新公司项目可行性报告.doc

浙江XX科技有限公司新能源电动车、电动大巴动力系统、电机电控等产品研究及建造厂房项目可行性研究报告2009年11月18日目 录第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.2 可行性研究工作范围及原则1.3 项目提出背景及投资的必要性1.4 项目主要技术经济指标1.5 可行性研究主要结论第二章 市场需求预测及拟建生产规模2.1 市场需求预测2.2 拟建生产规模第三章 产品类别和工艺设备方案及原辅材料3.1 项目产品类别3.2 工艺流程3.3 设备第四章 总图、土建工程与运输4.1 总图布置4.2 土建工程4.3 运输第五章 公用配套工程5.1 给、排水5.2 电气第六章 环保、消防、安全6.1 环境保护6.2 消防6.3 劳动安全、卫生防护措施第七章 部门设置与项目实施进度7.1 部门设置7.2 工作制度和劳动定员7.3 人员培训7.4 项目实施进度安排第八章 投资估算8.1 概述8.2 编制方法8.3 投资估算8.4 资金筹措及使用计划第九章 经济分析9.1 说明9.2 固定资产、无形及递延资产9.3 产品成本测算9.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配9.5 财务盈利能力分析9.6 清偿能力分析9.7 财务不确定分析9.8 经济分析结论第十章 可行性研究结论与建议 10.1 结论 10.2 建议第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称浙江XX科技有限公司（筹）投资兴建厂房及辅助用房建设项目1.1.2 投资单位浙江XX有限公司、浙江XX动力科技有限公司单位地址联系电话：1.1.3 项目拟建地点浙江杭州市萧山临江新城新创办公司名称：浙江XX科技有限公司（筹）法人代表：注册资金：5000万元经营范围：电动动力系统、电动汽动ATV、UTV、特种车辆、电动汽车、电机电控、新型纳米材料应用。 1.1.4 可行性研究报告编制单位 浙江XX机电有限公司1.2 可行性研究工作范围及研究原则：坚持实事求是、科学分析的原则，力求准确、可靠。坚持项目主体、环保、安全“三同时”的原则。坚持动态分析的观点，合理确定投入产出数据，寻找边界条件向委托者提供较大把握的技术经济数据，以求减少决策失误。1.3 项目提出的背景及投资的必要性1.3.1 项目提出的背景及意义进入新世纪，全球节能减排问题十分突出，而高度信息化时代的高科技成为汽车产业新一轮发展的良好条件，于是全球汽车产业出现了两种创新路线：一是重视传统内燃机汽车技术上的重大改进，另一个是积极地开展新能源汽车的研制，特别是加快电动汽车的研制和产业化。随着国际油价的持续攀升，电动汽车的发展日益受人关注。目前，电动汽车分为三种：纯电动汽车、燃料电池电动汽车和混合动力电动汽车。纯电动汽车以车载电源（蓄电池）为动力，用电机驱动车轮行驶，但目前其问题是蓄电能力有限，续驶距离短，因而其发展关键是低价高效蓄电池技术。燃料电池电动汽车是一种可以将燃料中的化学能直接转化为电能的能量转化装置，通过车载氢气罐直接输送氢气，氢气在燃料电池内发生电化学反应，转化为电能，电能再输送给电机用以驱动车轮。它的特点是能量转化效率高，约是内燃机的2-3倍，生成物是水，不污染环境，缺点是造价太高，目前仅燃料电池的价格就要25000美元。混合动力电动汽车是装有两个以上动力源的汽车，最常见的是在城里用电机驱动，在城外用内燃机驱动，这只能算是过渡形式。三大车种可谓各有优缺点。从长远看，未来能源发展的出路是太阳能发电，核聚变发电等等。那么纯电动汽车可直接充电使用；而燃料电池电动汽车虽可用太阳能、核聚变电力等制氢，但多了制氢、运氢、加氢等中间环节，既麻烦又造成了一定的安全隐患（如运氢车，加氢站意外爆炸）。而目前从石油中制氢的作法更无助于解决我国的石油缺口问题。如果未来低价高效太阳能电池板技术获得突破，还可在纯电动汽车上安装太阳能电池板直接充电，更加省事。从中近期看，我国仍然只能以煤炭火力发电为主，而火力发电调峰能力较差。因此常常在用电高峰期间电力供不应求，但用电波谷期间却造成电力能源浪费。对此我国一些地方推出了较低的居民波谷电价，以鼓励人们使用波谷电力。那么如果我国未来大力发展纯电动汽车，则人们可以在夜里用较低价格的波谷电力充电，白天用车。这样一来，对车主来说有助于减少用车的运行成本，而对国家来说也有助于减少能源电力的浪费，符合建设资源节约型社会的精神。当然，大力发展纯电动汽车最终仍会增加电力需求，进而增加煤炭需求。这在当前国内电力紧张，煤炭生产问题重重的情况下也是一个问题。但是毕竟我国煤炭资源相对石油资源来说尚属丰富，可以通过加强投资，管理等立足国内加以解决；而石油缺口需要依赖进口解决，不利于我国的能源安全。综上所述，若将电动汽车的发展放到我国整个能源发展背景中来看，那么纯电动汽车才是值得我国未来大力发展的中长期目标，而非燃料电池电动汽车。而考虑到我国科研资源有限，我国或应及早减少燃料电池电动汽车的研发投入，转而重点增加纯电动汽车的研究发展投入。 目前，全球汽车制造商都看好电动汽车的前景，中国企业也不例外。一位业内人士说过这样的话，在世界汽车工业史上，我国错过了蒸汽机的汽车时代；在内燃机汽车时代，我国又落后欧美发达国家数十年；面对即将来临的电动汽车时代，我们再也不能错过了。所以本项目的成立有着重要的社会意义。1.3.2 项目投资的必要性当前虽然国际金融危机的影响没有完全退去，但欧美市场的复苏已指日可待。浙江品森动力科技有限公司已与美国洛杉矶汽车集团公司签订了纯电动ATV、UTV每年30006000台，纯电动大巴车驱动系统（锂离电池、电机、电控等配件）每月200套的合同。美国公司还将扩大投资，并致力共同开拓北美电动大巴车市场。浙江双健机电有限公司投入巨资进行设备、技术和专业人员引进。先后成功研发了多功能的新型休闲运动产品幽浮、多功能的家用面点搅拌机，并从国外引进了水陆两用气垫船生产技术。其产品的型号、款式长期获得了国内外市场的青睐，已有很好的销售渠道和稳定的客源。为争取欧美休闲运动车市场的更大优势，特别是培育好纯电动休闲运动车市场，品森和双健于2009年11月初两家公司已正式合作，成立新能源公司。强强联手、做强做大做细做精，充分利用双方的技术、人才等优势，实现纯汽动力休闲车向清洁能源动力休闲车的转移。新公司还将为自身的发展做出重大举措，分三个步骤实现企业的腾飞，争取6年时间达到产值40亿，成为清洁能源方面的领军企业。新公司希望落户临江新城是因为临江新城是浙江省最大的工业园区，是杭州综合交通的枢纽，交通便利、环境优越、配套设施齐全、人才济济，更是因为新城的领导观念新颖、作风硬朗、思想开放、意识超前、为企业提供优质的服务。临江新城又是浙江汽车制造业的基地，也是新能源产业的基地，为我公司研发纯电动车提供了便利的硬件和优质的软件，使我们可以无后顾之忧的为新能源产业做贡献。落户临江新城的另一个主要原因是美国洛杉矶汽车集团总裁MIKE于2008年12月13日在杭州市沈坚市长的陪同下参观了临江新城，对工业区给予了高度评价；这次来杭考察期间又表示新公司落户临江后，美国洛杉矶汽车集团首期将出资2亿美金合资，共同打造全国电动大巴车动力系统的大型基地。根据胡锦涛主席2009年9月22日在联合国气候变化峰会开幕式上的讲话精神，我国新兴能源的发展规划，将电动车纳入国家政策层面。直接动因是基于对能源安全的考虑以及减少对化学能源的依赖。并制定和实施了应对气候变化国家方案。同时，美国总统奥巴马在联合国关于气候变化的演讲内容中指出：美国众议院通过了一个能源和气候议案，并大幅减少温室气体的排放。美国作为积极推动电动汽车产业发展的先行者，就是基于此因。因此，开发制造销售绿色能源电动车系列产品，符合国家产业政策、技术政策、生产力布局要求。1.4 项目主要技术经济指标1.4.1项目总用地面积：26.64万平方米（约400亩）。本项目规划有研发大楼、试验车间、研发车间、总装车间、车辆实验场、办公和生活用房。1.4.2建筑面积：12 万平方米1.4.3密度：45%1.4.4绿地率：16%1.4.5项目内容：第一期用地100亩（生产汽动、电动休闲运动车，电动大巴、幽浮、纳米导热电膜、水陆两用气垫船），第二期用地150亩（生产电动车的电机电控管理系统和改装厂），第三期用地150亩（生产磷酸铁锂离电池管理模块和电动车无线快速充电站系统）1.4.6本项目总投资：27.2亿元；其中第一期投资3.2 亿，二期投资10 亿，三期投资14亿1.4.7本项目第一期用地建成投产,可实现年产品销售收入：10亿元1.4.8利润总额：1.2 亿元1.4.9税金及附加：6000 万元1.4.10投资利润率：18%1.4.11投资利税率：26%1.4.12财务内部收益率：15%1.4.13投资回收期：4年1.4.14投入产出比：1:31.4.15就业人员：300人1.4.16人均产值：333万元1.4.17人均创利税：54万元1.5 可行性研究主要结论1.5.1 产品优势1、汽动ATV、UTV优势：国内外市场广阔，产品款式新颖，性能突出，在同类产品中性价比高。2、电动大巴动力系统优势：主要是为适用北美城际大巴改装，能耗低、成本低、使用费用低。3、电动ATV、UTV优势：欧美 市场正在兴起，逐步被用户接受，与汽动的相比，具有启动快、转速高、无噪音、无污染、便于操作的优势。4、纳米材料应用：纳米保健暖褥是21世纪最新发明的高科技产品，是浙江省科技厅颁布的2009年高科技产品。它是采用当今世界尖端发热材料纳米碳管和碳黑与聚四氟乙烯混合反映形成。当通电后纳米发热膜产生对人体健康有益的波长为5-20微米，放射率为86%以上的远红外线热辐射线，对于血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均有改善和防治作用。1.5.2 工艺先进本项目主要工艺和设备选择，从投资经济性和设备先进性两方面进行了综合比较、分析，所选用的设备为当今国内先进水平，具有生产效率高，性能稳定、可靠等优点，在技术上和经济上是合理的。项目采用成熟的工艺技术，新增了自动化程度高、生产效益高、性能稳定可靠的工艺设备，完全可以实现改造的目标。项目实施后，对所产生的工业“三废”均采取了有效的治理措施。在经过处理后，不会影响周边环境。1.5.3 经济财务分析通过详细的经济财务分析，得出如下结果：项目总投资27.2亿元。其中固定资产投资 16.2亿元，铺底流动资金 11亿元。项目建成后，正常年份销售收入 40亿元。投资利润率18%，投资利税率 26%，全部投资财务内部收益率（税后）15%。投资回收期 10年（税后）。盈亏平衡点生产能力利用率 18% 。以上各项数据表明：项目经济效益和财务状况很好，抗风险能力较强，安全可靠。项目是可行的。从本报告所作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。第二章 市场需求预测与拟建生产规模2. 1 市场需求预测2.1.2 国际市场分析 国外市场主要有美国、日本、欧洲；据统计部门的调查，2012年纯电动车的市场目标是1020万辆，到2015年达到80万辆，2022年达到200万辆。2.1.2 国内市场分析中国到2012年纯电动车的市场目标是34万辆，到2015年达到10万辆，2022年达到100万辆。2.2拟建生产规模第三章 产品规格和工艺技术设备方案及原辅材料3.1产品类别：序号类别名称序号类别名称1电动ATV系列8水陆两用气垫船系列2气动ATV系列9电动车、电机、电控系统3电动摩托车系列10磷酸铁锂离电池管理模块4气动摩托车系列11电动车快速充电站5电动大巴车系列12电动旅游观光车系列6幽浮系列13微型电动小汽车系列7纳米导热电膜系列14摩托车、汽车配件系列3.2 工艺流程3.2.1电动ATV生产工艺流程图：3.2.2气动ATV生产工艺流程图：3.2.3电动摩托车生产工艺流程图：3.2.4气动摩托车生产工艺流程图:3.2.5主要工艺说明： 各系列产品主要工艺按照产品工艺规程和工艺卡片进生产。3.3 设备3.3.1设备选型原则：本项目拟购置的先进国产设备应是技术上先进、经济上合理、生产实用的最优设备。并应考虑下列因素：设备性能先进、维修性能好，通用性、互换性好，结合合理、备件容易解决；能满足产品工艺要求，工作效率较高；节约能源，安全可靠，对环境无污染。3.3.2 主要设备：序号设备名称数量（台/套/条）备注1冲床102油压机53加工中心104电焊机205钻床106车床57铣床58切管机49剪板机210锯床211装配流水线412包装流水线213喷塑、喷漆生产线214弯管机415叉车216货车417商务车218工具车219变压器220发电机121空压机222电动汽车装配线223仓库备料输送线224注塑机2025工业锅炉126热处理炉327财务软件、设计软件、ERP软件328污水处理设备13.3.3检测设备：序号设备名称数量（台/套）备注1二轮综合检测线2噪音、排放、灯光、制动、侧滑、加速性能2ATV综合检测线2噪音、排放、灯光、制动、侧滑、加速性能3电动汽车检测线1噪音、排放、灯光、制动、侧滑、加速性能4材料物理性能试验设备3拉伸、压弯、剪切5材料化学性能试验设备16电动车检测线17电器元件检测设备38底盘测功机29减震器检测设备210各种检具35套第四章 总图、土建工程与运输4.1 总图布置4.1.1 总平面布置原则（1）满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原、辅材料和成品的物流路线短捷顺畅。（2）将生产联系密切、加工工艺过程连续的工段，以及为生产服务的仓库和辅助建筑物组成联合厂房，以减少建筑物占地面积，提高土地利用率，缩短物料运送距离，方便生产管理。（3）功能分区明确，将生产区，管理区和辅助设施区等，合理布置，既能相互联系，又能各自成区。（4）绿化、美化厂区，根据厂区内的不同功能区，分别进行绿化布置，美化厂容厂貌。（5）根据杭州市规划建设局的建设项目选址意见书1.用地性质： 工业2容积率： 1.23.建筑密度 45%4.绿地率 16%5.出入口： 南北6.建筑高度： 钢结构厂房10m,其余办公楼、宿舍为五层楼高。7.道路黄海基准标高 m4.1.2 总图主要技术经济指标厂区总图主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数据备 注1厂区面积m22664002建筑占地面积m21202003总建筑面积m21402004建筑密度%455容积率1.26绿地面积m268007绿地率%164.1.3总图投资估算总图工程投资估算为 7700万元。 总图工程投资估算表序号投资名称投资估算额（万元）备注1土方1200 2道路、广场、围墙3000+1200+2200=6400 含试车场3绿化100 小 计7700 4.2土建工程4.2.1建筑性质根据生产车间火灾危险性分类，生产车间的火灾危险性属于丁、戊类，耐火等级按二级设计。4.2.2建筑设计建筑设计的指导思想是在满足工艺生产的前提下，贯彻经济、适用、美观的原则，符合生产要求，并方便生活，建筑立面设计要简洁明快，有特色，体现现代化工厂的气息。建筑物基础拟采用独立基础或条形基础，具体视现场地质勘察后再行确定。 建构筑物一览表序号名 称建筑面积（米2）占地面积（米2）层数结构型式备 注 1综合办公楼3000060005框架2车间一20000200001钢构3车间二20000200001钢构4车间三20000200001钢构5车间四20000200001钢构6职工宿舍、食堂3000060005框架7传达室2002001砖混 小 计1402004.2.3结构设计4.2.3.1设计依据及自然条件（1）国家及浙江省现行设计规范建筑结构荷载规范 （GBJ9-87）建筑地基基础设计规范 （GBJ7-89）混凝土结构设计规范 （GBJ10-89）建筑软弱地基基础设计规范 （GBJ10-1-90）建筑抗震设计规范 （GBJ11-89）（2）自然条件项目实施地地势具体视现场地质勘察后再行确定。基本风压：0.6KPa基本雪压：0.25KPa地震基本烈度：6度4.2.3.2结构设计（1）1#生产车间，为生产电动大巴动力系统用房，拟采用轻钢结构的厂房，层高 10 m。（2）2#生产车间，为生产电动休闲运动车用房，拟采用轻钢结构的厂房。（3）3#生产车间，为生产汽动ATV、UTV、水陆两用游艇用房，拟采用轻钢结构的厂房。（4）4#生产车间，为生产纳米材料等其他高科技新型产品用房，拟采用轻钢结构的厂房。（5）综合办公楼、职工宿舍、食堂等设施均采用钢筋混凝土框架结构。4.3 运输4.3.1 运输量项目的运输量主要为各种原材料、成品等的运输。全年运输量为80000000 T，其中运入 40000000 T，运出40000000 T，厂外运输主要通过公路来完成，交通便捷，货物运输由社会运力承担。4.3.2 道路厂区内道路系统完善，呈环状布置，为城市型砼路面。道路路面宽为624m，最小内缘转弯半径不小于12m。4.3.3 运输设备本次项目新增货车、工具车、商务车、叉车10辆，作为厂内运输和部分产品短距离运输。本项目所需原料由供应商配送，其他原辅材料主要由供货方运来，产品外送由客户自行提取或委托当地社会运输力量承担。第五章 公用工程5.1给、排水5.1.1概述项目为汽车制造类，主要加工工艺为装配和调试等。项目实施后，新增水量主要为生活用水。5.1.2设计依据建筑给排水设计规范GBJ15-1988室外给水设计规范GBJ13-1986室外排水设计规范GB50203-1988建筑灭火器配置设计规范GBJ40-1990生活饮用水卫生标准GBJ5749-1985污水综合排放标准GBJ8978-1996相关专业提供的设计资料5.1.3给水本项目的主要用水是生活用水和消防用水。自来水由水厂供应，厂区进水管径为DN150mm，供水压力大于0.25MPa，以满足全厂的生产、生活和消防要求。厂区内设室外消火栓，每只出水量15L/s；车间、仓库及办公楼设室内消火栓，每只出水量10L/s。生活用水量可按车间、办公室35L/人.班；淋浴50L/人.班，食堂15L/人.班计，本项目新增人员（约1000人）的生活用水 (按100 t/d计)，全年新增用水量约35000吨。5.1.4排水本项目采用雨、污分流制的排水系统，厂区需新建雨、污排水管网。雨水及洁净废水经厂区雨水排水管网汇总后排入市政雨水管网。生活污水经地埋式无动力水处理装置处理、食堂含油污水经隔油池处理后排入厂区污水处理站，经集中处理达标后排放。5.1.5 投资估算用于给排水系统和室内外消防设施的工程投资费用估算约为285万元。5.2电气5.2.1电源本工程变电所采用10KV双电源进线，并为保证部分二级负荷供电要求，在厂区发电机房设置一台容量为400KVA的柴油发电机。5.2.2项目负荷厂区内各类设备装机容量及厂区照明等估算所需电力总容量为400kW，按需要系数法估算，项目的各项用电指标为：视在功率补偿前603.3 kVA补偿后402.2 kVA无功功率补偿前482.6 kVAR补偿后174.8 kVAR有功功率362 kW功率因数补偿前0.58补偿后0.91根据项目生产规模估算，达产年用量约为 100000 kWh。5.2.3供电方案变电所位于厂区中部，面积约200m2，本次项目设置315kVA变压器2台，总装机容量为630KVA。可满足设备用电负荷。厂区内从变电所至各负荷点为低压配电，配电方式为放射式，配电电压为380/220V。室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用桥架明敷或穿墙暗敷。为保证部分二级负荷供电要求，在厂区发电机房设置一台容量为400KVA的柴油发电机，作为应急供电用。5.2.4照明生产车间采用LED灯具，厂区道路照明选用LED灯，装配车间、办公楼采用节能荧光灯。5.2.5防雷与接地本项目按三类防雷建筑物进行设计。本项目保护接地采用TN-C-S系统，保护接地、防雷接地、工作接地共用基础钢筋接地体，要求接地电阻不得大于1欧姆。用于配电系统投资100万元。第六章 环保、消防、安全卫生与节能6.1 环境保护6.1.1设计依据中华人民共和国环境保护法；建设项目环境管理条例；环境空气质量标准GB3095-1996中的二级标准；地表水环境质量标准GB3838-2002；污水综合排放标准GB8978-1996中的一级标准；工厂企业厂界噪声标准GB13248-1990中的N类标准；大气污染物排放标准GB16297-1996；工业设计卫生标准JG/T66-1999；中华人民共和国消防法；6.1.2主要污染物及治理措施6.1.2.1废气及治理措施该项目是智能型电器及配套件产品的加工制造，生产车间采用有组织机械通风，生产过程无废气。6.1.2.2废水及处理措施项目所产生的废水主要为生活废水。生活废水主要为生产工人日常洗手等排出的洗涤废水。生活污水为卫生设施冲洗所产生。生活废水与生活污水合流后经地埋式生化处理池处理后可达到标准排放。6.1.2.3固体废弃物及治理措施1）工艺废弃物及治理措施工艺废弃物收集后定点堆放，定期出售给物质回收公司，可回收利用。2）生活垃圾生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理。6.1.3 项目环保投资项目环保投资160万元，部分环保治理装置在工艺设备中带入。6.2 消防6.2.1设计依据建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）建筑灭火器配置设计规范GBJ140-19906.2.2概述项目属汽车制造类，厂房耐火等级均按二级设计。6.2.3消防措施6.2.3.1总图及建筑消防总图布置，建筑物之间的间距及消防车道设置均符合消防规范。厂区主干道20m，次干道8m，最小转变半径12m，厂区道路呈环形布置能满足消防车道的要求。建筑物出入口设置、大门的设备等符合消防要求。建筑物内各种便携式消火器材按规范要求配置。6.2.3.2消防给水与灭火设备项目按照建筑设计防火规范规定设置消防给水系统。室外消火栓用水量为15L/S，室内消火栓用水量为10L/S，厂区消防给水管网与生活给水管网共用并呈环状布置，设计从市政给水管网引入DN200消防干管，可满足消防要求。车间、办公楼等单体按照建筑灭火器配置设计规范设置磷酸胺盐干粉灭火器。6.2.3.3电气消防消防配电采用单独供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。车间、办公楼等各主要出入口上方设置出口指标灯，办公楼通道处设疏散照明灯。应急照明回路单独由配电箱引出，应急照明线采用阻燃导线穿金属管保护。6.3劳动安全、卫生防护措施6.3.1采用标准建筑设计防火规范GBJ16-87（2001版）建筑物防雷设施规范GB50057-94工业企业照明设计标准GB50034-92工业企业卫生标准GBJ87-85工业企业噪声控制设计规范6.3.2概述安全生产与劳动保护是企业管理方面的一项重要工作，项目实施后，建立以生产厂长为首的由各车间主任和工段长参加的安全生产领导机构及职能科室，全面领导和负责工厂和职工的劳动保护工作。企业应制定安全操作规程，并由职能部门负责对职工进行安全教育以及对安全操作规程执行情况进行督促和检查。各生产班组设有兼职安全员，对整个生产活动进行随时随地的检查、督促，使每一个生产者都明白安全生产责任重于泰山，不能有丝毫的大意。项目遵循工业企业设计卫生标准、工厂安全卫生规程及国务院国发（1983）85号文件的有关规定，对职业安全卫生工作采取必要的措施。6.3.3职业安全卫生设计措施6.3.3.1安全生产（1）车间内工艺布置及工作位置合理布局，保证工作场所的采光条件，采用总体照明与局部照明相结合的办法，使照明度符合国家有关标准。（2）防止机械伤害，机械设备布置符合标准，传动装置及旋转部位安装防护罩壳或防护栏杆。（3）生产设备用电回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备和工具设备设漏电保护开关，移动照明采用安全电压。经常检查电气设备及附件是否完好无损，发现问题，及时采取措施，确保用电安全。（4）防雷：接地与防雷采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地。较高建筑物设置防雷接地装置。（5）生产区消防采用低压制系统。消火栓按规定距离设置，并按规定在不同场所配备相应的急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定的要求。（6）各车间主要通道出入口设置应急照明灯，以确保人身全。6.3.3.2工业卫生（1）金属的切割、冲压、焊接这些车间内以自然通风和机械通风相结合的方式保证车间内空气流通，以使车间具备良好的通风条件。（2）在印刷电路板焊接等操作部位要做好防尘、防毒工作，与其相备套的通风系统需加强维护，使其处于良好的运行状态。（3）对切割、焊接等发热装置操作区，采用机构岗位送风方法降温，尤其在夏季，更要采取措施，做好防暑降温工作。（4）做好噪声控制工作，首先，选择先进、安全、低操声和节能的设备，减少噪声对环境的影响和对人体的危害，对风机、水泵等噪声较大的设备，加装消声器或隔音罩等措施，使噪声控制在规范允许范围之内。如有需要，则给操作者发放防噪音耳塞。（5）按规定发放和使用劳动保护用品。（6）总图布置时充分考虑到绿化要求，留有足够的面积种草植树。绿化不仅可以消声防尘，还可净化空气、美化环境、有利于职工的身心健康。（7）管理机构，劳动生产、劳动保护等可在管理部门设兼职人员负责管理。第七章 部门设置与项目实施进度 7.1 部门设置图7-1 组织管理机构7.2劳动定员 项目研发和生产制造工人的招聘，原则上分阶段按需要进行。其中研发人员20人，销售人员20人，管理人员16人，车间工人按实际生产需要招聘。本项目完成后，高级技术人员通过公开招聘、猎头招募的方式进行，一般技术人员从大专院校和向社会公开招募，操作人员均从现有的熟练员工及技术人员中选拔，不足部分向社会公开招聘。 7.3 人员培训产品的调试、检验人员一般都具备大专以上学历，生产操作人员基本上可在公司内培训，并由设备生产厂家派人讲课，经培训、考核合格后上岗操作。7.4 项目实施进度安排本项目可行性研究报告编制及审批后，着手编制初步设计和审批；然后进行设备订货、施工设计、人员培训，土建施工，待设备分批到货后进行安装、调试、试运转直至全部投产。整个项目分期建设，分批投产，确保发挥好的效益，一期建设按 2年安排。具体进度安排详见表7-1。表7-1 项 目 实 施 进 度 表年 月 工作内容200920101112123456可行性研究及审批初步设计及审批土建施工人员培训设备到货安装、调试试生产、投入生产第八章 投资估算和资金筹措8.1 概述本项目是浙江瑞迪科技有限公司（筹）在浙江杭州萧山临江新城投资兴建电动汽车生产线及厂房建设项目，本项目需征地400亩，新建生产厂房及其配套设施，建筑面积为 12万m2，车辆综合实验场1万m2，露天车辆停放场3万m2 ，新购检测设备和试验设备及公用设备，以及与项目有关的其他费用。项目总投资为 27.2 亿元，其中固定资产投资16.2 亿元，铺底流动资金11亿元。项目完成后新增年产40亿元产值的生产能力。8.2 编制方法一般土建参照当地同类建筑预决算造价及建筑材料造价信息进行估算；其他工程按有关概算指标进行估算。设备购置费根据设备现行价格估算，设备运杂费、安装费按规定进行编制。土地征用费、勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费、生产准备费、预备费等按有关规定计取。8.3 投资估算8.3.1 固定资产投资 本项目固定资产投资为 16.2亿元，其中建筑工程为4亿元，设备及安装工程为8.2 亿元，土地征用、公用工程及其他费用为4亿元。本项目投资构成分析见下表：序号项 目 名 称金额(亿元)比例(%)备 注1建筑工程424.72设备、安装工程8.250.63其他费用424.7合 计16.21008.3.2 流动资金估算流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算，本项目铺底流动资金 11亿元。流动资金估算详见流动资金估算表。8.3.3 项目总投资及项目资金总投入按固定资产投资与铺底流动资金计算的项目建设期总投资为 27.2亿元，其中固定资产投资为16.2亿元，铺底流动资金为11亿元。8.4 资金筹措及使用计划本项目总投资为 27.2亿元，其具体资金来源拟作如下安排：（1）企业自筹16.2亿元，其中2.2亿元用于铺底流动资金。（2）银行长期贷款11亿元。另外正常生产经营还需补充投入流动资金5亿元，申请流动资金借款解决。以上投资中的固定资产投入16.2亿元，投资在6年内投入，流动资金共11亿元，在生产经营期的6年内投入。 第九章 财务效益分析9.1 说明 本项目财务评价及经济分析按照国家计委建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关规定进行编制，项目建设期为6年计算。 9.2 固定资产、无形及递延资产项目实施后，企业固定资产16.2亿元，无形资产4亿元，递延资产2亿元。9.3 产品成本测算a. 原材料、外购外协件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。b. 工资及福利费。职工工资及福利按企业目前水平并适当考虑提增因素来测算。c. 折旧费及摊销固定资产折旧按5的折旧率计算。无形资产按5年摊销，递延资产按3年摊销。d. 修理费年按固定资产原值的1.5 %计算。e. 财务费用。按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。f. 其他费用。为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。产品经成本测算，总成本为28亿元，其中固定成本为8亿元，可变成本为20亿元。9.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配9.4.1 销售收入根据各年销售量，以代表产品的销售价格来计算各年销售收入，经计算，项目完成后可实现年销售收入40亿元，预计可出口创汇6亿美元。9.4.2 增值税和销售税金及附加产品增值税、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，经计算年增值税及销售税金及