报表格式(小企业)20127(1).xls

资资 产产 负负 债债 表表 会年企01表 编制单位 陕县华海矿业有限公司 2010年12月31日 2012年7月31日金额单位 人民币元 资 产 行 次 年初数年末数 负债和所有者权益 或股 东权益 行 次 年初数年末数 流动资产 1流动负债 34 货币资金22 305 125 257 736 717 45短期借款35 交易性金融资产3交易性金融负债36 应收票据4应付票据37 应收账款514 682 569 8515 121 548 51应付账款3813 979 408 1712 433 221 32 预付款项6预收款项39 应收利息7应付职工薪酬40135 241 2523 515 52 应收股利8应交税费41 其他应收款9应付利息42 存货1014 613 738 0817 924 858 52应付股利43 其他应付款441 532 510 259 225 842 52 一年内到期的非流动资产11 其他流动资产12一年内到期的非流动负债45 流流动动资资产产合合计计1331 601 433 1840 783 124 48其他流动负债46 非流动资产 14流流动动负负债债合合计计4715 647 159 6721 682 579 36 可供出售金融资产15非流动负债 48 持有至到期投资16长期借款49 长期应收款17应付债券50 长期股权投资18长期应付款51 投资性房地产19专项应付款52 固定资产20405 615 41242 521 94预计负债53 在建工程21递延所得税负债54 工程物资22其他非流动负债55 固定资产清理23非非流流动动负负债债合合计计560 000 00 生产性生物资产24负负债债合合计计5715 647 159 6721 682 579 36 油气资产25 所有者权益 或股东权益 58 无形资产26实收资本 或股本 593 000 000 003 000 000 00 开发支出27资本公积60500 000 00500 000 00 商誉28减 库存股61 长期待摊费用29盈余公积62 递延所得税资产30未分配利润6312 859 888 9215 843 067 06 其他非流动资产31 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 合合计计 6416 359 888 9219 343 067 06 非非流流动动资资产产合合计计32405 615 41242 521 9465 资资产产总总计计3332 007 048 5941 025 646 42 负负债债和和所所有有者者权权益益 或或股股 东东权权益益 6632 007 048 5941 025 646 42 利利 润润 表表 编制单位 陕县华海矿业有限公司 2012年7月 单位 元 项 目行次本期金额本年累计数 一 营业收入14 215 251 6226 521 124 27 减 营业成本23 212 514 8519 895 214 52 营业税金及附加371 659 28450 859 11 销售费用4145 485 25910 548 42 管理费用5195 842 521 280 521 12 财务费用66 410 256 410 25 资产减值损失7 加 公允价值变动净收益 损失以 号填列 8 投资收益 损失以 号填列 9 其中 对联营企业和合营企业的投资收益10 二 营业利润 亏损以 号填列 11583 339 473 977 570 85 加 营业外收入12 减 营业外支出13 其中 非流动资产处置损失14 三 利润总额 亏损额以 号填列 15583 339 473 977 570 85 减 所得税费用161