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XXX 有限公司 管理组织手册 XXX 企业管理咨询公司 二 一 年十月 0 112 目录 第一章 XXX 有限公司管理组织设计 1 一 XXX 公司的主业务流程 1 二 XXX 公司的机构设置 1 三 XXX 公司的部门岗位设置 3 1 战略发展部 3 2 投资策划部 3 3 项目管理部 3 4 财务部 3 5 资金部 4 6 人力资源部 4 7 办公室 4 四 XXX 公司的部门职责 4 1 战略发展部 5 2 投资策划部 6 3 项目管理部 7 4 财务部 8 5 资金部 9 6 人力资源部 10 7 办公室 11 第二章 XXX 有限公司职位说明书 12 总经理 12 副总经理 行政 14 副总经理 经营 15 总会计师 16 战略发展部经理 17 1 112 计划主管 18 信息主管 19 投资策划部经理 20 策划主管 21 策划助理 22 法律顾问 23 项目管理部经理 24 项目公司经理 25 审计专员 27 监管助理 28 证券主管 29 财务部经理 30 财务总监 31 主管会计 32 会计 33 出纳 34 资金部经理 35 资金部助理 36 人力资源部经理 37 人力资源主管 38 办公室主任 39 办公室文秘 40 司机 41 北京办事处主任 42 第三章 XXX 有限公司主要业务流程 43 投资公司主业务流程 43 项目公司经理招聘及录用流程 44 聘请专家程序 45 2 112 融资管理程序 46 部门经理招聘及录用流程 47 一般管理人员招聘及录用流程 48 一般员工辞退流程 49 公司规章制度制定流程印鉴使用流程 50 印鉴使用流程 51 行政公文处理流程 52 预算内财务报销流程 53 预算外财务报销流程 54 经营者离任审计流程 55 第四章 XXX 有限公司基本管理制度 56 XXX 有限公司专家委员会工作条例 试行 56 XXX 有限公司投资管理规定 试行 60 一 总则 60 二 投资主体 60 三 投资方式与对象 61 四 管理与权限 62 五 技术性要求 63 六 投资检查与监督 63 七 附则 64 附件一 项目建议书的主要内容 65 附件二 可行性研究报告的主要内容 67 附件三 项目评估报告的主要内容 71 XXX 有限公司项目管理制度 72 一 总则 72 二 项目管理的目标 72 三 项目管理的层次 72 四 项目管理所处的位置 74 3 112 五 项目管理的信息层次 75 六 项目管理原则 75 七 项目经理的工作 76 八 投资计划阶段的项目管理 77 九 项目实施 77 十 组建新公司 78 十一 收购已有公司的股份 78 十二 对控股公司的管理 79 十三 对参股公司的管理 84 十四 项目退出管理 84 附件一 XXX有限公司对控股公司董事会管理办法 87 附录二 XXX有限公司对控股公司人力资源管理办法 89 附录三 XXX有限公司对控股公司财务管理办法 91 附录四 XXX有限公司对控股公司费用开支管理制度 97 XXX 有限公司融资业务管理办法 101 0 112 第一章第一章 XXX 有限公司管理组织设计有限公司管理组织设计 一 一 XXX 公司的主业务流程公司的主业务流程 根据 XXX 公司的发展战略 XXX 公司是一个以投资为主要业务的公司 其主业 务流程是 收集信息收集信息 项目提出项目提出 可行性研究可行性研究 方案论证方案论证 决策决策 实实 施施 监控监控 效果评价效果评价 二 二 XXX 公司的机构设置公司的机构设置 XXX 公司的组织机构设置是以公司的主业务流程为依据的 根据主业务流程和实 际工作的需要 XXX 公司由三个相互关联的系统组成 即战略发展系统 资本运营系 统和支持保障系统 战略发展系统由战略发展部组成 资金运营系统由投资策划部和项目管理部组成 支持保障系统由办公室 财务部 资金部和人力资源部组成 XXX 公司实行董事会领导下的总经理负责制 在总经理下设立两位副总经理 一 位总会计师 另外设立一个作为决策咨询机构的专家委员会 在两位副总经理中 一位负责公司的经营活动 主管投资策划部和项目管理部 另一位副总经理负责公司的行政管理工作 主管办公室 战略发展部和人力资源 部 总会计师主管财务部和资金部 XXX 公司的组织机构设置见图 1 1 112 图 1 XXX 有限公司组织机构图 战略发展系统支持保障系统资本运营系统 专家委员会 战略发展部 副总经理副总经理总会计师 办 公 室 财 务 部 山东起重 XXX净水 北京捷思 广州置业 大亚湾 项目管理部 人力资源部 投资策划部 资 金 部 总经理 2 112 三 三 XXX 公司的部门岗位设置公司的部门岗位设置 1 战略发展部 战略发展部 经理 信息主管 计划主管 2 投资策划部 投资策划部 经理 策划主管 法律顾问 3 项目管理部 项目管理部 经理 监管助理 审计专员 证券主管 项目公司经理 4 财务部 财务部 经理 主管会计 会计 出纳 财务总监 3 112 5 资金部 资金部 经理 资金部助理 6 人力资源部 人力资源部 经理 人力资源主管 7 办公室 办公室 主任 文秘 司机 北京办事处主任 北京办事处司机 四 四 XXX 公司的部门职责公司的部门职责 下列七张表格分别是战略发展部 投资策划部 项目管理部 财务部 资金部 人力资源部和办公室的部门职责 每个部门都包括职能 职责范围和工作内容三个部 分 其中 部门职能由计划与组织 实施与控制 协调与反馈 考核与管理等四个部 分组成 4 112 1 战略发展部 战略发展部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1 宏观经济发展态势研究与分析 2 公司整体发展战略的研究与策划 3 组织制订发展规划和年度投资 经营计划 4 制定内部年度 季 月工作计划 5 编制本部门费用预算 6 专家委员会的常设机构 7 组织召开公司计划工作会议 8 组织准备董事会有关会议的文件 9 组织项目实施结果的评审 1 分析宏观经济发展对本公司可能产生的影响 以及 带来的机遇与威胁 定期提交总经理参阅 2 组织拟定公司中长期发展战略提交董事会 3 组织拟定公司年度经营计划提交总经理 4 拟定公司年度投资计划以及投资比例方案 5 建立并加强与行业内外相关部门单位的联系 6 定期或不定期召开专家顾问专项课题研讨会 并 负责组织专家委员会的有关活动 7 组织专题研究与综合研究 8 组织项目实施结果的评审 实施 与控 制 1 重点投资信息的搜集 整理 跟 踪 上报 2 追踪并研究国内外投资热点 3 进行经济统计分析 4 各类信息的档案管理 5 环境 战略 组织分析 监控战 略实施过程 6 部门费用控制 7 年度计划的监控 调整 8 投资项目初选 1 跟踪分析重点投资行业的产业政策 投资动向信 息 2 跟踪重点高科技产业的技术发展动向 水平信息 3 公司总体经济统计分析 4 各类投资信息的电子档案分类 归档 备份 5 负责公司发展战略的研究 监控战略实施情况 6 根据内外部环境变化 及时提出调整方案 7 每月定期提交有关分析研究报告 8 定期或不定期提交高层决策领导所需的战略 战 术和策略性意见 建议和报告 9 编写重点项目 项目建议书 10 年度计划实施评价报告和及时调整 11 根据信息搜集结果 提出初步备选项目 12 部门各项费用控制 协调 与反 馈 1 实施公司发展战略 2 营造公司文化氛围 3 配合人力资源部搞好人力资源的 开发 激励与约束 4 内部信息反馈 5 外部重点跟踪信息及时上报 6 组织项目实施结果的评审 1 对公司战略进行宣传 贯彻 2 根据公司文化 营造与之相匹配的部门文化 3 每月部门工作总结并上报 4 定期编制公司经济运行情况分析报告 5 定期和短期信息反馈 考核 与管 理 1 对各部门月度工作情况进行考核 2 内部员工工作情况进行考核 3 加强内部管理 4 加强外部管理 1 根据公司发展状况 对公司经营机构合并与撤销 提出建议 2 组织完善公司项目管理制度 3 参与公司考核评定 4 主持 参与编制长 短期人员配置计划 5 提出与实施本部门职工教育培训计划 5 112 6 按规定实施对本部门工作评价 6 112 2 投资策划部 投资策划部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1 编制本部门年度经营计划以及本 部门季 月工作计划 2 根据战略发展部提出的备选方案 编制备选项目甄别工作进度计划 3 根据项目进度计划编制费用预 算计划 4 按决策程序组织项目的决策 5 组织项目前期实施协调会 1 按规定每月提交工作计划 2 定期提交项目甄别评价 3 按规定提交项目进度计划 4 定期提交工作总结 实施 与控 制 1 根据战略发展部提供的备选项目 对项目进行系统分析 筛选甄别 项目 2 实施项目的具体谈判 3 项目实施前的管理 1 参与已选项目的有关活动和对外谈判 2 跟踪并协调与选定项目个阶段有关的工作 3 审核项目实施前的各项费用开支 4 编写 项目可行性报告 协调 与反 馈 1 协调项目之间的时间及人员的安 排 2 及时报告项目进展情况 3 按规定提交每月工作总结 1 根据项目进度 对项目的时间以及人员安排提出 建议 2 协调专家委员会对项目进行评审 考核 与管 理 1 对内部员工工作情况进行考核 2 内部管理 3 外部管理 4 项目档案管理 1 按规定提交内部员工绩效考核报告 2 完善公司项目谈判 策划管理制度 3 制定本部的规章制度 4 编制长 短期人员配置计划 5 提出与实施本部门职工教育培训计划 6 制定完善项目决策管理制度 7 汇总完整的项目档案管理一式 2 份 原件由办公 室存档 7 112 3 项目管理部 项目管理部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1 部门工作计划和部门费用预算 2 项目公司经营方针 3 新项目开展计划 4 项目人力资源计划 1 根据公司经营计划 制订部门工作计划 2 根据公司年度财务预算 制订部门费用预算 3 拟订项目公司的经营计划和投资的方案 提交副 总经理 4 审核项目公司的年度财务预算方案 决算方案 提出建议 提交副总经理 5 拟订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案 上 报经营副总经理 6 拟订项目公司增加或者减少注册资本的方案以及 发行公司债券与股票的方案 提交副总经理 7 提出对项目公司合并 分立 解散的方案 提交 经营副总经理 8 协助制订项目公司内部管理机构的设置方案 9 就聘任或解聘项目公司总经理 副总经理以及其 报酬事项提出方案 10 对项目公司的抵押 贷款 重大资产处置方案提 出建议 11 对项目公司的人事方针及收入分配政策提出建议 实施 与控 制 1 制定项目公司的基本管理制度 2 对项目公司的经营 管理 投资 活动情况监控 3 监管证券业务 1 审核 制定项目公司的基本管理制度 2 了解 掌握 分析项目公司的经营 管理 投资 活动情况 3 负责项目公司的监控和审计工作 协调 与反 馈 1 协调各项目进度 优先保证重点 项目 2 与投资策划部衔接 稳步推进 及时汇报项目进程 1 根据项目特点 合理调配资源 优先保证重点项 目 2 配合投资策划部工作 做好甄选项目启动前准备 工作 3 根据已进行项目进程 有步骤安排新项目的开展 4 总结项目信息 及时上报 考核 与管 理 1 业务培训 2 对项目公司提供必要的指导 3 证券市场情况分析与研究 1 分析项目管理中的经验教训 采取适当措施 2 项目管理人员业务培训 3 证券管理人员业务培训 4 对项目公司提供必要的指导 咨询和服务 5 对证券市场的形势及变化趋势进行跟踪分析 及 时向公司领导提 交分析报告 8 112 4 财务部 财务部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1 参与公司经营计划的制订 2 编制公司年度财务预算 3 制订部门工作计划和费用预算 4 建立完善公司财务制度 5 资产管理 6 编制公司财务分析报告 1 参与公司经营计划的制订 编制公司年度预算计 划 2 根据公司经营计划 制订部门工作计划 3 制订部门费用预算 4 组织制订公司财务核算制度 5 组织制订公司财务管理制度 6 组织公司的资产清查工作 7 组织公司的资产评估工作 实施 与控 制 1 按时完成会计报表 2 监督公司预算执行情况 3 纳税 及财务证照年检 4 参与公司经营计划的制定与控制 5 财务监控 内部审计 6 项目公司的财务管理 7 公司股权 有价证券的管理 8 公司各部门费用支出的管理与控 制 9 对公司财务运营过程实施评价 1 按照有关财务法规 制度规定 审核原始凭证 编制会计凭证 编制公司财务报表 2 审核项目公司预算方案 3 负责公司日常开支的报销工作 4 依照有关规定办理纳税 财务证照年检工作 5 负责公司的内部审计工作 6 统一负责各项目公司的财务归口管理工作 7 对股权的转让 有价证券进行管理 8 负责公司的应收帐款的管理 9 负责公司的固定资产的管理 协调 与反 馈 1 用款计划冲突的协调和调度 2 外派财务人员 1 对公司各部门之间的用款冲突进行协调和调度 保 证重点项目资金及时到位 2 会同人力资源部 提出派驻项目公司的财务人员 的方案 考核 与管 理 1 公司预算及预算的执行情况 2 部门工作计划的执行情况 3 对下一财务年度财务管理的建议 4 对外财务报表的报送 5 财务人员业务培训 1 编制部门工作计划的执行情况报告 2 编制部门费用预算的执行情况报告 3 编制公司财务决算报告 4 编制公司财务分析报告 5 负责对外财务报表的报送 6 根据公司发展战略 规划 经营计划及公司的培 训计划 结合实际情况 对财务人员进行培训 9 112 5 资金部 资金部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1 制订公司年度融资计划 资金使用 计划 2 制订部门工作计划和费用预算 3 对外担保 1 根据公司年度总体计划 制定公司项目融资计划 2 根据项目计划测算项目融资成本 3 提出公司资金使用计划 4 参与公司经营计划的制订 实施 与控 制 1 建立健全融资管理有关制度 2 监控项目公司资金使用计划的实施 3 公司借出资金的管理 4 融资过程控制 5 公司各部门费用支出的管理与控制 1 负责公司借出资金的管理 2 对融资的全过程进行控制 3 提出所融入资金的使用方案 协调 与反 馈 及时报告资金使用情况监督并反馈各部门的资金使用情况 考核 与管 理 融资计划完成情况1 编制公司融资计划的执行情况报告 2 提出公司下一年度的融资计划 10 112 6 人力资源部 人力资源部 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1 根据公司发展计划 制定公司人 力资源计划 2 对公司人力资源状况进行调查 分析 评估 3 制定公司人力资源管理规章制度 4 制定公司绩效考核方案 5 就公司外派人员提出建议 1 制定公司人力资源长期 中期 短期规划 2 规划公司薪酬结构整体方案 从宏观把握公司 3 根据公司人力资源状况 与相关部门一起 提出 人力资源改善方案并实施 4 组织制定 修改公司人力资源管理制度 并监督 实施 实施 与控 制 1 按人力资源管理各环节开展作 2 编写职位说明书 3 定期组织员工绩效考评 4 严把公司人力资源关 控制员工 数量 1 根据职位说明书招聘员工 2 在培训 考核 晋升 激励各环节开展工作 3 根据有关规定 实施劳动纪律 工资 福利和保 险的管理 4 根据公司发展 调整员工数量 减少冗员 协调 与反 馈 1 根据公司发展 协调员工在公司 内部门间的流动 2 协调公司内外部的劳动纠纷 1 协调员工在公司内的流动 及时招聘补充员工 2 协助有关部门处理劳动纠纷 考核 与管 理 1 负责公司员工的绩效考核 2 制定公司员工培训计划 1 根据考核结果提出晋升 奖惩方案 上报公司经 营层批准后实施 2 根据公司发展 有针对性实施员工培训计划 包 括新员工培训 3 在职员工提高培训 并进行考核 奖惩 11 112 7 办公室 办公室 职能职责范围工作内容 计划 与组 织 1 年度工作计划 2 年度费用计划 3 公司公关宣传活动 4 公司安全管理 5 公司的车辆管理 6 公司后勤管理 1 根据公司战略计划制定本部门的年度计划 包括 工作目标 原则 发展计划 2 根据工作计划作出费用预算 3 根据公司规划 负责整体公司形象策划 宣传 4 负责制订修改公司安全规定并监督执行 5 负责公司车辆的管理以及与之相关的部门的联系 6 负责公司办公设施 非经营性固定资产的管理 实施 与控 制 1 公司办公设备的采购与管理 2 公司文件的起草 编制 下发 3 公司会议 重大活动的组织 4 公司领导日常工作的安排 服务 5 本部门年度工作计划的完成情况 6 本部门费用支出 7 公司安全管理 1 根据使用部门申请 采购办公设备以及日常办公 用品 并负责分发 登记 2 做好会议的记录 并依要求做好文件的管理工作 做好公司与外部有关部门的联系工作 3 组织公司会议以及对外宣传活动 4 做好公司领导的服务工作 5 及时检查工作计划的完成情况 分析新情况 调 整工作计划 6 严格控制本部门费用支出 7 检查公司安全管理工作的各环节 对影响安全工 作的各隐患及时采取措施 协调 与反 馈 1 做好信息传递 2 协调公司内各部门的关系 3 公司内车辆的使用 4 公司办公设备的采购 使用 5 公司领导对各部门工作的指导意 见 6 各部门请示的反馈 1 及时在公司内部通报各部门工作的进展情况 2 保证车辆及时满足各部门的使用 进行必要的协调 3 对办公用品的采购 申请进行管理 对非正常采 购进行必要的协调 4 及时准确向各部门传达公司方针 政策以及有关 规定 5 对各部门请示 及时准确反馈 考核 与管 理 1 本部门年度工作计划的执行情况 2 本部门费用的使用情况 1 对本部门工作 本部门员工的工作 进行考核 2 对本部门的费用使用进行考核 12 112 第二章第二章 XXX 有限公司职位说明书有限公司职位说明书 总经理总经理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称总经理 直接上级董事会 所属部门办公室职位级别 辖员人数3 定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 全面负责 XXX 经营管理工作 对经营业绩负全责 2 职责说明 职责说明 1 主持公司的日常经营管理工作 组织实施董事会决议 2 决定公司中长期发展规划 重大投资项目及年度生产经营计划 3 组织公司各方面的力量 保证完成年度经营责任目标 4 以严密管理 确保公司产品 工程 质量达到国家标准或合同要求 5 决定公司年度财务预决算方案 提出公司税后利润分配方案 弥补亏损方案和公司资产 用于抵押融资的方案 交董事会决定 6 提出公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案 7 决定公司内部经营管理机构设置方案 8 决定公司职工工资和奖惩方案 9 提请董事会聘任或解聘副总经理及财务总监 10 聘任或解聘下属全资 控股 企业总经理及财务负责人 11 决定公司各职能部门负责人的任免 12 决定公司职工的聘任 升级 加薪 奖惩与辞退 13 审批公司日常经营管理中的各项费用支出 14 根据董事会确定的公司投资计划 实施董事会授权内的投资项目 15 在董事会授权的范围内 决定公司贷款事项 16 在董事会的授权范围内 决定对下属企业的担保贷款事项 17 在董事会的授权范围内 决定公司法人财产的处置和固定资产的购置 18 根据董事会的授权 代表公司签署各种合同和协议 签发日常行政 业务等文件 19 非董事总经理 可列席董事会 对董事会决议有要求复议一次的权利 20 公司章程和董事会授予的其他职责 13 112 三 工作联系三 工作联系 四 工作设备四 工作设备 上向联系 董事长 横向联系 下向联系 副总经理 经营 副总经理 行政 总会计师 轿车 电话 电脑 传真 打印机 14 112 副总经理 行政 副总经理 行政 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称副总经理 行政 直接上级总经理 所属部门办公室职位级别 辖员人数3定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 在总经理领导下 负责战略发展部 办公室 人力资源部工作 对投资项目的信息 可靠性 项目的初期筛选 公司战略管理 综合计划管理 经济统计分析 人力资源管理和 公司办公室负领导责任 2 职责说明 职责说明 1 组织制定公司发展战略 并对战略实施过程进行监控 及时提出调整方案 2 组织制定公司年度经营计划 季度 每工作计划 3 组织制定公司投资计划 4 健全完善公司各项规章制度 5 组织建立专家信息库 并建立相应的联系 6 组织专家委员会对项目进行咨询 7 组织投资信息的搜集 整理 分析 筛选及投资信息的档案管理 8 组织推荐备选项目 9 在总经理的授权下 按费用计划审批所管部门费用支出 10 审核公司各类人员的招聘 定岗 解聘意见 11 负责公司各级人员的目标管理 绩效考核 12 组织公司用以提高经营管理水平的各类培训 13 分管公司行政工作 审批行政工作事宜 14 完成总经理交办的其他临时性工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 总经理 横向联系 副总经理 经营 总会计师 下向联系 战略发展部经理 办公室主任 人力资源部经理 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 轿车 15 112 副总经理 经营 副总经理 经营 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称副总经理 经营 直接上级总经理 所属部门办公室职位级别 辖员人数2定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 在总经理领导下 负责投资策划部 项目管理部的领导工作 对投资项目的可行性和 运行结果负领导责任 2 职责说明 职责说明 1 组织已选项目的可行性研究 2 组织进行已选项目的谈判和策划 3 组织拟订项目公司的经营计划和投资方案 4 审核项目公司的年度财务预算方案 决算方案 5 组织拟订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案 6 审查项目公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券与股票的方案 7 审核项目公 司合并 分立 解散的方案 8 制订项目公司内部管理机构的设置方案 9 审查项目公司总经理 副总经理聘任或解聘以及其报酬事项的方案 10 审核项目公司的抵押 贷款 重大资产处置方 案 11 审核项目公司的人事方针及收入分配政策 12 组织指导公司融资事宜 13 组织对控股公司的审计 13 审批所属部门和项目公司的基本管理制度 14 对所属部门 项目公司负责人实施评价和考核 15 指导公司实施法律事务 16 完成总经理交办的其他临时性工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 总经理 横向联系 副总经理 行政 总会计师 下向联系 投资策划部经理 项目管理部经理 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 轿车 16 112 总会计师总会计师 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称总会计师直接上级总经理 所属部门办公室职位级别 辖员人数2定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 在总经理的领导下 对公司财务管理 融资及融资管理 公司及控股 参股项目公司的 股权管理负领导责任 2 职责说明 职责说明 1 组织编制年度公司财务计划 2 根据公司年度经营计划组织编制年度融资计划 3 组织编制和监督执行总公司和控股公司的预算 财务收支计划 信贷计划 拟订资金筹 措和使用方案 有效地使用资金 4 进行成本费用预测 核算 分析和考核 5 组织进行融资活动 6 审核资金调动方案 在总经理授权范围内组织调动资金 7 组织进行公司内部和和参与全资项目公司 控股公司的财务审计 8 公司及控股 参股公司股权管理及各类有价证券的保管 9 领导和监督全资项目公司的财务公司 指导和监督控股公司的财务工作 10 组织对外派财务总监的考核 提出奖惩意见及进级和解聘意见 11 建立健全经济核算制度 利用财务会计资料进行经济活动分析 12 负责建立健全财务管理制度 加强财务分析和监控工作 13 全面推广财务电算化 14 参与制定公司各项重大经营 投资可行性计划 或方案 调研 审核和决策 15 组织对公司经营 投资合同的审查会签 审签经营 投资资金的划付 并监督合同的执 行 16 协调与银行 税务等相关部门的关系 17 完成总经理交办的其他工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 总经理 横向联系 副总经理 经营 副总经理 行政 下向联系 财务部经理 资金部经理 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 轿车 17 112 战略发展部经理战略发展部经理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称战略发展部经理直接上级副总经理 行政 所属部门战略发展部职位级别 辖员人数2 定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 在副总经理 经营 的领导下 对战略管理和年度经营计划 投资分析 推荐项目负直接 领导责任 2 职责说明 职责说明 1 公司整体发展战略的研究与策划 2 主持制订发展规划和年度投资 经营计划 3 组织公司控股项目公司年度经营计划的总结 主持起草年度公司经营工作的总结 4 宏观经济发展态势 与公司投资方向有关的行业 科技 政策的研究与分析 5 追踪并研究国内外投资热点 对 XXX 投资方向 投资结构进行研究并提交研究报告 6 重点投资信息的搜集 整理 跟踪 筛选和上报 7 制定内部年度 季 月工作计划 8 组织编写公司经济运行情况分析报告 9 编制本部门费用预算与控制 10 组织专家委员会对 项目建议书 进行咨询 审议 11 组织召开公司计划工作会议 12 组织准备董事会有关会议的文件 13 组织项目实施结果的评审 14 各类信息的档案管理 15 本部门工作总结 16 副总经理交办的其他临时性工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 副总经理 横向联系 公司各部门经理 下向联系 信息主管 计划主管 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 18 112 计划主管计划主管 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称计划主管直接上级战略发展部经理 所属部门战略发展部职位级别 辖员人数定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 在战略发展部经理的领导下 对具体实施公司战略管理 计划管理 经济统计分析等项 工作负直接责任 2 职责说明 职责说明 1 研究公司中长期发展战略 2 起草公司年度与跨年度的经营目标和方针 3 每半年进行一次经济形势与公司投资方向相关的投资环境分析 4 年末完成公司 SWOT 分析以及相应对策 5 策划与构思实现经营计划的基本方法与手段 6 确定执行经营计划的关键项目 关键任务 关键人物以及实施要点 7 编制与控制战略发展部预算 8 完善本部的规章制度 9 参与制定长 短期人员配置计划 10 实施本部门职工教育培训计划 11 协助部门经理对本部门工作进行总结 12 协同信息主管进行项目优化 13 协同项目管理部制定项目实施计划 14 掌握项目实施进度情况 15 定期或不定期提交高层决策领导所需的战略 战术和策略性意见 建议和报告 16 完成部门经理交办的其他临时性工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 战略发展部经理 横向联系 信息主管 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 19 112 信息主管信息主管 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称信息主管 直接上级战略发展部经理 所属部门战略发展部 职位级别 辖员人数 定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 在部门经理的领导下 对各类投资信息的搜集 整理分析 初期分析论证 项目筛选 推荐项目负直接责任 2 职责说明 职责说明 1 跟踪分析重点投资行业的产业政策 投资动向信息 2 跟踪重点高科技产业的技术发展动向 水平信息 3 建立并加强与外部有关专家的联系 4 投资项目的初步调查 研究 预测与分析 5 组织投资项目的专题研究与综合研究 6 定期或不定期组织召开专家顾问专项课题研讨会 7 根据信息搜集结果 推荐备选项目 8 为投资策划部对已选项目的可行性论证提供必要的信息支持 9 参与投资策划部组织的项目决策活动 10 执行公司信息反馈制度 按要求完成项目前期资料的整理 归档工作 11 建立并加强与政府有关部门 科研院所 行业内外相关部门单位的联系 12 完成部门经理交办的其他临时性工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 战略发展部经理 横向联系 计划主管 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 20 112 投资策划部经理投资策划部经理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称投资策划部经理直接上级副总经理 经营 所属部门投资策划部职位级别 辖员人数3定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 职责摘要 在副总经理 经营 的领导下 负责组织公司的投资项目的选择 分析 决策及其相关活动 2 职责说明 职责说明 1 对战略发展部推荐的项目进行分析研究 进行初期评审 立项 2 组织专家委员会对 项目可行性分析报告 进行咨询 审议 3 进行立项项目的可行性分析 4 组织对外联系与立项项目的谈判 5 组织编制项目的可行性报告 6 提出项目实施计划 7 项目信息整理归档 8 内部管理制度健全与完善 9 协调相关部门的关系 10 本部门员工绩效考核与业务培训完成副总经理 经营 临时安排的其他工作 三 职位关系三 职位关系 上向联系 副总经理 经营 横向联系 各部门经理 下向联系 策划主管 策划助理 法律顾问 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 21 112 策划主管策划主管 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称策划主管直接上级投资策划部经理 所属部门投资策划部职位级别 辖员人数定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 职责摘要 对本人负责的立项项目全过程负责 协调专家委员会工作 协助部门经理完成相关报告 2 职责说明 职责说明 1 具体负责对战略发展部推荐的项目进行分析研究 进行部门初期评审 立项 2 协助部门经理组织专家委员会对立项进行评审 3 立项项目的信息收集 整理与分析 4 立项项目可行性分析与对外联系 5 参与对外谈判 6 编写立项项目的可行性报告 7 协助部门经理组织专家委员会对 项目可行性分析报告 进行咨询 审议 8 提出项目实施计划的草案 9 项目管理的建议 10 定期提交工作总结 11 参加业务培训 12 完成投资策划部经理临时安排的其他工作 三 职位关系三 职位关系 上向联系 投资策划部经理 横向联系 策划助理 法律顾问 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 22 112 策划助理策划助理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称策划助理直接上级投资策划部经理 所属部门投资策划部职位级别 辖员人数定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 职责摘要 对本人参与的立项项目中的工作负责 参与专家委员会的协调工作 2 职责说明 职责说明 1 参与对战略发展部推荐的项目进行分析研究 参与部门初期评审 立项 2 立项项目的信息收集 整理 3 协助进行立项项目可行性分析与对外联系 4 参与立项项目可行性报告的编写 5 参与项目实施计划的草案的制订 6 项目信息整理归档 7 项目管理的建议 8 为专家委员会的工作提供服务 9 定期提交工作总结 10 完成投资策划部经理临时安排的其他工作 三 职位关系三 职位关系 上向联系 投资策划部经理 横向联系 策划主管 法律顾问 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 23 112 法律顾问法律顾问 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称法律顾问直接上级投资策划部经理 所属部门投资策划部职位级别 辖员人数定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 职责摘要 处理公司的法律事务 2 职责说明 职责说明 1 维护公司的合法权益 对公司的经济活动实施法律性监控 发现问题及时报告并提出 解决方案 2 审查公司投资合同的法律依据是否充分 对公司各项合同的合法性负责 3 参与公司重要合同的起草 谈判与签约 4 参与公司营业执照等文件的变更 年检事务 5 公司控股项目公司 参股公司股权变更等事项的法律界定和咨询 6 负责公司外部合同纠纷的法律事物 7 公司要求的其他事项的法律咨询和法律事务 8 完成上级交办的其它法律事务工作 三 职位关系三 职位关系 上向联系 投资策划部经理 横向联系 策划主管 策划助理 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 24 112 项目管理部经理项目管理部经理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称项目管理部经理直接上级副总经理 经营 所属部门项目管理部职位级别 辖员人数4定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 负责新项目运作及项目公司的运作管理 提出对项目公司运作的指导意见 制定项目公 司相关管理制度 对证券收益负直接领导责任 2 职责说明 职责说明 1 组织提出项目公司的年度经营计划和投资方案 2 监督检查项目公司落实各项工作计划情况 3 主持提出项目公司合并 分立 解散的方案 4 指导项目公司内部管理机构的设置和优化 5 就聘任或解聘项目公司总经理 副总经理以及其报酬事项提出建议方案 6 对项目公司的人事方针及收入分配政策提出建议 7 了解 掌握 分析项目公司的经营 管理 投资活动情况 8 审核项目公司制定的基本管理制度 9 为项目公司提供必要的指导 咨询 服务 10 负责所属员工的考核 提出相应的奖惩意见 11 对证券业务进行监督管理 12 完成领导交办的其他任务 三 工作联系三 工作联系 上向联系 副总经理 经营 横向联系 项目公司经理 公司各部门经理 下向联系 监管助理 审计专员 证券主管 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 25 112 项目公司经理项目公司经理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称项目公司经理 直接上级副总经理 经营 所属部门项目管理部职位级别 辖员人数 定员人数 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 全面负责项目的经营管理 并对经营业绩直接负责 2 职责说明 职责说明 1 实施本项目 项目公司 的发展战略 对战略实施过程进行监控 提出调整建议 2 提出公司中长期发展规划 重大投资项目及年度生产经营计划 并监控工作计划的执行 3 组织项目公司各方面的力量 保证完成年度经营责任目标 4 根据授权 代表项目公司签署各种合同和协议 签发日常行政 业务等文件 5 主持项目公司的日常经营管理工作 组织实施 XXX 公司决议 6 在授权范围内 自主使用与调配项目资金 7 提请 XXX 公司聘任或解聘项目公司副总经理 8 决定项目公司各职能部门负责人的任免 人力资源调配 报公司人力资源部备案 9 组织对本公司各类人员的考核 奖惩 聘任 解聘 报公司人力资源部备案 10 负责本公司各级人员绩效管理和考核 11 确保公司产品 工程 质量达到国家标准或合同要求 12 审核项目公司财务预决算方案 税后利润分配方案 弥补亏损方案和项目公司资产用于 抵押融资的方案 13 提出项目公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案 14 决定项目公司内部经营管理机构设置方案 15 审批项目公司日常经营管理中的各项费用支出 16 在 XXX 公司授权的范围内 决定公司贷款以及担保贷款事项 17 在 XXX 公司授权范围内 决定项目公司法人财产的处置和固定资产的购置 18 在 XXX 公司授权的额度内 审批公司财务支出款项 根据 XXX 公司制度对公司大额度款 项的调度与财务总监实行联签制 19 组织专业培训及管理培训 26 112 三 工作联系三 工作联系 上向联系 副总经理 经营 横向联系 公司内各部门经理 其他项目公司经理 下向联系 本项目下属 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 传真 打印机 轿车 27 112 审计专员审计专员 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称审计专员直接上级项目管理部经理 所属部门项目管理部职位级别 辖员人数定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 负责公司的审计工作 对公司及项目公司的财务收支情况以及经济效益进行监督 2 职责说明 1 制订年度内部审计和对项目公司的审计工作计划 并负责实施 2 参加项目的综合评价 3 定期对各项目公司的财务收支及经济效益进行审计和评价 4 对项目公司及各部门的各项资金的收支和决算的合法性进行审计 5 监督检查各项有关财务业务流程的执行情况 6 检查成本及各项费用开支的落实情况 7 对违反国家和企业财务制度的部门或个人进行专案审计 8 协助企业外部专业审计部门对本企业的审计 9 组织对项目公司总经理及重要岗位的负责人离任审计 10 完成经理临时安排的工作 三 职位关系三 职位关系 上向联系 项目管理部经理 横向联系 监管助理 证券主管 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 28 112 监管助理监管助理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称监管助理直接上级项目管理部经理 所属部门项目管理部职位级别 辖员人数 定员人数2 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 对项目公司的经营状况调查分析 提出对项目公司经营的建议 参与项目公司政策的制 定 参与项目公司绩效考核管理 2 职责说明 职责说明 1 参与制定项目公司的经营计划和投资方案 2 组织建立健全项目公司考核体系 3 提出项目公司合并 分立 解散的初步建议 4 对项目公司执行总公司相关政策进行监督 5 参与项目公司总经理 副总经理绩效考核及其奖惩方案 6 审核项目公司的抵押 贷款 重大资产处置方案了解 掌握 分析项目公司的经营 管 理 投资活动情况 8 参与制定项目公司的基本管理制度 9 为项目公司提供必要的指导 咨询 服务 10 部门经理安排的其他工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 项目管理部经理 横向联系 审计专员 证券主管 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 29 112 证券主管证券主管 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称证券主管直接上级项目管理部经理 所属部门项目管理部职位级别 辖员人数 定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要职责摘要 本公司证券管理以及相关信息分析 对本公司证券投资收益负直接责任 2 职责说明 职责说明 1 证券市场研究 信息搜集 分析 定期提交分析报告 2 研究证券发展趋势 提出投资建议 3 具体负责本公司证券业务运作 对收益负直接责任 4 定期提交本公司证券经营情况报告 5 部门内其他工作 三 工作联系三 工作联系 上向联系 项目管理部经理 横向联系 监管助理 审计专员 下向联系 四 工作设备四 工作设备 电话 电脑 30 112 财务部经理财务部经理 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称财务部经理直接上级 总会计师 所属部门 财务部 职位级别 辖员人数 7 定员人数 1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 职责摘要 实施财务会计监督检查 建立财务管理制度 2 职责说明 职责说明 1 贯彻执行国家财经纪律 法规 财税金融制度 据此制定本公司相应的财务 成本 资 金管理制度和办法 并组织实施 2 根据国家会计政策 公司具体业务需要清晰高效原则 设置会计科目 帐户 会计核算 方法和程序 进行会计核算 3 统筹管理公司的固定资金 流动资金 专用资金 以及对银行的借贷款手续 统一管理 公司内部资金拆借和调剂 4 主持编制公司财务预算 决算方案 5 审核项目公司的财务预算方案 决算方案 6 参加公司关于资本筹集运营 投资方向决策 资产存量盘活等专业性会议 参与投资项 目的经济论证和可行性研究 并提供财务政策 法律法规等方面的支持 7 负责长期投资的核算和管理 对被投资单位的经营财务状况 资产负债 股东权益变化 进行财务监督 对经营状况不佳 没有效益甚至长期亏损的投资项目进行清理整顿 8 正确核算各种税金 及时上缴各种款项 9 组织制定财产清查制度 负责公司财产的清查 盘点 报废等业务的核算和管理 10 组织编制公司的月 季 年会计报表和公司合并会计报表 11 接受财政 税务 工商等机构和上级的检查 负责提供全面 真实 准确的财务会计资 料 12 负责公司财务人员的培训 考核 建立健全财务人员工作交接制度和财务档案管理制度 13 其他具体财务会计业务事项 三 职位关系三 职位关系 上向联系 总会计师 横向联系 公司各部门经理 项目公司经理 下向联系 主管会计 会计 出纳 财务总监 四 工作设备四 工作设备 31 112 电话 电脑 32 112 财务总监财务总监 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称财务总监直接上级财务部经理 所属部门财务部职位级别 辖员人数定员人数 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 职责摘要 对项目公司的财务运行情况 管理水平负责 2 职责说明 职责说明 1 代表 XXX 公司全面负责所在项目公司的经济核算 资金管理 成本管理 财产管理等 各项财务工作 2 接受所在全资公司 控股公司总经理的行政领导 3 监督总公司所投资金在项目公司的使用情况 4 按管理权限参与项目公司融 投资筹划及管理 5 按公司规定严格监控项目公司担保事宜 6 建立健全所在项目公司的财务管理制度 并监督制度的实施 7 参与所在项目公司经营管理决策 对投资活动进行成本和效益评估 监督经济合同签 订 8 负责编制项目公司年度财务计划 财务预算 监督计划和预算的执行情况 并及时将 计划及预算的执行情况上报给总公司财务部 9 配合 XXX 公司监管专员 审计专员对所在项目公司进行监管与审计 10 组织提出项目公司财务分析报告 11 负责办理与税务 工商 银行等各相关单位有关的财务事项 12 负责办理对外报表的编制与报出 13 检查 监督 评价所在项目公司内财务人员的工作 14 组织对所在项目公司内财务人员的培训 15 定期向公司财务部经理述职 定期或不定期的汇报项目公司的重大事项 三 职位关系三 职位关系 上向联系 财务部经理 横向联系 主管会计 所在项目公司部门经理 下向联系 所在项目公司财务部门员工 四 工作设备四 工作设备 33 112 电话 电脑 34 112 主管会计主管会计 一 职位基础资料一 职位基础资料 职位名称主管会计直接上级财务部经理 所属部门财务部职位级别 辖员人数定员人数1 二 职位职责二 职位职责 1 职责摘要 职责摘要 实施财务会计监督检查 建立财务管理制度 2 职责说明 职责说明 1 设置会计科目 帐户 会计核算方法和程序 进行会计核算 2 管理公司的固定资金 流动资金 专用资金 以及对银行的借贷款手续 管理公司内 部资金拆借和调剂 3 正确核算各种税金 及时上缴各种款项 4 负责公司财产的清查 盘点 报废等业务的核算和管理 5 组织编制公司的月 季 年会计报表和公司合并会计报表 6 对公司进行经济统计分析 并编制相应的报告 7 接受国家财务管理部门和上级的检查 负责提供全面 真实 准确的财务会计资料 8 参与组织公司财务人员的培训 考核 9 协助财务部经理管理财务部的日常工作 10 原始凭证的签核 记帐凭证的编制 会计薄籍的登录 财务报表的编制与分析 11 现金收付的监督及支票的签核 12 其他有关会计资料的汇集与提供 13 完成财务部经理委派的临时工作 三 职位关系三 职位关系 上向联系 财务部经理 横向联系 会计 出纳 财务总