青岛海尔2012-2013年财务报表.xls

报告期2012 12 312012 9 302012 6 30 流流动动资资产产 货币资金16 283 769 901 77 15 804 886 977 1514 907 993 316 48 交易性金融资产 100 000 000 应收票据11 004 078 056 44 11 146 132 571 217 678 116 474 63 应收账款4 196 720 339 903 970 696 197 813 731 326 323 99 预付账款719 010 128 471 029 348 308 611 250 619 410 61 应收股利0 4 904 724 58 应收利息59 117 038 9450 120 605 4289 114 521 09 其他应收款267 414 308 1184 043 967 80140 799 097 62 存货7 098 645 195 695 295 301 298 774 700 931 051 47 消耗性生物资产 待摊费用 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产70 932 442 5119 912 165 244 431 365 21 影响流动资产其他 科目000 流动资产合计39 699 687 411 83 37 500 442 092 0132 508 236 285 68 非非流流动动资资产产 可供出售金融资产10 022 434 328 908 509 449 374 225 16 持有至到期投资 投资性房地产54 303 757 3156 559 977 9556 566 579 25 长期股权投资2 201 823 654 122 115 975 359 041 969 041 947 92 长期应收款 固定资产5 282 765 216 815 016 343 367 434 813 266 218 86 工程物资 在建工程1 063 821 471 16936 530 385 60980 222 822 57 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产564 593 266 71488 694 682 40489 561 138 81 开发支出 商誉 长期待摊费用76 839 238 2254 728 975 9744 033 469 04 递延所得税资产734 460 245 94605 484 604 68613 387 966 86 其他非流动资产 影响非流动资产其 他科目000 非流动资产合计9 988 629 284 599 283 225 862 518 975 454 368 47 资产总计49 688 316 696 42 46 783 667 954 5241 483 690 654 15 流流动动负负债债 短期借款1 097 959 2501 053 128 0001 149 976 000 交易性金融负债 应付票据7 961 103 013 965 483 336 132 735 304 994 233 38 应付账款13 117 026 894 48 12 924 085 905 6111 149 990 463 40 预收账款2 499 991 333 262 258 226 223 381 691 896 609 44 应付职工薪酬1 199 693 897 64945 659 380 69914 102 506 74 应交税费972 602 643 491 363 480 397 84911 758 479 87 应付利息7 487 285 6149 035 767 5144 805 013 31 应付股利46 036 246 0367 466 609 69205 674 499 67 其他应付款4 439 336 542 545 456 244 012 914 190 148 571 59 预提费用 预计负债 递延收益 流动负债 一年内到期的非流 动负债 应付短期债券 其他流动负债 影响流动负债其他 科目 流动负债合计31 341 237 107 01 29 600 662 430 3625 563 346 377 40 非非流流动动负负债债 长期借款59 536 790 9768 346 196 7626 614 031 79 应付债券699 642 611 95687 244 289 19694 619 483 90 长期应付款 专项应付款 递延所得税负债12 987 400 319 425 975 179 590 556 93 递延收益 非流动负 债 其他非流动负债93 939 712 6793 432 494 1695 746 049 77 影响非流动负债其 他科目000 非流动负债合计2 920 940 577 922 398 589 578 192 366 710 745 30 负债合计34 262 177 684 93 31 999 252 008 5527 930 057 122 70 所所有有者者权权益益 实收资本 或股本 2 685 127 5402 685 127 5402 685 127 540 资本公积金426 721 414 68296 709 790 14274 623 104 69 盈余公积金1 727 375 073 051 667 412 210 581 667 412 210 58 未分配利润6 270 265 162 626 003 251 799 365 093 979 405 45 库存股 外币报表折算差额19 057 297 149 232 685 4514 561 856 01 未确认的投资损失 少数股东权益 归属于母公司股东 权益合计11 128 546 487 49 10 661 734 025 539 735 704 116 73 影响所有者权益其 他科目 所有者权益合计15 426 139 011 49 14 784 415 945 9713 553 633 531 45 负债及所有者权益 总计49 688 316 696 42 46 783 667 954 5241 483 690 654 15 2012 3 31 14 214 301 095 74 6 853 966 315 72 3 482 189 206 17 1 187 267 084 18 3 274 215 51 88 599 736 03 175 766 259 33 5 602 031 303 13 58 363 310 21 0 31 665 758 526 02 9 624 303 16 62 611 832 28 1 825 842 101 33 4 667 720 079 86 891 422 286 69 527 162 111 45 51 610 714 65 627 625 970 16 0 8 663 619 399 58 40 329 377 925 60 1 143 628 000 7 265 592 933 05 9 727 306 024 15 1 930 414 556 62 764 159 353 34 658 891 067 81 19 211 657 50 529 584 720 67 3 514 174 443 90 22 000 000 25 574 962 757 04 678 901 349 66 9 539 787 61 79 843 737 27 0 2 260 607 643 17 27 835 570 400 21 2 685 127 540 267 080 097 42 1 667 412 210 58 4 318 802 301 93 18 059 609 71 8 956 481 759 64 12 493 807 525 39 40 329 377 925 60 报告期2013 12 312013 9 302013 6 30 流流动动资资产产 货币资金20 625 463 160 62 19 592 791 348 6118 180 157 293 95 交易性金融资产 应收票据15 711 006 816 34 15 634 666 075 9113 007 730 625 80 应收账款4 326 835 846 606 236 308 265 024 813 805 333 62 预付账款1 591 469 545 181 187 933 418 721 538 717 465 51 应收股利7 728 083 8811 728 083 88 应收利息87 707 096 0482 490 857 3270 158 127 73 其他应收款281 820 686 011 220 283 810 10657 238 449 69 存货6 864 003 442 735 223 620 861 835 411 107 406 96 消耗性生物资产 待摊费用 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产50 974 241 8925 606 791 2041 365 841 79 影响流动资产其他 科目000 流动资产合计49 547 008 919 29 49 215 429 512 5943 720 280 545 05 非非流流动动资资产产 可供出售金融资产5 719 807 249 235 671 128 769 921 60 持有至到期投资 投资性房地产26 251 976 0226 868 633 0151 546 129 16 长期股权投资2 712 649 387 752 571 449 517 132 448 122 211 12 长期应收款 固定资产5 453 058 745 205 431 859 702 125 305 068 579 52 工程物资 在建工程1 603 657 189 631 505 999 040 041 221 661 179 24 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产669 209 427 03564 276 346 53533 341 968 14 开发支出 商誉6 123 0006 123 0006 123 000 长期待摊费用86 535 940 6073 930 954 9473 187 426 17 递延所得税资产905 645 337 94912 957 963 12810 621 329 30 其他非流动资产 影响非流动资产其 他科目000 非流动资产合计11 468 850 811 41 11 102 700 828 0110 458 441 744 25 资产总计61 015 859 730 70 60 318 130 340 6054 178 722 289 30 流流动动负负债债 短期借款1 173 869 250 931 091 351 510 711 066 821 000 交易性金融负债 应付票据11 892 394 074 52 11 128 101 338 5310 446 931 382 54 应付账款13 963 226 907 31 14 021 262 265 1613 248 710 885 91 预收账款3 521 481 721 433 673 085 968 792 271 863 914 63 应付职工薪酬1 057 776 157 941 149 548 051 121 076 746 914 01 应交税费1 249 588 324 981 944 752 574 321 127 847 238 09 应付利息7 304 135 9425 792 817 8725 512 656 75 应付股利150 700 721 91344 513 913 67393 614 132 05 其他应付款4 965 029 610 355 344 414 912 974 675 764 857 93 预提费用 预计负债 递延收益 流动负 债 一年内到期的非流 动负债24 300 748 86 应付短期债券 其他流动负债 影响流动负债其他 科目 流动负债合计38 005 671 654 17 38 722 823 353 1434 333 812 981 91 非非流流动动负负债债 长期借款 41 713 866 2959 817 772 16 应付债券716 835 156 56721 254 411 46707 143 747 72 长期应付款 专项应付款 递延所得税负债14 304 731 2815 815 176 9613 206 860 42 递延收益 非流动 负债 其他非流动负债121 931 338 4097 703 660 2096 218 730 21 影响非流动负债其 他科目000 非流动负债合计3 016 046 896 562 926 987 126 742 946 520 172 54 负债合计41 021 718 550 73 41 649 810 479 8837 280 333 154 45 所所有有者者权权益益 实收资本 或股本 2 720 835 9402 695 909 5402 695 909 540 资本公积金578 369 431 26430 218 848 39414 198 068 51 盈余公积金1 949 193 431 541 727 375 073 051 727 375 073 05 未分配利润9 172 636 408 748 730 586 202 157 403 546 668 53 库存股 外币报表折算差额46 067 291 8945 131 287 5539 864 565 未确认的投资损失 少数股东权益 归属于母公司股东 权益合计14 467 102 503 43 13 629 220 951 1412 280 893 915 09 影响所有者权益其 他科目 所有者权益合计19 994 141 179 97 18 668 319 860 7216 898 389 134 85 负债及所有者权益 总计61 015 859 730 70 60 318 130 340 6054 178 722 289 30 2013 3 31 17 858 912 716 59 12 250 744 027 84 4 910 853 796 21 1 004 365 642 06 61 834 363 19 485 902 293 72 7 140 658 731 25 70 441 847 04 0 43 783 713 417 90 9 673 667 16 53 190 562 40 2 351 044 902 42 5 087 506 463 88 1 116 557 421 46 566 169 328 14 72 765 380 52 855 292 366 94 0 10 112 200 092 92 53 895 913 510 82 1 089 961 464 42 9 519 216 132 58 13 895 749 594 45 2 330 459 183 35 880 327 727 92 1 587 991 022 10 16 575 476 21 51 488 948 95 5 093 365 345 43 34 465 134 895 41 60 034 547 11 711 828 529 48 12 893 057 62 94 865 196 45 0 2 934 455 392 68 37 399 590 288 09 2 695 909 540 367 768 688 22 1 727 375 073 05 6 991 482 666 86 32 340 352 40 11 814 876 320 53 16 496 323 222 73 53 895 913 510 82 报告期2012 12 312012 9 302012 6 30 一一 营营业业总总收收 入入79 856 597 810 9760 627 185 163 8140 469 693 529 64 营业收入79 856 597 810 9760 627 185 163 8140 469 693 529 64 二二 营营业业总总成成 本本75 129 270 897 2156 890 276 915 4637 996 009 443 98 营业成本59 703 870 817 9845 236 651 358 4230 518 866 074 60 营业税金及附 加429 872 234 17294 857 731 37166 448 380 59 销售费用9 628 798 167 667 658 549 311 795 057 001 933 88 管理费用5 188 995 999 973 684 351 759 132 236 612 275 90 财务费用 22 147 108 29 18 853 916 85 4 592 440 67 资产减值损失199 880 785 7234 720 671 6021 673 219 68 三三 其其他他经经营营 收收益益 1 196 033 289 353 317 151 483 382 13 公允价值变动 净收益 投资净收益542 586 538 35443 879 690 98292 792 018 15 联营 合营企 业投资收益 汇兑净收益 四四 营营业业利利润润5 269 913 452 114 180 787 939 332 766 476 103 81 营业外收入197 365 194 82141 475 641 5153 357 796 53 营业外支出39 010 123 5420 598 728 599 223 896 29 非流动资产处 置净损失 2 870 551 63 五五 利利润润总总额额5 428 268 523 394 301 664 852 252 810 610 004 05 所得税1 067 657 942 46697 173 857 55415 796 333 10 未确认的投资 损失 六六 净净利利润润4 360 610 580 933 604 490 994 702 394 813 670 95 少数股东损益1 091 151 179 71842 928 804 97542 523 875 13 归属于母公司 股东的净利润3 269 459 401 222 761 562 189 731 852 289 795 82 七七 每每股股收收益益 基本每股收益1 221 030 69 稀释每股收益1 221 030 69 2012 3 31 18 688 577 124 09 18 688 577 124 09 17 847 172 945 67 14 211 413 969 62 65 458 191 34 2 600 191 119 90 959 553 119 50 6 029 662 13 4 526 883 18 11 454 363 62 132 807 288 50 974 211 466 92 22 478 830 42 1 351 023 66 995 339 273 68 131 960 371 16 863 378 902 52 242 574 276 63 620 804 625 89 0 23 0 23 报告期2013 12 312013 9 302013 6 30 一一 营营业业总总 收收入入86 487 723 560 8366 555 676 185 5042 970 525 174 75 营业收入86 487 723 560 8366 555 676 185 5042 970 525 174 75 二二 营营业业总总 成成本本80 941 053 781 4462 142 336 07040 124 384 054 78 营业成本64 586 109 082 6149 786 907 912 1132 332 751 721 22 营业税金及 附加433 408 736 13345 783 784 33209 058 056 59 销售费用10 306 817 423 927 412 903 346 024 739 799 630 90 管理费用5 443 049 447 184 342 273 837 652 725 251 344 98 财务费用 45 745 482 18 9 643 580 65 5 639 121 93 资产减值损 失217 414 573 78264 110 770 54123 162 423 02 三三 其其他他经经 营营收收益益 13 405 541 7812 555 126 0519 432 338 08 公允价值变 动净收益 投资净收益621 873 634 53463 629 729 03296 517 331 55 联营 合营 企业投资收 益 汇兑净收益 四四 营营业业利利 润润6 168 543 413 924 876 969 844 533 142 658 451 52 营业外收入599 949 182 82581 532 359 08127 449 925 20 营业外支出54 518 463 2881 013 829 9125 846 189 63 非流动资产 处置净损失 五五 利利润润总总 额额6 713 974 133 465 377 488 373 703 244 262 187 09 所得税1 162 693 071 16949 273 185 03542 724 138 33 未确认的投 资损失 六六 净净利利润润5 551 281 062 304 428 215 188 672 701 538 048 76 少数股东损 益1 383 128 169 38970 407 619 34570 770 013 05 归属于母公 司股东的净 利润4 168 152 892 923 457 807 569 332 130 768 035 71 七七 每每股股收收 益益 基本每股收 益1 531 280 79 稀释每股收 益1 531 280 79 2013 3 31 20 548 492 044 23 20 548 492 044 23 19 586 407 947 96 15 547 400 293 55 78 759 608 90 2 788 374 863 38 1 102 204 636 4 813 147 28 64 855 398 85 19 674 437 54 142 060 954 81 1 104 145 051 08 54 498 858 79 2 394 004 58 1 156 249 905 29 179 350 683 04 976 899 222 25 255 681 718 01 721 217 504 24 0 27 0 27 报告期2012 12 312012 9 302012 6 30 一一 经经营营活活动动产产 生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供 劳务收到的现金64 504 721 712 2444 025 121 715 4229 554 260 129 41 收到的税费返还296 289 792 55309 739 086 95202 224 191 02 收到其他与经营 活动有关的现金424 081 269 25403 179 381 89215 945 132 98 经经营营活活动动现现金金流流 入入小小计计6 65 5 2 22 25 5 0 09 92 2 7 77 74 4 0 04 44 44 4 7 73 38 8 0 04 40 0 1 18 84 4 2 26 62 29 9 9 97 72 2 4 42 29 9 4 45 53 3 4 41 1 购买商品 接受 劳务支付的现金41 864 116 926 9427 221 574 520 0717 836 197 048 02 支付给职工以及 为职工支付的现 金5 613 514 868 054 317 451 392 742 915 156 912 69 支付的各项税费4 942 780 264 013 178 203 364 982 137 376 961 29 支付其他与经营 活动有关的现金7 285 888 852 635 127 424 646 813 698 176 341 64 经经营营活活动动现现金金流流 出出小小计计5 59 9 7 70 06 6 3 30 00 0 9 91 11 1 6 63 33 39 9 8 84 44 4 6 65 53 3 9 92 24 4 6 60 02 26 6 5 58 86 6 9 90 07 7 2 26 63 3 6 64 4 经经营营活活动动产产生生的的 现现金金流流量量净净额额5 5 5 51 18 8 7 79 91 1 8 86 62 2 4 41 14 4 8 89 93 3 3 38 86 6 2 25 59 9 6 66 63 3 3 38 85 5 5 52 22 2 1 18 89 9 7 77 7 二二 投投资资活活动动产产 生生的的现现金金流流量量 收回投资收到的 现金 取得投资收益收 到的现金41 999 707 8839 380 992 4322 436 121 46 处置固定资产 无形资产和其他 长期 4 523 844 21611 079 54611 079 54 资产收回的现金 净额 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资 活动有关的现金000 投投资资活活动动现现金金流流 入入小小计计46 523 552 0939 992 071 9723 047 201 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的 现金1 227 995 202 35913 397 521 08607 043 678 64 投资支付的现金 100 000 000 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 300 000 支付其他与投资 活动有关的现金000 投投资资活活动动现现金金流流 出出小小计计1 1 2 22 27 7 9 99 95 5 2 20 02 2 3 35 51 1 0 01 13 3 6 69 97 7 5 52 21 1 0 08 86 60 07 7 0 04 43 3 6 67 78 8 6 64 4 投投资资活活动动产产生生的的 现现金金流流量量净净额额 1 1 1 18 81 1 4 47 71 1 6 65 50 0 2 26 6 9 97 73 3 7 70 05 5 4 44 49 9 1 11 1 5 58 83 3 9 99 96 6 4 47 77 7 6 64 4 三三 筹筹资资活活动动产产 生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的 现金184 856 862 9384 284 942 1355 759 205 46 子公司吸收少数 股东投资收到的 现金 取得借款收到的 现金1 165 175 533 64335 905 196 7626 614 031 79 收到其他与筹资 活动有关的现金438 600 00000 发行债券收到的 现金 筹筹资资活活动动现现金金流流 入入小小计计1 1 7 78 88 8 6 63 32 2 3 39 96 6 5 57 74 42 20 0 1 19 90 0 1 13 38 8 8 89 98 82 2 3 37 73 3 2 23 37 7 2 25 5 偿还债务支付的 现金1 168 393 400392 835 00025 000 000 分配股利 利润 或偿付利息支付 的现金 子公司支付给少 数股东的股利 支付其他与筹资 活动有关的现金7 285 888 852 635 127 424 646 813 698 176 341 64 筹筹资资活活动动现现金金流流 出出小小计计2 2 2 25 57 7 1 16 68 8 1 14 44 4 8 83 31 1 4 49 92 2 3 35 57 7 6 69 99 9 5 55 58 82 22 2 6 64 44 4 0 04 47 7 8 84 4 筹筹资资活活动动产产生生的的 现现金金流流量量净净额额 4 46 68 8 5 53 35 5 7 74 48 8 2 26 6 1 1 0 07 72 2 1 16 67 7 5 56 60 0 6 66 6 7 74 40 0 2 27 70 0 8 81 10 0 5 59 9 四四 现现金金及及现现金金 等等价价物物净净增增加加额额 汇率变动对现金 的影响 8 905 1081 477 944 4516 018 894 78 现金及现金等价 物净增加额3 859 879 355 892 848 991 194 342 077 273 796 32 期初现金及现金 等价物余额12 362 086 317 0912 362 086 317 0912 362 086 317 09 期末现金及现金 等价物余额16 221 965 672 9815 211 077 511 4314 439 360 113 41 补补充充资资料料 1 1 将将净净利利润润调调节节 为为经经营营活活动动的的现现 金金流流量量 净利润4 360 610 580 93 2 394 813 670 95 加 资产减值准 备199 880 785 72 21 673 219 68 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产 折旧 无形资产摊销23 747 173 26 6 975 737 51 长期待摊费用摊 销11 785 419 62 7 767 753 28 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产的损失5 038 706 83 763 392 04 固定资产报废损 失 公允价值变动损 失 财务费用115 765 879 25 70 929 640 14 投资损失 542 586 538 35 292 792 018 15 递延所得税资产 减少 144 902 964 52 24 262 701 33 递延所得税负债 增加3 395 051 75 存货的减少 1 238 280 542 87 1 333 502 480 28 经营性应收项目 的减少 3 782 162 998 76 432 279 513 62 经营性应付项目 的增加5 751 580 564 69 23 821 932 24 未确认的投资损 失 其他127 283 220 210 755 375 经营活动产生的 现金流量净额5 518 791 862 41 3 385 522 189 77 2 2 债债务务转转为为资资本本 3 3 一一年年内内到到期期的的 可可转转换换公公司司债债券券 4 4 融融资资租租入入固固定定 资资产产 5 5 现现金金及及现现金金等等 价价物物净净增增加加情情况况 现金的期末余额16 221 965 672 98 14 439 360 113 41 减 现金的期初 余额12 362 086 317 09 12 362 086 317 09 现金等价物的期 末余额 减 现金等价物 的期初余额 现金及现金等价 物净增加额3 859 879 355 89 2 077 273 796 32 实实盘盘直直播播 我的金融界我的自选股自选基金金币充值 直播室 周伟成炒股秘籍 互动回复 yyqy说 是的 周伟成短线炒股秘籍 16 39直播室 左洋平谈股票 重庆水务 601158 公司2014年 16 39直播室 稳操胜券 真情回馈 应各位朋友的要求上月推出 金九银十喜 16 39直播室 神仙看盘 互动回复 zw7481说 11月锦囊几只票老师 16 36直播室 红天下直播 稳健操作锦囊14年11月包月 开始订阅 10月 16 36直播室 周伟成炒股秘籍 互动回复 yyqy说 是的 周伟成短线炒股秘籍 16 39直播室 左洋平谈股票 重庆水务 601158 公司2014年 16 39直播室 稳操胜券 真情回馈 应各位朋友的要求上月推出 金九银十喜 16 39直播室 神仙看盘 互动回复 zw7481说 11月锦囊几只票老师 16 36直播室 红天下直播 稳健操作锦囊14年11月包月 开始订阅 10月 16 36 2012 3 31 17 415 895 888 91 136 620 175 21 26 700 011 48 1 17 7 5 57 79 9 2 21 16 6 0 07 75 5 6 60 0 11 738 431 571 64 1 555 878 905 93 826 286 237 33 1 884 721 444 58 1 16 6 0 00 05 5 3 31 18 8 1 15 59 9 4 48 8 1 1 5 57 73 3 8 89 97 7 9 91 16 6 1 12 2 615 369 32 0 615 369 32 266 103 600 36 0 2 26 66 6 1 10 03 3 6 60 00 0 3 36 6 2 26 65 5 4 48 88 8 2 23 31 1 0 04 4 65 501 011 62 0 6 65 5 5 50 01 1 0 01 11 1 6 62 2 3 000 000 1 884 721 444 58 5 53 3 8 86 60 0 2 24 46 6 2 21 1 1 11 1 6 64 40 0 7 76 65 5 4 41 1 821 863 26 1 320 872 313 75 12 365 426 807 37 13 686 299 121 12 0 直播室 周伟成炒股秘籍 互动回复 yyqy说 是的 周伟成短线炒股秘籍 16 39直播室 左洋平谈股票 重庆水务 601158 公司2014年 16 39直播室 稳操胜券 真情回馈 应各位朋友的要求上月推出 金九银十喜 16 39直播室 神仙看盘 互动回复 zw7481说 11月锦囊几只票老师 16 36直播室 红天下直播 稳健操作锦囊14年11月包月 开始订阅 10月 16 36 直播室 周伟成炒股秘籍 互动回复 yyqy说 是的 周伟成短线炒股秘籍 16 39直播室 左洋平谈股票 重庆水务 601158 公司2014年 16 39直播室 稳操胜券 真情回馈 应各位朋友的要求上月推出 金九银十喜 16 39直播室 神仙看盘 互动回复 zw7481说 11月锦囊几只票老师 16 36直播室 红天下直播 稳健操作锦囊14年11月包月 开始订阅 10月 16 36 直播室 周伟成炒股秘籍 互动回复 yyqy说 是的 周伟成短线炒股秘籍 16 39直播室 左洋平谈股票 重庆水务 601158 公司2014年 16 39直播室 稳操胜券 真情回馈 应各位朋友的要求上月推出 金九银十喜 16 39直播室 神仙看盘 互动回复 zw7481说 11月锦囊几只票老师 16 36直播室 红天下直播 稳健操作锦囊14年11月包月 开始订阅 10月 16 36 直播室 周伟成炒股秘籍 互动回复 yyqy说 是的 周伟成短线炒股秘籍 16 39直播室 左洋平谈股票 重庆水务 601158 公司2014年 16 39直播室 稳操胜券 真情回馈 应各位朋友的要求上月推出 金九银十喜 16 39直播室 神仙看盘 互动回复 zw7481说 11月锦囊几只票老师 16 36直播室 红天下直播 稳健操作锦囊14年11月包月 开始订阅 10月 16 36 报告期2013 12 312013 9 30 一一 经经营营活活动动产产生生 的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳 务收到的现金79 292 928 420 0558 594 550 180 38 收到的税费返还387 845 154 66266 856 020 72 收到其他与经营活 动有关的现金438 609 594 29431 540 322 97 经经营营活活动动现现金金流流入入 小小计计8 80 0 1 11 19 9 3 38 83 3 1 16 69 95 59 9 2 29 92 2 9 94 46 6 5 52 24 4 0 07 7 购买商品 接受劳 务支付的现金53 918 148 576 4938 178 588 195 50 支付给职工以及为 职工支付的现金6 402 087 867 824 643 935 047 70 支付的各项税费5 222 744 980 344 010 000 779 76 支付其他与经营活 动有关的现金8 066 072 294 907 437 271 981 32 经经营营活活动动现现金金流流出出 小小计计7 73 3 6 60 09 9 0 05 53 3 7 71 19 9 5 55 55 54 4 2 26 69 9 7 79 96 6 0 00 04 4 2 28 8 经经营营活活动动产产生生的的现现 金金流流量量净净额额6 6 5 51 10 0 3 32 29 9 4 44 49 9 4 45 55 5 0 02 23 3 1 15 50 0 5 51 19 9 7 79 9 二二 投投资资活活动动产产生生 的的现现金金流流量量 收回投资收到的现 金49 880 00049 880 000 取得投资收益收到 的现金816 936 510 3516 909 569 87 处置固定资产 无 形资产和其他长期 360 469 851 46357 279 915 02 资产收回的现金净 额 处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活 动有关的现金19 051 047 740 投投资资活活动动现现金金流流入入 小小计计1 246 337 409 55424 069 484 89 购建固定资产 无 形资产和其他长期 资产支付的现金1 751 261 032 561 171 217 858 投资支付的现金870 761 398 2216 496 874 42 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活 动有关的现金011 500 000 投投资资活活动动现现金金流流出出 小小计计2 2 6 62 22 2 0 02 22 2 4 43 30 0 7 78 81 1 1 19 99 9 2 21 14 4 7 73 32 2 4 42 2 投投资资活活动动产产生生的的现现 金金流流量量净净额额 1 1 3 37 75 5 6 68 85 5 0 02 21 1 2 23 3 7 77 75 5 1 14 45 5 2 24 47 7 5 53 3 三三 筹筹资资活活动动产产生生 的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现 金381 024 027 77135 807 771 66 子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现 金1 378 815 652 27322 116 010 71 收到其他与筹资活 动有关的现金00 发行债券收到的现 金 筹筹资资活活动动现现金金流流入入 小小计计1 1 7 75 59 9 8 83 39 9 6 68 80 0 0 04 44 45 57 7 9 92 23 3 7 78 82 2 3 37 7 偿还债务支付的现 金1 293 798 046 15300 254 000 分配股利 利润或 偿付利息支付的现 金 子公司支付给少数 股东的股利 支付其他与筹资活 动有关的现金8 066 072 294 907 437 271 981 32 筹筹资资活活动动现现金金流流出出 小小计计2 2 6 68 84 4 4 47 71 1 2 20 07 7 0 09 91 1 4 42 25 5 7 77 72 2 5 54 40 0 5 56 6 筹筹资资活活动动产产生生的的现现 金金流流量量净净额额 9 92 24 4 6 63 31 1 5 52 27 7 0 05 5 9 96 67 7 8 84 48 8 7 75 58 8 1 19 9 四四 现现金金及及现现金金等等 价价物物净净增增加加额额 汇率变动对现金的 影响 26 865 704 20 17 122 246 34 现金及现金等价物 净增加额4 183 147 196 973 263 034 267 73 期初现金及现金等 价物余额16 221 965 672 9816 221 965 672 98 期末现金及现金等 价物余额20 405 112 869 9519 484 999 940 71 补补充充资资料料 1 1 将将净净利利润润调调节节 为为经经营营活活动动的的现现金金 流流量量 净利润5 551 281 062 30 加 资产减值准备217 414 573 78 固定资产折旧 油 气资产折耗 生产 性生物资产折旧 无形资产摊销22 134 808 29 长期待摊费用摊销21 137 810 98 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产 无 形资产和其他长期 资产的损失 319 858 773 88 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用105 467 632 88 投资损失 621 873 634 53 递延所得税资产减 少 171 185 092 递延所得税负债增 加1 534 480 98 存货的减少28 576 982 12 经营性应收项目的 减少 5 733 621 388 14 经营性应付项目的 增加6 652 232 468 06 未确认的投资损失 其他109 964 099 720 经营活动产生的现 金流量净额6 510 329 449 45 2 2 债债务务转转为为资资本本 3 3 一一年年内内到到期期的的 可可转转换换公公司司债债券券 4 4 融融资资租租入入固固定定 资资产产 5 5 现现金金及及现现金金等等 价价物物净净增增加加情情况况 现金的期末余额20 405 112 869 95 减 现金的期初余 额16 221 965 672 98 现金等价物的期末 余额 减 现金等价物的 期初余额 现金及现金等价物 净增加额4 183 147 196 97 2013 6 302013 3 31 37 218 796 262 3518 590 577 837 48 246 860 378 35100 655 435 68 200 835 681 35112 691 378 41 3 37 7 6 66 66 6 4 49 92 2 3 32 22 2 0 05 51 18 8 8 80 03 3 9 92 24 4 6 65 51 1 5 57 7 23 850 889 949 4312 309 810 341 30 3 134 063 512 351 671 858 993 61 2 910 195 068 80773 236 554 75 4 335 995 080 422 342 784 481 22 3 34 4 2 23 31