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资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 2011年2月 资 产行次年初数期末数 负债和所有者权益 或股东 权益 行次年初数 流动资产 流动负债 货币资金117783891 7017578266 97 短期借款 36 应收票据3 应付账款 38 应收股利4 预收账款 39 应收利息5 应付工资 40 应收账款6 应付福利费 41 其他应收款761731 7862482 18 应付股利 42 预付账款8426000 00426000 00 应交税金 434737 99 应收补贴款9 其他应交款 44 存货10 其他应付款 4523400 00 待摊费用11 预提费用 46 14 其他流动负债 49 流动资产合计1518271623 4818066749 15 流动负债合计 5028137 99 长期投资 长期负债 长期债权投资17 应付债券 52 长期投资合计180 000 00 长期应付款 53 固定资产 专项应付款 54 固定资产原价19361198 60361198 60 其他长期负债 55 减 累计折旧2026384 2439760 80 长期负债合计 560 00 固定资产净值21334814 36321437 8057 减 固定资产减值 准备 22 递延税项 固定资产净额23334814 36321437 80 递延税款贷项 58 工程物资24 负债合计 5928137 99 27 所有者权益 或股东权益 28 实收资本 或股本 6250000000 00 固定资产合计29334814 36321437 80 减 已归还投资 63 无形资产及其他资产 实收资本 或股本 净额 6450000000 00 无形资产3047669400 0047669400 00 资本公积 6517669400 00 长期待摊费用311606833 791517565 25 盈余公积 66 其他长期资产32 其中 法定公益金 67 无形及其他资产合计3349276233 7949186965 25 未分配利润 68185133 64 递延税项 所有者权益 股东权益 合计69 67854533 64 递延税款借项3470 资产总计3567882671 6367575152 20 负债及权益 股东权益 合计 7167882671 63 企业负责人 会计机构负责人 制表人 单位 元 期末数 5023 09 23400 00 28423 09 0 00 28423 09 50000000 00 50000000 00 17669400 00 122670 89 67546729 11 67575152 20 0 00 资资 产产 负负 债债 表表 利利 润润 表表 编制单位 2011年2月单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入1 减 主营业务成本2 主营业务税金及附加3 二 主营业务利润 亏损以 号填列 40 000 00 加 其他业务利润 亏损以 号填列 5 减 营业费用6 管理费用7156068 73307677 53 财务费用811 00127 00 三 营业利润 亏损以 号填列 9 156079 73 307804 53 加 投资收益 损失以 号填列 10 补贴收入11 营业外收入12 减 营业外支出13 四 利润总额 亏损总额以 号填列 14 156079 73 307804 53 减 所得税15 五 净利润 净亏损以 号填列 16 156079 73 307804 53 企业负责人 制表人 其其他他应应付付款款明明细细帐帐 2011年2月 名名称称摘摘要要6 6月月借借方方6 6月月贷贷方方方方向向6 6月月余余额额 广州 装饰设计工程公司 装修款 23400 0023400 00 6 6月月总总计计0 0 0 00 02 23 3 4 40 00 0 0 00 0贷贷2 23 3 4 40 00 0 0 00 0 其其他他应应收收款款明明细细帐帐 2011 2 年日期名名称称摘摘要要借借方方贷贷方方方方向向 2010 6月12 屋主刘 押金13270 00 小计1 13 32 27 70 0 0 00 0借13270 00 2010 6月12 12 屋主吴 押金30948 00 小计3 30 09 94 48 8 0 00 0借30948 00 2010 6月 贤 采购数字床读卡器配件样品 277 00 小计2 27 77 7 0 00 0借277 00 2010 6月 南海 消限工程有限公司 预付消防工程款15 000 00 小计1 15 50 00 00 0 0 00 0借 15000 00 2010 7月佛山 有限公司 预付标志设计费363 00 小计3 36 63 3 0 00 0借363 00 2010 8月 天安 南海 押金600 00 2011 1 天安 南海 小车智能卡200 00 小计8 80 00 0 0 00 0借800 00 2011 2员工社保1824 18 小计1 18 82 24 4 1 18 80 0 0 00 0借1824 18 6 6月月总总计计6 62 2 4 48 82 2 1 18 80 0 0 00 0 借借6 62 2 4 48 82 2 1 18 8 预预付付帐帐款款明明细细帐帐 2011年2月 日期摘摘要要借借方方贷贷方方方方向向余余额额 6月 手板制作费 预付模具加工费366 000 00 10月 模具费60 000 00 合合计计4 42 26 6 0 00 00 0 0 00 0借借4 42 26 6 0 00 00 0 0 00 0 备注 10 12 管管理理费费用用明明细细帐帐 费用明细1月费用2月费用 社保2343 913059 95 租金2210922109 电话费601 04558 99 员工餐费补贴1869 陈总电话费267 4 办公费112 62232 74 差旅费304 水费47 242 18 电费999 82989 68 物业管理2748 562738 56 年终补贴7211 38 工资57708 3464305 08 业务招待费1624 租金税金23402340 开办费分摊44634 2744634 27 清洁费3800 交通卡150 年会晚饭2420 折旧6688 286688 28 小小计计151608 8156068 73 财财务务费费用用明明细细帐帐 费用明细1月费用2月费用 银行扣费11611 小小计计11611 合计151724 8156079 73 开开办办费费明明细细 费用明细 挂在其他应 收 开办费明细6 7月 开办费明细 8月 开办费明细 9月 开办费明细10 月 开办费明细11 月 消防工程款预付款 15 000 装修工程款524 000 00 间隔门 215 830 00 公室设计费 工资 4 6月 27 347 70 15 822 2258 237 1452 720 4757 376 84 租金44 218 0022 109 0022 109 0022 109 0022 109 00 业务费 送礼 59 060 001 000 00 评估费50 000 00 办证费24 428 00 折旧387 471 558 315 191 08 5 913 406 661 53 合同 注册资本印花税10 120 00720 00 差旅费6 390 005 202 303 180 009 650 00 交际费 业务招待费 5 505 00 2 605 0011 914 002 591 70743 00 办公费1 669 001 268 009 018 341 499 00955 20 税金2 340 002 340 002 340 002 340 002 340 00 社保费 631 561 518 541 848 10 物业管理费1 643 92 8 215 682 738 56 2 738 562 738 56 电费 4 681 041 871 392 592 771 445 32 水费 153 3533 9738 0764 05 话费和初装费875 361 012 41803 82737 82 工具等低值易耗品516 15667 00 陈总汽油 600 00 陈总手机费 99 39 固定资产清理 2 480 00 卫生清洁费 2 206 001 900 00 招聘费800 00 验资费2 000 00 6 000 00 停车卡费 银行扣费303 00 34 0075 0040 5027 00 员工专业培训费858 00 送样机给客户1 792 00 租赁中介费11 000 00 窗帘款 3 795 33 企业标准制定费6 000 00 开业酒水费2 976 00 网络设备配件3 348 80 手动床 骨科牵 引床评审费 1 200 00 开业餐费7 632 00 修复地毯 2 589 00 合计15 000 00189 660 2490 536 39704 668 45110 841 83322 533 81 开办费明细12 月 开办费明细6 12月 分摊开办费备注 没支付完毕 暂不列入开 办费 挂帐在其他应收款 524 000 0014 555 56 215 830 005 995 28 67 140 00 67 140 001 865 00 56 447 28267 951 657 443 10 22 109 00 154 763 004 298 97 60 060 001 668 33 50 000 001 388 89 1 500 0025 928 00720 22 其中 企业注册登记 费24010元 6 672 4526 384 24732 90 15 000 00 25 840 00717 78 24 422 30678 40 23 358 70648 85 1 020 1815 429 72428 60 2 340 00 14 040 00390 00 注册资本印花税10000 2 177 366 175 56171 54 2 738 5620 813 84578 16 776 2211 366 74315 74 58 33347 779 66 653 694 083 10113 42 1 183 1532 87 800 00 1 400 0038 89 300 00 399 3911 09 2 480 0068 89 1 900 006 006 00166 83 4 000 004 800 00133 33 8 000 00222 22 2 960 00 2 960 0082 22 479 5013 32 858 0023 83 1 792 0049 78 开开办办费费明明细细 11 000 00305 56 3 795 33105 43 6 000 00166 67 2 976 0082 67 3 348 8093 02 1 200 0033 33 7 632 00212 00 2 589 0071 92 188 593 071 1 6 60 06 6 8 83 33 3 7 79 94 44 4 6 63 34 4 2 27 7 固固定定资资产产清清单单 会计年度 2011年2月 编制单位 编编号号类类别别固固定定资资产产名名称称数数量量 凭凭证证号号 外外 单单价价 规规格格型型号号入入帐帐日日期期 1电脑联想电脑 353328 00联想扬天M2620N 1台 2010 6 9 2电脑电脑笔记本 1144699 00神舟优雅A460 I5 1台 2010 6 21 3茶几 1张 111378 002010 7 1 4DELLR210服务器149276 002010 7 1 5机柜 1个 163432 002010 7 1 6办公台 椅 M851大班台372160 001800 1800 750 3张 2010 7 1 7办公台 椅 M851大班台271680 001800 800 750 2张 2010 7 1 8灯313430 002010 7 1 9电脑电脑神舟优雅笔记本1144899 00A550 I32010 7 1 10电脑电脑 演示服务器用 114 15 4785 002010 7 1 11办公台 椅 6062椅32张3217 23330 002010 7 1 12办公台 椅 9043椅5张517 23580 002010 7 1 13办公台 椅 2025C椅26张2617 23260 002010 7 1 14办公台 椅 5072椅6张617 23300 002010 7 1 15办公台 椅 5068椅6张617 23350 002010 7 1 16办公台 椅员工屏风卡位 8 8内11086 25 268 2010 8 2 17办公台 椅梵高独立办公台11内2890 00 FANG 1 2M 2010 8 2 18保险柜 122100 002010 8 6 19保险柜 221400 002010 8 6 20保险柜 124300 002010 8 6 21饮水机15800 002010 8 6 22电动卷闸1112870 002010 8 7 23路由器 1 1132038 40H3C S31002010 8 7 24交换机1131924 00H3C S10502010 8 7 25交换机113811 202010 8 7 26茶几819380 002010 8 7 27空调空调1121800 00格力KFR 23556B1 N12010 8 7 28空调空调1128000 00格力KFR 7256T N22010 8 7 29空调空调1123700 00格力FG 5H A22010 8 7 30空调空调4127800 00格力KF 7236T N22010 8 7 31空调空调8125600 00格力KF 5031T N22010 8 7 32空调空调4122700 00格力fGR 3 5H A22010 8 7 33空调空调2124600 00格力fGR 6 5 A22010 8 7 34空调空调2122200 00格力KF 26356D1 N12010 8 7 35空调空调4125700 00格力KF72368L1A1 N12010 8 7 36空调空调1122500 00格力KFR35556D1 N12010 8 7 37空调空调1122400 00格力KFR26556D1 N12010 8 7 38空调空调1125600 00格力FG 7 5 A2 N32010 8 7 39空调空调1125800 00 格力KFR 72568L1A1 N1 2010 8 7 40办公台 椅梵高独立办公台 9内351300 00 FANG 1 5M 2010 8 7 41办公台 椅大会议台1内365710 00 5 5M2010 8 7 42办公台 椅小会议台1内372300 00 C2102010 8 7 43办公台 椅沙发 11内38750 00 GH 8022010 8 7 44办公台 椅沙发 2内39680 00 KC 1002010 8 7 45办公台 椅沙发 1内402680 00 GH 802 1 1 3 2010 8 7 46办公台 椅休闲椅 4内411320 00 SL44432010 8 7 473M净水机1152600 002010 9 13 48飞利浦传真机16868 00PH18842010 9 13 49富士施乐激光打印机171149 00PHASER31242010 9 13 50电脑惠普台式电脑183088 00PR03005MT2010 9 13 51复印机11105350 00柯达卡美能达BIZHUB18 2010 9 13 52电脑联想电脑11113200 00前台2010 9 13 53电脑联想电脑笔记本 梁总1124609 00LENOVOB460A350笔记本 2010 9 13 54电脑惠普电脑22133384 00HPPR02000MT2010 9 13 55打卡机12780 002010 9 13 56电脑 联想电脑5563200 002010 10 5 57 电视康佳LCD157350 002010 10 5 58 电视三星LCD165000