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文档简介

建设局财务管理工作报告县财政局：根据水富县县直单位财务管理考核办法的要求，我局对照考核办法，逐项进行自查，现将自查情况报告如下：一、会计账簿考核（考核20分，自评得20分）（一）按会计制度规定设置会计帐簿（考核4分，自评得4分）按照会计制度的规定设置了总账、经费支出明细账、现金出纳日记账、经费存款日记账、固定资产明细账，现金日记账和经费存款日记账都采用了订本式的账本。（二）正确启用会计账簿（考核4分，自评得4分）1启用会计账簿时，在封面上填写了单位名称和账簿名称；2有账簿启用表；3账簿按顺序确定页码和登记；4按期装订了会计账本。（三）账簿登记必须内容完整，凭证齐全、数字准确，登记及时，账面整洁（考核4分，自评得4分）1账簿登记时有凭证日期、编号、内容摘要也完整；2日记账按发生时间顺序登记；3按规定程序进行记账。（四）账证、账表、账实相符（考核4分，自评得4分）做到了账证、账表、账实、账账相符。（五）按会计制度规定正确记账（考核4分，自评得4分）按会计制度规定进行正确记账，记录发生错误时，按规定进行更正。二、会计科目考核（考核20分，自评得20分）会计科目的设置严格按会计制度的规定进行，没有使用旧科目和自行设置总账科目，核算内容符合会计制度的规定。三、会计凭证考核（考核20分，自评得20分）（一）原始凭证真实、完整、正确、清晰、及时（考核7分，自评得6分）发生经济业务时，取得的原始凭证都具备了：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人盖章或签名，接受单位名称，经济业务内容数量、单位、金额；购买实物的原始单据，都有验收证明，报销凭证有专人审批，对外开出的原始凭证加盖了本单位的公章；对不真实的原始凭证拒绝受理，内容不完整的外来原始凭证也必须进行更正才能受理。（二）记账凭证真实、准确、完整、符合会计制度的规定，手续齐全（考核7分，自评得7分）在填制记账凭证时都具备了：日期、编号、科目、摘要、金额、附件张数、制单、审核、记账、会计主管人员签名或盖章。（三）记账凭证所附原始凭证齐全、金额相符（考核6分，自评得6分）四、会计档案考核（考核20分，自评得20分）会计凭证、资料及账本定期进行了装订；装订人进行了签名盖章；装订的凭证有的不整齐；加具的封面，注明了单位名称、年度、月份和起讫日期、号码、凭证、种类，设置了专柜承放，专人保管。五、管理制度考核（考核20分，自评得19分）建立了财务管理制度，出纳与会计之间结交手续，核准现金日记账和银行存款日记账，单位还制定了接待管理，节约支出，严格维护财经纪律。此报告，自评得分99分。 二八年十二月一日201
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