ERP流程项目实施方案.doc

需求分析及应用解决方案需求分析及应用解决方案 用友项目经理 用友项目经理 签字 签字 日期 日期 项目编号 项目名称 建立时间 修改时间 文档编号 更改记录更改记录 审阅审阅 分发分发 日期日期更改人更改人版本号版本号备注备注 审阅人审阅人职务职务日期日期 份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务 目 录 目 录 3 1 0 应用解决方案说明 5 2 0 公司概况 6 2 1实施的总体目标 6 2 2实施模块列表 7 2 3实施范围 7 2 4实施地点 8 3 0 捷宸阳光公司的组织结构 9 4 0 权限管理方案 9 5 0 单据设置方案 10 6 0 系统管理方案 15 6 1 硬件 软件 网络部署方案 15 6 2 数据备份方案 17 6 3 安全管理方案 19 6 4 系统管理流程图 19 7 0系统主要静态数据设置方案 20 7 1 帐套基础数据设置 20 7 2 编码方案 21 7 3 数据精度 21 7 4 部门档案 22 7 5 人员档案 23 7 6 供应商档案 24 7 7 客户档案 26 7 8 存货档案 27 7 9 会计科目设置 34 7 10 凭证类别设置 41 7 11 收付结算设置 41 7 12 仓库档案设置 41 7 13 收发类别设置 43 7 14 采购类型设置 44 7 15 销售类型设置 44 8 0 采购 应付管理解决方案 45 8 1 方案目标 45 8 2 参数配置 45 8 3流程设计 46 8 4 注意事项 49 10 0 销售 应收管理解决方案 50 10 1 方案目标 50 10 2 参数配置 50 10 3 流程设计 51 11 0 库存管理解决方案 54 11 1 方案目标 54 11 2 参数设置 54 11 3 流程设计 56 11 3 1 生产领料流程 56 11 3 2 产成品入库流程 57 11 3 3 盘点业务流程 59 11 3 4 调拨业务流程 61 11 3 5 形态转换业务流程 63 11 3 6 批次管理业务流程 64 11 3 6 1 系统选项 64 11 3 6 2 操作 说明 69 12 0 固定资产管理解决方案 70 12 1 方案目标 70 12 2 系统配置 70 12 3 流程设计 70 13 0 财务管理解决方案 73 13 1 方案目标 73 13 2 系统配置 73 13 2 1 应收管理系统配置 73 13 2 2 应付管理系统配置 74 13 2 3 存货核算系统配置 75 13 2 4 总账管理系统配置 76 13 3 流程设计 76 13 3 1 暂估业务处理流程设计 76 13 3 2 付款及核销业务处理流程设计 78 13 3 3 预付冲应付业务处理流程设计 80 13 3 4 红票对冲业务处理流程设计 82 13 3 5 应收业务处理流程设计 84 13 3 6 预收冲应收业务处理流程设计 85 13 3 7 成本核算流程设计 87 13 3 8 总账 报表流程设计 89 14 0 结帐流程 90 1 01 0 应用解决方案说明应用解决方案说明 1 本业务解决方案由用友公司顾问编写 需要相关领导审阅确认并签字 2 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成 其中问题如果涉及多个 部门及岗位 可由相关人员共同商讨确认 业务调研阶段的主要目的是对企业的原 有业务进行深入的调研 明确客户的现有流程和需求 然后进行方案设计 经过测试 的检验 可以得到目前的正式应用解决方案 3 方案设计是针对企业的需求 在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程 的重新设计 并提出系统解决方案 设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增 值的过程和单据 变更一些不合理的流程 同时要在测试环境进行业务的模拟测试 本业务解决方案将尽量做到准确 详细 全面 报告中如有错误 不当 或遗漏的 问题 请客户方予以纠正和补充 4 应用解决方案的设计将按照以下的原则进行 原则一 使用流程图帮助理解作业程序 原则二 尽量简化流程和操作 取消不必要的操作 仅保留可以带来业务增值的作 业后流程 5 此解决方案为其以后实施工作的重要依据 在应用解决方案基本定型之后 经过双方项目经理的签字确认 即形成正式的应用解决方案 系统将按照应用解决 方案进行架构设置 如果需要更改或添加内容 则必须由双方共同协商 6 此文档一式两份 用友公司和捷宸阳光公司各保留一份 2 02 0 公司概况公司概况 北京捷宸阳光科技发展有限公司 以下简称捷宸阳光 是主要经营范围为太阳能 电池板的生产 相关太阳能组件的组装 太阳能环保工程的承接公司总占地面积 183 亩 光伏电池生产线规划产能 600 兆瓦 组件规划产能 100 兆瓦 应用工程规划 100 兆瓦 总投资约 20 亿元人民币 项目建成后年产值约 84 亿元人民币 目前捷宸阳光公司各相关部门都以配备了电脑办公 公司内部局域网应用成熟 规范 仓储部门目前局域网无法连接 待处理 公司于 2009 年 8 月购买了用友 U872 的软件产品 各个部门都有专门的业务人员进行相关数据的统计及业务操作 财务已于 2009 年进行了财务管理模块的项目实施 对电脑记账比较熟悉 但没有财 务业务一体化的经验 库房使用的是手工记账 单据及信息的传递不及时 财务部 门的核算量 审核量很大 随着捷宸阳光公司生产规模逐渐的扩大 公司管理逐步 的规范 企业内部原先以手工管理为主 财务与业务分离的管理模式不能适应企业 进一步发展的要求 信息反馈的及时 各部门之间的信息共享 科学完整的项目核 算体系成为公司发展的基础 希望实现数据的同步 扩大数据的应用 业务流程的 改变 工作模式 工作思维的变化 因此 建立完善的企业内部信息化管理体系已 是当务之急 2 12 1实施的总体目标实施的总体目标 以企业局域网为技术平台 通过 用友 ERP U8 软件 系统加强仓储物流 生 产的协同 实现企业内外资源的集成 提供各种数据的信息 以助公司领导和各级 管理人员随时掌握各方面的运行状况 不断改善经营决策 提高公司的应变能力 通过用友 ERP U8 的实施 可以协助捷宸阳光建立一个以计划 核算为核心的 仓储物流控制管理和成本管理体系 实现 1 建立一个从销售管理 采购管理 库存管理到财务管理 实现全面集成 统一管 理的系统 2 财务上 满足日常财务管理和会计核算的需求 并符合国家规定的财务规范 3 规范库存管理 增加库存管理的透明度 降低库存成本 与财务 供应 销售 计划有效集成 数据共享 信息及时 4 规范采购流程 降低采购成本 实现供应商的高效管理 与应付帐款的有效集 成 5 加强对生产的管理 对生产过程中的领料 费用 成本的跟踪和控制 并准确及 时反映 6 加强对各部门资产管理的力度 满足财务和行政部门对资产管理的需求 2 22 2实施模块列表实施模块列表 子子 系系 统统实实 施施 模模 块块 系统管理系统管理 基础设置 财务会计系统总账 UFO 报表 固定资产 一期实施 应收 应付 供应链系统采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 附图 整体业务流程图 用友ERP产品结构图 财务 仓储采购销售部 应应付付管管理理 库库存存管管理理 财财务务报报表表 销销售售管管理理 总总账账 存存货货核核算算 应应收收管管理理 采采购购管管理理 2 32 3实施范围 实施范围 实施的职能范围和功能点如下所示 范围 仅限于捷宸阳光公司所购买的现有系统模块 仅限于公司内部的相关管理部 门 功能 实现企业所购买的模拟功能 结合软件帮助企业建立规范的业务流程 提升 企业的整体管理水平 2 42 4实施地点 实施地点 本次实施只在捷宸阳光公司本部进行实施 3 03 0 捷宸阳光公司的组织结构捷宸阳光公司的组织结构 捷宸阳光公司的组织结构图如下 主要以系统内需要参与核算的部门为基础 与公司实际组织机构设置有细微的区别 组件生产部 京宸旸谷 应用工程 部 久宸旸谷 实际与捷宸阳光为同一级单位 但目前无生产与销售资质 业 务全部在捷宸阳光中进行 为核算方便 将组件生产部 京宸旸谷 应用工 程部 久宸旸谷 设置为捷宸阳光的业务部门 参与实施该 ERP 项目的职能 部门有 财务部 采购部 销售部 仓储部 捷捷宸宸阳阳光光 电池生产部 组件生产部 财务部 应用工程部 办公室 动力部 商务部 设备部 行政部 外联科 管理科 品质科 三区 四区 二区 环保技安科 一区 机电运行科 质检科 安保科 综合科 膳食科 仓储科 计划科 销售科 采购科 技术科 综合科 市场科 系统科 技术科 设备科 4 04 0 权限管理方案权限管理方案 授权策略 按照职能部门设置权限 严格控制财务模块权限和销售系统权限 员工权限申请要填写权限申请单 新增 变更 停用 具体授权方法协商确定 根据前期调研的结果 在使用 U872 时 将按照职能部门设置权限 按照实际的 最终用户 操作员 设置用户 系统启用时只进行模块权限 粗放管理 系统使用 熟练后再进行明细权限管理和数据权限管理 5 05 0 单据设置方案单据设置方案 系统单据编码如下系统单据编码如下 可以根据实际情况修正可以根据实际情况修正 单据分配单据分配 单据名称单据名称 编号编号 规则规则 录入录入 人人录入依据录入依据打印打印 系统系统 审核审核 人人 签字签字 人人一联一联二联二联三联三联 四联四联 请购单 采购订单 采购到货单 订单 到货退回单 订单 到货 单 采购入库单 到货单自动 生成 采购普通发 票 普通发票 采购专用发 票 增值税发票 专用 销售订单 合同 订单 发货单 合同 订单 财务预收款 证明 退货单 退换货审批 单 销售专用发 票 增值税发票 专用 销售出库单 发货单审核 后系统自动 生成 领料申请单 无 材料出库单 领料申请单 产成品入库 单 产品合格验 收单 盘点单 无 调拨单 无 形态转换单 无 其他出库单 报废申请单 调拨单自 动生成 其他入库单 调拨单 形 态转换单 盘点表自动 生成 其他应收单 无 其他应付单 采购发票 系统外管 理的物资采 购 应收收款单 进账单 汇 票 应收付款单 支票 汇票 应付付款单 支票 汇票 设置说明 单据编号规则 举例 年月6 序号4 月 指的是单据以年月开头 6位数字 后面 加4位流水号 流水号的流水依据是月 即月份不同就从新开始流水 例如2010年1 月的第五张采购入库单 编号为201001 0005 单据格式设置 每种单据可以设置单据显示模板和打印模板 并且可以设置多个显 示模板或打印模板 显示模板中可以增加或减少系统默认模板的表头项目或表体项 目 项目可以设置默认项和是否必需输入等选项 如果系统提供的项目不够可以使 用表体自定义项和表头自定义项 具体内容参照自定义项设置 库存模块相关单 据屏蔽相关单价 金额 打印设置可以设置固定行数或非固定行数 是否自动计算表格高度和宽度 或者手 工指定 是否打印页码 序号 小计 合计等信息 单据打印设置 系统可以设置单据的打印次数 如果超出打印次数只有数据密码方 可打印 否则系统禁止打印 系统暂不进行控制 6 06 0 系统管理方案系统管理方案 6 1硬件 软件 网络部署方案 6 1 1 硬件配置方案 服务器推荐配置 应用场景并发用户数量建议部署策略 CPU 内存 备注说明 20 50 100 200 WEB 服务器 XeonTM3 0GHz 22GB 客户端推荐配置 CPU 主频内存硬盘空间 P4 1 8G 1G 3G 备注说明 备注说明 注一 集成部署 指所有服务器均安装集成在一台物理机器上 对应策略 这 台机器要求比较高 建议内存适当加大 注二 分离部署 将一些服务器安装在不同的物理机器上 具体部署可参照以下 策略 数据库服务器和应用服务器分别安装在不同的物理机器上 注三 须进行 RAID 配置 对于数据库服务器 配置 6 块以上硬盘 做 RAID 0 或 RAID 0 1 改善 I O 性能 6 1 2 软件配置方案 操作系统 IEIIS 备注是否推荐 Windows XP Sp2 否否 Windows 2000 Server Sp4 是是 Windows 2000 Professional Sp4 否否 Windows 2003 Server Sp2 是是 Windows AD Server Sp4 是是 Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition Sp1 否否 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 64 位 操作系 统 否否 数据服务器 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 否否 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2003 Server Sp2IE6 0 Sp1IIS 6 0 是是 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1IIS 5 0 否否 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1IIS 5 0 否否 Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition Sp1 IE6 0 Sp1 IA32 IIS 6 0 IA3 2 否否 应用服务器 Windows Server 2003 Standard X64 Edition Sp1 IE6 0 Sp1 IA32 IIS 6 0 IA3 2 64 位 操作系 统 否否 Windows XP Sp2 否否 Windows 2000 Server Sp4 是是 Windows 2000 Professional Sp4 否否 Windows 2003 Server Sp2 是是 加密服务器 Windows AD Server Sp4 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1 是是 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1 是是 客户端 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1 是是 Windows 2003 Server Sp1IE6 0 Sp1 是是 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1 是是 Windows XP Sp2 IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2000 Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2000 Professional Sp4 IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 Windows 2003 Server Sp1IE6 0 Sp1IIS 6 0 是是 单机模式 Windows AD Server Sp4IE6 0 Sp1IIS 5 0 是是 数据库平台 数据库平台 以下环境包括简体中文 繁体中文 英文 SQLServer 2000 Enterprise Sp4 SQLServer2005 Sp1 BC 注 具体产品安装时请参考注 具体产品安装时请参考 U890 安装说明安装说明 6 1 3 网络环境配置方案 1 配通正常的局域网 2 如果设置有域控制 则要求 U8 的客户端用户有访问 U8 安装目录的权限 3 如果要通过外部网进行访问 则需借助第三方软件 如 Citrix 等 4 如果 U8 客户端与服务器不在同一工作组中 请修改客户端的 Hosts 文件 加入服务器 IP 地址和服务器名 6 2数据备份方案 6 2 1 自动备份计划 系统中设置自动备份计划 系统每天备份 可以保留最近 10 15 天的数据 备 份的数据是覆盖式 不是增量备份 只有有最近的备份就可以恢复到备份时点的数 据 系统将数据自动备份到服务器硬盘中 发生频率 每天 开始时间 如果服务 器日常不开机可以选择凌晨备份 保留天数根据服务器硬盘空间和实际需要设置 备份路径只能选择服务器的本地硬盘 选择需要备份的帐套 6 2 2 手工异地备份 为了防备意外事故造成数据的丢失 应定期将数据备份到指定的位置 最好一 周有一次异地备份 以保证数据绝对安全 一旦数据丢失 可通过数据恢复功能将 备份数据引入系统中 保证数据尽可能的完整性 6 3安全管理方案 6 3 1 权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限 防止与业务无关的人员 擅自使用系统 或业务人员越权使用系统 6 3 2 为了加强系统的总体控制 系统设置了一个系统管理员 admin 用于管理该系 统 其功能 用户管理 权限管理 根据需要设置数据备份和恢复 6 3 3 每个操作员在首次登陆系统时 必须更改自己的密码 不能再使用公用密码 6 4系统管理流程图 设设立立用用户户管管理理资资料料 权权限限管管理理 用用户户组组管管理理 系系统统管管理理 权权限限设设立立 数数据据备备份份 用用户户资资料料 权权限限资资料料 用用户户管管理理 用用户户菜菜单单管管理理 用用户户密密码码管管理理 7 07 0系统主要静态数据设置系统主要静态数据设置方案方案 7 1帐套基础数据设置 建立单个帐套 运行公司 ERP 数据 启用公司购买的产品模块 以下的设置主要是 针对 ERP 数据的方案设置 账套信息账套信息 帐套 1 ERP 帐套 序序 号号表表 项项 目目内内 容容 1 账套号 2 帐套名称 3 账套存放路径 4 启用日期 5 单位名称北京捷宸阳光科技发展有限公司 6 单位地址 北京市 7 记账本位币人民币 8 企业类型工业 9 行业性质2007 年新会计制度 10 账套主管 11 存货是否分类是 12 供应商是否分类是 13 客户是否分类是 14 是否有外币核算是 7 2编码方案 序序 号号表表 项项 目目内内 容容 1 科目编码级次 4 2 2 2 2 客户分类级次 1 2 3 供应商分类编码级次 2 2 4 存货分类编码级次 1 2 2 2 5 部门编码级次 2 2 6 结算方式编码级次 2 7 收发类别编码级次 1 2 7 3数据精度 序序 号号 项项 目目内内 容容 1 存货数量小数位 2 2 存货体积小数位 2 3 存货重量小数位 2 4 存货单价小数位 6 5 开票单价小数位 6 6 件数小数位 2 7 换算率小数位 2 8 税率小数位 2 7 4部门档案 编码规则 部门编码分为 2 级 编码规则为 2 2 以公司组织架构分别设置 例如 部门编码 部门名称部门名称 01电池生产部 0101质检科 0102生产一区 0103生产二区 0104生产三区 0105生产四区 0106调度科 0107安全生产科 02组件生产部 0201品质科 0202技术科 0203综合科 03应用工程部 0301市场科 0302系统科 04动力部 0401 环保技安科 0402 机电运行科 05设备部 0501 技术科 0502 设备科 06商务部 0601 计划科 0602 销售科 0603 采购科 0604 仓储科 07财务部 08办公室 0801 外联科 0802 管理科 09行政部 0901 膳食科 0902 综合科 0903 安保科 7 5人员档案 职员编码建议采用流水码方式 人员编码为 JCYG 4 位流水号 人员编号 人员姓名 人员类别 性别和所属行政部门必须输入 是否业务员是指此人员可否在业务单据 或凭证中引用 如采购订单 销售订单 出入库单据 凭证中个人核算等 是否操 作员 指此人员是否可操作 U8 产品 可以将本人作为操作员 也可与已有的操作员 做对应关系 人员编码人员编码人员姓名人员姓名行政部门行政部门人员类别人员类别性别性别 是否业是否业 务员务员 是否操是否操 作员作员 JCYG 0001必录必录 必录必录是 否是 否 7 6供应商档案 1 对供应商进行2级分类管理 分类规则 1 2 按提供材料类型分类 如1 电池原材料类 101 硅片类 102 银浆浆料类 103 铝浆类 2 电池辅料类 201 网版 网框刮胶类 202 特气 203 酸 3 电池包装 4 组件原材料 5 组件辅料类 6 组件地址易耗品 7 组件设备配件 8 组件包装 9 工器具 10 厨房用品 11 固定资产 12 劳保用品 13 化学品 14 动力低值易耗品 15 办公用品 16 消防器材 2 建议供应商编码采用按流水号的编码方式 编码规则 分类码 4位 流水 号 3位 例如 0101001 杭州华硕新能源科技有限公司 3 供应商编码由系统自动生成 禁止手工编辑 分类码 4 序号 3 7 7客户档案 1 对客户进行2级分类管理 编码规则 1 2 按所属地区性质分类 如1 国内 101 北京 102 上海 2 国外 201 西班牙 2 建议客户编码采用按流水号的编码方式 编码规则 分类码 3位 流水号 3位 例如 3 客户编码由系统自动生成 禁止手工编辑 分类码 3 序号 3 7 8存货档案 1 存货主要分为电池 组件 低耗 包装物 2 4大类存货进行 四级分类管理 即存货分类总规则1 2 2 2 一级分类为 1 电池 2 组件 3 低值易耗品 4 包装物 3 存货编码采用分类码 7位 序号 3位 的编码规则 位数不足右补零 由系统自动生成编码 手工不允许修改 4 存货档案属性设置明细表 名 称备 注 内销可选可选 外购必选必选 生产耗用可选可选 自制可选可选 选项说明选项说明 内销 内销 具有该属性的存货可用于销售 发货单 发票 销售出库单等与销售有关的 单据参照存货时 参照的都是具有销售属性的存货 存 货 属 性 外购 外购 具有该属性的存货可用于采购 到货单 采购发票 采购入库单等与采购有 关的单据参照存货时 参照的都是具有外购属性的存货 生产耗用 生产耗用 具有该属性的存货可用于生产耗用 如生产产品耗用的原材料 辅助材 料等 具有该属性的存货可用于材料的领用 材料出库单参照存货时 参照的都是 具有生产耗用属性的存货 自制 自制 具有该属性的存货可由企业生产自制 具有该属性的存货可用于产成品或半 成品的入库 产成品入库单参照存货时 参照的都是具有自制属性的存货 7 计量单位设置 采用无换算率计量单位 设置无换算率计量单位组 计量单位尽量选择最小单位 方便进行出入库管理 序 号 计量单位编 码 计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类 别 1片 1无换算无换算率 2KG1无换算无换算率 3 个1无换算无换算率 存货档案关键选项设置说明存货档案关键选项设置说明 基本页签 存货使用后 存货编码 计量单位不能进行修改 存货名称 代码 规格可修改基本页签 存货使用后 存货编码 计量单位不能进行修改 存货名称 代码 规格可修改 成本页签 控制页签 需要条形码管理的存货要勾选批次管理 其它页签 某个存货需要停用 可以在停用日期处修改停用日期 停用后的存货在 所有单据中禁止参照和录入 计划页签 计划管理用 可暂不设置 图片页签 根据实际情况上传 图片不要超过100k 附件页签 附件不要太大 最大15M 建议不要超过2M 最好在服务器上上传 客 户端上传速度慢 成功率低 注 在注 在 ERP 系统里 存货档案注意事项系统里 存货档案注意事项 存货编码项目存货编码项目 输入最新的编码 可以最多可以输入 20 个数字或字符 可以用数字 0 9 或字 符 A Z 表示 但 结算可以最终确认采购入库物 料成本 结算后的发票如果需要修改或 删除 则要在结算单列表中找到该发票 对应的结算单 将结算单删除后再修改 发票 采购管理模 块 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 7 财务部 审核采购 发票 制单生成凭 证 对采购入库单 记账生成凭证 1 结算后的发票传递到应付款管理模块 审核后生成凭证 借记 材料采购 应交税金 增值税 进项税 贷记 应付账款 2 结算后的采购入库单在存货核算模块记 账后生成凭证 借记 原材料 贷记 材料采购 采购管理模 块 应付款模块 存货核算模 块 8 4 注意事项 单单 据据 单单 据据 内内 容容涉及模块涉及模块 采购订单采购订单 1 订单日期默认操作日期 可以修改 2 供应商为必填项 3 业务员为非必填项 4 存货编码为必填项 5 存货名称 规格型号 单位由存货档案自动带入 6 单价由存货自动带入 允许根据询价后修改价格 7 数量为必填项 采购管理 采购到货单采购到货单参照采购订单生成 采购管理采购管理 采购发票采购发票 根据供应商开具的内容录入 也可以参照入库单生 成 需要明确的是此发票是对应哪一批订单 入库单的 采购管理 采购入库单采购入库单由到货单自动生成 屏蔽掉存货单价 金额库存管理 10 010 0 销售销售 应收管理解决方案应收管理解决方案 10 1方案目标 捷宸阳光销售部 建立完整科学的客户资料库 客户名称 简称 地址 联系人 分 管业务员 建立及时正确的反映业务员业绩的数据资料 及时跟踪产品销售情况 发货信息 开票信息 挂账信息 回款信息 10 2参数配置 1 业务单据从销售订单开始 涉及到的系统单据有 销售订单 发货单 销售 出库单 销售专用发票 应收收 付 款单 其他应收单 凭证 2 按照业务发生日期核销应收账款 3 产品销售按照分期收款业务模式处理 3 期初数据 期初订单 按订单明细录入 期初应收账款 按实际发生日期录入 日 期 科目 客户 期初发票 期初预收账款 按实际发生日期录入 日期 科目 客户 收款单 4 销售订单生成销售出库单 销售发货单审核后自动生成销售出库单 销售出库 单的日期为销售发货单的审核日期 10 3流程设计 10 3 1普通销售模式 捷宸阳光销售业务流程 对应U8程序财务部库房销售部 存货 生成凭证 销售 销售专用发票 销售发货单 审核 审核 应收 应收单据审核 存货记账 应收 制单处理 销售 销售发货单 销售 销售订单 库存 销售出库单 凭证 发票 复核 销售出库单 审核 凭证 存货 正常单据记账 销售订单 审核 审核 销售 销售发货单 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 1 销售部 销售订单 生成 审核 1 销售部业务员参照销售合同填写销售订 单 保存 2 经过相关部门领导在系统中审核销售订 单 3 系统中参照销售订单生成发货单 销售管理模 块 2 仓储部 审核销售 出库单 进行单据 传递 1 库房部接到发货通知 进行配货 审核 发货单 确认无误后 在系统内审核销 售出库单 打印 2 将打印的出库单传递给财务 库存管理模 块 3财务部 销售发票 生成 复核 审核 生成凭证 销售出 库单记账 生成凭 证 1 财务部在销售管理模块参照手里的发货 单生成销售发票 复核 2 在应收款管理模块对销售发票进行审核 生成凭证 借记 应收账款 贷记 主营业务收入及税金 税金系统默认是配件 需要手工修改分录 按实际需要修改成配件或软件 如果需要拆 分则要插入分录 修改金额 3 在存货核算里对销售出库单进行记账 生 成凭证 借记 主营销售成本 贷记 库存商品 销售管理模 块 存货核算模 块 应收款管理 10 4注意事项 单单 据据 单单 据据 内内 容容涉及模块涉及模块 销售订单销售订单 1 订单日期默认操作日期 可以修改 2 客户为必填项 3 业务员为非必填项 4 存货编码为必填项 5 存货名称 规格型号产地 单位由存货档案自动 带入 6 数量为必填项 销售管理销售管理 发货单发货单参照销售订单生成 销售管理销售管理 销售发票销售发票参照销售发货单生成 销售管理销售管理 11 011 0 库存管理解决方案库存管理解决方案 11 1方案目标 通过仓库管理模块应用达到规范仓库作业 保证仓库收发存日常作业在系统运 行 提供及时准确数据给各相关部门进行参考 完全脱离手工的处理业务 保证库 房和物资管理部门的数据同步和共享 11 2参数设置 1 涉及到的系统单据有 采购入库单 销售出库单 材料出库单 产成品入库单 调拨单 其他出库单 其他入库单 2 采购入库 销售出库 材料出库 和产成品完工入库的单据处理 3 库存定期抽盘 核对帐实是否相符 4 有形态转换业务 11 3流程设计 11 3 1生产领料流程 生产材料领料流程 财务部对应U8程序仓储部 材料出库单 审核 记账 凭证 库存 材料出库单 存货 正常单据记账 库存 审核材料出库单 存货 生成凭证 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 1 仓储部 材料出库 单生成 审核 打 印 1 仓储人员根据生产部提出的领料申请单 在系统内生填制材料出库单 2 进行配货 确认无误后 在系统中审核 材料出库单 3 仓储部将打印的材料出库单其中一联传 递给财务进行成本核算 库存管理模 块 2 财务部 材料出库 单记账 生成凭证 1 财务接到库房部传递来的材料出库单 在存货核算里进行记账 生成凭证 存货核算模 块 11 3 2产成品入库流程 完工产品入库流程 仓储部财务对应U8程序生产部 产成品入库单 审核 产成品成本分配 回填入库单单价 记账 生成凭证 库存 生成产成品入库单 存货核算 生成凭证 库存 审核产成品入库单 存货核算 正常单据记账 完工产品 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 1 生产部 1 将完工产品送至库房 准备入库 系统外 2 仓储部 产成品入 库单生成 审核产 成品入库单 传递 打印的材料出库单 1 仓储人员根据完工产品生成完工产品入 库单 保存打印 2 成品入库单 确认无误后 在系统中审 核产成品入库单 2 仓储部将打印的产成品入库单其中一联 传递给财务进行成本分配 库存管理模 块 3 财务部 计算产成 品成本 1 财务部对生产该产成品所需的材料成本 人工费 制造费用等相关费用进行归集 分 配 系统外 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 4财务部 完工产品 成本分配 1 财务部根据计算出的完工产品成本 回填 入产成品入库单中 存货核算模 块 2 财务部 产成品入 库单记账 生成凭 证 1 对产成品入库单在存货核算里进行记账 生成凭证 存货核算模 块 11 3 3盘点业务流程 盘点业务流程 财务部对应ERP程序库 房 盘点单 新增 打印 实物盘点 录入实物数 盘点单 审核 盘亏出库盘盈入库 其他出库单其他入库单 审核 单据记账 生成凭证 库存 盘点业务 库存 盘点业务 库存 其他入库单 库存 其他出库单 存货 正常单据记账 存货 生成凭证 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 1 仓储人员 填制盘 点单 1 仓储管理人员根据盘点要求 按存货大 类或者按仓库其他设置新增盘点单 打 印空白盘点表 库存管理 2 仓储人员 组织实 地盘点 1 库房组织盘点 财务部监督盘点过程手工处理 3 仓储人员 录入盘 点数据 1 根据实物盘点数量 录入实盘数库存管理 4 仓储部主管 财务 人员 审核盘点 单 1 审核录入实盘数据后的盘点单库存管理 5 仓储人员 盘点处 理 1 在库存管理系统如果盘盈则生成其它入 库单 盘亏生成其它出库单 将单据传递给 财务 库存管理 6 财务人员 单据记 帐 制单 1 财务人员根据已审核的其他出入库单据 进行记帐 并生成凭证 存货核算 11 3 4调拨业务流程 调拨业务流程 库房财务部对应U8程序 生成凭证 审核 库存 调拨业务 其他入库单 审 核 调拨单 单据记账 其他出库单 审核 存货 正常单据记账 库存 其他入库单 存货 生成凭证 库存 其他出库单 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 1 仓储部 填制 审核调 拨单 1 仓储部根据调拨申请 按所属库房 所需调拨的存货及数量 填制调拨单 2 审核调拨单 确认调拨数量 库存管理 2 仓储人员 实际办理调 拨业务 审核其他出入 库单 1 仓储人员 据调拔要求 办理实物 转移手续 确认其他出入库数量 2 在库存管理对调拨单生成的其他出 入库单据进行审核 并将调拨单传递到 财务 库存管理 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 3 财务人员 单据记帐 制单 1 财务人员根据已审核的调拨单 进 行记帐 并生成凭证 2 生成凭证 借 库存商品 贷 库存商品 存货核算 11 3 5 形态转换业务流程 形态转换业务流程 对应U8程序财务部仓储部 形态转换单 其他出库单 审核 生成凭证 单据记账 存货 生成凭证 库存 形态转换业务 其他入库单 审核 库存 其他入库单 审 核 库存 其他出库单 存货 正常单据记账 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 询价单 1 仓储部 填制形态转换 单 1 仓储部根据需要进行形态转换的存 货 即采购时存货单位与领用单位不同 填制形态转换单 库存管理 2 仓储部 审核形态转换 单 1 审核形态转换单 库存管理 3 仓储部 审核其他出入 库单 1 在库存管理对形态转换单生成的其 他出入库单据进行审核 并将形态转换 单传递到财务 库存管理 4 财务人员 单据记帐 制单 1 财务人员根据已审核的形态转换单 单 进行记帐 并生成凭证 2 生成凭证 借 库存商品 贷 库存商品 存货核算 11 3 6 批次管理业务流程 通过存货的批号 可以对存货的收发存情况进行批次管理 可统一某一批次所有存 货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况 11 3 6 1系统选项 1 库存管理 初始设置 选项 通用设置 业务设置 有无批次管理 2 在 存货档案 中设置选择存货是否需要批次管理 若存货为批次管理 录入入库单据时 系统要求用户输入批号 录入出库单据时 系统要求用户选择出库的批号 批次管理存货使用后可改为非批次管理存货 非批次管理存货使用后不得改为批次 管理存货 企业应用平台 基础设置 基础档案 存货 存货档案 3 销售管理 中设置是否批次管理 若是 则批次管理的存货在 销售管理 中 的单据都必须填批号 否则不必填 可指定也可不指定 如果选择 是否销 售生成出库单 则批号只能在 销售管理 指定 不可修改 4 批号规则设置 针对存货大类或存货设置批号生成的规则 在蓝字入库时可以按规则生成批号 栏目说明栏目说明 编号设置编号设置 存货分类 存货 列示所有存货分类及所有批次管理的存货 规则名称 必输 不允许重复 编码规则 根据规则的设置自动显示 不可修改 数据源类型 必输 同一批号规则数据源类型不允许重复 格式 针对所选数据源设置对应格式 数据源类型选择单据日期时 设置日期显示格式 数据源类型选择部门编码 存货分类编码时 设置按第几级分类 注 可选 择的最大级次与建账时设置的存货分类 部门最大级次相同 如果不同的 批号规则数据源类型都选择了部门编码或存货分类编码 则系统按最新的 设置自动更新其它批号规则中设置的格式 比如批号规则 1 的数据源类型 中包含部门编码 格式设置为按第一级编码 设置批号规则 2 时数据源类 型也选择了部门编码 但格式设置选择按第二级编码 保存批号规则时系 统自动将批号规则 1 的部门编码的格式更新为按第二级编码 数据源类型选择固定项时 录入固定项的值 数据源类型选择流水项时 录入起始流水号 数据源类型选择其它几种时 为空不可录入 长度 针对所选数据源类型设置对应长度 数据源类型选择日期时 根据所选日期格式自动带出 不可修改 数据源类型选择固定项 流水项时 根据所录入值的长度显示 不可修改 数据源类型选择其它几种时 手工输入 对于与基础档案相关的数据源 如 果不同批号规则选择了相同档案 系统按最新的设置自动更新其它批号规 则中设置的长度 补位符 生成批号时 如果单据上相应的数据项长度大于批号规则中设置的 长度 将按此处设置的补位符补足 数据源类型选择单据日期 固定项 流水项时 不可录入 对于与基础档案相关的数据源 如果不同批号规则选择了相同档案 系统按 最新的设置自动更新其它批号规则中设置的补位符 替换符 生成批号时 如果单据上相应的数据项为空 将按此处设置的替换 符补足 数据源类型选择固定项和流水项时 不可录入 流水依据 默认为否 流水项之前的项可以修改为是 数据源类型选择固定 项时不可以修改为是 5 单据格式设置 出入库单据 在单据设计增加表体项目 批号 11 3 6 2 操作 说明 1 入库按照规则生成批号 在填制蓝字入库单时 在单据卡片界面选择右键菜单 批号生成 可以按照批号 规则自动生成批号 2 出库参照批号 在填制出库单时 在参照窗中显示该存货的各批次 12 012 0 固定资产管理解决方案固定资产管理解决方案 12 1方案目标 帮助企业进行固定资产净值 累计折旧数据的动态管理 生成固定资产卡片 按月 反映固定资产的增加 减少 原值变化及其他变动 并输出相应的增减变动 按月 计提折旧 生成折旧分配凭证 同时输出相关的报表和账簿 协助企业进行部分成 本核算 12 2系统配置 1 对固定资产进行 级分类管理 编码方案为 2 固定资产编码采用 的编码规则 3 资产类别分类 4 折旧方法 5 残值率 6 折旧年限 7 固定资产增加方式 固定资产减少方式 12 3流程设计 固定资产采购流程 对应U8程序库房采购部 采购订单 采购 采购订单审核 审核 采购 采购订单 到货单 采购 请购单 采购 到货单 请购单 固定资产管理流程 对应U8程序财务部 固定资产 变动单 固定资产 计提本月折旧 固定资产 月末结帐 固定资产 资产增加 固定资产 批量制单 固定资产 资产减少 固定资产 折旧分配表 计提折旧 月末结帐 凭证 日常业务 财务部 固定资产 设置 录入原始卡片 财务部 设置 折旧分配 固定资产 录入原始卡片 固定资产采购固定资产和发票同时送到 暂不付款的 需要确立应付账款 业务处 理流程详见应付账款处理流程应付账款处理流程 13 013 0 财务管理解决方案财务管理解决方案 13 1 方案目标 通过严密的制单控制保证制单的准确性 加强对发生业务的及时管理和控 制 随时提供总账及明细账 及时控制个部门费用的支出 及时掌握往来款 项的最新情况 13 2 系统配置 13 2 1应收管理系统配置 13 2 2应付管理系统配置 13 2 3存货核算系统配置 13 2 4总账管理系统配置 13 3流程设计 13 3 1暂估业务处理流程设计 暂估业务流程 当月 跨月到发票 财务对应U8程序采购部 采购入库单 是否当月到 发票 否 正常单据记账 生成凭证 存货 正常单据记账 存货 生成凭证 采购发票 录入 结算 委外发票 录入 结算 结算成本处理 生成凭证 存货 结算成本处理 委外 委外发票 采购 采购发票 存货 生成凭证 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 1 财务部 采购入库 单暂估记账 生成 凭证 1 采购 委外入库后 如果发票当月未到 或当月未入账 则财务部在对采购入 库单进行记账 然后记账 2 生成凭证 借记 原材料 贷记 应付款 应付暂估 存货核算模 块 2 采购 跨月到发票 采购发票录入 结 算 1 财务部参照手里的采购入库单生成采购 发票 结算 采购管理模 块 3 财务 对发票审核 制单生成凭证 1 在应付款管理模块中对采购发票审核 制 单生成凭证 借记 物资采购 贷记 应付账款 应付款管理 模块 4 财务部 采购入库 单结算成本处理 生成红蓝会冲单 1 对采购入库单进行结算成本处理 2 结算成本处理后系统自动生成红蓝回冲 单 红单 借记 原材料 贷记 应付账款 应付暂估 蓝单 借记 原材料 贷记 材料采购 存货核算模 块 13 3 2付款及核销业务处理流程设计 付款核销流程 形成应付款付款流程 对应U8程序财务部 应付 制单处理 应付 付款单据审核 凭证 应付 制单处理 制 单 应付 应付单据审核 应付 核销处理 审核 制单 凭证 审 核 已结算 采购发票 应付 应付单据录入 应付 付款单据录入 其他应付单 录入 核销 付款单 录入 顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色 1 财务部 采购发票 审核 生成凭证 1 采购发票结算后传递到应付款管理模块 在审核后形成应付账款 生成凭证 应付款管理 模块 其他应付款单录入 审核 生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 2 期初采购发票处理 在应付款管理模块 中录入其他应付单 并审核生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 2 财务部 付款单生 成 审核 生成凭 证 1 付给供应商货款时 在应付款管理模块 录入付款单并审核 制单生成凭证 借记 应付账款 贷记 银行存款 现金 2 如果是预付款则在付款单中的付款类型 中选择预付款 审核生成凭证 借记 预付账款 贷记 银行存款 现金 应付款管理 模块 3 财务部 付款单与 采购发票或其他应 付单进行核销 1 将付款单与形成应付款的发票或应付单 对应起来进行核销 应付款管理 模块 13 3 3预付冲应付业务处理流程设计 预付款单 录入 应付款单 录入 预付冲应 付 付款单 应付单 预付冲应付 转账制单制单处理 审核审核 制单 制单 制单处理 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 1 财务部 预付款单 生成 审核 制单 生成凭证 1 财务先付给供应商货款 供应商在进行 送货 财务人员在系统应付款管理填付款单 付款类型为预付款 进行审核生成凭证 借记 预付账款 贷记 银行存款 现金 应付款管理 模块 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 2 财务部 采购发票 审核 生成凭证 其他应付款单录入 审核 生成凭证 1 采购发票结算后传递到应付款管理模块 在审核后形成应付账款 生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 2 期初采购发票处理 在应付款管理模块 中录入其他应付单 并审核生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 应付款管理 模块 3 财务部 预付冲应 付转账处理 制单 生成凭证 1 在系统应付款管理模块 进行预付冲应 付转账处理 2 在系统应付款管理模块 对转账完成的 预付冲应付进行制单处理 生成凭证 借记 应付账款 贷记 预付账款 应付款管理 模块 13 3 4红票对冲业务处理流程设计 红票对冲业务 红字应付单 录入 应付款单 录入 红票对冲 业务 应付单 采购发票 红票对冲业务 转账制单制单处理 审核审核 制单 制单 制单处理 顺序顺序业务步骤业务步骤业务步骤业务步骤实现内容的描述实现内容的描述操作角色操作角色 1 财务部 采购发票 审核 生成凭证 其他应付款单录入 审核 生成凭证 1 采购发票结算后传递到应付款管理模块 在审核后形成应付账款 生成凭证 借记 材料采购 贷记 应付账款 应付款管理 模块 2 财务部 红字应付