2007版模板(企业)(1).xls

项目行次期初数 货币资金213165 12 交易性金融资产3 应收票据4 应收账款5 预付账款6 应收利息7 应收股利8 其他应收款91000 存货10154529 91 一年内到期的非流动资产11 其他流动资产12 流流动动资资产产合合计计13168695 03 可供出售的金融资产15 持有至到期投资16 长期股权投资17 长期应收款18 投资性房地产19 固定资产20 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24 油气资产25 无形资产26 开发支出27 商誉28 长期待摊费用29 递延所得税资产30 其他非流动资产31 非非流流动动资资产产合合计计32 资资产产总总计计 168695 03 短期借款36 交易性金融负债37 应付票据38 应付账款39 预收账款4020448 6 应付利息41 应付职工薪酬42 应交税费43 应付股利44 其他应付款45150075 44 一年内到期的非流动负债46 其他流动负债47 流流动动负负债债合合计计48170524 04 长期借款50 应付债券51 长期应付款52 专项应付款53 预计负债54 递延所得税负债55 其他非流动负债56 非非流流动动负负债债合合计计57 负负债债合合计计58170524 04 实收资本 或股本 6030000 00 资本公积61 减 库存股62 盈余公积63 未分配利润64 31829 01 所所有有者者权权益益合合计计65 1829 01 负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计66168695 03 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 资产负债表校验公式 行 B列的编号 核对结果 全部显示0才行 13行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 行0 32行 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 34行 13 32 行0 48行 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 行0 57行 50 51 52 53 54 55 56 行0 58行 48 57 行0 65行 60 61 62 63 64 行0 66行 58 65 行 9 32232E 12 34行 66行0 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 期末数 1276 87 375547 07 376823 94 376823 94 130000 974 98 222460 44 351485 46 351485 46 30000 4661 52 25338 48 376823 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 核对结果 全部显示0才行 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 项 目 行次上期实际数本期实际数 一一 营营业业收收入入11592136 753222649 61 减 营业成本21492069 82942640 93 营业税金及附加35651 93529 83 销售费用424389 2390756 75 管理费用5106312 82161139 39 财务费用6401 46423 22 资产减值损失7 加 公允价值变动净收益 损失以 填列 8 投资净收益 损失以 填列 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 二二 营营业业利利润润 损损失失以以 填填列列 11 36688 4927159 49 加 营业外收入12 减 营业外支出13 其中 非流动资产损失14 三三 利利润润总总额额 损损失失以以 填填列列 15 36688 4927159 49 减 所得税费用16 四四 净净利利润润 损损失失以以 填填列列 17 36688 4927159 49 一 基本每股收益19 二 稀释每股收益20 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 资产负债表校验公式 行 B列的编号 核对结果 全部显示0才行 11行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 行03 31056E 10 15行 11 12 13 行00 17行 15 16 行00 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 项 目 行次 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到其他与经营活动有关的现金4 经营活动现金流入小计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额11 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金19 投资所支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额24 三 筹资活动产生的现金流量 25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计29 偿还债务支付的现金30 分配股利 利润或偿付利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计33 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额34 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响35 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额36 加 期初现金及现金等价物余额37 六六 期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额38 现金流量表补充资料如下 39 1 将净利润调节为经营活动现金流量 40 净利润41 加 资产减值准备42 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧43 无形资产摊销44 长期待摊费用摊销45 待摊费用减少 减 增加 46 预提费用增加 减 减少 47 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 收益以 号填列 48 固定资产报废损失 收益以 号填列 49 公允价值变动损失 收益以 号填列 50 财务费用 收益以 号填列 51 投资损失 收益以 号填列 52 递延所得税资产减少 增加以 号填列 53 递延所得税负债增加 减少以 号填列 54 存货的减少 增加以 号填列 55 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 56 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 57 其他58 经营活动产生的现金流量净额59 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 60 债务转为资本61 一年内到期的可转换公司债券62 融资租入固定资产63 其他64 3 现金及现金等价物净变动情况 65 现金的期末余额66 减 现金的期初余额67 加 现金等价物的期末余额68 减 现金等价物的期初余额69 现金及现金等价物净增加额70 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 资产负债表校验公式 行 B列的编号 5行 2 3 4 行 10行 6 7 8 9 行 11行 5 10 行 18行 13 14 15 16 17 行 23行 19 20 21 22 行 24行 18 23 行 29行 26 27 28 行 33行 30 31 32 行 59行 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 70行 66 67 68 69 行 34行 29 33 行 36行 11 24 34 35 行 38行 36 37 行 请请再再查查看看 其其他他 表表校校验验情情况况 此此区区域域请请勿勿修修改改 3222649 61 3222649 61 2942640 93 529 83 2943170 76 279478 85 279478 85 279478 85 27159 49 423 22 221017 16 1000