宣州区水阳江码头建设及河道整治项目建议书

宣州区水阳江码头建设及河道整治项目建议书一、项目概况名称：宣州区水阳江码头建设及河道整治建设地点：宣城市北部片区总投资：2亿元占地规模：650亩主管单位：宣州区人民政府二、项目背景宣城市地处安徽省东南部，毗邻苏南和浙北，位于上海、南京、杭州、合肥等大中城市的几何中心，并与其直线距离约在150300公里之间，距南京禄口机场约110公里，杭州萧山机场约210公里，合肥骆岗机场约190公里。是连接东部沿海发达省市和中部内陆省份的最经济、最便捷的桥梁、通道和纽带。宣州是宣城市的唯一市辖区，经济发达、交通便利，区位优势突出、发展潜力巨大。宣城市北部片区位于宣城市区北部，依山傍水，交通便利，地理位置优越。在建的铜南宣高速在此留有接口，籍此可与合芜宣、申苏浙皖、宁杭高速接轨，实现与南京、上海、杭州、合肥等大城市的快速通达。片区内，有皖赣铁路巷口桥货运站，站内建有宣州铁路专用线。芜申运河水阳江航段作为宣城的主要水运干线，直通长江，经江苏的固城河可达太湖。随着宣城经济的快速发展，工业企业的大量增长，现有的铁路、公路运输已难以满足原材料及产品的运输需求，水运建设迫在眉睫。2006年10月，水阳江作为芜申运河（安徽段）整治工程的一个构成部分，被省发改委批准立项。相应的水阳江航道整治的工作正在进行中，随着水阳江航道条件的改善，港口建设必将掀起高潮。港口岸线资源是不可再生的有限资源，宣州区水阳江码头选址，是宣城市不可多得的兴办港口码头的适宜之地，特别是随着宣州经济的快速发展，水阳江码头选址凭借着优越的交通位置，辐射面广而沟通快速等诸多优势，一定是商家首选的必争之地。三、市场分析如上所述，本项目建设地址位于宣城市北部片区境内主干道附近，宣城市北部片区结合现有产业基础，以关键性、前沿性、带动性技术为突破口，着力构筑“电子、机械、纺织、新材料、化工、商贸物流”六大产业基地，目前，区内已建有司尔特化工、森泰化工、亨元化工、建丰建材、精城表面处理、金宏化工、天鹏棉业、鸿冶管材、宏明新能源、众阳耐磨材料、启明工贸、华利化工等40多家企业，可为码头提供最重要的货源，这些众多的企业，产品多数销往外地，将主要通过水运外出。另外，宣城金属和非金属矿藏丰富、品种繁多，尤其是生产水泥用的石灰石贮量在160亿吨以上。宣城市非金属矿石储量丰富，且大部分分布在航道周围。随着经济建设速度加快，矿石需求量增长十分明显，“十一五”期间，宣城市非金属矿石开采量将继续快速增长。2005年宣城市非金属矿石产量约为1300万吨，部分自用外，其余大部分将运往长三角地区，预计到2010年矿石产量将达到1500万吨，运往长三角地区的非金属矿石将大部分通过港口外运。此外，随着装机容量为600MW的宣城国投电厂的建成，每年需进口煤炭上百万吨，部分将从水路中转。以海螺集团为代表的建材业发展迅猛，海螺集团在年产500万吨的基础上，在宣州区水东镇又投资建设年产1000万吨的水泥生产线，2005年全市水泥产品总产量达1100万吨，预计到2010年将达到3000万吨。由于目前铁路动力紧张，公路运价较高，建设宣城水运势在必行。四、市场预测水阳江发源于皖浙两省的天目山山脉，流域面积10350平方公里。起源于西津河、中津河、东津河三支，三大支流汇合后向下为水阳江干流。其干流经宣城、海棠湾、新河庄、水阳镇、雁翅镇、西陡门、黄池至清水处与青弋江相汇，宣城以上为山区性河流，有利于航运，根据自然条件及货物作业要求，码头全年作业天数可达320天。根据宣城市国民经济和社会发展规划，宣城市将大力实施“一主两翼”战略，构建主导产业体系，全面提升经济综合实力，实现经济、社会与人口资源、环境协调发展。经济发展的主要目标即实现GDP年均增长12%以上，为有效保证腹地经济社会的可持续发展，加快融入长三角经济圈，必须实现货畅其流，迫切需要加快交通基础设施建设，近年来，腹地内公路、铁路交通发展迅速，水运发展相对滞后。目前，我国快速发展对能源及原材料的需求大幅度增加，运输需求矛盾越来越显现，提高运输能力、加快建设和改造长江等内河航道已成为我国经济社会持续发展的迫切要求，近年来，铁路运输紧张，油价高涨和公路“治超”已带来水运货源的理性回归，水运具有低成本、低能耗、少占地、利环保等综合优势不断得到体现。此外，港区的建设有利于完善宣城综合交通体系、缓解腹地运输压力。五、项目投资估算及资金来源1、项目总投资约为20000万元。编号工程或费用名称估算价值（万元）合计建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用备注1第一部分 工程费14872.0011564.002820.00488.00码头水工5844.005844.00后方土建4280.004280.00机构设备购、安装费2808.002400.00408.00电气350.00300.0050.00给排水150.00120.0030.00港池开挖1210.001210.00临时工程150.00150.00绿化环保180.00180.002第二部分 其他费用3122.123122.12征地、拆迁2165.002165.00建设单位管理178.54178.54工程监理费240.44240.442.00%质量监督费9.269.260.08%定额编制管理费9.2690260.08%联合试运转费17.6417.640.70%工器具及生产家具50.8350.832.00%生产职工培训费16.0016.00办公和生活家具购置8.008.00前期工作费80.0080.00勘测、设计费347.163473第三部分 预备费2005.882005.884工程总投资2000011564.002820.00488.0051282、本项目建设所需资金拟全部由投资商自筹解决。六、建设内容与规模根据吞吐量预测，本港区建设规模按500万吨设计，其中散货进口340万吨、件杂货进出口80万吨、危险品80万吨。根据动量和船型的调查与预测，本港区拟建1000吨级散货、件杂货泊位8个，500吨级危险品泊位4个。港区共建12个泊位，散货、件杂货8个泊位采用连续布置，从上游于下游依次为：2个件杂货泊位，采用满堂式布置,码头平台长160m，前平台宽14.5m,后平台宽8.5m;3个散货进口泊位，平台长160m，平台宽14.5m，通过一座皮带机栈桥与陆域连接;3个散货出口泊位，平台长160m，平台宽14.5m，通过一座栈桥与陆域连接。危险品泊位布置在散货、件杂货平台下游，4个泊位连续布置，平台长320m，宽14.5m，通过4座栈桥与陆域连接。对应散货、件杂货各泊位在堤后分别设堆场，生产辅助作业区设置在陆域西侧。各堆场、件杂仓库及库区间均设汽车循环通道，宽912m。进港道路利用经济开发区规划道路。危险品泊位陆域对应泊位布置危险品存储罐区。七、经济效益分析码头收入估算：依据安徽省内河港口有关收费办法及宣城市有关文件规定，结合我省及宣城市散杂货装卸运输市场的具体实际确定有关费率。根据市场调查分析，我省沿江地区散货进口、件杂货进出口中转包干费分别约在8-10元/吨和12-15元/吨，危险品为15-20元/吨。在此根据港口作业的实际收费情况及趋势，以及码头总平面布置和装卸工艺流程，取散货进出口中转包干费为7元/吨，取件杂中转包干费为13元/吨，取危险品中转包干费为17元/吨。即达产年运营收入为4780万元。营运总成本费用分析：人工工资及福利费、燃料、动力及水电费、修理费、维护费、材料、器材、配件、工具费、管理费等约2元/吨，则达产年营运费用约1000万元。财务分析：根据现行企业财务制度，选用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等主要财务评价指标，分析评价项目在生产经营期内财务上的盈利能力、收回建设投资的能力。营业税及附加按营业收入的3.3%，所得税按利润总额的15%计算；盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%和5%提取。固定资产国内银行5年以上贷款利率为7.2%。鉴于码头是一项交通基础设施项目，结合水运全行业现状、特点及未来发展趋势，以及公司规划发展目标和经营管理，预期财务收益按略高于固定资产贷款利率，即取本项目财务基准收益率为8%。经分析，全部资金税后财务内部收益率为14.3%，投资回收期为15年，财务指标较好。八、环境影响及社会效