贵州黔烽项目公司管理办法.docx

109 / 114目 录第一部分 项目公司管理制度1第一节 总则1一.贵州黔烽高速公路建设有限公司定义1二.息烽至黔西高速公路概况1三.项目公司管理模式1四.项目公司管理方针2第二节 组织机构及领导职责2一.项目公司组织机构设置方案2二.项目公司管理人员定岗方案4三.股东会职责4四.董事会职责5五.监事会职责5六.董事长兼总经理职责6七.党总支书记兼副总经理职责7八.副总经理兼总工程师职责8第三节 各部室职责9一.工程合约部职责9二.质量安全部职责10三.财务部职责11四.综合协调部职责11第四节 财务管理制度12一.会计人员岗位责任制度12二.资金管理办法13三.财务报销制度15四.会计稽核制度16五.财务档案管理制度17第五节 员工行为准则17一.品行规范17二.仪表仪容18三.待人接物18四.工作秩序18五.同事关系19六.学习创新19七.环境安全19八.勤俭节约19第六节 档案管理办法20一.范围20二.档案管理职能20三.文书档案管理20四.档案管理考核20第七节 办公用品管理办法20第八节 印鉴管理办法21第九节 车辆使用及维护的管理规定21一.人员管理:21二.使用管理22三.车辆维修管理23四.绩效考核23五.处 罚23第十节 食堂管理制度28第二部分 项目公司工程管理制度29第一节 计划、进度管理办法29一.总则29二.计划管理30三.进度管理31第二节 工程安全管理办法31第三节 质量管理办法31一.总 则31二.质量目标、质量标准32三.质量管理体系32四.项目公司质量管理职责34五.总监办质量管理职责34六.驻地办质量管理职责35七.设计单位质量管理职责36八.施工单位质量管理职责37九.工程质量管理程序37十.工程质量控制措施38十一.工程质量监督39十二.工程质量事故处理39十三.强制性措施41十四.首件工程施工实施细则41第四节 计量管理办法（试行）46第五节 变更管理办法（试行）46第六节 试验检测管理办法47一.中心试验室管理47二.驻地办试验检测管理47第七节 征地拆迁管理办法48一.征地拆迁组织机构设置48二.拆迁工作的程序48三.征地拆迁补偿安置标准及方案49第八节 文明施工及环境保护管理办法49一.监理驻地建设要求49二.监理人员管理49三.项目部驻地建设要求51四.项目部规章制度要求51五.环境保护51六.施工保畅53第九节 原材料质量管理办法53一.第一章 总 则53二.一般原材料54三.主要原材料54四.原材料的质量管理55五.原材料的储存56六.原材料的使用要求56七.责任追究57第十节 重大安全生产事故应急预案57一.适用范围57二.应急组织机构58三.应急处理58四.应急处理指挥部职责58五.事故报告和现场保护58六.应急处理方案59七.其他事项60第十一节 民爆物品使用管理方案60一.炸药库设置60二.日常管理规定61第十二节 农民工工资支付管理办法63一.总 则63二.支付形式64三.监督管理65第十三节 监理违约管理办法（试行）65一.监理人员变更65二.监理驻地66三.监理人员出勤66四.廉政建设67五.质量进度管理68六.日常管理工作68七.试验检测管理69八.合同管理69九.安全文明70十.违约程序及违约金的支付71十一.违约金的使用71第十四节 承包人工程违约管理办法（试行）71一.总则71二.承包人人员、设备72三.工程材料73四.工程施工73五.内业资料81六.安全生产81第十五节 中心试验室质量管理及违约管理办法83一.质量管理办法83二.处罚办法84第十六节 设计代表管理办法85第十七节 项目公司奖励管理办法91第三部分 党建与廉政建设工作92第一节 党建及廉政建设管理机构设置92一.机构设置92二.组织机构框图93第二节 党总支部委员会工作职责及管理制度94一.党总支部工作制度94二.党总支部书记职责95三.党总支部委员工作职责95四.党支部会议制度96五.党总支部学习制度98六.党员管理细则98第三节 党风廉政建设工作制度102一.党风廉政建设工作小组102二.党风廉政建设管理制度102第四节 廉政建设工作实施方案103一.指导思想和基本原则103二.工作内容及实施103三.工作职责及任务104第五节 工会107一.机构设置107按照工会法和有关法规规定，经研究决定成立息烽至黔西高速公路建设项目公司工会，工会各项工作按工会章程组织开展。107二.工会工作职责108第四部分 附则108第一部分 项目公司管理制度第一节 总则一. 贵州黔烽高速公路建设有限公司定义2014年7月8日，根据招标文件、合同协议及中华人民共和国公司法等相关法律法规，经联合体共同出资和授权，贵州黔烽高速公路建设有限公司（以下简称项目公司）成立，首期注册资金1亿元，经营期限30年，主要负责息烽至黔西高速公路的投资开发、建设、运营、管理及养护，以及项目沿线广告的经营管理。息烽至黔西高速公路是在国家对交通基础设施建设步伐加快而拓宽筹资渠道的政策下，采用BOT+EPC模式，经省交通运输厅招标，由贵州交通建设集团有限公司（联合体牵头人）、贵州路桥建设集团有限公司（联合体成员）和贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（联合体成员）组成联合体所中标的项目。项目的资金来源25%为企业自筹，75%为银行贷款。二. 息烽至黔西高速公路概况息烽至黔西高速公路是我省“678”高速公路网中“三横”的重要组成部分。项目的建设是贯彻落实国发20122号文件，加快黔中经济区建设的需要；是完善贵州高速公路网，构建黔中经济区核心区高速公路环线的需要；是构建织金息烽开阳瓮安福泉磷煤化工产业带的需要。息烽至黔西项目均被列入贵州省高速公路三年建设会战实施方案，其建设可以将“三横”江口至都格全线贯通，完善黔中经济区核心区高速公路环线，建立高效、便捷的运输大通道，改善物流条件，大力提高黔中经济区经济运行效率和生产力水平，为黔中经济区快速发展提供交通运输保障。息烽至黔西高速公路项目，起点在小寨坝互通与兰海国高遵义至贵阳段（贵遵高速）衔接，与开阳至息烽高速公路顺接，途经息烽县的小寨坝镇、流场镇、鹿窝乡、九庄镇，修文县的六桶镇，黔西县的太来乡、素朴镇、协和镇、永燊乡，甘棠镇，终点在黔西县城关镇石板枢纽，连接已经建成通车的黔西至织金高速公路。全线采用双向四车道高速公路技术标准，设计时速v=80km/h，路基宽度24.5m；项目路线全长90.309km。三. 项目公司管理模式 项目公司分为公司决策层与项目管理层： 1、公司决策层通过股东会、董事会研究决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的基本管理制度及章程、制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案、公司增加或减少注册资本方案等； 2、项目管理层具体负责息烽至黔西高速公路的建设及营运管理。四. 项目公司管理方针 1、实施科学管理、奉献满意服务按照国家工程建设质量管理、安全生产、环境保护等相关法律、法规，项目公司负责对项目的施工质量、安全、环保、合同管理及融资、投资实施全方位科学管理。组织、沟通、协调交通行业主管部门、地方政府、设计单位、设备材料供应商、相关方及各参建单位之间的工作关系，努力为项目建设创造和谐、规范、有序的良好工作环境。2、树立精品意识、创建优质工程项目公司设置董事长兼总经理、项目书记兼副总经理、副总经理兼总工程师，下设工程合约部、质量安全部、综合协调部、财务部四个部室，各部室实行岗位责任制，负责指导协调本项目的日常监督管理工作。在董事长的协调领导下，各部室将以“团结奋进、争创一流、开拓创新、跨越自我”的企业精神树立精品意识、创建优质工程。第二节 组织机构及领导职责一. 项目公司组织机构设置方案股东会董事会监事会董事长兼总经理总支书记兼副总经理综合协调部财务部工程合约部质量安全部总工程师兼副总经理二. 项目公司管理人员定岗方案部门职务岗位人数管理层董事长兼总经理1总支书记兼副总经理1副总经理兼总工1工程合约部部长1合同计量负责人1质量安全部部长1质量负责人1安全负责人1综合协调部部长1征拆协调负责人1综合管理员1信息网络负责人1驾驶员5主厨1帮厨/值班2财务部部长兼会计1出纳1合计25三. 股东会职责公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事会或者监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、公司章程规定的其他职权。 12、决定公司董事长、总经理及其他高层管理人员的聘用，决定报酬、待遇以及解聘。四. 董事会职责董事会对股东会负责，行使下列职权：1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、制订公司的财务管理制度。10、公司章程规定的其他职权。五. 监事会职责1、检查公司财务；2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会，在董事会不履行公司法规定召集和主持股东会会议的职责时召集和主持股东会会议；5、向股东会会议提出提案；6、依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。六. 董事长兼总经理职责1、兼任项目公司法人代表，对项目公司管理工作人员进行明确分工，签署相关文件或工作来往函件，授权对应的项目公司管理人员履行好项目公司的职责，根据相关合同或有关法规的规定督促总监办做好监理工作，履行相应职责。对项目公司职责交叉或不明确的职责负责、指导或指令项目公司部室或个人完成。在此基础上全面负责项目的监督管理及合同、支付、财务、行政、工程变更、征地拆迁和与工程相关的地方协调等工作，协助配合总支书记抓好分管的工作，对高效建成项目负管理责任，对投资控制和征地拆迁等负直接责任。负责主持项目公司的日常工作。2、组织编制并审定项目管理办法（含安全、质量、投资、进度、环保、变更、分包等，明确相关工作职责、表格和流程），督促总监办严格按项目管理办法执行。3、负责项目的工程变更，其中对变更金额小于50万元的较小设计变更仅负建设单位监管职责；对变更金额大于50万元且小于150万元的较小设计变更不仅要负建设单位监管职责，还要负责对此类变更设计组织审查并批复；对变更金额大于150万元的变更提出意见，报交建集团或省交通运输厅审批。4、负责审查并审批总监办上报的新增单价，其中对新增的特殊单价提出意见，并上报交建集团审批。5、负责签发合同工程交工证书，审核支付证书、竣工结算和缺陷责任终止证书等，按权限审批或提出意见上报。6、审查总监办对从业单位依法分包或专项分包提出的意见，按权限审批或提出意见上报，并依法查处从业单位的非法分包。7、负责协调项目的征地拆迁工作，并组织完成有关竣工决算资料的收集和整理，组织制定相关部室岗位职责，确保不能因征地拆迁工作影响施工和竣工决算。8、负责与项目建设有关的政府相关部门的协调工作。9、负责项目建设过程中的安全、质量、进度、农民工工资等的监督管理和合同支付、变更设计和综合事务工作。10、参加总监主持召开的监理工作会、工地例会、生产调度会及其他专题会，参加较大工程变更方案的评审工作。11、做好迎接各方检查的工作。12、法律、法规和交建集团规定的其他职责。完成交建集团、交建股份公司及上级交办的各项工作。七. 党总支书记兼副总经理职责1、坚持党的基本路线、方针和政策，结合项目的具体情况，围绕项目建设的中心开展工作，推动两个文明建设和廉政建设。对项目党总支委员会委员进行明确分工，签署党的相关文件或工作来往函件，授权对应的支委委员履行好党总支的职责，根据相关合同或有关法规的规定督促从业单位支部委员会做好党风廉政建设工作，履行相应职责。在此基础上，全面负责项目的征地拆迁和与工程相关的地方协调等工作，协助配合项目公司总经理抓好分管的工作，对高效建成项目负有管理责任，对征地拆迁和党风廉政建设工作等负直接责任。2、党总支书记在党总支委员会的集体配合下，按照支部党员会、支委会的决议，主持或领导项目党总支部、工会和团支部的常规和日常工作，主持编制有关工作制度。负责协调配合做好贵州省交通运输厅派驻项目纪检监察组（如果有）的工作。负责并牵头与当地州（市）级以上人民检察院联合成立了加强党风廉政建设、预防职务犯罪协调小组，建立健全相关工作方案。负责项目宣传、教育工作和有关媒体采访和接持工作。3、负责召集支部委员会和支部党员大会；结合本单位的具体情况，组织和带领党员和群众，认真贯彻执行党的路线方针和政策，贯彻执行上级的决议和指示，确保党的各项任务的完成；研究安排支部工作，将支部工作中的重大问题，及时提交支委会和支部大会讨论决定。4、及时了解和掌握党员的思想、工作和学习情况，结合实际，做好经常性的思想政治工作。保持密切的工作联系，把思想政治工作做到生产、业务工作中去。5、检查支部的工作计划、决议的执行情况，随时掌握工作进程和出现的问题，了解党内外群众对支部工作的反映，按时向支部委员会、党员大会和上级党组织报告工作。6、经常与各委员和同级行政负责人保持密切联系，协调单位内部党、政、工、团之间的联系，充分调动各方面的积极性。7、抓好支委会的学习，按时召开支委生活会，加强团结，搞好党总支的自身建设，充分发挥集体领导作用。按时召开民主生活会，积极开展批评与自我批评，搞好支部委员会的自身建设，充分发挥支部委员会的战斗堡垒作用。8、在项目公司总经理的配合下，负责本项目征地拆迁与监督协调工作，及时处理与当地的矛盾。9、加强与地方政府、公安部门、环保、税务、安全、劳动等部门的联系，协调好项目建设与地方政府各部门之间的关系，协助项目公司总经理处理安全事故，督促参建单位的农民工工资及时发放到位和计划生育工作。10、负责征地拆迁工作的台帐监督审核和年终总结的审核工作。11、负责党务工作总结的审核工作。12、完成上级领导及有关部门交办的任务。八. 副总经理兼总工程师职责1、协助总经理抓好项目公司工作和做好建设过程中的建设资金、农民工工资的监督管理和合同支付、变更设计工作。按分管职责主持编制项目管理手册，明确相关工作制度、表格和流程。在项目公司总经理的领导下，按分管职责或项目公司总经理的授权负责本项目建设管理的日常管理和领导工作。在项目公司总经理的领导下，负责本项目现场施工管理、进度、质量、安全、环境保护和水土保质方面的日常管理和领导工作。配合项目公司总经理抓好本项目工程投资控制、合同及计量支付的日常管理和领导工作。2、负责编制分管工作内容的项目管理办法（含安全、质量、进度、环保等，明确相关工作职责、表格和流程），督促总监办严格按项目管理办法执行。3、审查总监办转报的承包人实施性总体施工组织计划，年进度计划、季进度计划、月进度计划，并根据工程实际进度审批进度计划调整方案，对因承包人原因产生的延误按合同处理；对非承包人原因产生的延误，负责与承包人签订补充合同。4、组织审查本项目永久性工程材料的入围报批工作；参与新技术、新材料、新工艺等施工专项方案的审查。5、参与工程设计变更方案审查，组织对变更数量的审核确认工作。6、协助项目公司总经理完成征地拆迁及与项目建设有关的政府相关部门的协调工作。7、组织总监办、驻地办对本项目开展质量、安全、进度大检查，并按本手册相关规定进行综合考评后，如实记入信用评价体系。8、组织或参与工程质量、安全事故的调查和处理。9、组织或参加现场交工、竣工验收及缺陷责任期验收工作。10、在项目公司总经理的领导下，加强与设计单位的联系，在设计阶段控制好工程的安全、质量与投资，尽量避免出现重大的设计变更及涉农问题，并协调好施工期间设计服务的工作程序，为项目建设提供良好的基础条件。并配合交建集团及相应职能部门做好施工图设计审批和提交工作。负责本项目费用控制、工程变更方案审查等的日常管理工作。11、负责各类变更设计提案的汇总与审查，按权限审核签认总监办上报的有关工程技术方案及设计变更类工地会议纪要或提出意见上报。协调合同文件中有关通用条款、专用条款、计量与支付等方面澄清工作，提出解决合同纠纷的意见。组织审查承包人新增单价及设计变更图纸数量。12、组织审查各方建立的计量及变更台帐；参与工程变更方案的审查。督促总监办、驻地办人员熟悉合同文件、施工图设计文件、勘察、施工、监理、检验评定等规范。13、主持审查总监办转报已审承包人编制的施工组织设计、重要单位工程的施工方案、工艺流程、特殊技术处理措施等，审批专项施工技术方案和采用的新技术、新材料、新工艺，组织项目科研课题的申报与研究工作。14、组织项目工程变更、索赔费用的审查，对各项变更单价、费用按照相关管理规定进行审查，提出意见，报项目公司总经理审批或按变更管理权限进行设计变更的报、转、批。15组织对工程分包单位的资质及分包合同（如果有）组织审查。16、审查总监办签认的承包人报送的有关报表。参与或组织项目各阶段招标、合同谈判工作。17、参与总监办组织的工程变更审查、工程质量事故的分析和处理。18、参与相关单位及部门进行主要结构物的验基和检测试验工作。19、组织、督促设计单位、检测单位、监控单位搞好服务工作。 20、负责完成竣工决算资料的收集和整理工作。21、负责法律、法规和交建集团规定的其他职责。完成项目公司总经理及上级领导交办的有关工作。第三节 各部室职责一. 工程合约部职责 1、指导、协调整个工程项目的计划、工程技术、合同管理工作，制定有关工程、合同的管理制度、规定和工作程序，负责组织有关工程技术、合同管理业务方面的业务学习和交流； 2、负责解释技术规范和设计图纸中的遗漏、错误及含糊不清的问题；负责解释施工中的重大技术、质量问题，参加重大质量、技术问题处理； 3、负责解释合同条款，处理合同文件的遗漏、错误、含糊不清等问题，协助解决合同争端；按合同规定协调各方利益，进行价格调整工作；提出议价项目的参考单价和价格，经上级批准后实施； 4、负责监督监理单位考核各施工单位对合同履约情况，检查和督促各项计划的实施，组织召开计划协调会议； 5、审查与处理工程变更设计报告，指导搞好一般施工变更；对各项目经理部的工程进度计划进行审查；对各项目经理部的工程变更现场审查，按期提出各种报表和月进度报告； 6、处理工程延期、索赔等问题，配合质量安全部处理部分质量问题；审查、处理承包人提交的延期和费用索赔报告；及时向总经理报告计量支付、工程变更费用、索赔费用等合同管理情况； 7、 审查各项目经理部报送的支付报表和原始凭证等，审查中期支付证书、最终支付证书及合同终止后任何付款的支付证书； 8、负责项目交工验收通车后的建设和养护管理； 9、参与通车后的运营管理、路产管理和开发管理； 10、参加工程项目的交工验收和缺陷责任期验收工作； 11、负责本部门动态管理系统录入和管理，完成领导交办的其他工作，协助其它部室完成有关工作。二. 质量安全部职责1、贯彻执行党和国家、省、市及上级单位环境/职业健康安全生产政策、法令和规定；负责收集和分析工程质量安全情况的信息；2、负责督促检查各项目部分部分项工程质量验收原始记录的收集，建立健全质量安全档案。3、定期或不定期对施工现场质量、安全及资料进行检查、督促和指导；4、负责接收和整理上级机关有关质量安全文件的保管和发放，负责各监理单位（含试验、检测和监控）、项目部与本部室的其它相关对口工作；5、监督检查监理单位对各项目部各种材料及设备使用情况的检查指导； 6、协同有关部门组织对材料设备管理人员的业务培训和安全生产教育；7、负责督促本项目材料设备的采购和使用方法以及有关的质量检测工作；8、会同有关部门组织国内外新设备、新材料、新工艺的信息交流工作；9、协调工程交工、竣工验收和缺陷责任期验收工作；10、负责项目交工验收通车后的建设和养护管理中的质量处理和安全隐患排查；11、参与通车后项目公司的运营管理、路产、路权管理和开发。12、负责本部门动态管理系统录入和管理，完成领导交办的其他工作，协助其它部室完成有关工作。三. 财务部职责1、认真贯彻执行国家有关的财经制度及法律法规和公司章程；组织建立与市场经济相适应的财务管理体系，建立、健全公司财务会计制度及财务管理办法并组织实施；规范财务行为，履行财务会计监督职能，保证会计信息质量，实现财务目标，负责公司财务管理工作。2、参与制定公司的经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，负责落实股东会及董事会的各项相关决议。3、参与公司重大事项的可行性研究，为公司提供可靠的财务资料和可行性建议；负责组织审查重要的经济合同和文件。 4、负责协助项目融资工作，全面掌握融资有关政策、规定，收集整理融资信息；协助项目融资的策划、论证，融资担保分析、鉴定，组织宣传推介；负责融资接待、洽谈、考察和服务工作。5、关注国家产业政策的调整，控制项目建设成本，通过对会计核算资料的分析，督促有关部门节约费用；根据项目工程预算，拟定资金筹措和使用方案，确保项目建设资金不断链。6、监督项目建设资金的使用，确保资金使用有效，不被挪作他用；协同有关部门对公司项目管理的工作进行指导、检查、审计和监督。 7、做好财务统计和分析并编制调整公司年、季、月度财务计划，按期向公司领导和股东提交公司最新财务状况信息资料；编制公司季度、年度财务报告，建立财务档案并接受公司及财政、税务、审计等部门的监督。 8、协助有关部室对公司干部、职工的工资、奖金、福利、医疗保险的制度建设及管理工作； 9、负责资金的管理及制定资金回笼计划，核实资金收缴情况；确保资金的准确使用和运作安全，提高运行效益。 10、负责本部门动态管理系统录入和管理,完成公司领导交办的其他工作。四. 综合协调部职责1、以行政后勤管理和征拆协调为主要工作，负责行政文秘、后勤保障、征地拆迁、综合协调等方面的日常工作。2、负责制定本项目征地拆迁工作制度及流程，及各项后勤保障管理制度及守则。3、随时掌握全线征地拆迁动态，负责协调本项目在征地拆迁过程中沿线各级政府与参建单位之间的关系，组织协调好参建单位与沿线群众的关系，做好征拆资料的收集、整理及台帐建立等工作。4、负责制定有关公文处理、档案管理等制度及流程；负责公司印鉴使用管理、办理各种往来公文、函件和总监办的各类指令、决定、记录、报告、纪要和各种图纸、技术资料的收、发登记与分类归档。对总监办、承包人的来文进行初验和签收，确定处理顺序，依次送交处理；对上级来文进行签收、复制、分发、转发等。对项目公司的发文，负责制件、分发、送交，并作好签收记录，分类归档，负责公司内部管理规章制度执行情况的督促检查。5、负责项目公司的公文起草（文件、征地拆迁以及相关党政工作，安全工作的总结汇报材料）、打字、复印、分发及报送工作，负责网络管理、工作简报和专报编审及宣传报道工作。6、负责各类会议、活动的通知、筹备与服务工作，做好各级接待任务。7、负责项目公司的办公及生活后勤保障和文娱生活；组织干部政治理论学习、工作考勤和提供薪酬考核素材；负责项目公司后勤人员、驾驶员及车辆使用的日常管理工作。8、及时完成领导交办的其他各项工作，配合其他科室完成相关工作。9、做好机要保密工作。与党总支配合，做好上级和项目公司机密文件、资料、领导核心会议内容的保密工作。10、信息信访工作。做好项目公司信息的收集、整理、存储等工作；协助总经理、党总支书记，配合交通厅派项目纪检组（如果有）处理好本项目内外各方来信、来访工作。11、负责项目交工验收通车后的建设和养护管理中的协调处理；12、参与通车后项目公司的运营管理、路产、路权的管理和开发；第四节 财务管理制度 为加强公司的财务管理，规范会计机构、会计人员的工作行为，根据会计法和会计基础工作规范，结合本公司会计工作的实际情况，制定本制度。本制度包括会计人员岗位责任制度、资金管理办法、财务报销制度、材料物资计量验收制度、固定资产管理制度、成本核算分析制度、清理结算制度、稽核制度、财务档案管理制度。一. 会计人员岗位责任制度1、会计机构负责人岗位责任制1.1贯彻执行国家有关财经制度及法律法规；1.2负责编制公司年度财务收支计划，进行财务分析，定期向总经理及董事长汇报财务经营活动情况；1.3审查并参与签订各种经济合同、协议；1.4制定公司具体财务管理办法，组织公司财务部门的会计核算工作；1.5认真执行公司资金管理制度，定期分析考核资金使用情况和使用效果，加强各项资金的收支管理；1.6负责协调公司与财税等各职能部门的关系；1.7加强会计队伍建设，培训财会人员，组织会计人员学习政治理论和业务技术。2、主管会计岗位职责2.1.贯彻执行国家相关部门的财经方针、政策和有关制度；2.2正确使用会计科目进行财务核算，及时编制财务报表，做到数据真实可靠，准确反映年度计划执行情况和经济活动情况；2.3根据公司年度财务收支预算和资金筹措情况，提出各月资金分配、使用方案并执行；2.4严格执行会计结算制度，及时清理债权、债务往来款项；2.5认真履行本岗位职责，完成领导交办的其他工作。3、出纳岗位责任制3.1严格执行国家规定的银行存款和现金管理制度，及时办理货币资金的收入和支出业务，做到日清月结，帐款相符；3.2办理现金收付和银行结算业务；3.3登记现金和银行存款日记帐；3.4保管有价证券和库存现金；3.5保管有关印章、空白收据和空白支票。二. 资金管理办法1、息烽至黔西高速公路建设项目施工单位必须按有关规定成立“息烽至黔西高速公路建设项目项目经理部”（下称“承包人”），并由承包单位授权的且具有项目经理任职资格的人员担任项目经理，项目经理是财务第一负责人。2、 承包人必须在经项目公司指定的开户银行开立建设资金专户（下称“专户”），主要用于项目公司向承包人支付建设资金、承包人日常经费支出以及承包人对外支付工程款、材料款、设备款、劳务费、零星采购款等。建设资金必须通过项目公司指定的银行账户进行结算，承包人不得另行开立银行账户进行建设资金的结算。承包人开通网上银行（只能查询使用），项目公司通过网上银行对承包人拨付工程款并对其建设资金流向进行查询监督。3、 承包人正常使用建设资金支付程序：3.1各承包人资金使用实行审批单制度进行审批：审批表制：审批单（审批表在项目公司领取）3.1.1单日提现金额超过5万元，转帐金额超过50万元的，必须采用审批表制。3.1.2申请审批时，各承包人需向财务部提交有关合同、支付凭证（如发票、收据、计价单、支付通知、职工工资表、劳务人员工资公示表等）作为附件，并填制审批表（一式四份），由项目公司相关负责人签字盖章后到银行办理用款。3.1.3审批权限如下：单日费用提现金额达到10-50万元（含），由项目公司工程合约部在审批表上签字；单日费用提现及转帐金额达到50-100万元（含），由项目公司工程合约部、总工程师在审批表上签字；单日费用提现及转帐金额达到100-200万元（含），由项目公司工程合约部、总工程师、副总经理共同在审批表上签字；单日费用提现及转帐金额达到200万元以上（含），由项目公司工程合约部、总工程师、副总经理、董事长在审批表上签字。3.2承包人每次使用资金时，须持批准的审批表到银行办理用款手续，银行根据审批表对承包人的用款要求进行审查，对未超过批准金额的用款予以办理。3.3承包人应按照相关法律法规规定的现金开支范围开支现金，严格控制现金使用量。4、承包人不按要求使用建设资金:4.1项目公司支付给承包人的建设资金必须专款专用，只能用于本项目工程建设的直接支出，不得挪作他用。具体包括：4.1.1未经项目公司批准不得用于购买大型机具设备；4.1.2建设资金必须在其开户银行内封闭运转，除支付工程款、材料款、设备款、劳务费及日常经费等直接工程支出外，不得以任何名义向外划转资金，也不得虚构名目向外划转资金；4.1.3未经项目公司同意，不得以折旧费、管理费、人员经费等任何形式向上级单位或其集团公司划款；承包人向其集团公司上交的折旧费、管理费、人员经费等提取必须经项目公司的批准；4.1.4除本条第3款规定的可向其集团公司上交的费用外，承包人不得以其他任何形式向其集团公司划转款项，也不得将建设资金用于本工程项目无直接关系的其他各种支出。4.2 承包人不得有下列行为：4.2.1将项目公司指定开立的专户交由项目经理部以外的任何单位或个人管理，或者以各种变通方式达到项目经理部以外的任何单位或个人控制本项目资金的目的；4.2.2拒绝开户银行对其建设资金的使用情况进行监管项目公司若发现承包人存在上述情况，将责令其限期改正，逾期不整改的单位从其计量支付中按照涉及金额的10%进行违约处罚；4.2.3承包人若将动员预付款挪作他用，项目公司将要求其限期归垫被挪用的动员预付款，同时要求承包人向项目公司支付被挪用金额2%的违约金；承包人逾期不归还或拒不支付违约金的，项目公司有权停止办理其计量支付；4.2.4承包人若将工程建设资金挪作他用，项目公司将要求其限期归垫被挪用的建设资金，同时要求承包人向项目公司支付被挪用金额1%的违约金，承包人逾期不归还或拒不支付违约金的，项目公司有权停止办理其计量支付；4.2.5 项目公司将委托开户银行全面负责监管承包人建设资金的使用情况，承包人必须积极予以配合。不得以任何方式支付款项以逃避开户银行的资金监管，否则，开户银行将拒绝支付，其所导致的一切后果由承包人自行负责；4.2 .6承包人不得采取伪造、变造相关人员签字等行为达到其逃避资金监管的目的，否则，项目公司将视情节轻重要求承包人向项目公司支付1000050000元人民币的违约金，同时保留停止办理其计量支付的权利。5、项目公司有权对承包人的建设资金使用管理情况及财务资料进行定期或不定期的检查，承包人应积极予以配合。承包人应将经项目公司审签的支付申请表作为相应会计凭证的附件，项目公司将据以对承包人的资金使用情况进行检查。检查中若发现承包人有违规使用建设资金及违反本资金管理办法的情况，项目公司将根据实际情况采取上述措施。6、承包人应及时支付民工工资及偿付各种债务，不得因拖欠债务而延误工程进度。7、对于承包人违规使用资金造成严重后果的，将追究相关人员的责任。三. 财务报销制度1、为了严格加强公司管理制度，规范公司财务报销行为,合理控制公司经营费用支出，特制定本制度。2、本制度适用公司全体员工，以下分别说明与报销相关的借款流程及具体的财务报销制度和报销流程。3、借支管理规定及流程：3.1借款人员凭审批后的借支单到财务部办理借款，如属出差借款需在出差返回5个工作日内办理报销还款手续；其他借款如业务费、备用金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支，备用金借款须在年底办理还款手续。 3.2各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 3.3借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 3.4借款审批人为公司董事长。4、报销制度及流程： 4.1原始凭证的要求：报销的票据应是正规发票或行政事业收费收据，客户名称、业务内容、日期、数量等填写清楚完整，大小写金额相符。发票上不能全列的，应附有供应单位盖章的清单。原始凭证应整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，写明日期、项目、金额、张数。原始凭证应有经办人、验收人员或证明人的签字，经部门负责人签字后交财务部门审核，最终由公司相关领导及董事长签字审批后方可办理报销支付手续。 4.2差旅费的报销，应填制差旅费报销单，附车费、住宿费等发票粘贴报销单，经部门负责人签字后交财务审核（流程同上）。 4.3办公用品应由综合协调部统一管理，集中购置，并指定专人负责办理验收入库及领用登记手续。购买（报销）时应有经公司相关领导及董事长批准的采购计划，发票和经签字验收的费用报销单到财务部门审核，最终由相关领导及董事长签字审批后可办理报销支付手续。5、购置材料物资及设备，应有经批准的采购计划，由综合协调部购买并验收入库，发出做领用登记。6、职工医疗费报销应按照集团公司有关医疗制度的规定，报销人提供住院单、病历卡等手续。7、其他费用经综合协调部审核验收后，由财务部门审核，相关领导及董事长签字后方可办理报销。四. 会计稽核制度 1、稽核人员要认真学习贯彻执行会计法，严格财经纪律，按照财务制度进行稽核。 2、审核各项计划指标的计算是否正确，指标之间是否衔接，计划是否切实可行。 3、审核各项财务收支，根据财务收支计划和财务会计制度，以及费用开支标准，逐笔审核各项收支，对不符合规定的收支，应提出意见，并向财务负责人汇报。 4、审核原始凭证、记帐凭证、帐薄和报表是否记录完整、手续齐全、登记准确、数字真实，对不符合规定的应予以返回，重新办理。 5、审核各项帐款、帐物、帐证是否相符，经常抽查现金、财产物资的盘点情况。五. 财务档案管理制度 1、会计档案的范围：会计凭证、会计帐薄、会计报表以及其他会计资料。 2、会计档案的装订：会计年度终了，对会计资料进行整理立卷，按照分类标准统一，形式统一，管理统一要求的，分门别类按各卷顺序编号并装订成册。 3、会计档案的保管：当年会计档案可暂由财务会计部门保管一年，期满后移交档案管理部门保管，保管应设置必要的档案专用库房和专用柜，具有防火、防潮、防虫设备，档案部门应定期检查和核对。 4、会计档案的借阅：会计档案不得借出，有特殊情况需要借出的必须经单位领导和会计机构负责人批准。档案借阅应填写档案借阅登记薄，登记借阅人、数量、日期、内容和归还时间。 5、档案保管期限：根据其特点，会计档案保管期限分为永久和定期，定期保管期限分为3年、5年、15年、25年五种。本项目的财务档案保管至运营期满，审计移交止。 6、会计档案销毁：档案保管期满需要销毁时，由公司综合协调部提出销毁意见，会同财会部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册。经公司董事会审查、上级主管单位批准，由上级档案部门和财会部门共同派员监销。监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。第五节 员工行为准则一. 品行规范 1、树立坚持以热爱祖国为荣、以危害祖国为耻，以服务人民为荣、以背离人民为耻，以崇尚科学为荣、以愚昧无知为耻，以辛勤劳动为荣、以好逸恶劳为耻，以团结互助为荣、以损人利己为耻，以诚实守信为荣、以见利忘义为耻，以遵纪守法为荣、以违法乱纪为耻，以艰苦奋斗为荣、以骄奢淫逸为耻的思想。 2、自己的一言一行、一举一动，都代表公司的形象，要以理行事，文明做人。 3、严格遵守公司各项规章制度，一切行动听指挥，做到令行禁止。 4、培养正直的品格，敢于抵制不良现象，敢于见义勇为，倡导良好的社会风尚。 5、在社会上做一个遵纪守法的好公民，在企业中做一个勤奋敬业的好员工，在家庭中做一个尊老爱幼的好成员。二. 仪表仪容 1、所有员工上班时应配戴上岗证，严禁无证上岗。 2、保持仪容庄重大方，穿着得体。不在公共场所穿背心、拖鞋。 3、男员工不留长发，女员工不抹浓妆，佩戴饰物要得体。 4、女职工不准穿高跟鞋进入施工作业现场。 5、工作精神饱满，乐观开朗，不讲污言秽语，不宣泄个人情绪，不串岗闲谈，不嬉闹喧哗。三. 待人接物 1、见面先问好，态度和气，面带微笑，言语礼貌。做到“迎客微笑问候，送客微笑道别”。规范用语如：问候语为您好，早上好，辛苦了， 您好，请坐，请问您是？；致答语为谢谢，没关系，请别介意；辞别语为再见；致歉语为对不起，请原谅。2、实行首问责任制：第一位接待来访、办事人员的员工，不管属于哪个部门，哪个专业，都有责任提供热情的咨询服务，对来访、办事人员的答复不能模棱两可、夸大其词和随意承诺，更不能推诿扯皮，切实解决来访者提出的问题。员工在接听电话时，标准用语为您好，这里是项目公司，请问您找谁？或您好，请问您找谁？，电话接听完毕，应礼貌地说再见。3、接待来访者态度应诚恳，服务要周到，做到“主动、热情、耐心、周到”。4、进入他人办公室，应先敲门，待允许后方可进入。5、严禁在工作日、办公场所饮酒，严禁酒后上岗、参加会议。6、参加会议时手机要设为振动或静音。四. 工作秩序 1、所有员工必须严格遵守作息时间。按时上班，不迟到早退、不离岗串岗，因事或因病离岗必须请假；出席各种会议应提前入场，会散退场。2、保持工作环境规范整洁，保障各类设备正常运行，坚持班前搞卫生，保持办公用品、设备及工作环境清洁、整齐。3、业务工作应按程序进行，并严格按标准检查，当天工作当天完成。4、必须严格遵守保密制度，上级及公司内部文件、决定和决策，未经领导同意，不得外传外泄；涉及保密的资料，员工须妥善保管。五. 同事关系 1、尊敬领导、服从领导，杜绝阿谀奉承、阳奉阴违和背后议论等不良之风。2、领导应关心员工的工作和生活，对员工一视同仁，不因有不同意见而歧视报复。3、上下级之间坦诚交流，员工对工作和生活中存在的困难可向上级反映，寻求合理解决的办法。4、同事之间和谐相处、彼此尊重、相互勉励、尊重师长、扶持新人，不恶言相向，不诋毁、讥讽同事。5、宽容、亲和、谦让待人。六. 学习创新 1、员工要树立终身学习思想，不断追求交通建设的前沿新知，积极参加各类学习和培训活动。2、创造条件、鼓励员工不断学习先进科学管理知识，不断提高岗位知识和技能水平。3、鼓励员工在工作岗位积极创新，努力提高工作效率，创造优良业绩，为公司创造效益。七. 环境安全1、努力创造一个良好的工作、学习和生活环境。不践踏草坪，毁坏花木和公共财物，增强环境保护意识、维护公共卫生，不在室内外大声喧哗。2、珍惜资源，杜绝长流水、长明灯。3、办公区保持室内外环境清洁、整齐、井然有序。4、办公场所下班要关好门窗、关闸电源，防止火灾和盗窃事故。八. 勤俭节约1、发扬艰苦奋斗优良传统，树立成本意识。勤俭节约、精打细算、珍惜财产、讲究经济效益，在工作和生活中养成勤俭节约的好习惯。努力为公司节约管理成本。2、奉公行事、不谋私利、遵纪守法、不弄虚作假。恪守职责、一心为公，正确处理好国家、集体、个人关系。第六节 档案管理办法一. 范围 1、本办法规定了公司档案管理职能、归档范围、整理与借阅。2、本办法适用于本公司档案管理。二. 档案管理职能1、档案工作在分管领导的领导下，由综合协调部负责统一管理，档案管理人员负责日常工作。2、档案在业务上受上级档案机关的监督和指导。3、各合同段的档案员，对公司档案工作应予以积极支持和协助。4、对公司各部门形成的各种文件材料进行发放和监督。5、接收档案，进行整理、分类、归档保管等。三. 文书档案管理1、文书档案的归档范围：公司各部门在工作中直接形成的具有查考、利用价值的各种文件材料均属归档范围。主要包括收文、发文、收电底稿、内部文件、工作计划、总结、报告、统计报表、会议记录、各种合同、协议书、凭单、印模、照片底片、录音录像、外出开会带回的文件等。2、文书档案的借阅 2.1查、借阅文书档案，需办理登记手续，爱护档案，不得折叠、拆卷、随意更改和涂写；2.2归还档案时，档案人员应当面清点核实归还档案是否齐