生活用纸项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 生活用纸项目简介及立项备案申请生活用纸项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，全球木浆产能持续成长，而需求相对稳定，供需有所失衡，浆价大概率将承压下行，生活用纸行业有望迎来盈利能力改善。2017年，我国生活用纸消费量为851.1万吨，同比增长8.06%，增速为世界平均水平两倍多。另一方面，行业集中度已现向好信号，龙头企业对中小企业在资金、渠道和品牌等方面形成多重压力，排污水许可证等环保新政也将持续淘汰落后产能，行业正在步入高质量增长阶段。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49951.63平方米（折合约74.89亩），其中：净用地面积49951.63平方米（红线范围折合约74.89亩）。项目规划总建筑面积77924.54平方米，其中：规划建设主体工程54299.73平方米，计容建筑面积77924.54平方米；预计建筑工程投资5613.89万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为生活用纸，根据市场情况，预计年产值25575.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14156.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5613.894508.24189.0314156.461.1工程费用万元5613.894508.2415374.041.1.1建筑工程费用万元5613.895613.8931.57%1.1.2设备购置及安装费万元4508.244508.2425.35%1.2工程建设其他费用万元4034.334034.3322.69%1.2.1无形资产万元2260.992260.991.3预备费万元1773.341773.341.3.1基本预备费万元991.74991.741.3.2涨价预备费万元781.60781.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元14156.4614156.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3627.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15374.047685.3515588.1415374.0415374.0415374.041.1应收账款万元4612.212075.503689.774612.214612.214612.211.2存货万元6918.323113.245534.656918.326918.326918.321.2.1原辅材料万元2075.50933.971660.402075.502075.502075.501.2.2燃料动力万元103.7746.7083.02103.77103.77103.771.2.3在产品万元3182.431432.092545.943182.433182.433182.431.2.4产成品万元1556.62700.481245.301556.621556.621556.621.3现金万元3843.511729.583074.813843.513843.513843.512流动负债万元11746.945286.129397.5511746.9411746.9411746.942.1应付账款万元11746.945286.129397.5511746.9411746.9411746.943流动资金万元3627.101632.192901.683627.103627.103627.104铺底流动资金万元1209.02544.06967.231209.021209.021209.023、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17783.56万元，其中：固定资产投资14156.46万元，占项目总投资的79.60%；流动资金3627.10万元，占项目总投资的20.40%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5613.89万元，占项目总投资的31.57%；设备购置费4508.24万元，占项目总投资的25.35%；其它投资4034.33万元，占项目总投资的22.69%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14156.46+3627.10=17783.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17783.56125.62%125.62%100.00%2项目建设投资万元14156.46100.00%100.00%79.60%2.1工程费用万元10122.1371.50%71.50%56.92%2.1.1建筑工程费万元5613.8939.66%39.66%31.57%2.1.2设备购置及安装费万元4508.2431.85%31.85%25.35%2.2工程建设其他费用万元2260.9915.97%15.97%12.71%2.2.1无形资产万元2260.9915.97%15.97%12.71%2.3预备费万元1773.3412.53%12.53%9.97%2.3.1基本预备费万元991.747.01%7.01%5.58%2.3.2涨价预备费万元781.605.52%5.52%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14156.46100.00%100.00%79.60%5建设期间费用万元6流动资金万元3627.1025.62%25.62%20.40%7铺底流动资金万元1209.038.54%8.54%6.80%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.59%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.71%，固定资产投资强度189.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22104.1622104.1654299.7354299.734303.091.1主要生产车间13262.5013262.5032579.8432579.842667.921.2辅助生产车间7073.337073.3317375.9117375.911376.991.3其他生产车间1768.331768.333149.383149.38258.192仓储工程4689.714689.7115356.1315356.13885.042.1成品贮存1172.431172.433839.033839.03221.262.2原料仓储2438.652438.657985.197985.19460.222.3辅助材料仓库1078.631078.633531.913531.91203.563供配电工程250.12250.12250.12250.1216.223.1供配电室250.12250.12250.12250.1216.224给排水工程287.64287.64287.64287.6414.514.1给排水287.64287.64287.64287.6414.515服务性工程2970.152970.152970.152970.15171.185.1办公用房1238.051238.051238.051238.0586.875.2生活服务1732.101732.101732.101732.1075.076消防及环保工程837.89837.89837.89837.8954.336.1消防环保工程837.89837.89837.89837.8954.337项目总图工程125.06125.06125.06125.0672.677.1场地及道路硬化7918.141309.381309.387.2场区围墙1309.387918.147918.147.3安全保卫室125.06125.06125.06125.068绿化工程2767.1596.85合计31264.7377924.5477924.545613.89（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费4508.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量794213.53千瓦时，折合97.61吨标准煤。2、项目年总用水量24913.20立方米，折合2.13吨标准煤。3、“生活用纸项目投资建设项目”，年用电量794213.53千瓦时，年总用水量24913.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.74吨标准煤/年。达产年综合节能量29.79吨标准煤/年，项目总节能率23.64%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“生活用纸项目”主要从事生活用纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性生活用纸项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护