金世纪制度汇编更新中.doc

平顶山金世纪企业集团 规章制度及流程 目目 录录 行政制度行政制度 员工日常行为规范员工日常行为规范 4 4 考勤制度考勤制度 8 8 慰问金制度慰问金制度 1 11 1 奖惩制度奖惩制度 1 12 2 财务权限管理规定财务权限管理规定 1 14 4 行政管理中心行政管理中心岗位岗位职责职责 1 15 5 车辆管理办法车辆管理办法 1 18 8 财务制度财务制度 财务管理中心岗位职责财务管理中心岗位职责 2020 财务报销财务报销及借款及借款管理管理暂行暂行办法办法 2 22 2 工程付款操作规程工程付款操作规程 3131 部门部门制度制度 工程部工作职责工程部工作职责 3333 工程部各岗位职责工程部各岗位职责 3434 合同预算部规章制度合同预算部规章制度 3737 合同管理暂行办法合同管理暂行办法 4242 营销部岗位职责营销部岗位职责 4444 开发部岗位职责开发部岗位职责 4646 项目报批报建等手续办理管理规范项目报批报建等手续办理管理规范 4747 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团3 项目报批报建程序表项目报批报建程序表 5050 五证及前期手续办理程序五证及前期手续办理程序 5252 工作流程工作流程 财务报销工作流程图财务报销工作流程图 5858 部门借款工作流程图部门借款工作流程图 5959 合同管理流程图合同管理流程图 6060 会议管理流程图会议管理流程图 6161 印章印章管理流程图管理流程图 6262 车辆车辆管理流程图管理流程图 6363 车辆使用 维修车辆使用 维修流程流程 6464 工程进度款支付作业流程图工程进度款支付作业流程图 6565 工程竣工结算作业流程图工程竣工结算作业流程图 6666 工程设计变更作业流程图工程设计变更作业流程图 6767 工程招标作业流程图工程招标作业流程图 6868 营销部工作流程图营销部工作流程图 6969 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团4 金世纪企业集团员工日常行为规范金世纪企业集团员工日常行为规范 一 总则一 总则 为规范员工行为 维护企业形象 特制定本规范 为规范员工行为 维护企业形象 特制定本规范 二 仪容仪表二 仪容仪表 1 头发 头发要保持干净整齐 无异味 无头屑 头发不宜过短 不准许剃光头 不准漂染 或留怪异的发型 女士头发长于肩部者应束发或结发髻 男士鬓角不宜长于耳部 发尾长 度不触及衬衫领口 2 指甲 指甲应经常修剪 保持清洁 女性员工涂指甲油要求颜色与皮肤颜色相同或相近 3 胡须 不得蓄须 4 口腔 保持口气清洁 工作期间尽量不吃有异味的食物 5 化妆 女士化妆宜淡雅洁净 切忌浓妆艳抹 不宜用香味浓烈的香水或同时使用 2 种以上 的香水 三 着装三 着装 1 上班时员工应着职业装 2 衬衫 衬衫以单色无图案者为佳 正装应配长袖衬衫 不得有污渍 保持整洁 3 领带 正规场合男士应配戴领带 并注意与西装 衬衫颜色相配 不得破损或歪斜松弛 4 裤 裙 男士不允许穿短裤 女士不得穿超短裙 裙长以膝盖以上 15 公分为限 5 鞋袜 鞋面应保持清洁 颜色以单色无图案为准 不得穿带钉子的鞋 不得穿使脚部过于 暴露的鞋子 如拖鞋 鞋拖 凉鞋 镂空鞋等 女士着裙装时鞋跟以半高跟为宜 配以与 肤色相近的长筒丝袜 男士袜子必须为深色 6 女士要保持服装淡雅得体 不得过分华丽 四 行为四 行为 1 立姿 男士应双脚平行 大致与肩同宽 最好间距不超过一脚之宽 身体正直 双肩稍 向后展 头部抬起 双臂自然下垂 双手贴放于大腿两侧或双手交叉放于背后 站立过 久时 可以稍息 但双腿不可叉开过大或变换过于频繁 女士应挺胸收颌 目视前方 双手自然下垂 叠放或相握于腹前或双手交叉放于背后 双腿基本并拢不宜叉开 2 禁忌的立姿 随意扶 拉 倚 靠 趴 蹬 跨等姿势 双腿叉开过大或双脚随意乱动 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团5 3 坐姿 应保持上身挺直 把双腿平行放好 不得傲慢地把腿向前伸或后伸 正式场合或 有位尊者在座时 不应坐满座位 大体占据其三分之二的位子即可 交谈时 不可身靠 座位背部 要移动椅子的位置时 应先把椅子放在应放的地方 然后再坐 离开坐席时 应把椅子放回原来的位置 并摆放整齐 4 上下楼梯 遵循右侧通行的原则 不得跑步上下楼梯 人多时不得拥挤 5 在通道 走廊行走时要放轻脚步 走右侧的中间位置 6 在公司内与同事相遇应相互问候或点头行礼表示致意 与公司领导相遇应停止行进 并 问候或点头致意 7 出入他人房间的礼貌 无论房门是否关闭 要先轻轻敲门 听到应答再进入房间 进入 后 需要回手关门 不能大力 粗暴 进入房间后 如对方正在讲话 要稍等静候 不 要中途插话 如有急事要打断说话 也要把握机会 并且要说 对不起 打扰一下 8 言谈 在公司内任何场所谈话以使对方听清楚并且不影响他人工作为宜 不得大声谈笑 唱歌或打口哨 五 乘车五 乘车 1 按公司统一规定准时在指定地点按次序上下班车 应礼貌谦让 2 乘坐班车时不得携带有异味或可能对车辆或其他人造成不良影响的物品 不得在车上乱扔 废弃物品 3 乘车期间不得与司机交谈 以免影响司机开车 4 班车内严谨打牌 嬉戏打闹 大声喧哗 5 雨雪天气携带雨伞时 应用塑料袋将伞装好 6 乘车靠车窗时 下车前应将窗帘合拢束好 六 用餐六 用餐 1 按时用餐并排队取用餐具和食品 2 节约用餐 不得浪费 3 用餐时注意保持地面和餐台的卫生 用餐结束注意将餐盘放在指定位置 七 办公席七 办公席 1 桌面和墙壁不得做任何标记 不得粘贴或悬挂任何物品 2 桌面只可以摆放电话 电脑设备 笔筒 水杯等物品 待处理文件和已处理文件不能散放 于桌面 要及时存放在文件架内 所有桌面用品要摆放有序 整齐美观 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团6 3 长时间离开办公席 桌面不得有书籍 稿纸和文件等 4 重要文件 资料要随时存放 注意保密工作 八 电话八 电话 1 电话来时 听到铃响 至少在第三声铃响前取下话筒 2 接听外线电话首先以 您好 金世纪集团 您好 金世纪地产 或 您好 金世纪中学 来问候 接听内线电话以 您好 部门 来问候 电话结束时礼貌道别 待对方切断 电话 自己再放话筒 3 话简明扼要 不得在电话中聊天 4 对不知名的电话 自己不能处理时 可坦白告诉对方 并马上将电话交给能够处理的人 在转交前 应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人 5 工作时间原则上不能接打私人电话 必要时接打私人电话应使用手机 并且时间以不超 过三分钟为限 6 通话时声音以保证对方听清楚而不影响周围人办公为宜 7 参加会议应将电话置于振动模式或关闭 确实需要接听时 应走出会议室接听 8 谈话时有电话要接听 需征得对方同意 用最简捷明快的方式结束通话 9 办公区域应避免走动中接打电话 需要接听时应就近在不影响他人行走或办公的地方接 听 九 待客九 待客 1 在约定的时间内接待客人 避免迟到 有事不能按时赴约时应提前通知对方 2 不得在前台 通道等非接待区域与客户长时间交谈 应引导客人进入接待区域 并在落座 后开始谈话 3 客人来访而需接待的人不在时 应礼貌的接待对方 能解决的问题应主动为其解决 4 无论是接待公司内部同事还是接待客户都应主动 热情 大方 微笑服务 5 根据具体情况决定恰当的送行方式 一般客人以送至前台为宜 重要客人应送至大门以 外 送行时应在客人离去后返回 十 办公用品十 办公用品 1 按规定申领办公用品 所有从公司申领的用品均为公司财物 要妥善保管 正确使用 不 能占为已有 离职时须交还 2 对于可以重复利用的用品 必须重复利用 除印有涉及商业秘密的资料外 所有已使用 一面的打印纸应将反面再次使用 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团7 3 正确使用办公用品 如因个人使用不当而造成浪费者 需按规定做出赔偿 十一 其它规定十一 其它规定 以下行为是公司内严厉禁止行为以下行为是公司内严厉禁止行为 1 在工作时间内睡觉 聊天 吃零食 化妆或吵闹 2 语言粗俗 带有攻击或侮辱性质 3 下班离开公司前未关所负责的窗户 未关复印机 电脑等设备 4 擅自毁坏和动用公司消防器材和防火设施 5 损坏花木 6 衣帽不整 7 满身酒气 8 工作期间打扑克 打麻将等 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团8 考考 勤勤 制制 度度 一 目的一 目的 加强工作纪律加强工作纪律 员工考评的依据之一员工考评的依据之一 二 适用范围二 适用范围 公司全体员工公司全体员工 三 工作时间三 工作时间 1 正常办公时间 星期一至星期五 上午 8 00 12 00 下午 14 30 18 30 可根据冬 夏季调整 以金世纪集团通知为准 2 如因工作需要 员工可能会被要求超时工作 3 正常情况下的超时工作不按加班计算 四 出勤制度四 出勤制度 1 所有员工必须遵守工作时间 准时上 下班 做到不旷工 不迟到 不早退 每天早上上 班签到 下午下班签退 2 员工上午上班前和下午下班后必须参加指纹考勤 倘有员工被发现替其他同事签到或签 退 公司将对相关员工记录旷工一天 并处以 100 元罚金 3 上下班或外出办事未及时参加考勤的员工 必须于次日 节假日顺延 填写 情况说明 经本部门负责人签字后送行政中心备案 否则 按旷工处理 连续矿工三次者按除名处 理 公司不负责一切善后事宜 4 公司员工无故迟到 早退 15 分钟以下者 每次扣除薪金 20 元 15 分钟以上 两小时以 下者 每次扣除薪金 50 元 无故迟到或早退超过两小时者 视同旷工处理 凡员工每月 迟到或早退达五次以上者 经口头 书面警告后仍不改正 将可能被立即开除 5 行政管理中心于次月 5 日前将考勤记录统计并报至财务管理中心 凡本月迟到 早退 超过三次 含三次 将被提出警告 本月旷工一天将被扣发当月工资的 3 旷工三天将 被扣发当月工资的 10 连续旷工 3 日者将被立即开除 6 公司设年度全勤奖 全体员工 如员工当年未请假并没有任何迟到 早退行为 奖励该 员工全勤奖 500 元 7 以上所有处罚费用 由行政管理中心随考勤记录一并递交财务管理中心 从当事人月工 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团9 资中直接扣除 五 假五 假 期期 员工可享有国家法律规定的公众休息日及其它法定节假日 员工可享有国家法律规定的公众休息日及其它法定节假日 1 1 年假年假 在公司工作满一年的员工可享有每年七天的年度有薪假 在本公司每工作满一年增 加一天 但最多不超过十四天 年假一般由公司在春节前后安排 如因工作需要 不能 在春节前后安排休假的 公司将安排员工在其它时间休假 若因工作需要无法安排休假 或员工主动放弃休假的 公司将给与一定的现金补助 2 2 婚假婚假 凡被公司正式录用的员工 持结婚证书可享有婚假三天 男女双方都到晚婚年龄 男 26 岁 女 24 岁 者原有基础上增加婚假一周 合计十天 如适逢休息日 法定假 日不另延假 婚假的申请必须提前十天向部门经理提出申请 经主管副总经理签批 行 政管理中心备案后方可安排休假 复工后呈交结婚证书正本以供复核销假 子女结婚可请婚假 2 天 兄弟姐妹结婚可请婚假 1 天 员工婚假内的工资按全额工资发放 3 3 慰唁假慰唁假 凡被公司正式录用的员工之直系亲属去世 公司按有关法规给予慰唁假三天 如适 逢休息日 法定假日不另延假 员工应提前一天向部门经理提出申请 经主管副总经理 签批 行政管理中心备案后方可安排休假 员工慰唁假内的工资按全额工资发放 4 4 产假产假 凡被公司正式录用的女员工可享有产假 90 天 晚育及难产再加 30 天 产假的申请 最迟必须在休假前一个月向部门经理提出申请 经主管副总经理和总经理签批 行政管 理中心备案后方可安排休假 复工后须提供相应的证明文件给行政管理中心存档 产假 期间的工资按基本工资发放 5 5 病假病假 员工如生病 必须于病假发生当日早上正常办公时间开始后一小时内同时通知部门 经理和行政管理中心人事主管 逾时通知可被视作旷工处理 员工复工当日将申请表连 同医院开出的病假证明书正本交部门经理签批 再递交行政管理中心主任核对后存档 如无上述病假证明材料 将会被当作事假处理 员工月休病假 3 天以内的 每天工资按 全额工资发放 休病假 4 天至 10 天的 按基本工资发放 休病假 11 天至 30 天 按基本 工资的 80 发放 6 工伤假工伤假 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团10 员工正式录用后 因工受伤 应立即前往最近的政府医院接受治疗 受伤员工应在 意外发生后立即向部门经理报告 由其部门经理通知主管副总经理 行政管理中心主任 和总经理 如需住院治疗 受伤员工应向部门经理报告并尽早呈交入院证明材料 病愈 后员工应将申请表连同病假证明材料正本交部门经理签批 再递交行政管理中心主任核 对存档后 方可享有国家规定的法定工伤假 公司保留要求受伤员工前往公司指定医院 进行医疗检查的权利 员工工伤假内的工资按基本工资发放或按国家有关规定执行 7 7 事假事假 员工如请事假 必须提前一天向部门经理申请 报行政管理中心存档 如事假超过 两天者 还需经主管副总经理 行政部管理中心主任和总经理签批 员工必须于事假当 日早上正常办公时间开始一小时之前将事由通知部门经理 再由该经理通知行政管理中 心 逾时通知可视作旷工 员工复工当日将请假申请表交部门经理签批后再递交行政管 理中心存档 员工事假期间扣发事假工资 如员工申请各类休假理由不足或存在欺骗成 分 公司有权将其休假当作旷工处理 情节严重者可能会被公司立即解雇而不予获得预 先通知和任何赔偿 8 8 出差假 省外出差适用 出差假 省外出差适用 员工在被通知出差 出发前可享受半天的带薪休假 如遇节假日不再顺延 出差返回本市 可享受半天的带薪休假 不需审批 以备报销的车船票 机票到达 之日计算 如遇节假日不再顺延 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团11 附 1 慰慰 问问 金金 制制 度度 贺仪贺仪 1 公司正式员工结婚 经所在部门经理提出申请 主管副总和总经理签批后经行政管理中心 备案 由公司主要领导参加婚礼 致贺仪金人民币 500 元 并根据本人需求优先安排公司 车辆提供服务 2 公司正式员工婚育 经所在部门经理提出申请 主管副总和总经理签批后经行政管理中 心备案 由公司部门主要领导参加 致贺仪金人民币 500 元 奠仪奠仪 公司正式员工直系亲属去世 经所在部门经理提出申请 主管副总和总经理签批后经行 政管理中心备案 由公司主要领导参加祭奠 公司致奠仪金人民币 1000 元 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团12 奖奖 惩惩 制制 度度 一 总则一 总则 1 为严明纪律 奖励先进 处罚落后 调动员工积极性 提高工作效益和经济效益 特制订 本制度 2 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主 经济奖惩为辅的原则 3 本制度适于公司全体员工 二 奖励二 奖励 1 本公司设立好下奖励方法 1 大会表扬 2 奖金奖励 3 晋升提级 2 对有下列表现的员工 应当给予奖励 1 遵纪守法 执行公司规章制度 思想进步 文明礼貌 团结互助 事迹突出 2 一贯忠于职守 积极负责 廉洁奉公 全年无出现事故 3 完成计划指标 经济效益良好 4 积极向公司提出合理化建议 为公司采纳 5 全年无缺勤 积极做好本职工作 6 维护公司利益 为公司争得荣誉 防止或挽救事故与经济损失有功 7 维护财经纪律 抵制歪风邪气 事迹突出 8 节约资金 节俭费用 事迹突出 9 领导有方 带领员工良好完成各项任务 10 其他对公司作出贡献 董事会或总经理认为应当给予奖励的 3 奖励程序如下 1 员工推荐 本人自荐或单位提名 2 董事会或总经理批准 其中 属董事会聘任的员工 其获奖由董事会批准 属总经理 聘任的员工 其获奖由总经理批准 三 处罚三 处罚 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团13 1 员工有下列行为之一 经批评教育不改的 视情节轻重 分别给予扣除一定时期的奖金 扣除部分工资 警告 记过 降级 辞退 开除等处分 1 违反国家法规 法律 政策和公司规章制度 造成经济损失或不良影响的 2 违反劳动法规 经常迟到 早退 旷工 消极怠工 没完成工作任务的 3 不服从工作安排和调动 指挥 或无理取闹 影响生产秩序 工作秩序的 4 拒不执行公司决议及总经理 经理或部门领导决定的 干扰工作的 5 工作不负责 损坏设备 工具 浪费材料 能源 造成经济损失的 6 玩忽职守 违章操作或违章指挥 造成事故或经济损失的 7 滥用职权 违反财经纪律 挥霍浪费公司资财 损公肥私 造成经济损失的 8 财务人员不坚持财经制度 丧失原则 造成经济损失的 9 贪污 盗窃 行贿受贿 敲诈勒索 赌博 流氓 斗殴 尚未达到刑事处分的 10 挑动是非 破坏团结 损害他人名誉或领导威信 影响恶劣的 11 泄露公司秘密 把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣 介绍费的 12 散布谣言 损害公司声誉的 13 利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的 14 有其他违章违纪行为 董事会或总经理应予以处罚的 员工有上述行为 情节严重 触犯刑律的 提交司法部门依法处理 2 员工有上述行为造成公司经济损失的 责任人除按上条规定承担应负的责任外 按以下 规定赔偿公司损失 1 造成经济损失 5 万元以下 含 5 万元 责任人赔偿 10 50 公司可视情况有要求责 任人赔偿 100 的权利 2 造成经济损失 5 万元以上的 由总经理决定责任人应赔偿的金额 3 各部门负责人发现本部门员工犯有本 制度 的行为时 应及时向主管副总报告 员工 也可向总经理检举 揭发任何人的违纪违章行为 要求处理 4 公司接到报告 检举 揭发 应即报经总经理或董事会批准后进行调查处理 调查完毕 总经理办公会提出 处理意见书 交有关部门执行并通知受处分人 5 给予员工行政处分和经济处罚 应当慎重决定 必须弄清事实 取得证据 并允许受处 分人进行申辩 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团14 财务权限管理规定财务权限管理规定 一 日常费用一 日常费用 公司正常运转过程中发生的各种正常费用开支 主要指办公费用 差旅费 招待费等 公司正常运转过程中发生的各种正常费用开支 主要指办公费用 差旅费 招待费等 1 学校校长 单笔开支 3000 元以下 不含 3000 元 2 房地产公司总经理 单笔开支 3000 元以下 不含 3000 元 3 集团总裁 单笔开支 10000 元以下 不含 10000 元 二 借款二 借款 1 学校校长 单笔借支 5000 元以下 不含 5000 元 2 房地产公司总经理 单笔借支 5000 元以下 不含 5000 元 3 集团总裁 单笔借支 20000 元以下 不含 20000 元 三 固定资产购置三 固定资产购置 集团总裁 单笔开支 10000 元以下 不含 10000 元 四 工程款支付四 工程款支付 按照支付审批程序结束后由财务审批领导小组审批决定 五 行政费用五 行政费用 行政管理中心发生的费用按照批准支出单位谁批准支出谁签字的原则执行 车辆运营 费用统一由行政管理中心主任审批后 报主管副总裁审批 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团15 行政管理中心岗位职责行政管理中心岗位职责 一 部门本职一 部门本职 公司管理规章制度建设 文秘档案管理 日常行政 办公管理 车辆管理 财产管 理 人力资源管理 各类办公用品 工程物资的采购等工作 二 文秘和档案二 文秘和档案 1 负责例会 业务专题会 临时会议等的会场安排 通知 会议议题安排 会议记录 文 件起草 2 负责公司各种信函 传真 电子邮件 报刊杂志 行政文件的收发 登记及传阅工作 3 负责公司文件的起草和上报下达 审核下属公司上报行政文件 4 负责公司文书档案的管理 三 行政管理三 行政管理 1 拟订日常办公 行政管理的相关规章制度 并负责执行和监督检查 对执行情况进行汇 总和反馈 2 总经理日常工作安排 以及对外联络 相关接待 工作支持等 3 证照的年审与印鉴的管理 4 负责公司行政会议的筹备和会务工作 四 后勤管理四 后勤管理 1 负责编制行政费用月度预算计划 负责办公用品 消耗品 招待用品的购置 承办出入 库 登记 发放等具体工作 2 后勤管理及保洁 安全 保卫 生活福利等 五 办公资产管理五 办公资产管理 1 牵头组织管理清产核资工作 对集团公司的固定资产进行清查和盘点 2 调拨和协调集团公司行政办公用固定资产 3 集团公司办公用资产的维修和保养 六 车辆管理六 车辆管理 1 制定行政车辆使用制度 如事故处理办法 2 行政车辆管理 保险办理 与调度 3 建立行政车辆和驾驶员档案 驾驶员日常管理 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团16 4 车辆的维护与保养 交通费用的控制 七 督查催办七 督查催办 1 公司相关决议 通知的督办 2 组织监督检查公司各项规章制度的执行情况 八 例外事件处理八 例外事件处理 1 代表公司处理突发事件 2 办理领导交办的临时性事物 九 对外联络九 对外联络 1 协调公司与政府有关部门的关系 2 协调公司与行业有关的管理机构 协会 商会等组织的关系 3 负责于其他外部单位的联系及来访接待事宜 4 代表公司出席政府有关部门 行业有关管理机构召开的会议 5 负责公司对外发言和起草公司宣传文稿 做好公司的宣传报导工作 6 负责公司的危机管理 制定紧急预案和应对措施 十 企业文化十 企业文化 在企业内定期组织各种员工活动 强化企业文化和团队精神 十一 统计与分析十一 统计与分析 按照国家有关机构要求 牵头组织公司对外报送统计报表 十二 人力资源管理十二 人力资源管理 1 参与制定人力资源战略规划 为重大人事决策提供建议和信息支持 2 组织制定 执行 监督公司人事管理制度 3 做好相应的职位说明书 并根据公司职位调整需要进行相应的变更 保证职位说明书与 实际相符 4 根据部门人员需求情况 提出内部人员调配方案 包括人员内部调入和调出 经上级 领导审批后实施 促进人员的优化配置 5 与员工进行积极沟通 6 制定招聘计划 招聘程序 进行初步的面试与筛选 做好各部门间的协调工作等 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团17 7 根据公司对绩效管理的要求 制定评价政策 组织实施绩效管理 并对各部门绩效评价 过程进行监督控制 及时解决其中出现的问题 使绩效评价体系能够落到实处 并不断 完善绩效管理体系 8 制定薪酬政策和晋升政策 组织提薪评审和晋升评审 制定公司福利政策 办理社会保 障福利 9 组织员工岗前培训 协助办理培训进修手续 十三 办公用品 工程物资的采购十三 办公用品 工程物资的采购 1 主持采购招投标 为集团及下属公司 项目开发采购相关物资 2 按照集团的要求 搜集 分析 汇总及考察评估供应商信息 实时掌控市场价格 技术 信息 不断为公司采购质优价廉的物品 3 收集已使用产品的性能和质量信息 以图改进 4 编制单项材料采购计划并实施采购 5 签订和送审小额采购合同 6 做好货物入库相关单据 积极配合库房保质保量完成采购货物的入库 7 汇编采购统计资料 撰写采购报告 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团18 车车 辆辆 管管 理理 办办 法法 一 为了节约公司公务用车费用开支 提高公务用车的效率 加强对公务用车的管理 特制 定本规定 二 集团公司所有车辆统一由行政管理中心集中管理 在行政管理中心统一调度下为领导及 员工提供服务 三 公司车辆应用于公司处理公务事宜 驾驶员未经行政管理中心批准 不得将自己保管的 车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶 严禁将车辆交给无证人员驾驶 任何人不得利用公 司车辆练习驾车 四 司机应爱惜所驾车辆 由于驾驶不当或其他自身原因造成的损失 除保险赔付外的一切 费用由驾驶者承担 五 驾驶人员在没有出车任务时 应在司机办公室待岗 不得擅离职守 六 车辆加油实行一车一卡 一车一个使用登记本 由驾驶员登记车辆使用情况 加油里程 记录 维护情况等 司机应详细如实登记车辆行车记录 据实报销有关过路费用 停车 费用 非特殊情况不允许用现金加油 如需用现金加油须经行政管理中心主任批准 回 公司后应及时提交部门审核及报销 七 所有车辆由公司统一安排定期检修 保养 未经允许驾驶员不得私自将车辆送到修理厂 修理 否则费用自付 需要维修的车辆 由司机提出申请 经行政管理中心批准后在公 司指定的维修站进行维修 维修费用由财务转帐 不予支付现金 八 行政管理中心安排用车应按照使用者重要性来安排优先级 派车必须首先考虑优先等级 高的人员用车 下级申请用车必须在确认优先等级排在其之前的人员无用车需求 方可 出车 员工如需用车 应提前一天至行政管理中心填报派车单 司机凭行政管理中心签 字批准后的派车单方可发车 如确有紧急情况可以当天填报派车单出车 九 公司内部用车应由行政管理中心统一调度 车钥匙统一放在行政管理中心进行保管 非 固定性用车发车之前和返回之后需要到行政管理中心进行登记 除非特殊情况 每晚钥 匙必须归还至行政管理中心保管 十 用车人必须让车辆在规定时间内返回 并做返回登记 如遇特殊情况不能按时返回的 应及时设法通知行政管理中心 并说明原因 十一 任何人不得直接指定司机和车辆出车 董事长 总经理用车须告知行政管理中心 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团19 其他员工需要用车 如驾驶员未接到经有关部门的派车单不准出车 十二 因私用车规定 员工因私用车不能影响和妨碍公务用车 用车收费标准为 1 元 公里 公里数核算自出车库地至回库地之实际距离 所收取费用补充到当月油费预算中 员工 在因私用车过程中所发生的其他一切费用由员工自行承担 十三 管理办法自 2007 年 9 月 1 日起开始执行 有关未尽事宜 由行政管理中心负责解释 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团20 财务管理中心岗位职责财务管理中心岗位职责 一 资金管理一 资金管理 保证资金安全 提高资金利用效率 合理安排流动资金比例 保障企业现金流运营 二 日常财务核算管理二 日常财务核算管理 集团日常费用支出的审核与办理集团日常费用支出的审核与办理 1 核签 编制会计凭证 整理保管财务会计档案 2 登记保管各种明细账 总分类账 3 定期对账 如发现差异 查明差异原因 处理结账时有关的账务的调整事宜 4 设计 修订会计制度 会计表单 分析财务结构 编制会计报告 报表 5 具体执行资金预算及控制预算内的经费支出 管理往来账 应收 应付款 固定资产 无形资产 每月计提核算税金 费用 折旧等费用项目 三 融资管理三 融资管理 1 对公司重大的投资 融资 并购等经营活动提供建议和决策支持 参与风险评估 指导 跟踪和控制 2 科学预测负债比例 努力拓宽融资渠道 降低融资成本 建立健全完善的融资体系 资本 运作体系 四 财务制度及人员管理四 财务制度及人员管理 制定符合各公司行业特点且相对统一的财务管理制度和会计核算办法 制定总部统一 的财务人员任用标准并负责财务人员的考核和调配 五 财务预算管理五 财务预算管理 形成以销售 资金收入 为基础的支出及成本 费用预算 计划 管理体系 以收定 支 对预算与实际做出比较 找出差距 并以此为基础设计各项目的绩效评估方案 并对 项目业绩进行财务评价 六 税收筹划管理六 税收筹划管理 充分利用集团财务管理信息 平衡公司行业税收优势 做好税收筹划 七 经营计划的制定与考核七 经营计划的制定与考核 根据集团公司中 长期经营计划 组织编制集团年度综合经营计划和考核标准 按标 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团21 准进行月度 季度 年度考核 并以此提出绩效奖惩方案 八 审计职能八 审计职能 参与集团各公司经营情况的审计工作 在集团安排下 对下属公司下属项目进行专项 审计 并逐步开展工程审计 九 外联职能九 外联职能 与财政 税务 银行 证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保 持良好的沟通关系 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团22 财务报销及借款管理暂行办法 试行 财务报销及借款管理暂行办法 试行 为加强集团内部财务管理工作 统一各部门的报销程序及规定 提高资金使用效率 根 据集团总公司规定的各项开支范围和开支标准的有关规定 结合我公司的具体情况 特制定 以下财务报销及借款管理办法 一 费用报销的管理办法一 费用报销的管理办法 一 一 业务招待费报销管理办法 业务招待费报销管理办法 1 事前请示 有关业务需要招待的应先填写业务招待申请单 其内容包括 招待事由 招待对象 人数 标准等 经有权领导签批后方可执行 如遇有权领导不在由有权领导电话 授权财务负责人执行 事后请有权领导补签批准手续 2 招待标准 招待的档次应根据所需办事的重要性 客人身份 客人的多少来确定 招 待标准分为三档 一档为 800 元以下 第二档为 500 元以下 三档 300 元以下 以上档次均 含酒水 特殊情况需请示有权领导后 按 特级 处理 3 报销流程 招待业务完成后应在一周内到财务管理中心报销 经办人员将发票粘贴完 毕 由经办人员所在部门负责人审签 经主管领导审签后 无主管领导此程序可免 连同招 待申请单一并交部门内勤人员 由各部门指定人员 由部门内勤人员填报部门费用台账报财 务管理中心审核 审核其合法性 准确性 由部门内勤人员将审核无误的单据报有权领导签 批后 由财务管理中心安排时间支付 二 二 差旅费报销管理办法 差旅费报销管理办法 1 员工出差分 长途 和 短途 两种 即当天能往返的为 短途 出差时间在一 天以上的为 长途 2 差旅费标准 2 1 住宿费标准 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团23 一类城市 上海 广州 深圳 北京 海南 公司领导每人每天 300 元 部门经理和一 般员工每人每天 200 元 国内其他城市 公司领导每人每天 200 元 部门经理和一般员工每人每天 150 元 单人住宿可在此标准基础上浮 50 2 2 伙食费补助标准 每人每天 60 元 3 出差的审批权限如下 国内出差分别按管理级别报部门经理 有权领导审批 4 外地出差必须按合理路线行车 不得绕道 与公事无关的费用自理 差旅费报销单中 不得混入无关的凭证 事先未征得主管负责人的同意 在外不得随意购买各种物品报销 如 果事先同意 须将物品交行政管理中心办理入库验收后方可报销 5 交通工具的选择 因时间急迫需乘飞机 应报有权领导批准 一般情况应以火车及客 车为交通工具 如连续坐 8 小时以上可购买硬卧车票 6 差旅费报销规定 6 1 住宿费按规定标准执行 超标自付 如有特殊情况需有权领导批准方可报销 6 2 出差交通费报销标准 长途出差交通费 陆路交通费可实报实销 部门经理级以下 人员原则上不得随意乘坐出租车 如有特殊情况需乘坐出租车时 需经有权领导批准后 方 可报销 员工在本市内出差 只报销公交车票 公交车票除二人及以上同行外均不得连号 无特殊情况 不得报销出租车票 6 3 伙食补助费按规定标准领取 不得报销与此相关的费用 6 4 邮寄费以邮局凭证报销 6 5 交际费用由领导核定 经有权领导批准方可报销 6 6 超过 1 个月以上的出差单据 假票据或不符合规则的票据 财务管理中心不予报销 6 7 财务管理中心有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询 如有虚假行 为公司将按情节轻重处罚 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团24 6 8 员工探亲的交通费用按国家有关规定执行 6 9 报销时限 出差人员返回后 必须在一周内到财务管理中心报销结账 逾期不报 销者 按 财务管理制度 处理 报销时应按要求并如实填写差旅费报销单 后程序同业务 招待费报销流程 三 三 车辆维修管理办法 车辆维修管理办法 1 事先请示询价 车辆根据需要进行大修 小修 保修以及年审前 司机应以书面的 形式向部门负责人报告车辆必须修理的项目 到修理厂进行估价 然后向部门负责人汇报 同意后方可到修理厂修理 2 报销 车辆修理完毕结账时 司机应主动要求对方提供配件清单 并将原配件交回 公司后 将清单与原始发票一起到财务报销 后程序同业务招待费报销流程 四 四 合同采购报销管理办法 合同采购报销管理办法 以公司名义对外签署合同及协议 必需由经办部门负责人和财务中心负责人 简称询价 小组 共同参与 采购业务主要包括办公用品 工程用材料 零星工程材料 统一由行政管 理中心负责 大宗工程材料采购必须按程序签订合同或协议 1 办公用品采购 1 1 事先计划 每月底由各部门编制采购计划 采购计划需由各部门负责人签字后报到 行政管理中心 由行政管理中心统一汇总后交有权领导审批 根据需要行政管理中心每月初 安排专人负责采购 至少两人 采购如需借款 财务管理中心可按物品采购单所列金额对其 办理借款手续 1 2 采购报销 采购完成后 采购人员应将采购物品交由实物保管人员办理入库手续 在入库单上交库人一栏必须有两名以上采购人员签名 后程序同业务招待费报销流程 2 大宗工程材料采购合同及协议的签署 2 1 以公司名义对外签署合同及协议 经办人需在合同或协议签订前一周内告知询价小 组 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团25 2 2 在与对方进行合同或协议商定过程中 询价小组需与经办人一同参与考察 谈判等 工作 2 3 经办人需就合同或协议的标的 价格 质量 规格等重要因素向询价小组提供三个 以上的选择对象 询价小组也可提出选择方案 来共同进行考察 比较选择 以达到保质保 量 价格合理的要求 2 4 在购买建筑工程材料过程 询价小组需与采购经办人一同进行外出询价考察工作 并就考察情况向有权领导汇报 经有权领导批准后方可确定所购材料 2 5 合同最终签订时 合同汇签单需由经办人 询价小组共同签字确认后方可签署 2 6 合同付款程序 参见工程付款操作规程 五 五 各项费用补贴管理办法 各项费用补贴管理办法 1 关于加班补助的规定 公司原则上不提倡员工加班 如员工因工作需要加班 可给予调休 如确实不能调休的 公司将按有关的规定给予适当的补助 2 关于福利费用发放的办法 福利是对薪金的一种补充 以服务或实物的形式支付给员 工 六 六 报销中需要注意的事项 报销中需要注意的事项 各项报销的原始凭证 经各部门负责人审签后 报主管领导审签 各部门内勤人员通过 部门费用台账汇总报财务审查其合法性 由财务管理中心报送公司有权领导批准 1 原始凭证应具备的内容 凭证名称 填制凭证的日期 填制凭证单位的名称或填制人 的姓名 经办人的签名或盖单 接受凭证的单位名称 经济业务的内容 数量 单价和金额 2 各种发票 收据必须符合 中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的规定 从 外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章 从个人取得的原始凭证 必须有填制人员 的签名或盖单 对外开出的原始凭证 必须加盖单位公章 其中办理收款业务的要加盖本单 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团26 位财务专用单 3 对原始凭证的技术性要求 3 1 凡填有大小写金额的原始凭证 大写与小写必须相符 3 2 购买实物的原始票据正文应详细列明日期 品名 单价 规格 数量 金额 凡以 笼统名称及汇总金额列示时 还应附有售货单位出具的明细单 购买实物的原始凭证 必须 有手续完备的验收证明 需入库的物资 必须填写出 入库验收单 由实物保管人员按计划 或合同验收后 在验收单上填写实收数额并签章 不需入库的物资 除经办人在凭证上签章 外 必须交给实物保管人员或使用人员进行验收 并在凭证上签章 3 3 支付款项的原始凭证 必须有收款单位或个人的收款证明以及签字 有审批人签字 并有付款的依据 3 4 职工因公出差借款的借据 必须附在记账凭证上 收回款项时应另开收据 不得退 还原借款借据 3 5 预付性汇款 由经办人填制付款申请单 作为原始凭证 不得以汇款回单代替 3 6 属于现金发放性质的原始凭证 原则上应由本人领取签名 有委托他人代领的 由 代领人签名 由一人代领多人的 须逐个签章 不得通栏划大括号签一个章 3 7 自制原始凭证应设计科学 格式规范 计算清楚 如计提折旧 职工福利基金等 要列名称 计提基数 提取率 提取额等 分配工资及费用时 要列分配标准 分配率 分 配额 3 8 凡凭证内容不全 字迹模糊不清 与经济业务本身内容不符者 应予退回或重新补 正 更正处应加盖开出单的财务章 3 9 原始票据上印有税务局或财政局监制章 必须加盖对方单位财务专用章 发票专用 章 否则视同白纸发票一律不予以报销 3 10 原始票据台头应列明平顶山金世纪房地产开发有限公司或平顶山金世纪中学 七 七 费用报销时间规定 费用报销时间规定 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团27 1 日常费用报销为每周的周五上午 8 30 11 30 下午 2 30 5 30 2 合同性付款 在取得合规票据 手续齐全的情况下即可结算 遇特殊情况由出纳通知费用报销时间 八 八 费用报销相关提示事项 费用报销相关提示事项 1 凡办公必需品 固定资产 每月购置一次 不论金额大小均实行由行政管理中心统一 购买 统一报销 各部门登记领用的管理原则 特殊情况 可经公司有权领导签批随时购买 2 若遇特殊情况 在公司行政管理中心不能提供的情况下发生的办公用品等 比如购买 专业书籍 出差期间购必需用品等费用 必须到行政管理中心补办登记领用手续并由行政管 理中心统一报销 3 各部门需指定专人 内勤人员 负责部门费用报销业务 其他人员直接到财务管理中 心报销原则上将不予接待 特殊情况下必须手续齐全并且由内勤人员签批确认方可办理 4 经办人在发生费用支出并取得原始票据时 应仔细检查所取得的原始票据是否合法 抬头 金额 签章 日期等要素是否合规 对于不符合报销制度的原始票据 上级签批人不 得予以签批 财务管理中心不予以报销 经办人申请费用报销时 应对费用的真实性负责 并按照规定填制报销单 5 报销事由上不允许出现与所附票据内容不符的文字 6 内勤人员报销个人费用及部门公共费用时 应持报销单 部门费用汇总台账到财务管 理中心 经财务管理中心审核一致且手续齐全后 并由有权领导签批后给予报销 7 违反本办法相关规定或财务认为需要进一步了解情况后报销的事项 财务有权本次不 予以报销 二 内部借款的管理二 内部借款的管理 一 一 借款签批程序 借款签批程序 1 公司员工因工借款 应填写内部借款单 具体签批程序如下 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团28 1 1 公司副经理 副校长级别借款签批层级 经手人签字 有权领导签批 财务中心主任签批 1 2 公司部门经理级别借款签批层级 经手人签字 主管领导签批 有权领导签批 财务中心主任签批 1 3 公司部门经理以下级别借款签批层级 经手人签字 部门经理签批 公司主管领导签批 公司有权领导签批 公司财务中心主任签批 二 二 借款形式及要求 借款形式及要求 1 现金借款 1 1 适用于差旅费借款 临时性非定点招待费借款及其他特殊事项的小额借款 能采用 支票付款的不得采用现金借款的形式 1 2 填制内部借款单 并按照借款签批程序进行签批后到财务管理中心申领借款 1 3 借款人用款后应持合规票据及时办理归还借款手续 除差旅费外 借款后 1 周后仍 未归还的 借款人应于期满之日前向财务管理中心门解释未能归还原因 并提供预计归还时 间 必要时 财务有权收回原借款 1 4 财务管理中心按照借款人设立借款明细薄 对借出款项进行追踪管理 定期催收 对逾期 1 个月仍未归还的借款 财务管理中心门将从借款人当月报销费用中抵扣 仍未抵扣 的部分将从借款人当月工资帐户中强行抵扣以清偿所借款项 2 支票借款 2 1 适用于除必须采用现金借款的特殊事项外一切费用性借款均采用支票借款的形式 如工装费 定点招待费 固定资产购置费 工程款 销售推广等借款 2 2 需要办理支票借款时 填制内部借款单 并按照借款签批程序进行签批后到财务管 理中心申领支票 同时应向财务管理中心说明日期 收款单位 金额 用途 领票人在领取支票三日内 持合法合规的原始发票 填写费用报销单 报相关审批人签 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团29 批后 到财务管理中心报销 因故到期未报者 应提前与财务管理中心联系 说明原因并积 极催办 支票领用人应牢记支票号码 妥善保管 如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失 均由经办人承担一切经济责任 3 备用金 公司给予主要领导 行政人员 司机等一定额度的备用金 以应付日常开支 备用金为 一次性支付 随后以票报销 滚动补充 三 三 借款额度 借款人提告知义务及借款时间安排的控制 借款额度 借款人提告知义务及借款时间安排的控制 每月同一人因各种原因借款 其留存在财务管理中心的借款单 指未及时冲账的借款 最多不得超过两张 1 现金借款 1 1 借款金额一般为 500 元 10000 元 具体借款金额由有权领导决定 财务可结合实际 审核 对借款金额与实际状况存在较大差异的 可提出异议 并要求另行填制内部借款单 1 2 如现金借款金额在 5000 元以下 含 5000 元 必须最迟于实际借款日前 1 日通知 财务具体金额 或大致金额 否则财务有权拒绝或迟延支付款项 1 3 如现金借款金额在 5000 元以上 必须最迟于实际借款日前 2 日通知财务具体金额 或大致金额 否则财务有权拒绝或迟延支付款项 2 支票借款 2 1 借款金额由合同或其他可支持依据决定 由经办人拟定 由有权领导确认 财务可 结合实际审核并要求经办人提供相关资料 对借款金额与实际状况存在较大差异的 可提出 异议 并要求另行填制内部借款单 2 2 如支票借款金额在 2 万元以下 含 2 万 必须最迟于实际借款日前 1 日通知财务 并告知具体金额 或大致金额 否则财务有权拒绝或迟延开具支票 2 3 如支票借款金额在 2 万元以上 10 万元以下 含 10 万 必须最迟于实际借款日前 行政制度行政制度 平顶山金世纪企业集团平顶山金世纪企业集团30 2 日通知财务并告知具体金额 或大致金额 否则财务有权拒绝或迟延开具支票 2 4 如支票借款金额在 10 万元以上 必须最迟于实际借款日前 3 日通知财务并告知具 体金额 或大致金额 否则财务有权拒绝或迟延开具支票 3 备用金借款 行政管理中心备用金为 5000 元 副校长 副经理备用金为 3000 元 司机备用金为 1000 元 4 借款时间安排 在上述相关规定的基础上 财务可根据借款人的工作所需安排借款 本管理办法由平顶山金世纪集团财务管理中心负责解释本管理办法由平顶山金世纪集团财务管理中心负责解释 附件 部门费用台账 部门费用台账 部门 年 月 日 费用类别报 销 人金 额日 期事