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文档简介

1 如何提高您的资金利用率 个人国债逆回购业务 除了银行理财还有没有更好的现金管理工具 近期新股申购风险加大 银行利率低 银行理财产品成为市场 宠儿 买银行理财产品 不如参与交易所国债回购 轻松享受银行利息数倍收益 交易方便 凡在我部开户的客户均可参与 安全性高 保证本金安全 收益较高 可享受银行利息数倍收益 3 什么是国债逆回购业务 国债回购交易是买卖双方在成交的同时约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交 亦即债券持有者 融资方 与融券方在签订的合约中规定 融资方在卖出该笔债券后须在双方商定的时间 以商定的价格再买回该笔债券 并支付原商定的利率利息 国债逆回购是其中的融券方 对于融券方来说 该业务其实是一种短期贷款 即你把钱借给别人 获得固定利息 别人用国债作抵押 到期还本付息 4 目前交易所可操作国债逆回购的品种 投资者要进行回购可以做204 的上海国债回购 国债一天回购 204001 国债两天回购 204002 国债三天回购 204003 国债四天回购 204004 国债七天回购 204007 国债十四天回购 204014 国债二十八天回购 204028 国债九十一天回购 204091 国债一百八十二天回购 204182 九个品种 目前交易所可操作国债逆回购的品种 还可以选择可以做1319 的深圳企业债回购 131910一天131911两天131900三天131901七天 6 国债逆回购交易的流程 7 国债逆回购交易如何申报 上海 深圳国债逆回购目前营业部所以客户均可申报 网上开通逆回购指定 按 卖出 予以申报 交易申报的价格是收益率 可根据期望的收益率 结合当日收益率走势报价 申报单位 以 张 为单位 1张等于100元面值 申报限量 上海每笔最小1000张 相当于10万元 申报数量为1000张的整数倍 深证每笔最小100张 相当于1000元 申报数量为100张的整数倍 8 国债逆回购交易如何申报 9 手续费标准 10 收益计算 盈利计算公式 净收益 收入 成交额 年收益率 回购天数 365天 成本 成交额 手续费率 若客户用100万元用于此项交易 收益如下 经计算7天回购利率达到6 99 客户除去佣金后收益强于7天通知存款接近5倍 利率1 49 11 交易技巧 回购利率反映资金供求国债逆回购实际是短期贷款 因此 其收益率与利率关系密切 国债逆回购和市场上短期资金的需求相关性很高 当股市活跃 新股发行以及月末 季末 年末资金紧张时 收益率会出现大幅上涨 12 交易技巧 收益与流动性应相匹配客户应根据自身的资金情况 可用期限来选择相应的投资品种或品种组合 目前短期回购品种有足够的流动性可供客户进出 13 交易技巧 日内交易规律看 下午2点30分后收益率往往出现下行趋势 建议交易应选在
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