财务报表(模板).xls

单单位位 人人民民币币元元20112011年年1212月月3131日日20122012年年1212月月3131日日20132013年年1212月月3131日日20132013年年1010月月3131日日 经经审审计计 经经审审计计 经经审审计计 未未审审计计 资资产产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 减 坏账准备 应收账款净值 预付账款 应收利息 应收股利 其他应收款 减 坏账准备 其他应收款净值 存货 减 存货跌价准备 存货净值 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流流动动资资产产合合计计 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 减 长期投资减值准备 长期投资净值 投资性房地产 固定资产原值 减 固定资产累计折旧 减 固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 无形资产 减 无形资产累计摊销 无形资产净额 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非非流流动动资资产产合合计计 资资产产总总计计 负负债债和和所所有有者者权权益益 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应交款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流流动动负负债债合合计计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非非流流动动负负债债合合计计 负负债债合合计计 实收资本 资本公积 减 库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 年初未分配利润 净利润 利润分配 其他变动 外币报表折算差额 归归属属于于母母公公司司所所有有者者权权益益合合计计 少数股东权益 所所有有者者权权益益合合计计 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计 20142014年年1010月月3131日日 未未审审计计 单单位位 人人民民币币元元2011年年20122012年年20132013年年20132013年年1010月月 经经审审计计 经经审审计计 经经审审计计 未未审审计计 营业收入 减 营业成本 营业税金及附加 主营业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 净收益 资产减值损失 加 公允价值变动收益 损失 投资收益 营业利润 加 营业外收入 减 营业外支出 利润总额 减 所得税费用 净利润 亏损 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 其他综合收益 综合收益总额 20142014年年1010月月 未未审审计计 单单位位 人人民民币币千千元元2011年年20122012年年20132013年年 经经审审计计 经经审审计计 经经审审计计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品 接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投投资资活活动动产产生生的的现现金金净净流流量量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响 现金及现金等价物净增加 减少 额 2014年年 未未审审计计 财财务务指指标标2011年年20122012年年20132013年年 经经审审计计 经经审审计计 经经审审计计 偿偿债债能能力力数数据据 总资产 净资产 流动比率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 速动比率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 资产负债率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 利息保障倍数 DIV 0 DIV 0 DIV 0 经经营营效效率率数数据据 应收账款 存货 应收账款周转率 DIV 0 DIV 0 存货周转率 DIV 0 DIV 0 总资产周转率 DIV 0 DIV 0 盈盈利利数数据据 主营业务收入 净利润 销售净利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 销售毛利率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 资产净利率 DIV 0 DIV 0 权益报酬率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 现现金金流流数数据据 经营活动净现金流 销售商品 提供劳务收到的现金 销售收入 销售收现率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 投资活动净现金流 筹资活动净现金流 20142014年年1010月月20142014年年1010月月12注 填写近期报表月份数 未未审审计计 未未审审计计 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV