学界发现的防治疾病 维护人类 健康最直接 最有效 最安全的自由基清除剂 其清 除自由基的能力是维生素 C 的 20 倍 维生素 E 的 50 倍 紫红薯将成为花青素的主要原料之一 紫甘薯在 国际 国内市场上十分走俏 发展前景非常广阔 我国目前已育成的紫色红薯品种有 济薯 18 号 该品种为山东省农科院作物研 究所育成 亩产量 3000 公斤以上 广薯 135 该品种为广东省农科院育成 亩 产量为 2000 公斤 2500 公斤 宁紫 4 号 该品种为江苏省农科院粮油作物研 究所育成 亩产量为 500 公斤左右 京薯 6 号 该品种为北京市农科院粮油作物研 究所育成 亩产量为 2000 公斤左右 三 现有基础条件三 现有基础条件 一 在池州经济开发区金安工业园内已建成标 准化厂房 配套基础设施完善 电脑 空调已经采购 办公设备和配套齐全 具备办公条件 二 技术人员 项目人员都逐步到位 市场信 息渠道逐渐畅通 三 池州市农委 贵池区农技中心相关负责人 积极推动种植基地的建设 四 池州地区大部分农户有过多年红薯种植经 验 也期待当地品种得到改良 以期获得更多的收益 四 主要经济技术指标四 主要经济技术指标 项目总投资 100 00 万元 建立种植基地 2000 亩 预计本年度收购 2000 吨优质紫甘薯 实现销售收入 736 万元 创造经济效益约 80 万元 通过申报多个不同级别农业项目 可获得项目扶 持资金约 100 万 预计 2011 年才能够到账 五 项目必要性五 项目必要性 一 农业综合开发是党中央 国务院加强农业 的重大决策 是国家支持和保护农业的重要举措 是 提高农业综合生产能力最直接 最有效 最快捷的一 项措施 按照党中央提出的 以市场为导向 立足本 地优势 积极兴办以农产品加工业为主的龙头企业 发展具有本地特色和竞争力的拳头产品 的要求 致 力于把甘薯类产品加工及综合利用推向商业化 市场 化 产业化 中央文件指出 农业产业化龙头企业是引导农民 发展现代农业的重要带动力量 要通过贴息补助 投 资参股和税收优惠等政策 支持农产品加工业发展 并支持龙头企业开展技术引进和技术改造 同期 农 产品加工业 十一五 规划 也将农产品深加工及其 转化列入规划当中 做为重点进行支持 二 甘薯中含有丰富的淀粉 膳食纤维 胡萝 卜素 维生素 a b c e 以及钾 铁 铜 钙 硒 等 10 多种微量元素和亚油酸等 营养价值很高 被 营养学家称为营养均衡 近乎完美的保健食品 甘薯 是低脂肪 低热能的食品 能有效阻止人体内糖类转 变为脂肪 对年轻人有减肥保健之功效 对老年人有 补中和血 益气生津 宽肠胃 通便秘的功效 科学 家们认为其有降糖 降脂 补钙 抗衰老以及提高免 疫力等作用 甘薯摇身一变 成为价格倍增的营养均 衡的益寿食品 以甘薯为原料的食品越来越受消费者 欢迎 三 据联合国粮农组织 FAO 统计 我国甘薯 种植面积有 930 万公顷 总产量在 4 5 亿吨左右 占 世界总产量的 80 在一般发达国家 甘薯 30 40 作食品加工 10 20 作全粉及深加工 5 作种薯 5 损耗 而我国甘薯 29 作饲料用 5 作种薯 23 损耗 深加工率不足 8 与一般发达国家差别太大 甘薯全身是宝 兼有粮食作物 经济作物和药用 作物的特点 其作用非常广泛 是轻工 化工 医药 食品 纺织等工业的重要原料 甘薯雪花全粉可以制 成糖 柠檬酸 乳酸 丁酸 维生素和多种全粉衍生 物产品 而紫甘薯除了具有甘薯的一些特性以外 还富含 硒元素和花青素 营养价值更高 色泽艳丽而且口感 好 是鲜食甘薯的一个不错选择 鲜薯通过加工处理后 所得产值比它本身高出几 倍甚至十几倍 如加工成淀粉可增值 1 85 倍 再加 工成精细粉丝和粉皮 又可增值 1 倍 把甘薯雪花全 粉配制成保健食品 效益又将成倍递增 把甘薯加工 成高果糖浆 又可增值 9 倍多 加工成葡萄糖 山梨 醇直至维生素 C 价值则更高 实施该项目 目的是 开展甘薯的深度加工和综合利用 使这一 杂粮 变 成巨大的社会财富 四 甘薯加工一般分食品加工和工业加工两种 工业加工又分初加工和深加工 其制成品有上百种之 多 该项目是通过细致调研和充分论证的一个紫甘薯 种植直接销售方案 是以现有成熟条件为基础 为公 司将来开展甘薯深加工和其他项目做准备的一个项目 五 在本项目实施过程中建立的销售网络 可 同时进行甘薯市场分析 情报搜集 为下阶段公司开 发甘薯深加工项目做市场前期预测和指导 第二章第二章 市场分析与市场分析与策略策略 一 市场分析一 市场分析 一 市场概况 一 市场概况 1 1 种植区域 种植区域 近几年来 紫甘薯在国际 国内市场十分走俏 市场发展前景极为广阔 目前浙江省栽培较多 近来安徽 河南 广东 广西 云南等省开始大规 模发展 在安徽省北部地区 太和县 亳州市 颍 上县等地都开始了大规模种植试点 其中颍上县现 在有 50 万亩连片种植基地 规模化初见成效 在安徽农科院的技术攻关下 京薯 6 号和济薯 18 号在安徽大部分地区都完成了实验种植 产量 和质量都优于传统甘薯 2 2 现阶段主要市场方向 现阶段主要市场方向 1 鲜食 鲜食是紫甘薯市场开发的重头戏 但发展鲜食紫甘薯一定要注意保证产品上档次 有规 模 产品本身首先要求外观好看 熟食味佳 薯块大 小整齐 干净卫生无病虫害 无污染 包装精美 其 次要有一定的储藏设施 保证周年供应市场 发展鲜 食甘薯的关键是选择适宜的品种 目前比较适合鲜食 开发的主要有彩紫 渝紫 263 京薯 6 号 济薯 18 号 广薯 135 宁紫 4 号等 2 提取色素 紫色甘薯中所含的花青素是一种 天然着色剂 国内外市场需求量较大 提取色素用的 紫薯品种对薯块外观要求不太严格 但要求品种适应 能力强 抗病 鲜薯产量和花青素含量高 花青素色 价比在 25 以上 适合色素提取的紫色新品种主要有 彩紫 徐紫 13 4 等 3 加工全粉 紫色甘薯去皮烘干粉碎后加工成 全粉 色泽美观 营养丰富 是极好的食品加工原料 可做各种糕点的主料或配料 加工全粉的紫薯品种要 求淀粉含量高 薯皮光滑 肉色均匀一致 对薯块茎 的形状要求不高 彩紫 L7 渝紫 263 宁紫 4 号 济薯 18 山川紫等均可用于全粉加工 但以彩紫最 为理想 4 加工休闲食品 以紫薯为原料制作的炸薯 片 冷冻薯饼等休闲食品营养丰富 口味好 但由于 紫薯种植分散 多数加工厂家原料短缺 影响了产品 生产规模 加工休闲食品除对薯形外观要求较高外 还要求品种含有较高的淀粉及可溶性糖 目前彩紫品 种是适合炸薯片的较好品种 3 3 主要市场分布 主要市场分布 紫甘薯的种植区域集中在中东部 东南沿海地区 也有种植 作为鲜食农产品 收割后迅速的完成销售 是必须的 所以以江浙沪为中心的泛长三角地区 是 紫甘薯的主要消费市场 浙江作为紫甘薯种植最多的省份 为配套织染工 业而建立的紫甘薯 紫薯 红薯等种植基地较多 超 过 50 的产出用于工业用色素提取 目前在安徽北部 地区的种植开始形成气候 销售主要通过当地大型农 贸市场批发 用途为鲜食 在安徽南部 长江沿岸地区暂时没有大规模种植 本地市场销售的紫甘薯均来自皖北地区 江浙沪等地 的紫甘薯均来自安徽北部 河南 浙江等地 4 4 现有市场的规模 现有市场的规模 以华东地区 6 亿人口基数 每人每天消费 0 5 斤 紫甘薯计算 紫甘薯平均零售价为 4 元每斤 那么市 场总规模超过 3600 亿元 仅皖北地区 50 万亩紫甘薯种植基地的每年产出 总量为 10 2 亿元 5 5 项目的必要性 项目的必要性 紫甘薯销售需要较好的卖相 整齐的规格等 在 不同地区生产的不同品种在外观上和质量档次上往往 参差不齐 建立自有种植基地 通过统一管理 规范种植 计划性收割收购 形成标准化生产作业 产品规格 卖相 档次大幅度提升 在种植基地配套完善的同时 制定以富硒优质鲜食紫甘薯为主要产品的销售计划 促成基地产出的产品能够迅速完成销售 并很快形成 赢利 二 紫甘薯产品概况 二 紫甘薯产品概况 紫甘薯紫甘薯 紫甘薯目前在市场上所占份额正在逐年上升 超 过 50 紫甘薯是作为鲜食方式出现 由于色泽艳丽 卖相好 调查显示有 71 消费者有意愿购买鲜食紫甘 薯 通过对安徽 江苏 江西 浙江 4 个省份 11 个 城市的调查情况来看 紫甘薯现在所有市场均有销售 但是铺货数量小 周期短 仅在每年 10 月份到 12 月 份有短期充足货量供应 市场空间巨大 红 薯 49 紫 薯 27 小 甘 薯 15 其 它 9 红 薯紫 薯小 甘 薯其 它 三 价格概况 三 价格概况 通过调查发现 紫甘薯在市场上产品种类不多 价格水平上也普遍高于其他甘薯薯种 从收购到批发 外运有较高的操作空间 0 2 0 44 0 28 0 56 0 24 0 5 0 1 最 低 吨 位 价最 高 吨 位 价平 均 吨 位 价 吨 位 价 单 位 万 元 红 薯紫 薯 对近百种甘薯产品和百余种粗粮类深加工产品在 包装方式上的比较发现 现阶段大部分甘薯都通过大 型农贸市场流通 少量进入社区超市销售 而且销售 的方式都是零散称重 紫甘薯在皖北大部分地区都是 直接进入农贸市场批发再销售 渠道单一 价值不能 有效体现 9 3 89 68 2 25 0 13 0 6 9 5 0 20 40 60 80 100 独立小包装袋装真空袋装盒装罐装散装 甘薯类其它类副食品 根据调查发现 有比例不高的消费者有意愿购 买营养附加值高 包装精美紫甘薯产品 大部分 消费者愿意购买一定分量 5 斤左右一袋 的袋装 紫甘薯产品 四 四 种植地概况种植地概况 通过对周边省市的调查发现 紫甘薯的主要种植 基地在山东 河南 安徽 浙江和福建有少量种植 现阶段在池州地区没有大范围种植 在安徽长江沿岸 地区都没有大规模种植 消费习惯在其他地区紫甘薯产品的大量流入后有 了相当提高 个别试验地块的种植试验表明 紫甘薯 的多个品种都能适应本地区的土壤和气候条件 完全 达到了高效高产的目标 五 渠道概况 五 渠道概况 调查信息显示 目前紫甘薯产品的直接销售渠道 中菜市场的比例还是很大 这是由于紫甘薯的产品特 性 定位 价格指数 居民消费水准及消费习惯等方 面原因决定的 大 卖 场 12 中 型 超 市 26 便 利 店 20 菜 市 场 42 大 卖 场中 型 超 市便 利 店菜 市 场 山东 18 河南 36 安徽 31 浙江 8 福建 7 山东河南安徽浙江福建 六 消费者消费行为 六 消费者消费行为 1 超级市场已经成为城镇居民购买食品的主要 场所之一 多数人表示一定会去超市购物 2 城镇居民在超市卖场购买食品的种类一般为 家庭常备食品或副食品 如调味品 面粉类 冷冻食 品等 在购买日常必需品时 消费者倾向于在就近购 买 3 部分城镇居民在超级市场购物的时间周期较 长 一般为 1 星期以上去一次超级市场一次性购买所 需食品 收入水平较高 生活节奏较快的部分消费者 往往在第一天的晚上提前购买第二天日常生活所需食 品 4 价格实惠 质量有保障 品种较齐全 方便 快捷是影响消费者食品购买行为的最主要原因 二 市场策略二 市场策略 一 市场前景 一 市场前景 1 一方面 目前市场紫甘薯零售价格最低的每 吨为 4400 元 最高达每吨 5600 余元 市场均价保持 在每吨 5000 元 出口价格更高 现阶段市场上紫甘 薯供应量不大 存在广阔的市场空间 另一方面 由 于紫甘薯品种在部分地区没有推广开来 各个产区只 有少量种植户在种植紫甘薯 造成了市面上供应量不 足 市场知名度不足 随着紫甘薯品种的推广和公司 种植基地的投入 高品质 色泽艳丽 口感好的食用 紫甘薯将会很快进入千家万户 2 紫甘薯种植量不稳定 市场供应不足 这是 近年来批发价格居高不下的一个重要原因 紫甘薯种 植量减少的主要原因有以下几方面 一是优质品种如 京薯 6 号 济薯 18 号没有在大部分地区得到有效的 推广 二是优质的紫甘薯没有获得对口的销售方向 很多种植户在种植了一个季度的优质紫甘薯后 没有 合适的销路 不得不将紫甘薯和普通红薯一起变卖 这严重挫伤了种植户的积极性 三是种植户的集体协 作性很差 没有形成向外推介的合力 促使种植紫甘 薯的产业良性发展和壮大 3 规模化种植和品牌运作在很多农产品中已经 有了成功先例 如红富士苹果等 紫甘薯作为鲜食农 产品 可以在短期内通过整体运作和包装进入人们的 视野 形成广阔持久的市场需求 4 最新的统计资料显示 我国城镇居民每人年 平均购买甘薯食品 1 3 公斤 这一数字将呈上升趋势 中国各大城市居民的饮食观念在渐渐改变 讲究科学 饮食 但是 甘薯一直被人们误认为是低档食品 只 有在饥荒年代 没有鱼肉米面的情况下 才被作为充 饥的食品 随着居民生活水平的提高 甘薯的品种要 求也被越来越多的消费者关注 紫甘薯由于富含花青 素 有些紫甘薯富含硒元素营养价值高 同时紫甘薯 的色泽艳丽 肉质嫩 口感好 优势较为突出 二 产品方案 二 产品方案 1 1 精包装礼品盒 精包装礼品盒 针对大型卖场的相应客户群和下半年礼品市场的 旺盛需求 推出富硒超高的营养紫甘薯套装礼品盒精 致包装 可以极大的提高品牌的知名度 是公司品牌 经营的一个有效手段 需要辅以较大的营销策划投入 2 2 普通实惠袋装 普通实惠袋装 无论是大卖场 超市 便利店等都需要足量的铺 底货 做到在消费者心中品种充裕 货量充足的印象 3 3 超市散卖 超市散卖 超市果蔬零卖区域是下半年 尤其是冬季消费者 购买鲜蔬的一个主要渠道之一 超市散卖是聚集人气 的一个绝好方法 每天拿出一部分产品做短时间的特 价 能够有效的促成产品热卖的景象 4 4 农贸市场批发 农贸市场批发 农贸市场的批发是完善产品销售布局的一个有效 补充 针对紫甘薯产品的销售 大批量的走货应该在 批发市场 批发的渠道可以有使我们自有的销售网络 盲区得到填补 同时在中小城市的大范围赢得知名度 三 产品定价 三 产品定价 在 2008 年 2009 年 紫甘薯的市场批发价保持 在 2 0 元 斤到 2 8 元 斤的水平 稳中有升 在大部 分中等规模城市 进入超市的紫甘薯零售价格都超过 了 5 元 斤 随着需求量的旺盛 和部分地区的种植 规模的增加 价格在未来 1 年内会稳定在这个区间 荣丰公司自有基地产出的紫甘薯产品 出厂价定 在和批发价持平的位置较为适合 四 销售模式 四 销售模式 1 1 通过渠道商进入大卖场通过渠道商进入大卖场 在江浙沪等地建立我们的销售网络 派驻我方的 销售代表 通过一些策划手段 联合当地的快速消费 品 或农产品渠道商 将产品打入如沃尔玛 易初莲 花 大润发 家乐福等知名大卖场 2 2 自行销售进入超市和社区便利店自行销售进入超市和社区便利店 通过完善的自有销售网络迅速的铺货到超市和社 区便利店 上海周边地区以农工商等社区超市为主 江苏地区以苏果超市等为主 3 3 组织固定货源定期供应批发市场组织固定货源定期供应批发市场 在收购季定期将收购后的整车紫甘薯产品直接发 往合肥周谷堆 安庆龙狮桥等规模大 辐射广的农贸 批发市场 形成快速销售和资金回笼 三 项目三 项目的的 SWOTSWOT 分析分析 一 优势 一 优势 strengthsstrengths 1 池州市仙寓镇土地抽样调查显示 当地土壤 硒含量高于其他地区数倍 2 池州市作为生态旅游城市在向外推介优质的绿 色农产品时 能贴合地方发展方向 3 与中国农业科学院甘薯研究所深度合作 从 研究所获得技术上的支持 引进优良种薯 4 现有厂房和基础设施 以及办公设备和配套 都已经齐备 具备办公条件 5 项目整体投资不大 能够充分调动现有人员 和关系资源为项目服务 收益也较为明显 二 劣势 二 劣势 weaknessesweaknesses 1 做为一家新建食品企业 在新的行业 新的 领域中 缺乏市场运作经验 生产 技术 管理等方 面需要不断探索 创新 2 种植基地有可能会受到灾害 病虫害等不利 因素的侵扰 3 建立流畅 规范 合理的作业流程需要一定 的时间 三 机会 三 机会 opportunitiesopportunities 1 作为国家级农产品种植基地 较高的起点会 给公司带来较高的知名度 国家甘薯研究中心提供的 品种和济薯支持 能保证基地的产量和质量达到公司 的要求 国家甘薯研究中心 国家级农产品种植基地 可以作为公司向外推介的一个内容 2 公司为紫甘薯基地的项目配备了农科院甘薯 所的研究员 专业针对性很强 有 30 年甘薯研究和 开发经验 对不同地区的甘薯种植情况 甘薯的市场 都有详细了解 3 根据近期的调查发现 市面上销售的鲜食甘 薯品种不超过 5 种 大部分是营养价值不高的淘汰薯 种 紫甘薯无论在色泽 肉质 单位产量方面都有明 显的优势 潜在的市场机会很大 四 威胁 四 威胁 threatsthreats 1 随着紫甘薯品种优势的日益普及 种植紫甘 薯的地区在逐步增加 2010 年 9 月份之后会有大批 量的紫甘薯涌入市场 价格有可能随着供应量的增加 而波动 2 紫甘薯作为耐旱不耐涝的旱地农作物 也会 受到自然灾害 病虫侵袭的影响 产量和质量无法确 保 3 项目在组织早期 人员和技术都有短缺 无 法迅速的形成大范围采购和销售的局面 4 作为一个新品牌 同时作为一个较新的品种 在通往消费者餐桌的过程中还有很多路要走 四 基地建设和产品供应四 基地建设和产品供应 1 1 基地建设 基地建设 为了保证紫甘薯产品的纯正 同时为了配合公司 原料基地建设的需要 在池州地区建立 2000 亩的甘 薯种植基地势在必行 通过测算 按照既定建设规划 农户通过种植公司提供的京薯 6 号或济薯 18 号种薯 规范作业 可以在收购时获得每亩 1000 元的收益 比同样种植棉花高出 500 元左右 通过统一派发种薯 培训指导统一作业的种植基 地 产出的优质紫甘薯将能够在市场中占据相当大的 优势 2 2 产品供应 产品供应 为了配合销售 种植基地的收割计划将安排在 9 11 月份 分 6 次完成 期间共计产出约 2000 吨合 格紫甘薯 五 市场风险因素分析和对策五 市场风险因素分析和对策 一 行业准入和政策变化 一 行业准入和政策变化 目前 农产品市场准入制已全面启动 无公害 食品行动计划 逐渐深入 本项目在原料收购和加工 过程中 严把质量关 用现代先进技术和设备生产高 营养的绿色食品 不加任何化学添加剂 是完全符合 国家农产品市场准入机制的 党的十七大报告指出 政府要支持农业产业化 经营和龙头企业发展 十七大报告把发展农产品加 工业作为建设现代农业和农业产业化经营的重要内容 中发 2007 1 号文件规定 中央和省级财政要专 门安排扶持农产品加工的补助资金 支持龙头企业开 展技术引进和技术改造 通过贴息补助 投资参股 和税收优惠等政策 支持农产品加工业发展 池州地 区具有良好的项目投资环境 政府部门能提供一系列 的优惠政策 本项目完全符合国家及池州地区产业优 惠政策 从而有效地节约了成本 提升了参与市场竞 争的能力 二 市场风险 二 市场风险 1 紫甘薯主要依赖渠道商和超市进行销售 渠 道商需要更高的利润 超市也需要紫甘薯能够迅速的 形成销售 渠道商和超市不会有直接意愿去帮助我们 进行紫甘薯的推介和促销 2 作为新的企业 与其他同行业的竞争不可避 免 3 种植基地还有可能会受到自然灾害和病虫害 的威胁 三 对策 三 对策 1 建立行之有效的自有销售网络 指定适用的 营销方案 在销售开始之前就确定三个方向的权重 重点攻关 无论是渠道商的把握 还是进入卖场和超 市的手续就提前做好应对 3 虽然说甘薯是耐寒不耐涝的产品 但是长期 持续的干旱还是会威胁到产量的提升 但是新的薯种 在干旱期间能够通过覆盖地膜的形式阻止表面水分蒸 发 而甘薯可以从深层获取水份 维系正常生长 第三章第三章 收益分析收益分析 一一 基基本本数数据据和和参参数数 一 一 基地建设和薯种提供基地建设和薯种提供 1 池州农委和农技中心期望和我们达成合作协 议 提供有偿服务 内容包括 基地建设咨询 田间 指导和培训 辅助收购检查等 相关服务费用约 5 万 元 可在销售形成之后兑现相关服务费 2 2000 亩基地需要种苗约 60000 斤 费用约 120000 元 此项费用为公司垫付费用 在将来收购 时将在收购款中扣除此项 3 薯种暂时确定的为 京薯 6 号和济薯 18 号 两个品种的订购价格均在 2 元 斤左右 二 销售收入估算 二 销售收入估算 年销售额为 736 万元 按照从 2010 年 3 月份开 始 截止到 2011 年 2 月份结束 测算如下 销售 销售方向一类卖场二类超市三类批发 单价 元 2 82 42 销售量 斤 8000008000001600000 销售额 元 224000019200003200000 合计销售量 斤 3200000 合计销售额 元 7360000 注意 1 考虑 10 损耗 和 10 呆滞库存 注意 2 一类 20 二类 20 三类 40 二 成本估算二 成本估算 一 编制的依据及说明 一 编制的依据及说明 1 销售费用参考同行业其它企业制定 为销售 额的 24 总计约 179 万元 包含 广告策划 促销 费 进场费 业务提成 长途运输费用 业务人员差 旅费等 2 职工工资总额 包含附加费 按现行薪酬方案 计算 年度需求 26 万 3 其它费用包括 临时用工费用 周转箱 包 装印刷 服务费 农技中心 项目申报费用 估计 96 万元 约占销售额 13 4 行政费用包括 水电支出 招待费 日常办 公 车辆养护费 油费等 合计 71 万元 占销售额 10 5 税收按照销售额 7 计算 合 51 万 6 固定资产 车辆 按 20 万计算 7 直接成本为收购 2000 吨紫甘薯支出 每吨 1000 元 合 200 万元 二 成本估算 二 成本估算 基地和种植投入定项投入 亩数 2000 工资 260000 元 种薯 30 斤车辆 200000 元 种薯单 价 2 元 斤 行政 709700 元 种薯款 120000 元服务费 50000 元 运费和 其他 15000 元销售费用 666800 元 种 薯 合计投 入 135000 元差旅费 518440 元 广告促销 603200 元 亩产 3000 斤包装印刷 729460 元收 购 每亩收 购 2000 斤周转箱 25000 元 收购数 量 400000 0 斤项目申报 费用 10000 元 收购单 价 0 5 元 斤 税收 515200 元 收购款 200000 0 元临时用工 150000 元 运费和 其他 100000 元其他 0 合计投 入 210000 0 元 总计 211500 0 元合计 443780 0 元 注 1 种苗款为公司垫付 在收购款中扣除 所以 不作为实际投入 注 2 定项投入中明细科目可参看现金流测算表 三 财务盈利能力分析三 财务盈利能力分析 1 总投资 100 万元 2 销售额 736 万元 3 年总成本 655 万元 4 年平均利税总额 52 万元 5 年平均上缴税金 年平均利税总额 0 32 17 万元 6 年平均税后利润总额 80 72 万元 7 投资利税率 年利税总额 总投资 100 17 8 投资利润率 年税后利润总额 总投资 100 80 7 9 投资回收期 1 年 四四 利润分配利润分配 在完成销售后 将视赢利状况和销售反馈情况 确定是否增加超声波除尘清洗设备 五 财务评价结论五 财务评价结论 通过对本项目经济技术指标的分析 各项经济指 标较好 项目投资利润率高 投资回收期短 项目建 成后 有良好的盈利和清偿能力 第四章第四章 现金测算和可研结论现金测算和可研结论 一 现金测算说明 一 现金测算说明 1 资金流量预测仅仅是对持续经营过程中需要的 现金进行的测算 并非对利润的预计 2 月度现金净流量 是当月 销售收入 合计减除 其他五项合计 该项达到正数时 即为当月有现金流 入 预计从 2010 年 10 月份开始有现金流入 3 现金预算余额 为期初余额加上 月度现金净 流量 并自动转入下月 期初余额 4 销售自 9 月份收购季节开始 连续六个月 累 计销售额 736 万 不包括垫付种苗款回笼 5 累计到 2010 年 9 月份现金负流量最高 即流 出 11 4 万 实际累计投资额达到 97 万 6 预计到 2011 年 10 月份有资金流入 42 万 以 后每月都有增长 到 2011 年 2 月份实现项目盈利 80 72 万目标 7 参看 现金流测算表 二 可研结论 二 可研结论 1 1 符合国家产业发展 社会效果显著 符合国家产业发展 社会效果显著 本项目充分利用本地土地资源丰富 产业基础较 好的有利条件 引进高产量 高品质 高附加值的紫 甘薯薯种 实行紫甘薯规模种植 带动农村经济的发 展和农民脱贫致富有着重要的意义 2 2 市场前景看好 经济效益良好 市场前景看好 经济效益良好 本项目以紫甘薯种植基地建设 紫甘薯收购和销 售为主要内容 不含深加工 产品收购到市面零售存 在很大利润空间 同时紫甘薯作为鲜食甘薯品种是市 场新贵 尤其值得开发 项目投资规模较小 投资回 收期较短 年创利税额高 3 3 品种优秀 产量质量有保证品种优秀 产量