各类经济业务办理财务报销应提供的资料.doc

各类经济业务办理财务报销应提供的资料1、 人员经费1、发放表或费用单；（可在财务网站下载）2、申请发放的依据（如申请报告、活动预算、评选文件、课酬计算表）；3、讲座课酬要注明讲座的时间、地点、对象；4、外单位人员应提供身份证号码、电话号码、银行卡号及开户行；二、科研课题（一）收到课题经费需要财务开具发票1、课题立项通知文件或合作单位的协议书或合同；2、本人书面申请书；（二）科研经费1、合法票据；（需验证真伪）2、科研课题预算；3、涉及购买固定资产还有提供固定资产入库单4、涉及培训或差旅需要提供培训或差旅要求的资料；5、涉及公务卡结算要提供结算单原件和复印件。三、学生经费（一）学生补贴或奖金1、发放表或费用单；（可在财务处网页下载）2、申请发放的依据（如申请报告、活动预算、评选文件）；3、学生经费发放信息表；（包括学生学号及卡号，表格的样式可在财务处网页下载）；（二）学生活动经费1、合法票据；（需验证真伪）2、按审批权限审批过的活动经费预算；3、涉及采购业务要提供相关采购手续；4、涉及采购设备达到固定资产要提供固定资产入库单。5、涉及公务卡结算要提供结算单原件和复印件。四、基建修缮项目（一）工程预付款（最高付至50%工程款）1、合法票据；（需验证真伪）2、工程合同或协议；3、工程预算清单；（二）工程完工结算（最高付至80%工程款）1、合法票据；（需验证真伪）2、工程决算清单；3、工程验收报告；4、增加工程量要提供增加工程量报告。（三）审核结算（最高付至95%工程款）1、按工程审核价开具余下金额的合法发票；（需验证真伪）2、工程审核报告；2、需要入固定资产的要提供固定资产入库单。（四）工程质保期结束（付余下5%工程款）1、施工方申请支付报告，业务部门需在报告上签批没质量问题，同意付款的意见。五、采购业务1、合法票据；（需验证真伪）2、采购申请报告或采购申请表；（按采购部门要求）3、采购、验收、领用手续；4、涉及固定资产采购需提供固定资产入库单；5、涉及公务卡结算要提供结算单原件和复印件。六、三项经费（差旅费、会议费及培训费）1、合法票据；（需验证真伪）2、相关文件或本人申请报告；3、涉及差旅需填写出差人员旅费报销单和出差人员五定审批表（财务处印制单据）；4、涉及公务卡结算要提供结算单原件和复印件。七、三公经费支出审批（一）招待费1、合法票据及结算清单；（票据需验证真伪）2、公务接待审批单；3、公务接待结算单；4、对方单位公函、学院业务部门邀请函、相关会议文件；5、涉及公务卡结算要提供结算单原件和复印件。（二）公务车辆运行费1、合法票据（涉及小票需要粘贴汇总）；（需验证真伪）2、车辆保险需提供保险合同；3、车辆维修需提供车辆维修清单、4、车辆维修合同、维修单位属政府定点单位证明（每年第一次报销时提供）；5、涉及公务卡结算要提供结算单原件和复印件。（三）因公出国（境）费用1、合法票据；（需验证真伪）2、审批过的因公出国境审批表；3、出差人员旅费报销单和出差人员五定审批表（财务处印制单据）4、护照复印件；5、涉及公务卡结算要提供结算单原件和复印件；6、涉及退、购外汇的需提供