中石化-FI培训-初级教程-应收应付模块操作指南 PPT课件

FI KN 1003应收 应付模块操作指南 版本 2009V1课时 4课时 课程概述 课程内容 客户 供应商主数据录入客户 供应商发票SD模块和应收帐款的集成MM模块和应付帐款的集成客户 供应商余额查询 凭证行项目查询客户 供应商清账应收模块 应付模块月结内容培训对象 本课程适用中国石化FI模块支持人员模块初级支持人员 软件信息 本课程基于SAPR 34 6C 课程要求 先期课程要求 ALL KN 1001SAP系统简介FI KN 1001财务模块简介及基本概念FI KN 1002总帐模块操作指南 课程目标 通过完成本课程的学习 你将可以做到 理解SAP客户 供应商主数据各字段对业务输入的影响能手工制作客户 供应商发票理解与SD和MM的集成 并会看业务单据流能查看客户 供应商余额 并对客户 供应商进行清账能使用特别总账标志 录入预收帐款 预付帐款凭证理解应收 应付月末处理流程 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 客户主数据 一 统驭科目nnnnnn付款条款T001项目分类0005 销售地区NORD001销售部门B001价格组01 一般数据 银行明细 公司代码数据 销售范围数据 会计视图 销售视图 一般视图 客户主数据 二 统驭科目nnnnnn支付条款T001项目分类0005催款过程0001 统驭科目nnnnnn支付条款T002项目分类0001催款过程0002 名称1名称2地址电话号码5005001012345678 一般数据 银行明细 3170 3250 公司代码数据 公司代码数据 客户主数据 三 科目组 间隔 屏幕格式 科目号 中石化股份公司所属单位 SD01 按数字顺序 30000000 39999999 外部给号 标题名称 中石化集团公司关联单位 SD02 按数字顺序 10000000 19999999 外部给号 标题名称国贸条款 外部单位 内部给号 SD03 按数字顺序 各板块不一样 内部给号 名称 一次性客户 按字母顺序 ZZ000000 ZZ999999 外部给号 标题名称地址 SD99 分配 不同的帐户组 对应不同的号码范围和屏幕格式 客户主数据 四 统驭科目 用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G L科目总帐 1133010000子帐 40010250 客户主数据 五 付款条件 定义客户 供应商的折扣率 基准日期的缺省值 支付时间的代码 客户 供应商主数据中定义的 在凭证录入时可以根据实际业务进行更改 客户主数据 六 如果客户主数据中的统驭科目不正确 则平行更新到总帐的帐户余额不正确 所以 财务人员要在主数据创建后 审核住数据关键字段的正确性 更改方法 将客户余额清为零 暂时清账到一个客户上 更改客户统驭科目为正确将客户的发生额一笔一笔转移 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 客户发票 发票有两种类型 手工录入的发票和从SD集成的发票手工录入发票 是指非主营产品销售的其他业务销售 不需要获得销售信息的 业务处理不通过销售与分销模块集成处理而由财务直接录入的凭证从SD模块集成的发票 是指主营产品销售 使用销售与分销模块的客户数据 从销售与分销模块集成生成的财务凭证 手工录入客户发票 事务代码 FB70F 22系统演示 处理预收帐款业务的准备 特别总帐标志备选统驭科目付款条件收付基准日期 特别总帐标志 一 特别总帐标志 二 客户主数据中只能输入一个统驭科目 客户发生业务时 需要录入客户账户 但客户发生的业务有多种 如何将客户多种业务更新到总帐模块 特别总帐标志和备选统驭科目两种方法两种方法效果一致 但由于键盘上的符号有限 所以可使用备选统驭科目 特别总帐标志 三 客户帐户 特别总帐标志 客户统驭科目 特别总帐标志 其它的统驭科目 备选统驭科目 使用备选统驭科目的前提 支付条件和收付基准日期 支付条件 定义客户 供应商的折扣率 基准日期的缺省值 支付时间的代码 客户 供应商主数据中定义的 在凭证录入时可以根据实际业务进行更改 收付基准日期 客户 供应商每一笔业务中用来计算支付时间的起始时间 可以在客户 供应商使用的支付条件中定义收付基准日期的缺省值 在录入客户 供应商发票凭证时 可做手工修改 客户预收帐款业务处理 F 29FB70F 22系统演示 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 帐户余额 显示余额 一般业务帐户 特别业务帐户 帐户分析 显示帐户行项目 收款清账 收到客户货款 在系统中需要对客户进行清账 查询客户的行项目时 才能分清客户哪些业务没有付款 F 28F 32清账方法 部分清账和剩余项目清账部分清账 已付款项目和发票余额项目都作为未清项剩余付款 已付款和发票成为已清项目 剩余部分作为新的未清行项目 受到开发的帐龄分析报表的限制 清账时要使用剩余项目方法 冲销包含清账凭证的凭证 使用重置并冲销功能冲销包含清账凭证的财务凭证系统演示 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 销售组织 销售和分销的组织结构通过系统中的销售结构的帮助来表现 每一个销售组织表示法律意义上的一个销售单元 在配置时 将一个销售组织分配给一个公司代码 用以建立SD和FI之间的链接 一旦一个销售组织归属于一个公司代码 该销售组织的所有财务事务即过帐到相链接的公司代码中 可以将多个销售组织链接到同一公司代码中 分销渠道 产品到达客户手中的方式或手段 代表了对产品进行销售的不同的定价方法 分销策略等 如批发 直销 零售 油库 加油站 销售组织 分销渠道 批发 配送 直销 产品组 产品组 轻油 销售组织 产品组 燃料油 商业客户中心 销售范围 销售组织分销渠道产品组 润燃中心 零管中心 润滑油 燃料油 燃料油 轻油 润滑油 销售组织分销渠道产品组 销售组织 销售组织 产品组1 产品组2 产品组1 产品组1 产品组2 应收与销售分销的集成 销售发票 外向交货单 销售订单 销售订单凭证流程订单900 交货80000459 WMS转储单1000000062 GD发货 交货49001828 发票90000333 会计凭证100000276 会计凭证 信贷控制 一 在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制 如果过帐总量超过该限度 系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单 在任何时候使用系统评估 您就可以获得客户信用控制限制等信息 警告 用户已超过当前的信用限度 信贷控制 二 销售发票过账到财务 注意事项 使用VF04查找到未过账财务的发票 并使用VF02过账到财务 VF11取消发票时 发票抬头的 出具发票日期 不能早于发票上的日期 跨月取消发票时 注意把 出具发票日期 改为当月 客户主数据中信息 销售范围数据 帐户分配组要使用Z开头的 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 应收月结处理 使用VF04查找到未过账财务的发票客户清账 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 供应商发票 发票有两种类型 手工录入的发票和从MM集成的发票手工录入发票 是指与采购业务无关的业务 由财务直接录入的凭证从MM模块集成的发票 是指采购原材料 从MM模块采购订单集成过来的发票 手工录入供应商发票 事务代码 FB60F 43系统演示 采购组织 采购组织 采购组织是负责采购物料或服务 与供应商协商采购条件和供货货款的一个组织单元 采购组织负责为指定的工厂购买物料和服务 一个采购组织只能分配给一个公司代码 采购组 采购组负责日常具体的采购业务 可以为特定的采购员或进行某类采购业务的采购员组 一个采购组也可以为多个采购组织工作 如在销售企业项目中对应配置 自采 工厂 工厂是生产和计划的操作单元 是物料管理的核心单元 它可由简单的存储地点组成 可能是真正意义上工厂 生产工厂 也可能代表公司代码中的一个分支结构或地址 可以是物理上或逻辑上的单位 在中石化项目中对应炼化企业的生产工厂 销售企业的油库 加油站片区 润滑油门市部集合等 采购流程 应付 GR IR X X A PX 现金 X 采购申请 MM MRO 采购订单 MM MRO 供应商付款 FI FI RFQ 询价 库存X GR IRX 报价 FI 收货 MM MRO 发票校验 MM GR IR科目 GR 基于收货的校验IR 基于发票的校验GR IR的作用 属于一个过渡科目 将进行收货和发票校验的两个部门的业务集成起来GR IR的余额调整 余额为0 不须调整借方余额 发票已记帐 货物末收到在途材料BNG贷方余额 发票末到 货物已入库暂估应付款项GNB 采购发票校验 采购订单 发票校验 三单匹配 Dr GR IR税金Cr 应付帐款 收货和发票的差异 收货的数量 价格和发票校验时的数量和价格不一致数量不一致 那么收货时GR IR科目余额不等于发票校验时GR IR科目余额对于确定无法追回的数量差异部分 可使用MR11调整差异 收货和发票的差异 如果是价格不一致 自动记帐的科目和金额的处理受到存货计价方法和收货与收发票的先后次序等因素影响 使用标准价格 收货时按照标准价格更新库存 采购订单和标准价格的差异计入差异科目 发票校验时 标准价与发票的价差计入差异科目 使用移动平均价 发票晚于收货 货到票未到 收货时直接按采购订单价格计入存货价值 收发票时的价差 如果库存充足则直接更新库存价值 如果库存低于发票数量 则按比例一部分更新 库存 价值 一部分记入 主营业务成本 差异 科目 发票早于收货 收货时按照发票金额更新 库存 价值 冲销发票 原则 从其它模块集成的凭证有错误时 由该模块人员进行调整处理错误时 按照业务操作的相反顺序处理 冲销发票 MR8M冲销发票后 需要使用F 44对供应商进行清帐 供应商寄售发票 供应商库存转为自有库存 供应商开具发票后 根据供应商发票进行结算 事务代码 MRKO取消寄售业务发票 MBST冲销发货 MRKO结算发票即可 注意 MRKO无法修改税金 如果有差异 需要财务手工调整 MIRO可修改税金的尾差 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 供应商预付帐款处理 F 48FB60F 43 供应商付款清账处理 F 53F 44 供应商帐户分析 供应商帐户余额FK10N可根据利润中心 查询各利润中心下供应商行项目信息FBL1N 课程内容 客户主数据手工录入财务发票 预收帐款的处理查看客户余额 客户清账应收模块与SD模块的集成应收模块月结操作供应商发票和寄售发票的录入查看供应商余额 供应商清账应付模块月结操作 应付月结处理 一 为寄售供应商开具发票GR IR量差后续处理GR IR的的自动清算GR IR的科目调整从货到票未到或者票到货未到 应付暂存 MR11 F 13 F 19 MRKO 应付月结处理 二 GR IR量差后续处理 MR11对于已确认的订单 当收货数量和发票数量有差异时 需要运行mr11 调整GR IR科目 MR11产生的财务凭证使用MR11SHOW查看 冲销 也可以在采购订单历史中查看 应付月结处理 三 对GR IR科目自动清账 F 13对于收货 发票GR IR余额一致的采购订单 根据后台配置的清账原则 进行清障 运行F 13时 注意不要选择 GR IR科目特别处理 应付月结处理 四 物料接收 发票接收重新分类F 19 对于单到货未到和货到单未到的采购订单进行处理 发票 发票 5000 GR IR 5000 GR IR 物料接收尚无开票应付账款 暂估 5000 5000 5000 5000 已开票尚无收货在途物资 重新分类 重新分类 GNB BNG 课程总结 学习本章节后 你可以做到 能够在系统中创建客户 供应商主数据 并理解各关键字段对记账平衡的影响能够手工录入客户发票 供应商发票并对发票进行冲销了解SDMM与财务模块的集成关系 能够理解关键点对财务的影响 能够在系统中查询客户 供应商余额 并对未清项进行清账 理解应收 应付模块月结各步骤操作 并能够在系统中进行操作 练习 4 1目的 学会如何创建客户主数据在应收账款模块中创建一个客户路径 会计 财务会计 应收账款 主记录 创建事务码 FD01提示 帐户组 SD03外部单位公司等 公司代码3650统驭科目 1131010000实际结果 产生一个客户 记下客户代码 练习 4 2目的 学会在系统中处理无销售订单的客户发票路径 会计 财务会计 应收账款 凭证输入 FB70发票或路径 会计 财务会计 应收账款 凭证输入 F 22 Invoice general事务码 FB70或事务码 F 22 记账码 01 帐户 客户编码 提示 使用练习5 1创建的客户发生业务 发生其他业务收入 金额2000元实际结果 产生一张财务凭证 练习 4 3目的 学会在系统中进行收款处理 对应收账款进行清帐 路径 会计 财务会计 应收账款 凭证输入 收款事务码 F 28凭证类型 DZ公司代码 XXXX银行数据 帐户 总账科目 银行存款等 未清项选择 帐户 客户代码提示 使用练习5 1的客户进行收款处理实际结果 产生一张收款的财务凭证 练习 4 4目的 学会在系统中对客户的预收款进行处理路径 会计 财务会计 应收账款 证输入 预收定金 F 29预收定金事务码 F 29凭证类型 DZ公司代码 XXXX客户 帐户 客户编码特别总账标志 A银行 帐户 总账科目 银行存款等 提示 使用练习5 1创建的客户 预收该客户1000元结果 产生一张财务凭证 练习 4 5目的 学会对客户的余额进行查询在系统中对客户的余额进行查询路径 会计 财务会计 应收账款 账户 显示余额事务码 FD10N提示 对练习5 1创建的客户的余额进行查询结果 产生客户的余额报表 练习 4 6目的 学会按照利润中心对