新事业单位会计制度1.xls

资资产产负负债债表表 会事业01表 编制单位 文县疾控中心2013年01月31日单位 元 资 产行次期末余额年初余额负债和净资产行次期末余额年初余额 流流动动资资产产 1流流动动负负债债 31 货币资金2418 219 83434 423 33 短期借款 32 短期投资3 应缴税费 33 财政应返还额度4 应缴国库款 34 应收票据5 应缴财政专户款35 应收账款6 应付职工薪酬 36 预付账款7 应付票据 37 其他应收款8211 144 00211 144 00 应付账款 38358 00358 00 存 货 925 519 0025 519 00 预收账款 39 其他流动资产10 其他应付款 40239 032 17239 032 17 流动资产合计11654 882 83671 086 33 其他流动负债41 非非流流动动资资产产 12流动负债合计42239 390 17239 390 17 长期投资 13非非流流动动负负债债 43 固定资产 14 1 438 598 57 1 438 598 57 长期借款44 固定资产原值15 1 438 598 57 1 438 598 57 长期应付款 45 减 累计折旧16非流动负债合计46 在建工程 17负债合计 47239 390 17239 390 17 无形资产18净净资资产产 48 无形资产原价19 事业基金49 减 累计摊销20 非流动资产基金50 1 438 598 57 1 438 598 57 待处置资产损溢21 专用基金51 非流动资产合计22 1 438 598 57 1 438 598 57 财政补助结转52 23 财政补助结余53 24 非财政补助结转 54 25 非财政补助结余 55 763 993 30 745 924 80 26 1 事业结余 56 763 993 30 745 924 80 27 2 经营结余 57 28净资产合计58674 605 27692 673 77 资产总计 30 2 093 481 40 2 109 684 90负债和净资产总计60913 995 44932 063 94 负责人 复核人 制表人 收收入入支支出出表表 会事业02表 编制单位 文县疾控中心2013年01月31日单位 元 项 目 行次本月数本年累计数 一 本期财政补助结转结余 1 财政补助收入 294 62794 627 减 事业支出 财政补助支出 394 62794 627 二 本期事业结转结余 4 18 069 18 069 一 事业类收入 5 1 事业收入 6 2 上级补助收入 7 3 附属单位上缴收入 8 4 其他收入 9 其中 捐赠收入 10 减 二 事业类支出 1118 06918 069 1 事业支出 非财政补助支出 1218 06918 069 2 上缴上级支出 13 3 对附属单位补助支出 14 4 其他支出 15 三 本期经营结余 16 经营收入 17 减 经营支出 18 四 弥补以前年度亏损后的经营结余 19 五 本年非财政补助结转结余 20 18 069 18 069 减 非财政补助结转 21 六 本年非财政补助结余 22 18 069 18 069 减 应缴企业所得税 23 减 提取专用基金 24 七 转入事业基金 25 18 069 18 069 负责人 复核人 制表人 财财政政补补助助收收入入支支出出表表 会事业03表 编制单位 文县疾控中心2013年度单位 元 项 目 行次本年数 上年数 一 年初财政补助结转结余 1 一 基本支出结转 2 1 人员经费 3 2 日常公用经费 4 二 项目支出结转 5 项目 6 三 项目支出结余 7 二 调整年初财政补助结转结余 8 一 基本支出结转 9 1 人员经费 10 2 日常公用经费 11 二 项目支出结转 12 项目 13 三 项目支出结余 14 三 本年归集调入财政补助结转结余 15 一 基本支出结转 16 1 人员经费17 2 日常公用经费18 二 项目支出结转 19 项目20 三 项目支出结余 21 四 本年上缴财政补助结转结余 22 一 基本支出结转 23 1 人员经费24 2 日常公用经费25 二 项目支出结转 26 项目27 三 项目支出结余 28 五 本年财政补助收入 2994 627 00 一 基本支出 3094 627 00 1 人员经费 3194 627 00 2 日常公用经费 32 二 项目支出 33 项目34 六 本年财政补助支出 3594 627 00 一 基本支出 3694 627 00 1 人员经费 3794 627 00 2 日常公用经费 38 二 项目支出 39 项目 40 七 年末财政补助结转结余 41 一 基本支出结转 42 1 人员经费 43 2 日常公用经费 44 二 项目支出结转 45 项目 46 三 项目支出结余 47 负责人 复核人 制表人 事事业业支支出出明明细细表表 编制单位 文县疾控中心2013年01月31日单位 元 科科目目名名称称 实实际际支支出出数数实实际际支支出出数数 本本月月数数累累计计数数本本月月数数累累计计数数 总总 计计112 695 50 112 695 503财政贴息 一一工工资资福福利利支支出出73 300 0073 300 004国有资本经营预算费用性支出 1基本工资5其他对企事业单位的补贴支出 2津贴补贴23 300 0023 300 00五五转转移移性性支支出出 3奖金50 000 0050 000 001不同级政府间转移性支出 4社会保障缴费2同级政府间转移性支出 5伙食费六六赠赠与与 6伙食补助费1对国内的赠与 7绩效工资2对国外的赠与 8其他工资福利支出七七债债务务利利息息支支出出 二二商商品品和和服服务务支支出出18 068 5018 068 501国内债务付息 1办公费2向国家银行借款付息 2印刷费3其他国内借款付息 3咨询费4向外国政府借款付息 4手续费12 5012 505向国际组织借款付息 5水费6其他国外借款付息 6电费八八债债务务还还本本支支出出 7邮电费1国内债务还本 8取暖费2国外债务还本 9物业管理费九九基基本本建建设设支支出出 10差旅费1房屋建筑物购建 11因公出国 境 费用2办公设备购置 12维修 护 费3专用设备购置 13租赁费4基础设施建设 14会议费5大型修缮 15培训费6信息网络及软件购置更新 16公务接待费7物资储备 17专用材料费8公务用车购置 18装备购置费9其他交通工具购置 19工程建设费10其他基本建设支出 20作战费十十其其他他资资本本性性支支出出 21军用油料费1房屋建筑物购建 22军队其他运行维护费2办公设备购置 23被装购置费3专用设备购置 24专用燃料费4基础设施建设 25劳务费5大型修缮 26委托业务费6信息网络及软件购置更新 27工会经费7物资储备 28福利费8土地补偿 29公务用车运行维护费9安置补助 30其他交通费用10地上附着物和青苗补偿 31税金及附加费用11拆迁补偿 32其他商品和服务支出18 056 0018 056 0012公务用车购置 三三对对个个人人和和家家庭庭的的补补助助21 327 0021 327 0013其他交通工具购置 1离休费14其他资本性支出 2退休费十十一一 贷贷款款转转贷贷及及产产权权参参股股 3退职 役 费1国内贷款 4抚恤金2国外贷款 5生活补助3国内转贷 6救济费4国外转贷 7医疗费5产权参股 8助学金6国有资本经营预算资本性支出 9奖励金7其他贷款转贷及产权参股支出 10生产