资金计划管理规范.doc_第1页
资金计划管理规范.doc_第2页
资金计划管理规范.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

北京万科企业有限公司规范 第 1 号资金计划管理规范(试行)规范目的：为提高公司资金使用效率,加强资金计划管理，特制订本规范适用范围：公司各行政部门及全体职员撰 写 人：曾德浩修 订 人：规范内容：机构设置第 一 条： 资金计划的归口管理部门：财务部是公司资金计划的管理部门，负责公司资金计划的组织、编制、监督、落实等工作。财务部要设置资金计划岗负责公司的资金计划工作。第 二 条： 部门负责人是资金计划的第一责任人，负责本部门的资金计划工作。资金计划的编制及报送第 三 条： 编制方法：各业务部门每月编制资金收支计划；财务部年初应编制当年度的资金计划，每个月编制滚动的资金计划。第 四 条： 报送范围：以现行行政部门为计划报送单位，每个部门不管当月是否有资金需求均须报送资金计划，资金单笔支出2万元以上须列入资金计划。第 五 条： 报送时间：各部门每月5日前将当月本部门资金计划报财务部，财务部于7日前将汇总计划，连同各部门的计划，报总经理审批。遇重大计划（金额在50万元以上）变更，应在计划调整确定后2天内向财务部补报资金计划。第 六 条： 报送方式：办公室、销售部、项目部、客户服务中心、设计部资金计划直接报财务部；工程部资金计划须报审算部确认后，由审算部连同自己的资金计划统一报财务部。资金计划需部门经理签暑后报送，并同时抄报主管总经理。资金计划应按公司要求的文件格式报送。（资金计划表格附后）第 七 条： 报送程序：各部门负责人 财务部资金计划员 汇总报财务部经理 报总经理审定 返回财务部 下达给各部门经理。审批后下发的资金计划将作为财务部付款的重要依据，原则上无计划不付款。第 八 条： 报送要求：除按资金计划表格内容真实、准确填报外，还须报送资金支出的相关资料（在作资金计划时有些相关资料还无法取得则可以不在此限），如：合同、工程结算、开展相关工作的公司领导批示、工作计划等，如为不确定项目应注明。除上述支出计划外,销售部还应分项目报年度,月度回款计划。单项目付款计划超100万元的应在计划报送前同主管副总经理、财务部经理本着晚花钱，早办事的原则研究确定计划。资金计划执行情况的分析第 九 条： 财务部应在每月5日前将上月资金计划执行情况进行分析，并向部门经理以上管理人员公布。计划的准确性将作为判断部门经理管理能力的重要依据。其 它第 十 条： 资金计划是公司的重要文件不得对外泄漏。资金计划的阅读范围如下：部门经理级以上职员；财务部资金计划员；专业工程师可了解本专业的资金计划。如发现对外泄漏资金计划的现象，将提交总经理办公室按公司有关规定处罚。第 十一 条： 本规范由财务部负责解释，在情况发生变化时由财务部提出修改意见报公司规范委员会审定。第 十二 条： 本规范从
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论