业务接待管理制度

业务接待管理制度1.目的为进一步规范公司业务接待管理，控制业务接待费用成本，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本制度。2.适用范围 适用*地产公司、*分公司所有业务接待。3.职责3.1 行政人事部是本制度制定及执行监督的责任部门；3.2 行政人事部是业务接待费用报销规定、标准的审核部门；3.3 各部门是本制度的执行部门；3.4 部门负责人是部门所属员工报销审批的责任人；3.5 财务部是公司员工业务招待费用报销审核、办理的责任部门。4.费用定义 4.1 业务费 指因业务需要发生的礼金、礼品、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶及其他纪念品等； 4.2 接待费 指因业务接待有关人员就餐费、娱乐费及相关人员的差旅费、住宿费等。5.接待范围 5.1 开拓市场、维护客户关系； 5.2 项目渠道开发及外部关系单位联系； 5.3 客户、合作单位来司考察； 5.4 业务联系、合作洽谈； 5.5 其他与业务相关的接待。6.接待标准 类别适用范围陪同人员标准餐饮（人/天）礼品（/人）住宿（人/晚）一类1. 政府正处级、地级市 局长及以上职务2. 客户、合作伙伴总经 理、董事长、总裁公司董事长、执行董事300元以下2000以下夏季1500元以下，冬季800元以下二类1. 政府科级（含副科）、 县级科长以上职务2. 客户、合作伙伴经理 级以上岗位公司总监200元以下1000元以下夏季1000元以下，冬季500元以下三类1. 政府一般工作人员2. 客户、合作伙伴经理 级以下岗位公司经理100元以下500元以下夏季500元以下，冬季300元以下注：1.未在以上三类的业务接待参照相应类别执行；2.各类陪同人员的餐饮消费标准按该类别执行；3.不论类别，均需由执行董事审批。7.申请流程 7.1申请人填写业务招待用餐住宿费申请单（详见附件），注明接待原因，被接待对象、级别、人数、接待地点、费用预算等全部内容； 7.2第一类由部门负责人申请，经财务部审核后，报执行董事审批； 7.3第二、三类由申请人提出书面申请，经系统总监审核后，报财务部审核，执行董事审批； 7.4在外出差需业务接待的按出差管理制度规定申请； 7.5未经提前申请或未经批准的业务接待所产生的费用一律不予报销，特殊情况除外，如：因工作需要临时决定需要接待、偶遇客户需要宴请等，但不能超出相应标准范围。8.报销规定 8.1 业务接待完成后，七个工作日内完成业务接待费用报销手续； 8.2 填写零星费用报销单并如实附上相关单据（如：宴请发票、住宿发票、礼品发票、费用明细单或菜单等）及业务招待用餐住宿费申请单）； 8.3 零星费用报销单经系统总监、财务部审批后，报执行董事审批； 8.4 礼品、礼金报销时需两人或两人以上进行证明（在发票、报销单上进行双方签字确认）； 8.5 费用报销一律凭票报销，不得有白条、假票。机打发票开具日期须与业务接待日期一致，定额发票归属地与费用发生地须一致，财务部负责审核； 8.6 严格执行规定标准，超出接待标准范围以外部分由个人承担； 8.7 未经提前申请或未经批准的业务招待而产生的费用一律不予报销。9.其他规定 9.1 业务接待费用坚持“可发生可不发生，不发生”，“态度热情、实力展现、费用从简”的原则； 9.2 第一、二类别的业务接待，如在市内进行业务接待的，尽量安排在公司签约酒店进行接待，提前告知行政人事部预定酒店； 9.3 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实、不合理部分。对已经 报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额2倍的 扣款，对于情节严重的，保留法律的追究权力； 9.4 部门负责人、行政总监、财务部在报销签字审批时，必须严格审查相关资料、原始凭证，不得在报销内容不真实的情况下签名予以报销，否则将视情况的严重性酌情处理； 9.5两个及以上部门联合进行的业务接待，需各接待部门领导在相关票据上签字确认。10. 本制度由行政人事部制定，于2018年2月1日生效。行政人事部负责解释。 附件一：业务招待用餐住宿费申请单5附件一 秦皇岛*房地产开发有限公司业务招待用餐住宿费申请单 日期： 年 月 日申请部门申请人申请标准_类接待单位资料单位名称人 数主要客人姓名职 务公司主要陪同人员名单人 数招待事宜招待地点招待用酒水领取情况招待时间 月 日（午/晚）签单人系统总监确认审 批总 人 数执行标准 元/人执行额