成本核算流程附表.xls

附附件件1 引引自自 地地产产事事业业部部工工程程项项目目制制度度 北京联东投资集团地产事业部 集团开工审批表 项目公司 编号 项目名称单位工程名称总建筑面积 户数地上 地下 户数 分期 区结构形式基础类型建筑层数地上 地下 开工工程计划归属年度计划内 年度计划外 工程计划投入资金 万元 施工图是否已设计优化 是 否 拟开工日期拟推售时间拟竣工日期 施工图预算是否完成 是 否 预算总造价单方造价基准单价 项目工程部经理 项目经理 日期 工程管理中心工程部 日期 工程管理中心总监 日期 项目总经理 日期 注 1 本表适用于年度计划外和计划之内变动的单位工程开工 2 填表部门 工程中心 附附件件2 成成本本核核算算对对象象确确认认单单 单位 项项目目所所属属宗宗地地所所属属立立项项立立项项建建筑筑面面积积房房产产类类型型栋栋号号 栋栋号号图图纸纸 面面积积 核核算算对对象象配配套套公公共共 基基础础设设 施施 部部门门 已已发发生生费费用用名名 称称 费费用用所所属属合合同同已已发发生生金金额额会会签签意意见见 工程管理中心 前期开发中心 总工办 营销策划中心 审核部 财务部 注 1 填表部门 工程中心填写 经前期开发中心 总工办 营销策划中心 审核部 财务部会签 2 工程管理中心 前期开发中心 总工办 营销策划中心 审核部会签之前已发生费用 会签时注明已发生费用对 应的合同名称 原合同名称及原费用发生时报销名称同成本核算对象名称不一致要加以说明 供财务调整处理 附附件件3 3 房房产产开开发发成成本本报报销销单单 单位 年 月 日附件 张 部门经办人 付款方式现金支票号码 汇票号码 承兑号码 金额合计小写 报销内容所属成本核算对象所属合同编号所属合同名称金额 部门负责人领款人签字 董事长总经理财务总监会计主管会计审核 注 1 此报销单适用于工程管理中心 前期开发中心 总工办 营销策划中心 2 此报销单仅用于房产开发成本报销 包括土地成本 前期工程费 建安工程费 基础设施费 公共配套设施 开发间接费用的明细成本内容 附附件件4 4 待待分分摊摊土土地地成成本本分分配配比比例例表表 单位 面积 金额元 序序号号 待待分分摊摊宗宗地地 名名称称 土土地地证证号号 土土地地证证面面积积 建建 设设用用地地面面积积 合合同同价价款款 成成本本核核算算对对 象象 核核算算对对象象占占 地地面面积积 分分配配比比例例分分配配金金额额 审核部门 填报部门 审核人 填报人 审核日期 填报日期 附附件件5 5 待待分分摊摊费费用用分分配配比比例例表表 单位 面积 金额元 待待分分摊摊费费用用名名 称称 待待分分摊摊费费用用 所所属属合合同同 待待分分摊摊费费用用金金 额额 待待分分配配对对象象总总 建建筑筑面面积积 受受益益成成本本核核算算 对对象象 成成本本核核算算对对象象 建建筑筑面面积积 分分配配比比 例例 分分配配金金额额 注 待分摊费用如合同有约定的按合同约定分摊 合同未明确的 按照成本核算对象建筑面积分摊 审核部门 填报部门 审核人 填报人 审核日期 填报日期 附附件件6 6 费费用用预预提提表表 单位 面积 金额元 部部门门费费用用名名称称 费费用用所所属属成成本本 核核算算对对象象 基基准准单单价价或或取取 费费依依据据 费费用用应应发发生生金金 额额合合计计 已已付付款款金金额额待待预预提提金金额额备备注注 前期开发中心 市政配套费 报批报建费 服务中心 物业完善费 其他 审核部门 填表部门 审核人 填表人 审核时间 填表时间 附附件件7 7 成成本本费费用用表表 单位 面积 金额元 成成本本核核算算对对 象象名名称称 对对方方单单位位合合同同额额费费用用名名称称工工程程形形象象进进度度 完完工工百百分分 比比 依依工工程程进进度度应应 付付款款 财财务务帐帐面面实实付付 款款 应应预预提提数数额额 注 此表于每月28日下班前填写完毕报财务部 审核部审核人 工程管理中心填表人 审核日期 填报日期 附附件件8 8 项项目目开开发发成成本本表表 单位 面积 金额元 项项目目名名称称 成成本本核核算算对对 象象名名称称 对对方方单单位位合合同同额额费费用用名名称称 依依工工程程进进度度应应 付付款款 财财务务帐帐面面实实付付 款款 预预提提数数额额 审核人 填表人 审核时间 填表时间 附附件件9 9 项项目目成成