财务会计年末结账流程 Ver10.doc

版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 1 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 SAP操作手册 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 作 者 创建日期 2011 09 08 确认日期 文档编号 版 本 1 0 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 2 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 1 概述概述 3 2 相关业务蓝图相关业务蓝图 4 3 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 5 3 1 维护新会计年度凭证编号范围 REF FI100 010 010 5 3 2 维护成本控制范围版本 REF FI100 010 020 5 3 3 打开特殊的会计期间 REF FI100 010 030 7 3 4 结转往来明细余额 REF FI100 010 040 8 3 5 结转总账科目余额 REF FI100 010 050 9 3 6打开下一个资产会计年度 REF FI100 010 060 10 3 7资产年终结算 REF FI100 010 070 11 3 8关闭特殊的会计期间 REF FI100 010 090 12 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 3 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 1 概述概述 该文档描述了在系统中完成财务会计年末结账流程 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 4 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 2 相关业务蓝图相关业务蓝图 备注 结束 本流程主要适用财务会计年末结 账流程 1 FI100 010 010 维维护护新新会会计计年年度度 凭凭证证编编号号范范围围 在上年末 一般12月31日 务必 及时维护 从上一个财政年度复 制凭证范围到新的财政年度 备 注 直接在生产机中进行维护即 可 2 FI100 010 020维维护护成成本本控控制制范范 围围版版本本 在上年末 一般12月31日 务必 及时维护 复制成本控制范围版 本到新会计年度 3 转转到到FI090 010财财务务会会计计月月末末结结 账账流流程程 4 FI100 010 030 打打开开特特殊殊的的会会计计 期期间间 核算主管根据需要进行打开特殊 的会计期间 5 FI100 010 040 结结转转往往来来明明细细余余 额额 结转应收 应付明细余额至下个财 政年度 6 FI100 010 050 结结转转总总账账科科目目余余 额额 将资产负债表科目结转至下一财 政年度 将损益类科目归零 转 入下一财政年度 该步骤不会产 生会计凭证 7 FI100 010 060 打打开开下下一一个个资资产产 会会计计年年度度 更改资产财政年度 属于技术 功能性的结转 在结转到了新的会 计年度后 资产的操作才可以在 新的年度执行 8 FI100 010 070 资资产产年年终终结结算算 结转资产余额到下一年度 9 FI100 010 080 检检查查资资产产年年结结情情 况况 检查资产年结是否成功 10 FI100 010 090 关关闭闭特特殊殊的的会会 计计期期间间 开始 财务部 FI100 010 020 维护成本控制范围版 本 SAP FI100 010 030 打开特殊的会计期间 SAP FI100 010 040 结转往来明细余额 SAP FI100 010 010 维护新会计年度凭证 编号范围 SAP FI090 010 财务会计月 末结账流程 FI100 010 050 结转总账科目余额 SAP FI100 010 060 打开下一个资产会计 年度 SAP FI100 010 070 资产年终结算 SAP FI100 010 080 检查资产年结情况 SAP FI100 010 090 关闭特殊的会计期间 SAP MM120 010 仓库盘 点流程 FI190 010 固定资产盘 点流程 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 5 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 3 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 3 1 维护新会计年度凭证编号范围 维护新会计年度凭证编号范围 REF FI100 010 010 事务代码或路径 FBN1 公司代码 1000 点击间隔 凭证编号按照会计年度流水 新会计 年度要相应维护会计编号 3 2 维护成本控制范围版本 维护成本控制范围版本 REF FI100 010 020 事务代码 SPRO 输入 SPRO 回车 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 6 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 点击 SAP 参考 点击维护版本 依次选择要维护的版本 0 1 2 点击每一会计年度的设置 控制范围 1000 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 7 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 新会计年度可复制旧会计年度 保存即可 3 3 打开特殊的会计期间 打开特殊的会计期间 REF FI100 010 030 事务代码或路径 OB52 特殊会计期间 13 16 月 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 8 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 3 4 结转往来明细余额 结转往来明细余额 REF FI100 010 040 事务代码或路径 F 07 选择新年度 选中选择客户 选择供应商 测试运行 无误后 返回正式运行 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 9 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 3 5 结转总账科目余额 结转总账科目余额 REF FI100 010 050 事务代码 FAGLGVTR 选择新会计年度 测试运行 无误后 返回 正式运行 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 10 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 3 6 打开下一个资产会计年度打开下一个资产会计年度 REF FI100 010 060 事务代码 AJRW 选择新会计年度 测试运行 无误后 返回正式运行 版本 1 0 MCPC SAP UM FI100 财务会计年末结账流程财务会计年末结账流程 页码 11 12 文档名称 d03393f74ab60a5a11fd44d3dff686ba pdf创建日期 2011 12 2108 创建者 最后修改日期 2012 02 22 3 7 资产年终结算 资产年终结算 REF FI100 010 070 事务代码 AJAB 选择旧会计年度 测试运行 选择是 检查资产是否在当年都已经计提折旧 检查无误后 返回 正式运行 版本 1 0 MCPC SA