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文档简介

1 23 2013年期货投资部工作计划 2 现行职能定位现行编制 现有人员流程 1 3 现行职能定位 一 部门职责股份有限公司采购部期货组是股份公司新成立的一个投资部门 受股份公司采购部直接领导 具体进行与现货采购配套的期货套期保值相关的投资计划 投资与风险管理 期货信息服务等工作 通过套保投资来协助我公司在未来玉米 豆粕现货采购中可能面临的价格波动风险 认真作好信息咨询和数据分析为决策部门提供参考 2 4 现行职能定位 二 功能块 5 人员职责定位 4 6 流程 建立相关制度投资决策和实施流程资产管理流程信息和数据分析 5 7 选择期货公司 开户 入金 申请套保头寸并下单 买入保值或卖出保值 对冲操作 实物交割 按计划场内平仓 制定套期保值计划 建立内部控制制度建立资金管理制度明确资金和风险管理办法 止损操作 风险监控 制度建立 套期保值的基本流程 按预定计划 风险监控 8 制度建立 风险控制体系架构 风控体系 内控制度 风险管理制度 合同与授权 入金与出金 信息和风险报告 保密条款 人权分离 独立的风险监控 严格头寸管理 定期研讨自我完善 资金与管理办法 资金使用原则 风险额度分配 建仓与持仓 止损与止赢 9 投资决策和实施流程 6 10 投资决策和实施流程 7 11 投资决策和实施流程 8 12 投资决策和实施流程 9 13 投资决策和实施流程 10 14 投资决策和实施流程 11 15 资产管理流程 12 表观资金管理与风险管理方法 16 资产管理流程 13 举例说明 假设总投资额度为1000万人民币 17 资产管理流程 14 18 资产管理流程 15 19 资产管理流程 16 20 信息和数据分析 17 1 根据基本面 期货行情变化提出操作建议 并形成常规报告 2 绘制期货帐户资金权益曲线 对期货帐户操作情况进行跟踪和分析 3 针对上述两点形成期货日报 周报以及月报完整的报告制度对行情走势 基本面变化 以及实盘操作和资金风险状况进行总结汇报 4 收集相关商品期货和现货数据 绘制图表 进行对比和跟踪分析 结合基本面环境的变化为现货采购和期货操作提供辅助性的参考 5 根据现货采购的状况和期货市场的状况 定期对套保计划进行完善和修改 使保值操作更能贴近我们企业的实际状况和需要 21 18 信息和数据分析构架 信息和数据分析 22 22 信息和数据分析 信息和数据分析构架 23 18 08年工作计划和安排 24 信息报告 18 2008年预期日常工作需完成的分析工作 25 21 数据库建设 26 23 套期保值 行情分析简要 27 企业可能面临
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