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现金流量表讲稿范文 xx-1-61:19会计期间xx年12月31日索引号序号调整事项说明汇总科目代码科目代码一级科目二级科目调整借方（流出借方为正）调整主营业务收入A4A4应收帐款-5,880,912.87A3A3应收票据-F5F5预收款项F7F7应交税费销项税F7F7应交税费出口退税I1I1营业收入K1Ak1a销售商品、提供劳务收到的现金407,858,688.27调整主营业务成本A10A10存货A5A5预付款项-344,600.64F4F4应付帐款2,581,750.80F3F3应付票据I2I2营业成本406,514,892.18F7F7应交税费进项税F7F7应交税费进项税转出K2Ak2a购买商品、接受劳务支付的现金调整主营业务税金及附加I3I3营业税金及附加2,190,536.71F7F7应交税费调整营业费用管理费用I4I4销售费用34,726,914.44I5I5管理费用63,655,224.52K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金K2Ak2a购买商品、接受劳务支付的现金营业费用K2Ak2a购买商品、接受劳务支付的现金管理费用F7F7应交税费印花税调整财务费用I6I6财务费用利息支出￥43,943,345.83I6I6财务费用资金使用费I6I6财务费用利息收入I6I6财务费用汇兑损益￥83,610.49I6I6财务费用其他K1Ck1c收到其他与经营活动有关的现金3,164,794.16K6Bk6b分配股利、利润或偿付利息支付的现金K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金K7k7汇率变动对现金及现金等价物的影响调整资产减值损失I7I7资产减值损失A4DA4D应收帐款-坏帐准备A8DA8D其他应收款-坏帐准备-调整投资收益K3Bk3b取得投资收益收到的现金2,061,325.39I9I9投资收益I9I9投资收益调整分录汇总表1/10xx-1-61:19会计期间xx年12月31日索引号序号调整事项说明汇总科目代码科目代码一级科目二级科目调整借方（流出借方为正）调整分录汇总表I9I9投资收益调整营业外收入K1Ck1c收到其他与经营活动有关的现金11,006,846.15I10I10营业外收入调整营业外支出K3Ck3c处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额￥478,024.67C1BC1B累计折旧1,663,990.60C1AC1A固定资产K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金I11I11营业外支出￥102,318.70I10I10营业外收入I11i11营业外支出￥810,923.72调整其他应收款A8A8其他应收款￥89,415,706.19K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金k1cK1C收到其他与经营活动有关的现金调整长期股权投资H2H2资本公积K3Bk3b取得投资收益收到的现金5,596,689.36B4B4长期股权投资￥39,207,870.29I9I9投资收益H4BH4B利润分配-其他转入K4Bk4b投资支付的现金A8A8其他应收款C1AC1A固定资产原值C1BC1B累计折旧1,855,202.42I10I10营业外收入调整固定资产和累计折旧C1AC1A固定资产原值61,563,845.84C2C2在建工程K4Ak4a购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调整固定资产和累计折旧C1AC1A固定资产原值C1BC1B累计折旧K3Ck3c处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额调整固定资产和累计折旧C1BC1B累计折旧2/10xx-1-61:19会计期间xx年12月31日索引号序号调整事项说明汇总科目代码科目代码一级科目二级科目调整借方（流出借方为正）调整分录汇总表K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金￥9,020,673.93K2Ak2a购买商品、接受劳务支付的现金￥87,027,082.70调整在建工程C2C2在建工程￥16,120,700.06K4Ak4a购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金F4F4应付帐款资本化利息K6Bk6b分配股利、利润或偿付利息支付的现金调整无形资产D1D1无形资产￥1,056,102.00D1D1无形资产K4Ak4a购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金I5I5管理费用330,241.04A8A8其他应收款调整短期借款F1F1短期借款￥174,000,000.00F1F1短期借款K5Bk5b取得借款收到的现金-K6Ak6a偿还债务支付的现金G1G1长期借款调整应付职工薪酬F6F6应付职工薪酬￥155,645,883.78F6F6应付职工薪酬K2Ak2a购买商品、接受劳务支付的现金￥98,383,040.24K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金￥51,067,861.92K2Bk2b支付给职工以及为职工支付的现金调整应交税费F7F7应交税费支付数￥38,751,832.64F7F7应交税费个人所得税￥2,310,671.50K2Ck2c支付的各项税费K2Ck2c支付的各项税费K2Bk2b支付给职工以及为职工支付的现金2,343,178.25调整其他应付款F10F10其他应付款K1Ck1c收到其他与经营活动有关的现金6,404,392.52K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金调整工程物资C3C3工程物资-345,719.89K4Ak4a购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调整固定资产C1BC1B累计折旧C1AC1A固定资产H2H2资本公积3/10xx-1-61:19会计期间xx年12月31日索引号序号调整事项说明汇总科目代码科目代码一级科目二级科目调整借方（流出借方为正）调整分录汇总表调整在建工程结转无形资产C2C2在建工程D1D1无形资产调整长期待摊费用D4D4长期待摊费用43,030.62K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金103,009.66调整一年内到期的负债和长期借款F11F11一年内到期的非流动负债1,000,000.00K6Ak6a偿还债务支付的现金G1G1长期借款35,000,000.00K5Bk5b取得借款收到的现金400,000,000.00调整专项应付款K1Ak1a销售商品、提供劳务收到的现金水资源费、污水基金195,089,235.99G4G4专项应付款水资源费G4G4专项应付款污水基金G4G4专项应付款水资源费￥50,334,042.77G4G4专项应付款污水基金￥180,328,296.46K2Ck2c支付的各项税费K1Ck1c收到其他与经营活动有关的现金西环路管网改造、水专项、给水￥6,357,821.05G4G4专项应付款西环路管网改造G4G4专项应付款水专项拨款G4G4专项应付款给水管网工程G4G4专项应付款调整调整地方附加F7F7应交税费地方附加K1Ak1a销售商品、提供劳务收到的现金￥19,793,298.65F7F7应交税费地方附加￥48,506,938.56K2Ck2c支付的各项税费调整其他长期负债G7G7其他非流动负债10,000.00K4Ak4a购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金G7G7其他非流动负债F10F10其他应付款A8A8其他应收款G7G7其他非流动负债K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金调整实收资本H1AH1A股本F10F10其他应付款G4G4专项应付款调整资本公积H2H2资本公积K1Bk1b收到的税费返还￥72,497,000.00H2H2资本公积4/10xx-1-61:19会计期间xx年12月31日索引号序号调整事项说明汇总科目代码科目代码一级科目二级科目调整借方（流出借方为正）调整分录汇总表A8A8其他应收款K2Dk2d支付其他与经营活动有关的现金H2H2资本公积H2H2资本公积A4A4应收账款H2H2资本公积G4G4专项应付款5/10xx-1-61:19复核人金额贷方（流入贷方为正）￥25,410,814.84376,566,960.56736,041.83-45,248,013.12453,264,013.632,190,536.7188,423,192.74￥9,958,946.223,164,794.1643,943,345.8383,610.49247,500.001,688,825.396/10xx-1-61:19复核人金额贷方（流入贷方为正）125,000.00￥11,006,846.15￥1,901,572.47￥810,923.72￥342,761.50￥89,415,706.195,596,689.36￥5,796,689.36￥411,180.9330,000,000.004,806,588.4248,614.0036,574,081.9724,989,763.8796,047,756.637/10xx-1-61:19复核人金额贷方（流入贷方为正）10,907,100.065,213,600.00￥330,241.041,056,102.00￥174,000,000.00￥149,450,902.16155,645,883.78￥2,343,178.2538,751,832.642,310,671.50￥6,404,392.52-345,719.898/10xx-1-61:19复核人金额贷方（流入贷方为正）103,009.