TRN_FI_GL_020_总账凭证过账流程__V10

文档名称: 操作手册项目: 科创新源ERP项目 操作手册财务管理总账凭证过账流程目录1总览41.1总体描述41.2名词解释41.3流程文档41.4事务代码清单42操作步骤描述52.1事务一：编辑预制凭证52.2事务二：预制凭证过账92.3事务三：编制记账凭证112.4事务四：更改凭证162.5事务五：显示凭证202.6事务六：冲销凭证212.7事务七：查看科目余额232.8事务八：查看科目明细253常见错误的处理方法26本文件的相关信息版本概要版本号作者日 期变更记录修 订01初稿1.0审批信息姓 名角 色批准日期签 名1 总览基本图标及含义符号名称涵义键入功能与键盘上的” ENTER”相同事务处理代码输入事务处理代码的地方保存保存键返回返回前屏幕退出返回交易的主屏幕取消返回主菜单页键(第一页、上一页、下一页、最后一页)选择行项目分别全选、撤消全选模拟模拟显示凭证，方便检查日志错误日志显示1.1 总体描述 本文档介绍总账凭证过账流程的系统操作步骤，包括：预制凭证，预制凭证过账，正式记账凭证，凭证修改，显示修改，显示凭证、冲销凭证、查看科目余额。1.2 名词解释无1.3 流程文档 PF_FI_GL_020_总账凭证过账流程_V1.01.4 事务代码清单事务代码菜单路径F-65会计核算-财务会计-总账-凭证录入-一般凭证预制FBV0会计核算-财务会计-总账- 凭证-暂存凭证-过账/删除F-02 会计核算 - 财务会计 - 总账 - 凭证输入 - 一般过帐FB02会计核算-财务会计-总账- 凭证-更改FB03会计核算-财务会计-总账- 凭证-显示FB08会计核算-财务会计-总账- 凭证-撤销-单一冲销FAGLB03会计核算-财务会计-总账- 科目-显示余额FAGLL03会计核算-财务会计-总账- 科目-显示/更改行项目2 操作步骤描述2.1 事务一：编辑预制凭证事务代码菜单路径F-65会计核算-财务会计-总账-凭证录入-一般凭证预制步骤1：通过菜单路径或者事务码F-65，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注凭证日期（凭证抬头）输入凭证日期必填过账日期（凭证抬头）输入过账日期必填凭证类型（凭证抬头）输入凭证类型必填SA期间（凭证抬头）当前会计期间必填公司代码（凭证抬头）输入格公司代码必填货币（凭证抬头）输入记账货币必填记账码（凭证行项目）输入记账码必填不同的记账码区分借/贷科目（凭证行项目）输入记账科目必填步骤2：以上字段输入完成后按回车键，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注金额（凭证行项目）输入记账金额必填计算税额（凭证行项目）如有含税过账，则需勾选必填成本中心输入成本中心可选若是费用科目记账，则需要输入接收费用的成本中心订单输入内部订单可选若需要将费用归结到内部订单，则需要输入对应的内部订单号文本输入文本可选对过账进行说明过账码输入过账码必填不同的记账码区分借/贷科目输入记账科目必填步骤3：以上字段输入完成后按回车键，进入如下界面：主要填写字段同步骤2步骤4：填写完后点击保存键“”进行保存 ，凭证预制成功：2.2 事务二：预制凭证过账事务代码菜单路径FBV0会计核算-财务会计-总账- 凭证-暂存凭证-过账/删除步骤1：通过菜单路径或者事务码FBV0，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注公司代码输入公司代码必填1100凭证编号输入凭证编号必填100000110会计年度输入会计年度必填2018步骤2：以上字段输入完后按回车键，进入如下界面：此时检查凭证是否有误，如若有误，可双击对应的行项目进行修改（比如金额有误，应为1200）：预制凭证的行项目都可以进行修改，修改完毕后点击凭证过账点击，填写原因代码（指现金流量项目）凭证正式过账成功后编号与预制凭证编号一致（预制凭证会占用凭证编号）2.3 事务三：编制记账凭证事务代码菜单路径F-02会计核算-财务会计-总账-凭证录入-一般过账步骤1：通过菜单路径或者事务码F-02，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注凭证日期（凭证抬头）输入凭证日期必填过账日期（凭证抬头）输入过账日期必填凭证类型（凭证抬头）输入凭证类型必填SA期间（凭证抬头）当前会计期间必填公司代码（凭证抬头）输入格公司代码必填货币（凭证抬头）输入记账货币必填记账码（凭证行项目）输入记账码必填不同的记账码区分借/贷科目（凭证行项目）输入记账科目必填步骤2：以上字段输入完成后按回车键，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注金额（凭证行项目）输入记账金额必填计算税额（凭证行项目）如有含税过账，则需勾选必填成本中心输入成本中心可选若是费用科目记账，则需要输入接收费用的成本中心订单输入内部订单可选若需要将费用归结到内部订单，则需要输入对应的内部订单号文本输入文本可选对过账进行说明过账码输入过账码必填不同的记账码区分借/贷科目输入记账科目必填步骤3：以上字段输入完成后按回车键，如果是现金银行类科目记账首先进入如下界面主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注原因代码输入对应的原因代码必填现金流量表原因代码输入之后回车，进入如下界面（如果不是现金银行类科目，则直接进入）主要填写字段如步骤2步骤4：填写完后点击，选择对凭证进行检查，无误后进入如下界面：如发现凭证输入有误，此时需点击“重置”，再点击相对应的分录进行修改：改完后再次进行模拟，模拟无误后点击进行过账：2.4 事务四：更改凭证事务代码菜单路径FB02会计核算-财务会计-总账-凭证-更改步骤1：通过菜单路径或者事务码FB02，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注凭证编号输入凭证编号公司代码输入公司代码会计年度输入会计年度步骤2：以上字段输入完后回车进入如下界面步骤3：双击对应需要更改的分录，进入如下界面：主要填写字段如下（只能修改部分非关键凭证头及明细数据）：字段说明必填/可选字段值示例备注分配输入分配可选一般通过排序码带出文本输入文本可选步骤4：修改完后点击进行保存:可以通过FB04查看更改2.5 事务五：显示凭证事务代码菜单路径FB03会计核算-财务会计-总账-凭证-显示步骤1：通过菜单路径或者事务码FB03，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注凭证编号输入凭证编号公司代码输入公司代码会计年度输入会计年度步骤2：以上字段输入完后回车进入如下界面（查看凭证明细）2.6 事务六：冲销凭证事务代码菜单路径FB08会计核算-财务会计-总账- 凭证-冲销-单一冲销步骤1：通过菜单路径或者事务码FB08，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注凭证编号输入凭证编号必填公司代码输入公司代码必填会计年度输入会计年度必填冲销原因输入冲销原因必填01-当前；02-前期步骤2：以上字段输入完后点击，冲销成功：会产生一笔新的会计凭证并占用一个凭证编号步骤3：点击左上角，可更改/显示凭证2.7 事务七：查看科目余额事务代码菜单路径FAGLB03会计核算-财务会计-总账- 科目-显示余额(新)步骤1：通过菜单路径或者事务码FAGLB03，进入如下界面：主要填写字段如下：字段说明必填/可选字段值示例备注科目输入需要查询的科目公司代码输入公司代码会计年度输入会计年度步骤2：以上字段输入完后点击，查看余额：2.8 事务八：查看科目明细事务代码菜单路径FAGLL03