2-18 年度预算汇总和合并模板.xls

进进入入目目录录 年年度度预预算算批批准准和和发发布布模模板板 报报预预算算管管理理委委员员会会批批准准和和发发布布的的预预算算汇汇总总或或者者合合并并表表格格 编编制制单单位位 预预算算年年度度 编编制制人人 审审核核人人 负负责责人人 年年度度预预算算批批准准和和发发布布模模板板 报报预预算算管管理理委委员员会会批批准准和和发发布布的的预预算算汇汇总总或或者者合合并并表表格格 返回封面 目目 录录 1 1 预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标 2 2 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 3 3 主主要要预预算算指指标标汇汇总总 4 4 本本公公司司部部门门设设置置 5 5 本本公公司司人人力力资资源源配配置置 6 6 预预计计损损益益表表 7 7 预预计计现现金金流流量量表表 8 8 现现金金流流量量预预算算表表 9 9 预预计计资资产产负负债债表表 1010 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 1111 税税 费费 金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 1212 财财务务费费用用预预算算表表 1313 广广告告费费用用预预算算表表 1414 研研发发费费用用预预算算表表 1515 管管理理费费用用 按按项项目目 汇汇总总表表 1616 管管理理费费用用 按按部部门门 汇汇总总表表 1717 营营业业费费用用 按按项项目目 汇汇总总表表 1818 营营业业费费用用 按按部部门门 汇汇总总表表 1919 制制造造费费用用 按按项项目目 汇汇总总表表 2020 制制造造费费用用 按按部部门门 汇汇总总表表 目目 录录 返回目录 预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标 主要内容包括 一一 预预算算编编制制的的假假设设条条件件 1 销售成本 期初产成品 本期入库产成品 期末产成品 2 本期入库产成品 期初在产品 生产成本 期末在产品 3 期初在产品 期末在产品 4 直接材料 期初材料 材料采购支出 期末材料 5 毛利率 即 销售成本 销售收入 为已知数 6 财务费用按销售百分比法确定 即 财务费用 销售收入 7 其他应收款 其他应付款 预收帐款 预付帐款等期末数等于期初数 8 存货生产资金期末数等于期初数 9 存货周转天数 储备资金周转天数 生产资金周转天数 成品资金周转天数 10 各项减值准备按10 计提 坏帐准备按5 计提 11 长期投资收回或付出均为当期现金收付 12 固定资产 无形资产平均在年度中期增加 13 短期借款均在当年归还 长期借款在当年不归还 14 15 二二 经经营营目目标标 绩绩效效考考核核的的相相关关指指标标 1 2 3 4 5 6 7 8 预预算算编编制制条条件件假假设设和和指指标标 返回目录 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 注注 公公司司整整体体规规划划由由总总经经理理编编写写 主主要要内内容容包包括括 1 市场拓展规划 包括渠道拓展 配送升级 终端规划等 2 营销规划 包括广告和宣传 促销规划等 3 售后服务规划 4 销量 收入和价格规划 5 物流规划 6 研发规划 7 产品设计和产品结构规划 8 对外投资规划 9 资本支出规划 包括厂房 土地 设备 工装 模具 信息化等 10 技术改造规划 11 生产规划 12 人力资源规划 13 薪酬规划 预预算算年年度度公公司司整整体体规规划划 主主要要经经营营指指标标比比较较汇汇总总 序号项目 07年06年05年 预算 占收入 比率 预算 占收入 比率 实际 占收入 比率 实际 占收入 比率 一 收入 利润 现 金流量情况 销售收入 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 毛利率 净利润 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 经营净现金流量 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 净现金流量 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 二 存货 应收 应 付款情况 应收账款 年末余额 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 周转天数 天 存货 年末余额 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 周转天数 天 应付账款 年末余额 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 周转天数 天 三 费用情况 管理费用 固定费用 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 变动费用 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 营业费用 固定费用 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 变动费用 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 制造费用 固定费用 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 变动费用 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 财务费用 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 四 税金 质量损失 资本支出情况 税费金 万元 0 00 0 00 0 00 0 00 每万元销售收入质量损失 元 每万元销售收入工资性支出 元 资本支出 万元 注 1 销售收入指标为不含税 2 每万元销售收入质量损失 元 本年度质量损失总额 元 本年度销售收入 万元 3 每万元销售收入工资性支出 元 本年度工资性支出总额 元 本年度销售收入 万元 返回目录 本本公公司司部部门门设设置置 管理部门明细营业部门明细生产制造部门明细 序号部门序号部门序号 111 222 333 444 555 666 777 888 999 101010 111111 121212 131313 141414 151515 文字说明 部门 分厂 本本公公司司部部门门设设置置 生产制造部门明细 返回目录 本本公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览 现有后勤人员总数 现有一线员工总数现有后勤 一线比率 预计后勤人员总数 预计一线员工总数预计后勤 一线比率 机构 部门序号岗位编制人数 现有人数 预算人数增减人数 薪金 年 个人保险 年 福利 工会 职教 年 总 经 办 1 2 3 4 5 6 7 8 9 小计10000 财 务 部 11 12 13 14 15 16 17 18 19 小计10000 部 21 22 23 24 25 26 27 28 29 小计10000 部 31 32 33 34 35 36 37 38 39 小计10000 部 41 42 43 44 45 46 47 48 49 小计10000 部 51 52 53 54 55 56 57 58 59 小计10000 部 61 62 63 64 65 66 67 68 69 小计10000 部 71 72 73 74 75 76 77 78 部 79 小计10000 部 81 82 83 84 85 86 87 88 89 小计10000 部 91 92 93 94 95 96 97 98 99 小计10000 合计000 备注 各公司根据自己情况 部门栏和人数栏 行数不够的可以自行增加 多余的可以删除 文字说明 部 0 00 0 00 人工费用 合计 人均费用备注 本本公公司司人人力力资资源源配配置置一一览览 现有后勤 一线比率 预计后勤 一线比率 返回目录 预预计计损损益益表表 项目名称本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例 一 产品销售收入0 00 0 00 0 00 减 销售折扣与折让0 00 0 00 0 00 产品销售成本0 00 0 00 0 00 营业费用0 00 0 00 0 00 产品销售税金及附加0 00 0 00 0 00 二 产品销售利润0 00 0 00 0 00 加 其它业务利润0 00 0 00 0 00 减 管理费用0 00 0 00 0 00 财务费用0 00 0 00 0 00 三 营业利润0 00 0 00 0 00 加 投资利润0 00 0 00 0 00 补贴收入0 00 0 00 0 00 营业外收入0 00 0 00 0 00 减 营业外支出0 00 0 00 0 00 加 以前年度损益调整0 00 0 00 0 00 四 利润总额0 00 0 00 0 00 减 所得税0 00 0 00 0 00 五 净利润0 00 0 00 0 00 文字说明 单位 元 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月 预预计计损损益益表表 十月十一月十二月 月份 返回目录 现现金金流流量量预预算算表表 单位 元 预算项目全年合计一月二月三月四月 本期现金流入总额 1 销售现金流入 国内 2 销售现金流入 国外 3 财政补助 4 出口退税 5 收回投资所收到的现金 6 吸收投资所收到的现金 7 处置资产所收到的现金 8 其他现金流入 本期现金支出总额 1 材料采购支出 2 直接人工支出 3 工装模具支出 4 制造费用支出 5 营业费用支出 6 管理费用支出 7 税金支出 8 财务费用支出 支出 收入 9 固定资产购置支出 其中 房屋及建筑物 机器 机械设备 运输工具 电子 办公设备 10 无形资产购置支出 其中 土地使用权 其他 11 利润分配支出 12 对外投资支出 13 其他现金支出 本期现金净流量 其中 本期经营活动现金净流量 文字说明 五月六月七月八月九月十月十一月十二月 现现金金流流量量预预算算表表 返回目录版版本本 万万台台 年年度度现现金金流流量量预预算算表表 备备注注 部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数 部部分分表表示示本本年年实实际际数数 部部分分表表示示会会自自动动生生成成 项目比重数量 万台 平均销价 元 05年度实际 销售总量0 内销0 外销0 06年度预算 销售总量0 内销0 外销0 05年实际数 现金净流量 万元 06年模拟结 果区 经营活动现金净流量 万元 折旧总额 万元 年末应付款余额 万元 年末产成品 万台 0 6 年 度 预 算 月份 1月2月3月 预算项目 一一 本本期期产产量量合合计计 1 产量 国内 1 产量 国外 二二 本本期期销销量量合合计计 1 销量 国内 1 销量 国外 三三 期期末末库库存存量量 四四 本本期期现现金金流流入入总总额额 1 销售现金流入 国内 1 销售现金流入 国外 3 财政补助 4 出口退税 5 收回投资所收到的现金 6 吸收投资所收到的现金 7 处置资产所收到的现金 8 其他现金流入 五五 本本期期现现金金支支出出总总额额 1 材料采购支出 2 直接人工 3 制造费用 4 营业费用 5 管理费用 6 税金支出 7 财务费用 8 固定资产购置 9 无形资产购置 10 对外投资支出 11 其他现金支出 六六 本本期期现现金金净净流流量量 其中 经营活动现金净流量 期期末末应应付付款款余余额额 0 6 年 度 预 算 销售收入 万元 平均成本 元 销售成本 万元 毛利率管理费用率 营业费用率 综合税率净利率 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 现金净流量 万元 经营活动现金净流量 万元 折旧总额 万元 年末应付款余额 万元 年末产成品 万台 4月5月6月7月8月9月10月11月 版版本本 万万台台 年年度度现现金金流流量量预预算算表表 备备注注 部部份份表表示示可可变变动动预预算算数数 部部分分表表示示本本年年实实际际数数 部部分分表表示示会会自自动动生生成成 单台净利 元 单台现金流 量 元 12月合计 年年度度现现金金流流量量预预算算表表 返回目录 预预计计资资产产负负债债表表 资产行次年初数期末数负债及股东权益行次 流动资产 1流动负债 1 货币资金2 短期借款2 短期投资3 应付票据3 应收票据4 应付账款4 应收账款5 预收账款5 减 坏账准备6 其他应付款6 应收账款净额7 应付工资7 预付账款8 应付福利费8 应收补贴款9 未交税金9 其他应收款10 未付利润10 存货11 其他应交款11 减 存货减值准备12 预提费用12 待摊费用13 一年内到期的长期借款13 待处理流动资产损益14 其他流动负债14 一年内到期的长期债券投资15流动负债合计15 其他流动资产16长期负债 16 流动资产合计17 长期借款17 长期投资 18 应付债券18 长期投资19 长期应付款19 固定资产 20 其他长期负债20 固定资产原价21 其中 住房周转金21 减 累计折旧2222 固定资产净值23 长期负债合计23 固定资产清理24递延税项 24 在建工程25 递延税款贷项25 待处理固定资产损益26负债合计26 固定资产合计27 股东权益 27 无形资产及长期待摊费用 28 实收资本28 无形资产29 资本公积29 长期待摊费用30 盈余公积30 无形和长期待摊费用合计31 其中 31 其他长期资产 32 法定公益金32 其他长期资产33 未分配利润33 递延税项 34所有者权益合计34 递延税款借项3535 资产总计36 负债及所有者权益总计36 文字说明 单位 元 年初数期末数 返回目录 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 资本支出项目本年实际购置部门资产名称用途说明数量明年预算增减金额增减比例 固 定 资 产 支 出 房 屋 及 建 筑 物 小计 0 00 机 器 机 械 设 备 小计 0 00 运 输 工 具 小计 0 00 电 子 办 公 设 备 小计 0 00 合计 0 00 无 形 资 产 支 出 土地使用权 其他 合计 0 00 工 装 模 具 支 出 合计 0 00 对 外 投 资 支 出 合计 0 00 总计 0 00 文字说明 无 形 资 产 支 出 单位 元 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月 资资本本支支出出预预算算汇汇总总表表 十月十一月十二月 月份 返回目录 税税 费费 金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 单位 元 项目本年实际 占收入比例 明年预算占收入比例 增减金额增减比例 月份 一月 增值税0 00 0 00 0 00 营业税0 00 0 00 0 00 城建税0 00 0 00 0 00 教育费附加0 00 0 00 0 00 关税0 00 0 00 0 00 房产税0 00 0 00 0 00 车船使用税0 00 0 00 0 00 契税0 00 0 00 0 00 城镇土地使用税0 00 0 00 0 00 印花税0 00 0 00 0 00 车辆购置税0 00 0 00 0 00 土地增值税0 00 0 00 0 00 水利基金0 00 0 00 0 00 兵役费0 00 0 00 0 00 企业所得税0 00 0 00 0 00 个人所得税 单位承担部分 0 00 0 00 0 00 其他0 00 0 00 0 00 合 计 0 00 0 00 0 00 文字说明 二月三月四月五月六月七月八月九月 税税 费费 金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 月份 十月十一月十二月 税税 费费 金金缴缴付付预预算算汇汇总总表表 月份 返回目录 财财务务费费用用预预算算表表 单位 元 项 目本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例 月份 一月 利息收入0 00 0 00 0 00 利息支出0 00 0 00 0 00 贴现利息0 00 0 00 0 00 承兑手续费0 00 0 00 0 00 汇兑损益0 00 0 00 0 00 押汇利息0 00 0 00 0 00 保兑费0 00 0 00 0 00 其他费用0 00 0 00 0 00 合 计 0 00 0 00 0 00 文字说明 二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 财财务务费费用用预预算算表表 月份 十二月 月份 返回目录 研研发发费费用用预预算算明明细细表表 单位 元 类 别本年实际占收入比例明年预算占收入比例增减金额增减比例 月份 一月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 合 计 0 00 0 00 0 00 文字说明 二月三月四月五月六月七月八月九月十月 研研发发费费用用预预算算明明细细表表 月份 十一月十二月 研研发发费费用用预预算算明明细细表表 月份 返回目录 广广告告费费预预算算汇汇总总表表 单位 元 广告类别本年实际 占本年 收入比例 明年预算 占明年 收入比例 比本年 增减金额 比本年 增减比例 月份 一月二月 广告费合计 0 00 0 00 0 00 固定广告费用小计 0 00 0 00 0 00 电视台广告0 00 0 00 0 00 广播广告0 00 0 00 0 00 报刊杂志广告 0 00 0 00 0 00 车身广告0 00 0 00 0 00 门头广告0 00 0 00 0 00 户外广告0 00 0 00 0 00 网络广告0 00 0 00 0 00 广告片拍摄0 00 0 00 0 00 危机费0 00 0 00 0 00 店庆赞助0 00 0 00 0 00 软新闻费0 00 0 00 0 00 导购员工资0 00 0 00 0 00 展台费0 00 0 00 0 00 变动广告费用小计 0 00 0 00 0 00 样机费0 00 0 00 0 00 店招费0 00 0 00 0 00 进场费0 00 0 00 0 00 终端杂费0 00 0 00 0 00 促销活动费0 00 0 00 0 00 促销礼品费0 00 0 00 0 00 POP宣传资料费0 00 0 00 0 00 导购员提成0 00 0 00 0 00 展览费0 00 0 00 0 00 其他费用0 00 0 00 0 00 固变动的划分各公司可根据实际进行调整 文字说明 三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 广广告告费费预预算算汇汇总总表表 月份 返回目录 管管理理费费用用 按按项项目目 预预算算汇汇总总表表 单位 元 项 目 本年实际 占本年收 入比率 本年结构 比例 明年预算 占明年收 入比率 明年结构 比例 增减金额 薪金 管理人员0 00 0 00 0 00 0 00 奖金 其他奖金0 00 0 00 0 00 0 00 福利费0 00 0 00 0 00 0 00 工会经费0 00 0 00 0 00 0 00 教育经费0 00 0 00 0 00 0 00 社会保险费0 00 0 00 0 00 0 00 办公费0 00 0 00 0 00 0 00 差旅费0 00 0 00 0 00 0 00 通讯费0 00 0 00 0 00 0 00 空调费0 00 0 00 0 00 0 00 汽车费0 00 0 00 0 00 0 00 业务招待费0 00 0 00 0 00 0 00 劳务费0 00 0 00 0 00 0 00 会务费0 00 0 00 0 00 0 00 物业费0 00 0 00 0 00 0 00 租赁费0 00 0 00 0 00 0 00 劳保费0 00 0 00 0 00 0 00 维修费0 00 0 00 0 00 0 00 邮寄费0 00 0 00 0 00 0 00 测试费0 00 0 00 0 00 0 00 计量费0 00 0 00 0 00 0 00 财产保险费0 00 0 00 0 00 0 00 认证费0 00 0 00 0 00 0 00 宣传费0 00 0 00 0 00 0 00 咨询费0 00 0 00 0 00 0 00 诉讼费0 00 0 00 0 00 0 00 打假费用0 00 0 00 0 00 0 00 审计 验资费0 00 0 00 0 00 0 00 资信评估费0 00 0 00 0 00 0 00 人力资源费0 00 0 00 0 00 0 00 科研开发费0 00 0 00 0 00 0 00 信息化费用0 00 0 00 0 00 0 00 税金0 00 0 00 0 00 0 00 水电气费0 00 0 00 0 00 0 00 运杂费0 00 0 00 0 00 0 00 折旧费0 00 0 00 0 00 0 00 低值易耗品摊销0 00 0 00 0 00 0 00 无形资产摊销0 00 0 00 0 00 0 00 长期待摊费用摊销0 00 0 00 0 00 0 00 其他固定管理费用0 00 0 00 0 00 0 00 固定管理费用合计 0 00 0 00 0 00 0 00 奖金 年度奖金0 00 0 00 0 00 0 00 辅助材料消耗0 00 0 00 0 00 0 00 坏账损失0 00 0 00 0 00 0 00 存货盘盈盘亏0 00 0 00 0 00 0 00 存货跌价准备0 00 0 00 0 00 0 00 短期投资跌价准备0 00 0 00 0 00 0 00 其他变动管理费用0 00 0 00 0 00 0 00 变动管理费用合计 0 00 0 00 0 00 0 00 管理费用合计 权责发生制 0 00 0 00 0 00 0 00 管理费用现金支出调增 调减 管理费用现金流量 收付实现制 文字说明 增减比例 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 管管理理费费用用 按按项项目目 预预算算汇汇总总表表 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 九月十月十一月十二月 管管理理费费用用 按按项项目目 预预算算汇汇总总表表 月份 返回目录 管管理理费费用用 按按部部门门 预预算算汇汇总总表表 单位 元 部 门 本年实际 占本年收 入比率 本年结构 比例 明年预算 占明年收 入比率 明年结构 比例 增减金额 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 文字说明 增减比例 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 管管理理费费用用 按按部部门门 预预算算汇汇总总表表 十月十一月十二月 管管理理费费用用 按按部部门门 预预算算汇汇总总表表 月份 3 36 69 9 5 5 4 46 6 返回目录 营营业业费费用用 按按项项目目 预预算算汇汇总总表表 单位 元 项 目本年实际 占本年收 入比率 本年结构 比例 明年预算 占明年收 入比率 明年结构 比例 增减金额 薪金 管理人员0 00 0 00 0 00 0 00 奖金 其他奖金0 00 0 00 0 00 0 00 福利费0 00 0 00 0 00 0 00 工会经费0 00 0 00 0 00 0 00 教育经费0 00 0 00 0 00 0 00 社会保险费0 00 0 00 0 00 0 00 办公费0 00 0 00 0 00 0 00 差旅费0 00 0 00 0 00 0 00 通讯费0 00 0 00 0 00 0 00 空调费0 00 0 00 0 00 0 00 汽车费0 00 0 00 0 00 0 00 业务招待费0 00 0 00 0 00 0 00 劳务费0 00 0 00 0 00 0 00 会务费0 00 0 00 0 00 0 00 物业费0 00 0 00 0 00 0 00 租赁费0 00 0 00 0 00 0 00 劳保费0 00 0 00 0 00 0 00 邮寄费0 00 0 00 0 00 0 00 测试费0 00 0 00 0 00 0 00 计量费0 00 0 00 0 00 0 00 财产保险费0 00 0 00 0 00 0 00 认证费0 00 0 00 0 00 0 00 宣传费0 00 0 00 0 00 0 00 咨询费0 00 0 00 0 00 0 00 诉讼费0 00 0 00 0 00 0 00 打假费用0 00 0 00 0 00 0 00 人力资源费0 00 0 00 0 00 0 00 信息化费用0 00 0 00 0 00 0 00 其他税金0 00 0 00 0 00 0 00 水电气费0 00 0 00 0 00 0 00 折旧费0 00 0 00 0 00 0 00 低值易耗品摊销0 00 0 00 0 00 0 00 无形资产摊销0 00 0 00 0 00 0 00 长期待摊费用摊销0 00 0 00 0 00 0 00 固定广告费0 00 0 00 0 00 0 00 其他固定营业费用0 00 0 00 0 00 0 00 固定营业费用合计 0 00 0 00 0 00 0 00 奖金 年度奖金0 00 0 00 0 00 0 00 维修费0 00 0 00 0 00 0 00 运杂费0 00 0 00 0 00 0 00 变动广告费0 00 0 00 0 00 0 00 安装费0 00 0 00 0 00 0 00 包装费0 00 0 00 0 00 0 00 内陆包干费0 00 0 00 0 00 0 00 零配件0 00 0 00 0 00 0 00 质量赔偿0 00 0 00 0 00 0 00 中标服务费0 00 0 00 0 00 0 00 展览费0 00 0 00 0 00 0 00 代理费0 00 0 00 0 00 0 00 出口信用保险0 00 0 00 0 00 0 00 工程机补差0 00 0 00 0 00 0 00 库存补差0 00 0 00 0 00 0 00 销售提成 业务员提成0 00 0 00 0 00 0 00 销售提成 基础业务费0 00 0 00 0 00 0 00 销售佣金0 00 0 00 0 00 0 00 经销商奖 返 补0 00 0 00 0 00 0 00 卖场奖 返 补0 00 0 00 0 00 0 00 现金折扣0 00 0 00 0 00 0 00 其他变动营业费用0 00 0 00 0 00 0 00 变动营业费用合计 0 00 0 00 0 00 0 00 营业费用合计 权责发生制 0 00 0 00 0 00 0 00 营业费用现金支出调增 调减 营业费用现金流量 收付实现制 文字说明 增减比例 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 营营业业费费用用 按按项项目目 预预算算汇汇总总表表 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 十月十一月十二月 营营业业费费用用 按按项项目目 预预算算汇汇总总表表 月份 返回目录 营营业业费费用用 按按部部门门 预预算算汇汇总总表表 单位 元 部 门本年实际 占本年收 入比率 本年结构 比例 明年预算 占明年收入 比率 明年结构 比例 增减金额 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 00 00 0 00 0 00 0 00 合 计 0 00 0 00 0 00 0 00 文字说明 增减比例 月份 一月二月三月四月五月六月七月八月九月 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 营营业业费费用用 按按部部门门 预预算算汇汇总总表表 十月十一月十二月 营营业业费费用用 按按部部门门 预预算算汇汇总总表表 月份 369 5 46 返回目录 制制造造费费用用 按按项项目目 预预算算汇汇总总表表 单位 元 项 目本年实际 占本年收 入比率 本年结构 比例 明年预算 占明年收 入比率 明年结构 比例 增减金额 薪金 管理人员0 00 0 00 0 00 0 00 奖金 其他奖金0 00 0 00 0 00 0 00 福利费0 00 0 00 0 00 0 00 工会经费0 00 0 00 0 00 0 00 教育经费0 00 0 00 0 00 0 00 社会保险费0 00 0 00 0 00 0 00 办公费0 00 0 00 0 00 0 00 差旅费0 00 0 00 0 00 0 00 通讯费0 00 0 00 0 00 0 00 空调费0 00 0 00 0 00 0 00 汽车费0 00 0 00 0 00 0 00 业务招待费0 00 0 00 0 00 0 00 劳务费0 00 0 00 0 00 0 00 会务费0 00 0 00 0 00 0 00 物业费0 00 0 00 0 00 0 00 租赁费0 00 0 00 0 00 0 00 劳保费0 00 0 00 0 00