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文档简介

固定资产购买流程图申请购买固定资产，填写“特殊用品或服务申请表”，进行可行性分析，确认购买的必要性，选择购买方案需提供经合同管理员确认的合同、合同会签单、发票、预算审批表、验收单等附件财务部门购买部门购买部门行政部门行政部门财务部门安排银行付款按签字程序，各负责人签字审批填写“付款申请单”分配资产号码标签货到验收，签收（送）货单购买部门下订单签订合同或订单优先在OBI购买外购控制部参与招标货比三家，填写“比价情况分析表”，超过￥100,000报控制部审核预计费用超过￥200,000预计费用超过￥200,000控制部备案填写“预算审批表”控制部审核申请部门购买部门资产调拨流程图总部职能部门 协调组织资产调拨，签订协议 总部职能部门确认帐务处理，调整公司相应的资产清单受让方受让方 确认资产转移，作好入库记录转让方 相关的表格为“XXX资产转移单”。调拨一方若为商场的，需营运部确认。受让方安排付款转让方转让方开具收据转让方和受让方正本资产转移单递交总部财务验收受让的资产填写资产转移单及出库记录 固定资产改良/维修流程图使用部门申请固定资产改良/维修，填写“固定资产改良/维修工程申请报告”或“报修单”财务部门安排银行付款按签字程序，各负责人签字审批填写“付款申请单”验收下订单签订合同或订单外包控制部参与招标货比三家，填写“比价情况分析表”，超过￥100,000报控制部审核预计费用超过￥200,000控制部备案填写“预算审批表”职能部门进行可行性分析，提出初步工程方案实施部门审核方案，预计费用超过￥200,000的与控制部共同审核优先在OBI购买材料/服务实施 需提供经合同管理员确认的合同、合同会签单、维修单、竣工结算单、发票、预算审批表、验收单等附件职能部门实施部门总部资产盘点流程图财务部和行政部 比较资产台帐和SAP资产清单 职能部门相关的表格为“XXX总部固定资产盘点表”和“XXX资产处理申请报告”行政部调整资产台帐财务部帐务处理总裁审批财务部提供资产原值、折旧数据差异需填资产处理申请报告复查盘点差异比较实际盘点结果和帐面数据将实际盘点结果填盘点表确认一致后，开始盘点 确认的差异确认的差异总部资产报废流程图使用部门 提出报废申请 各相关步骤流转的申请表格为“XXX资产处理申请报告” 财务部书面报税务局备案调整相应的资产清册各相应部门备案财务部和行政部进行帐务处理提供资产价值，折旧值进行修理或其他再进行讨论 同意报废总裁
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