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文档简介

Q/01SG0052008Q/DT青岛城阳德泰酒店 发布实施发布支票、汇票、收据发放及管理（购买、使用、登记）办理流程Q/DT CY XX XX XXX.1-2013 青岛城阳德泰酒店企业标准7 Q/DT CY XX XX XXX.1-2013前 言本标准由青岛城阳德泰酒店财务部提出。本标准由青岛城阳德泰酒店财务部负责起草。本标准主要起草人：。 支票、汇票、收据发放及管理（购买、使用、登记）办理流程1 范围本标准规定了青岛城阳德泰酒店财务人员办理流程及相关要求。本标准适于青岛城阳德泰酒店财务部。现金支票2 工作流程支票、汇票购买转账支票填写空白凭证领购单支票、汇票、收据发放及管理结算业务申请书到银行柜台购买票据购买支票、汇票时，在扣款单据上登记支票及汇票号码，由出纳本人签字，财务处长签字，总经理签字现金支票应从财务处长处领用，支票登记本上做好登记，日期、支票号，收款人，领用人一一登记现金支票支票、汇票的使用和登记填写支票的大小写一致，用途为备用金，正面盖上财务印鉴，反面在收款人一栏盖上财务印鉴，带去开户银行办理转账支票应由出纳存放在保险柜里，使用时应在转账支票登记本上登记转账支票签发票据经办员登陆打开支票密码器签发日期、凭证号码、金额业务种类：支票点确认签发人账号在票据登记本上登记结算业务申请书签发日期、凭证号码、账号、开户行、盖财务印鉴，用途和转账支票填写大同小异3 相关要求3.1 转账支票的期限为10天3.2 转
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