电子表格(自动公式含明细、科目汇总、资产负债表、.xls

资 产 负 债 表 企业名称 2010 年 月 日 资资 产产 行行次次年年初初数数期期末末数数资资 产产 行行次次 流动资产流动负债 货币资金10 00 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据30 00 应付帐款48 应收帐款40 00 预收帐款49 减 坏帐准备50 00 其他应付款50 应收帐款净额60 000 00 应付工资51 预付帐款70 00 应付福利款52 其他应收款80 00 未交税金53 存货90 00 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用110 00 预提费用56 待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计200 000 00 长期投资 流动负债合计65 长期投资21 固定投资 长期负债 固定资产原价240 00 长期借款66 减 累计折旧250 00 应付债卷67 固定资产净值260 000 00 长期应付款68 固定资产清理270 00 其他长期负债75 在建工程280 00 长期负债合计76 待处理固定资产净损失29 固定资产合计350 000 00 所有者权益 无形及递延资产 实收资本78 无形资产360 00 资本公积79 递延资产37 盈余公积80 无形及递延资产合计400 000 00 未分配利润81 其他长期资产 所有者权益合计85 其他长期资产410 00 资产总计450 000 00 负债及所有者权益总计90 补充资料 1 已贴现的商业承兑汇票元 2 融资租入固定资产原价 元 3 库存商品期末余额元 4 商品销价准备期末余额元 单位负责人 财务主管 复核 会企01表 单位 元 年年初初数数期期末末数数 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 000 00 制表 资 产 负 债 表 利 润 表 会企02表 公公司司名名称称 月月份份单单位位 元元 项项 目目行行次次本本月月数数本本年年累累计计数数 一 主营业务收入10 00 减 主务营业成本60 00 营业费用0 00 主营业务税金及附加80 00 三 主营业务利润 亏损以 填列 140 00 加 其他业务利润 亏损以 填列 150 00 减 管理费用170 00 财务费用180 00 四 营业利润 亏损以 填列 200 00 加 投资收益 亏损以 填列 210 00 补贴收入230 00 营业外收入250 00 减 营业外支出270 00 五 利润总额 亏损以 填列 290 00 减 所得税300 00 六 净利润 亏损以 填列 330 00 补补充充资资料料 项 目本 年 累 计 数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 单位负责人 财会负责人 复核 制表 科目汇总表科目汇总表 日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1 52 52 科目 代码 科目名称 期初余额本期发生额期末余额 借方贷方 借方发生额 贷方发生额 借方贷方 101 现金0 000 000 00 102 银行存款0 000 000 00 其他货币资金0 000 000 00 应收票据0 000 000 00 121 原材料0 000 000 00 材料成本差异0 000 00 122 应收帐款0 000 000 00 坏账准备0 000 000 00 126 预付帐款0 000 000 00 129 其他应收款0 000 000 00 材料采购0 000 000 00 135 库存商品0 00 159 待摊费用0 000 000 00 171 固定资产0 000 000 00 在建工程0 000 000 00 175 累计折旧0 000 000 00 工程物资0 000 000 00 固定资产清理0 000 000 00 无形资产0 000 000 00 长期待摊费用0 000 000 00 生产成本0 000 000 00 制造费用0 000 000 00 劳务成本0 000 000 00 短期借款0 000 000 00 应付票据0 000 000 00 204 应付帐款0 000 000 00 206 预收账款0 000 000 00 211 其他应付款0 000 000 00 215 应付工资0 000 000 00 216 应付福利费0 000 000 00 221 应交税金0 000 000 00 科目汇总表科目汇总表 日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1日期 200 年3月1日 31日 凭证号 1 52 52 229 其他应交款0 000 000 00 231 预提费用0 000 000 00 长期借款0 000 000 00 长期应付款0 000 000 00 专项应付款0 000 000 00 301 实收资本0 000 000 00 311 资本公积0 000 000 00 盈余公积0 000 000 00 321 本年利润0 000 000 00 未分配利润0 000 000 00 322 利润分配0 000 00 501 主营业务收入0 000 000 00 511 主营业务成本0 000 000 00 其他业务收入0 000 000 00 其他业务支出0 000 000 00 517 营业费用0 000 000 00 521主营业务税金及附加0 000 000 00 550 所得税0 000 000 00 551 管理费用0 000 000 00 555 财务费用0 000 000 00 营业外收入0 000 000 00 575 营业外支出0 000 000 00 投资收益0 000 000 00 补贴收入0 000 000 00 580 以前年度损益调整0 000 000 000 00 合 计0 000 000 000 000 000 00 T型账工作电子底稿 月份 月日 凭证号 科目号科目名称借方金额贷方金额 现金 当月合计0 000 00 银行存款 当月合计0 000 00 其他货币资金 当月合计0 000 00 应收票据 当月合计0 000 00 应收账款 当月合计0 000 00 坏账准备 当月合计0 000 00 预付账款 当月合计0 000 00 其他应收款 当月合计0 000 00 待摊费用 当月合计0 000 00 材料采购 当月合计0 000 00 原材料 当月合计0 000 00 材料成本差异 当月合计0 000 00 固定资产 当月合计0 000 00 累计折旧 当月合计0 000 00 在建工程 当月合计0 000 00 工程物资 当月合计0 000 00 固定资产清理 当月合计0 000 00 无形资产 当月合计0 000 00 累计摊销 当月合计0 000 00 长期待摊费用 当月合计0 000 00 生产成本 当月合计0 000 00 制造费用 当月合计0 000 00 劳务成本 当月合计0 000 00 短期借款 当月合计0 000 00 应付票据 当月合计0 000 00 应付账款 当月合计0 000 00 预收账款 当月合计0 000 00 应付工资 当月合计0 000 00 应交税金 当月合计0 000 00 应付福利费 当月合计0 000 00 预提费用 当月合计0 000 00 其他应交款 0 000 00 其他应付款 当月合计0 000 00 长期借款 当月合计0 000 00 长期应付款 当月合计0 000 00 专项应付款 当月合计0 000 00 管理费用 当月合计0 000 00 营业费用 当月合计0 000 00 财务费用 当月合计0 000 00 主营业务收入 当月合计0 000 00 主营业务成本 当月合计0 000 00 其他业务收入 当月合计0 000 00 其他业务支出 当月合计0 000 00 营业税金及附加 当月合计0 000 00 营业外收入 当月合计0 000 00 营业外支出 当月合计0 000 00 以前年度损益 当月合计0 000 00 所得税 当月合计0 000 00 实收资本 当月合计0 000 00 资本公积 当月合计0 000 00 盈余公积 当月合计0 000 00 未分配利润 当月合计0 000 00 本年利润 当月合计0 000 00 利润分配 当月合计0 000 00 投资收益 当月合计0 000 00 补贴收入 当月合计0 000 00 资资 产产 负负 债债 表表 公司名称 日期 资资 产产行行次次年年初初数数期期末末数数 负负债债及及所所有有者者权权益益行行次次年年初初数数 流动资产 流动负债 货币资金1短期借款45 短期投资2应付票据46 应收票据3应付帐款47 应收股利4预收货款48 应收利息5应付工资49 应收帐款6应付福利费50 其他应收款7应付股利 利润 51 预付帐款8应交税金52 期货保证金9其他应交款53 应收补贴款10其他应付款54 应收出口退税11预提费用55 存货12预计负债56 其中 原材料13一年内到期的长期负债57 产成品 库存商品 14其他流动负债58 待摊费用15流动负债合计59 待处理流动资产净损失16长期负债 一年内到期的长期债权投资17长期借款60 其他流动资产18应付债券61 流动资产合计19长期应付款62 长期投资 专项应付款63 长期股权投资20其他长期负债64 长期债权投资21其中 特准储备资金65 合并差价22长期负债合计66 长期投资合价 23递延税款 固定资产 递延税款贷项67 固定资产原价24负债合计68 减 累计折旧25所有者权益 固定资产净值26少数股东权益69 减 固定资产减值准备27实收资本 或股本 70 固定资产净额28国家资本71 工程物资29集体资本72 在建工程30法人资本73 固定资产清理31其中 国有法人资本74 待处理固定资产净损失32集体法人资本75 固定资产合计33个人资本76 无形资产及其它资产 外商资本77 无形资产34减 已归还投资78 其中 土地使用权35实收资本 或股本 净额79 递延资产 长期待摊费用 36资本公积80 其中 固定资产修理37盈余公积81 固定资产改良支出38其中 法定盈余公积82 其他长期资产39公益金83 其中 特准储备物资40补充流动资本84 无形资产及其他资产合计 41 未确认的投资损