有机玻璃制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 有机玻璃制品项目简介及立项备案申请有机玻璃制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景有机玻璃制品就是指由有机玻璃材料根据其良好的特点制作出来的工艺品或消费品。因为有机玻璃具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，所以有机玻璃制品应用广泛，我们的生活中处处可以见到有机玻璃制品。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人韩xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46269.79平方米（折合约69.37亩），其中：净用地面积46269.79平方米（红线范围折合约69.37亩）。项目规划总建筑面积52747.56平方米，其中：规划建设主体工程41744.00平方米，计容建筑面积52747.56平方米；预计建筑工程投资4326.62万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为有机玻璃制品，根据市场情况，预计年产值29842.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12515.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4326.625303.83180.4212515.741.1工程费用万元4326.625303.8319694.681.1.1建筑工程费用万元4326.624326.6226.09%1.1.2设备购置及安装费万元5303.835303.8331.99%1.2工程建设其他费用万元2885.292885.2917.40%1.2.1无形资产万元1432.261432.261.3预备费万元1453.031453.031.3.1基本预备费万元785.69785.691.3.2涨价预备费万元667.34667.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元12515.7412515.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4064.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19694.6813758.5815707.3519694.6819694.6819694.681.1应收账款万元5908.403840.464726.725908.405908.405908.401.2存货万元8862.615760.697090.088862.618862.618862.611.2.1原辅材料万元2658.781728.212127.032658.782658.782658.781.2.2燃料动力万元132.9486.41106.35132.94132.94132.941.2.3在产品万元4076.802649.923261.444076.804076.804076.801.2.4产成品万元1994.091296.161595.271994.091994.091994.091.3现金万元4923.673200.393938.944923.674923.674923.672流动负债万元15629.8110159.3812503.8515629.8115629.8115629.812.1应付账款万元15629.8110159.3812503.8515629.8115629.8115629.813流动资金万元4064.872642.173251.904064.874064.874064.874铺底流动资金万元1354.94880.721083.961354.941354.941354.943、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16580.61万元，其中：固定资产投资12515.74万元，占项目总投资的75.48%；流动资金4064.87万元，占项目总投资的24.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4326.62万元，占项目总投资的26.09%；设备购置费5303.83万元，占项目总投资的31.99%；其它投资2885.29万元，占项目总投资的17.40%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12515.74+4064.87=16580.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16580.61132.48%132.48%100.00%2项目建设投资万元12515.74100.00%100.00%75.48%2.1工程费用万元9630.4576.95%76.95%58.08%2.1.1建筑工程费万元4326.6234.57%34.57%26.09%2.1.2设备购置及安装费万元5303.8342.38%42.38%31.99%2.2工程建设其他费用万元1432.2611.44%11.44%8.64%2.2.1无形资产万元1432.2611.44%11.44%8.64%2.3预备费万元1453.0311.61%11.61%8.76%2.3.1基本预备费万元785.696.28%6.28%4.74%2.3.2涨价预备费万元667.345.33%5.33%4.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12515.74100.00%100.00%75.48%5建设期间费用万元6流动资金万元4064.8732.48%32.48%24.52%7铺底流动资金万元1354.9610.83%10.83%8.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.26%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.48%，固定资产投资强度180.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19385.5719385.5741744.0041744.003766.461.1主要生产车间11631.3411631.3425046.4025046.402335.211.2辅助生产车间6203.386203.3813358.0813358.081205.271.3其他生产车间1550.851550.852421.152421.15225.992仓储工程4112.924112.927152.317152.31469.332.1成品贮存1028.231028.231788.081788.08117.332.2原料仓储2138.722138.723719.203719.20244.052.3辅助材料仓库945.97945.971645.031645.03107.953供配电工程219.36219.36219.36219.3616.193.1供配电室219.36219.36219.36219.3616.194给排水工程252.26252.26252.26252.2614.484.1给排水252.26252.26252.26252.2614.485服务性工程2604.852604.852604.852604.85170.935.1办公用房1338.261338.261338.261338.2690.015.2生活服务1266.591266.591266.591266.5992.346消防及环保工程734.84734.84734.84734.8454.256.1消防环保工程734.84734.84734.84734.8454.257项目总图工程109.68109.68109.68109.68-275.117.1场地及道路硬化7051.101125.411125.417.2场区围墙1125.417051.107051.107.3安全保卫室109.68109.68109.68109.688绿化工程3145.43110.09合计27419.4852747.5652747.564326.62（四）设备方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费5303.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量461101.12千瓦时，折合56.67吨标准煤。2、项目年总用水量15574.56立方米，折合1.33吨标准煤。3、“有机玻璃制品项目投资建设项目”，年用电量461101.12千瓦时，年总用水量15574.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）58.00吨标准煤/年。达产年综合节能量21.45吨标准煤/年，项目总节能率28.36%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“有机玻璃制品项目”主要从事有机玻璃制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性有机玻璃制品项目选址于某某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范基地环境