公司履职待遇、业务支出自查报告.docx

*公司履职待遇、业务支出自查报告关于*公司负责人履职待遇、业务支出情况自查工作报告集团公司：按照省国资委关于对出资企业负责人履职待遇业务支出情况自查工作的通知要求，近日我公司开展了20*年企业负责人履职待遇和业务支出情况的自查工作，自查过程中，结合国资委通知要求对各方面内容认真进行梳理，现将自查情况报告如下：一、主要内容（一）年度预算及执行情况20*年年初，结合公司生产经营的实际情况，编制预算，并将企业负责人履职待遇和业务支出均纳入年度预算管理，明确预算编制、审核、调整、动态监测及执行等规定和程序。年初预算车辆使用费为*万元，业务招待费*万元，差旅费*万元，截止20*年10月，长城公司共发生车辆使用费*.*万元，业务招待费*.*万元，差旅费*.*万元，没有超预算或者无预算安排支出、虚列支出、转移或者套取预算资金等问题，没有违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴等问题。（二）公务用车20*年4月起，长城公司负责人不配备公务用车，不存在超标准配备的情况。20*年公司自有车辆两台，租用车辆一台，均为办公用车。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，不存在公车私用的问题。20*年长城公司负责人交通补贴实际发生*.*万元(经公司批准在中新食品区合资公司列支)，16年长城公司主要负责人员主要负责人即总经理薪酬及补贴由集团列支，公司负责人即副总经理交通补贴预算金额*.*万元（中新食品区合资公司列支），预计实际发生*.*万元。（三）办公用房公司主要领导的办公用房建筑面积为40平米以内，副职领导的办公用房建筑面积为32平米以内，均未超过办公用房标准。（四）培训20*年长城公司负责人实际发生培训费用*.*万元，20*年该项费用预算数为1万元，尚未发生。公司负责人未参加在职教育和其他培训，不存在负责人参加各种学历教育以及为取得学位而参加的在职教育报销费用的情况。没有超范围列支培训费，没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题。（五）业务招待公司业务招待费一直坚持节俭的原则使用，招待标准、陪同人员数量等严格按照相关规定执行，没有超过公司的招待标准，不存在奢侈浪费、大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费用的情况，也不存在报销因私招待费用、个人消费等费用的情况。（六）国内差旅和因公临时出国20*年公司负责人国内差旅费实际发生*.*万元，20*年该项费用预算数为3万元，截止20*年10月末实际发生*.*万元。国内差旅严格执行公司制定的出差费用开支标准，严格执行乘坐交通工具的类型和等级，以及住宿、就餐标准。公司负责人因公出差时，如火车出行一般是二等座，飞机出行为经济舱，不存在超规格乘坐交通工具的情况。没有因公出国事项发生，此项费用不存在。（七）通信 长城公司主要负责人通信补贴尚未在长城公司列支。公司副总经理通信补贴为*元/月，20*年预算数为*.*万元，截止10月末已发生*.*万元。该项费用严格按集团相关规定执行通，并且纳入公司财务预算，没有超标准补贴及通信费用报销情况。二、存在的问题及整改措施公司负责人履职待遇及业务支出情况严格按照相关规定执行，不存在超标准现象，但存在着相关规章制度建立滞后的现象。下一步将完善各项规章制度，加强制度建设及约束。在实际工作中，严控各项指标，严格执行年度预算，进一步强化企业负责人的主体责任，促进了