计划财务部2011上半年工作总结.doc

2011年计划财务部上半年工作总结转眼2011年又过去了1/2，在这工作比较繁重的半年间，部门全体职工任劳任怨、齐心协力，使部门工作稳中求进，取得了一定的成绩。一、职能发展 过去的半年年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1、完善了云南省科学技术馆公务卡管理办法，使公务卡的发放、报销制度趋于完善；2、制定了云南省科学技术馆通用普通发票管理办法，规范了我馆通用普通发票的管理；3、参与制定云南省科学技术馆档案管理实施细则，并严格按照规定，管理部门档案；4、完成云南省科学技术馆科普项目绩效评估报告，并完成上报工作；5、与物业管理中心一起制定了固定资产管理办法及中心运作方案，规范我馆固定资产管理，逐步建立完备的固定资产管理体系；6、完成预算资金管理办法及数据统计；7、草拟了新馆建设基金管理制度的请示的建议性意见，进一步规范新馆建设资金的使用及管理，并上报省科协；8、拟定调整新馆建设项目预算资金的请示，并上报省财政厅。 二、职能管理 （一）会计报表会计报表是财务部门的基础性工作，也是工作量比较大的工作之一，2011年上半年来，本部门在完成了上百套会计凭证的基础上，完成了财务报表的制定工作。1、完成年度财政决算报表的制定；2、完成年度财政决算报表核对表的制定3、完成年度财政决算主要指标报表的制定；4、完成地方科协决算报表的制定；5、完成法人年度年检报表的制定；6、完成年度科协统计报表的制定；7、完成年度财政决算报表（基建项目）的制定；8、完成工作更新变动表的制定；9、完成西部大开发优惠政策报表的制定；10、完成科技馆免费开放情况调查表的制定；11、完成五华培训中心年检报表统计的制定；12、完成科普调查统计表的制定；13、完成云南省企业所得税报表的制定；14、完成公务用车配备使用情况登记表的制定。（二）工资管理1、 按时完成职工工资的录入、发放、上报变更等工作，确保职工能及时、如数、安全地领取工资。2、妥善保管每月的工资发放资料，并编制凭证进行相关的账务处理。3、按月打印职工工资条，并对存有疑问的职工及时提供查阅。（三）公务卡管理在公务卡管理制度的基础上，我们力求做到：1、按时进行公务卡结算及报销，确保职工能按时还款，避免出现信用危机；2、严格公务卡报销，提供财务透明度，加强单位的资金预算管理；（四）税务申报按照国家统一要求，按时按量申报纳税。在本部门的严格管理下，从未出现少报、漏报的情况。（五）资金管理 1、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据我馆的资金需求量做好资金筹措工作。2、做好存借款资金的管理，做到有单有据，严格审批。 （六）预算管理 严格按照预算管理制度，实行预算审批，要求支出项目必须要先报馆领导审批，才能支出。三、职能服务 财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。 1、财务信息服务。对需要财务提供的相关信息，本部门积极配合，如协助离退休中心查找关于公房拍卖的各种发票；协助办公室查找公务用车配备使用情况登记表等历年的会计档案及凭证。 2、咨询服务。对前来咨询财务、税务知识、工资发放和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。 3、配合协调工作。配合我馆其他部门做好新馆建设工作；抽调工作人员配合省科协计划财务部做好相关工作。 四、自身建设 财务部工作负荷相当大，为了按时完成各项工作经常加班加点。为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情。并积极参加各种培训，提高职工的工作能力。1、参加2010年度财务决算报表、地方科协年报，科普项目统计报表、申报科普项目的培训；2、参加2010年度税务汇算清缴年报及税务发票规范使用培训；3、参加云南省科协技术协会组织学习规范补贴文件的相关培训；4、参加云南省科协技术协会抽调检查工作地州科协项目评估检查及学习