旷野老姜演讲内容.doc

旷野老姜7月20日上海外汇保证金投资技术交流会上100分钟演讲内容 1、外汇投资短线交易方略。 世界的货币这么多，如果按它的基本特性的话可以分成三类： 一个是亚洲货币，一个是美洲货币，一个是欧洲货币.按照这样的地缘关系，按照它的特性还可以分成两种货币：一种是美国货币，一种是欧洲货币，欧洲的货币可以说是以欧元为代表，美国货币以美元为代表，我们的亚洲货币基本是属于美元的范畴，亚洲的货币日元在1971年以前的时候它是挂靠美金的，一美金等于360 日元，这一下挂了20多年，后来尼克松冲击以后日元开始放开了，日元的整体趋势也是大大的升值，从360到了95年的79 ，到了现在的105 、106 ，这样一个大的趋势是升值，我们的人民币和日元差不多要面临一个共同的命运，基本也会是这样一个趋势，中国大陆和日本是非常相似的，日本是贸易立国，高顺差，中国大陆的改革开放的成功很大一部分也是海外贸易，同样高顺差。日元虽然放开了但是现在我们看它很多是和美国联系的，受美国货币体系的影响，我说日元也是属于美元体系，我们亚洲还有一个活跃的货币，港元，它更是属于美元的范畴，一美元等于7.8，不管东南亚的金融风暴，或者什么什么危机呀，都要控制在7.8附近， 它更是美元的范畴。我们的人民币也是这样，我们已经看到了现在虽然盯住了一揽子货币，但是我们说人民币升值人民币贬值还是对着美金说的，那一揽子货币最重要的还是美圆，它属于是美元的范畴，这样把它分清，这个市场非常大，事实上它的交易具体有多大我们也难以说清。 又有什么人参与这样的交易呢，我想，会有这样的一些人，一些大银行、投资公司还有一些国家的央行及国家的财政，特别是亚洲的这些国家，亚洲的国家，在世界上是比较独特的，有庞大的外汇储备，中国大陆、香港、台湾和日本这些国家和地区外汇储备非常大，他们这些钱都干什么呢？他们会有一部分在自己国内投资，很多在买外国的国债、外国的股票还有在外汇市场上这样转来转去，他们在参与外汇市场交易，还有千家万户，还有海外贸易公司的结算，还有好多好多的大户小户的交易人士在参与这个市场。 这个市场和股票市场及和其期货市场相比它还有一个主要特点就是基本是缺少监管的比较自由的市场，第一是庞大，第二是缺少监管，不像股票市场或期货市场有一个共同的交易中心，一些机构在管理这个交易场所管理那些交易人员，外汇市场基本上没有，这样就会形成它的一个独特的特点。另外我们在做的外汇交易和传统的外汇交易还有一个最大的区别是在做保证金交易，我们做的交易在香港在中国大陆的银行，一般来说放大10倍20倍30倍，一些外汇保证交易金公司允许我们放大100倍200倍到400倍，我都看到，有这么大的放大，外汇保证金交易它的一些优势在这里，它的风险也在这里，等下我还会说这方面的情况。 在国际外汇市场，我们比较熟悉它的亚洲盘欧洲盘美国盘，美国盘主要是在纽约那边交易，我们的亚太盘呢，主要是惠灵顿开始，悉尼、东京、上海、香港等依次开市，整体来说是一个比较小的市场。到了下午二三点钟，欧洲的法兰克福、苏黎士、伦敦他们开盘了。伦敦一直是世界是数一数二个外汇交易中心，它长期是第一位的，现在它和纽约差不多，它当第一的时候也是更多一些。另外就是美国市场，这三大市场我们要掌握住他的开盘收盘时间，发动行情的时间。 发动行情，我想着主要还是那两个方面，一个是技术方面，一个是基本面，在基本面方面在那个时候，那个国家那个地区可能会分布一些，大家关注的经济数据，这些数据会刺激行情的发展，或者它对行情有一定的影响。外汇市场因为它大因为它的交易缺少监管，另外还有一个就是，它不像股票，我们知道股票，特别是中国大陆股票，它是单向的，所有的在市场的人都希望它升，外汇市场是两个国家的对比，如美元日元、美元英磅，那两个国家的情况都会影响货币对的走势，甚至相关国家的情况也会影响影响这个货币对。一般人会说，美国经济好了美元会升，美元对谁升啊，对英磅升吗？那你美国经济好 那人家英国经济也好，英镑汇美圆是升是跌呢？就不好说了，它是两个国家经济的对比。因为它大，因为它是两个国家经济的对比，所以外汇市场总体来说比商品市场、股票市场的波动更为稳定一些，现在大家也看到了黄金、其他商品、国际股票，很多一天2到3% ，石油的波动每3到5都会有，但是，我们的外汇市场波动基本上没有那么大，另外货币市场的波动的浮度的趋势在趋小，在八年前十年前波动比较大，那个时间我们看到比现在每天的幅度大多了。 外汇保证金市场因为放大，它每一天可能啊就会造成像股票或者是做其他的产品生意10倍20倍那么大的机会和风险，在外汇的保证金市场，资金管理，心态，交易的频率就应该和它对应的特点相适应。保证金交易的*度首先就在它的资金的放大。我们做模拟单的时候就会发现，一天可能赚3050，翻一翻二翻的机会都会有，这是它的*力，但它的风险也在这里。怎样在这方面控制风险呢？第一要控制每次下单的量，第二是交易的频率，如果下单的量比较小的话，那自己的心态就会能够控制，不会轻易的恐慌，不会过分的紧张，这样的心态会产生；别外一个是节奏，我认为是模模糊糊，可升可跌的机会，这样的机会应该放弃为好，今天赢明天亏，这周亏下周赢，这个月亏下个月赢，那两个月两个周你觉得要打平，正好打平，这样的交易最好是避免，我们的目的是赢利，只抓属于我们的机会的那一点。 规避风险，一个是从做单的量方面、节奏方面来控制，另外一个方面是设止损，止损也是外汇保证交易重要的内容，这是控制风险保持好的心态的一个方式，一般来说我自己下单以后，我就会按照自己的分析，随手设一个止损，比如说我是买升的，这是一个支持位，在上边买升的，那就在它的下面设一个止损，这个时候设一个止损后，可以观察行情，也可以适当的放松适当的休息，因为前期分析的非常的好，就觉得8090要升的。这样呢它万一跌下来了，它到了这样一个止损位的话，它跌下了这个支持位的话，这样就认亏，这是合理的亏损，合理的风险承受。这样交易，从做新单开始，到最后赢利或者是止损的话，整个过程心态会比较平稳。如果心态坏的话，这样的影响会非常的大，不但影响了这个单的交易而且影响了后边一二三单的交易，甚至会对整个账户冲击非常的大。心态，是非常重要的。这么多年我交易的比较多的还是短线交易，因为它是保证金交易，能在中线里边，200点里边取30点，取得80点，它的资金是放大了，放大了20倍或者是100倍，那你赢利是30点的话，那就相当于100点200点，能取它中间最好的一段，能够收身出来，这样也是规避风险的一种方式，并且也取得了那么大的赢利。 短线的波动，现在像欧元，一天波动的区间是八十点到一百六七十点之间，在10年前，象马克、英磅它们比较大的行情比较多的行情，一个月会有四五天的行情是300点400点，频率非常高，现在一天要出现400点的行情非常少，出现比较少的原因，可能是国际网络，信息交流更方便了，官员他们沟通更多了，国际金融界一出现什么事的话 他们都通过网络呀通过助手呀，乘飞机飞过去呀，交流一下，迅速就把这个解决了，世界上那么多交易员，都是通过网络，如果它的波动过大的话，这些交易人士就会用他的资金他的交易，把那个波动缩小，如果你过高了我就会空你，把你空下来，这样是一个很大的力量，像现在的欧元，欧元到了1.6为什么下跌呀？为什么下跌呀，是基本面让它下跌了吗？不一定，基本面没什么太大的变化，我想这下跌的力量最主要就是两种，第一是平仓盘，我从下边买了欧元，到上边了我赚了一千点了，我们赚了10点20点30点 那些大的银行他们赚1000点2000点了，他们要平仓呀，平仓怎么办呀？他以前买的必然要卖呀，这卖本身就是一个力量，平仓盘。第二个呢，是新加入的人士，我没有单，那我看到它1.6了，合适，合适，我在这个地方空他，这也是一个非常大的力量。在这个地方你关注基本面我觉得意义不是太大的，这只是它市场里边的一些力量，波动这么大，如果这个是短线交易，以天为基准的话。事实上我80的交易应该是日内交易，做这个日内交易我也在研究长线研究中线。下单的时候最好是要尊重中线的机会。第一尊重中线的机会，第二尊重日内的机会，第三尊重那一两个小时的机会。 尊重一两个小时的方向，如果这一两个小时冲的非*， 那我一定要观察一下，到了我预期空的价位了我要不要空？在日内它跌的非常厉害，也符合我的分析，那这个时候就要观察它在这短的时间，30分钟或1个小时 ，有没有形成阻力，如果这个货币它形成阻力了，其它的货币有没有配合，货币市场它是一个系统。你做外汇交易时，留意日元，留意英磅，留意黄金，这一段时间美国的股票、石油这些它对外汇市场影响都是非常大的，从这些你多方面的关注上来发现一些它的蛛丝马迹， 有没有帮你下一个决心，在那个地方来空它，多方面的观察，来把握短线交易。我的博客上，在坐的差不多都看过，www. 8,上边那些都是我一些非常真实的业绩,日内交易的赢利基本上就是20到100点中间,这样的比较多.还有一些要不要过夜呀要不要单飘到第二天去，这样往往也会经过一些考虑，它有没有符合我分析的中线的机会，它的风险有多大，来这样考虑这个单，这个短线的单，有没有计划做短线的，有没有这样的价值继续的持有它。 下边谈短线交易对基本面分析的主要的依赖点.基本面我比较关注比较在乎的基本面是这样一些经济数据,国民山总值，消费者信心指数，工业生产，劳动就业这些方面。经济数据方面，留意美国的更多一些，欧洲的也要适当的留意。做什么汇币对的话，除了要留意美国的还要留意相对的那些国家的，这是一般的留意。我最最关注的不是这个经济数据好坏，美国加息了美元会不会升，我留意的还不是这个，而是说美元加息了市场的反应是什么，美国刚刚加息，市场它在跳动，过了一半个小时了那美元是在跌，市场达成了一个共识，观察市场的反应是最重要的。我用比较多的精力在关注市场的反应，这个时候就决定要不要下单，一般我对基本面的分析我想着最好是要少一些，让这个分析做一个下单的预备，我可能要不要这样下单，这个风险有多大，要做一个考虑，最多的80的精力我不是在分析数据的好坏，而是在关注公布数据这个时间，你看我每天的观点上，对这个数据的好坏基本不做分析的，甚至数字预报也没有，时间，这个时间公布数据了，因为我们在中国，可能我们考虑的不太全面，我们知道美国了可能又不知道欧洲的，这样也避免了盲人摸象，避免了精力分散，我们的人精力是非常有限的，你顾了这边可能就顾不了那边。 在行情方面，在关键的时间，我在看欧元，我想做欧元，事实上我还在关注日元啊英磅啊等等这些货币，还要关注美国的、欧洲的一些股市的行情，如果我在分息数据的话这个数据的分析也不一定正确，这样往往，我会比较多的放弃对它的分析，关注时间对市场的反应。这是短线交易。 如果是长线交易，对数据的分析还要更重视一下。为什么我的预测成功率非常高，我的每周五天的午间机会推荐，我平时的操做成功率是非常高的，为什么会那么高呀？这不是短线的工夫，而是中长线的工夫。我在研究那些国家的经济周期，它的息口的变动的周期，货币对的相对的国家，每个国家它的问题在哪里，它的优势在哪里，那这样了解基本面的情况，会给自己大致上定一个它的中期长期它的货币的走势的基本的情况，这样平时在短线操作的时候，第一我在尊重长线中线，第二我在尊重这个时候它的短期行情。它到了阻力位了到了支持位了再看它的表现怎么样，这个阻力位支持位灵不灵的问题，看我的博客的时候，这两天我不断的在推出几个主要的整数关，欧元的1.6000，日元的105.00整数关，英磅的2.000整数关，这三个整数关在礼拜一礼拜二的时候欧元算典型的假破，英磅呢也是在那个关口在犹豫，那日元呢，现在来看可能也是假破，它破的比较多，当时可能很多人就会认为它会突破，但是看我博客的时候你可能体会到 我没有认为它是真破。为什么呢，在这三个整数关中欧元是最重要的，更多的精力就要关注欧元的1.6000有没有上去，有没有啪啪啪的突破的上冲，它没有，而是迅速的就下来了，说明整数关暂时起了作用。真正有没有取得大的作用还有待时间的证明。 我们对市场的未来，对市场的估计多的是预测的百分比。如果如果达到80了，我们就说可能性比较大。作为一个长期交易的人士，在市场这么多年的人士，我们说非常肯定的话的时间比较少，一定升一定跌，说这样话的时间是比较少的。 2、止损的意义及技巧。 止损的挂单时间及止损是否修改的考虑; 止损位置拟定的思维(涉及资金管理,技术面和基本面,心态);如果是实盘交易，对小资金的实盘来说也可以没有止损，但是一般来说，如果是大的资金，比如说央行、大机构投资者，他们即使做实盘也会有他们的止损位的。到了一定程度，国家央行或一些大银行交易的一些钱一直亏损一直亏损，亏损到2030了，会不会继续亏损4050呀，那也说不了，他会给他一个亏损额度，一个单亏损到了总资金的5%、6%，这个时候你敢不敢加大风险额度？ 加大风险额度后机会是增多了一些，但如果真的亏损了对老板呀、对国家的元首呀有没有办法交代。一般地，老板把钱交给他的时候一般肯定不会说“你一定要帮我赢钱”，如果是一个客观的科学的老板， 他会希望你尽可能的赢钱，但是有一个风险的额度，你不要亏过百分之几，那个负责任的交易员看自己的亏损达到一定限度了就会用止损来停止亏损，保护自己。 没有做保证金而用1比1的比例来做外汇的话，它也会有止损，做保证金交易。止损就会重要了。因为是保证金，因为是放大了那么多的倍数，如果是你用100倍的保证金满仓的去操作的话，那它欧元升跌150点160点，你判断对了那今天就能翻一番，判断错了资金就归零了，那这样就特别需要止损了。你即使没有用100倍的资金全部做交易，用了105也会出现这样的情况。为了便于长期的发展，自己的交易一定要有一个交易的计划，交易前一定要慎重，交易一定要有自己的依据。为什么要买升为什么要做跌？我看到哪里？我的理由有哪些？有百分之七八十的赢的可能性了才做它，万一亏了，亏了是正常的，看错也是正常的，但是你在交易的时候，在错的时候一定要及时的认错，怎么认错啊？用止损。 止损位置怎么选择呢？我想最好是要讲行情，阻力位、支持位、另外呢就是资金的比例，这一次亏损你算计了，你下了一手的单或0.5手的单，算计了，万一到了止损位的话，会亏百分之几，你能不能承受？亏到这个时候你的心态还会不会平静？必须要达到这样的程度，如果你首先就算了，达到这个位置的时候我心里就不平静，就放不下，那你就要减少交易量，减小止损的幅度。但是止损的幅度怎么样才算好，我想就是，如果你做的是短线交易，你的目标是80点，你的止损位置最好不要超过这一天的波动的正常的幅度，100点110点,你不要太多了，在考虑阻力位支持位的情况下，如果放在80点100点以外的话，那这样在当天亏损的可能性就会非常的小，在短线交易中，我平时更多的是研究了中线趋势。我现在推荐是“午间机会推荐”。最近这些周，好多周都没有遇到了当天亏损了，今年这七个月当日亏损的可能性也是特别少的，它的止损位的设计比较合理。什么样的止损位才算最好呢？适宜，在考虑阻力位支持位的情况下，如果你做的是短线80点的空间，你就要研究这个80点的空间波动规律，正常情况它不能到那个位置。 为什么要止损？止损有两个目的，第一个就是怕亏损太多，一定要设止损，如果不设止损，把本金亏损40%50的话。真的受不了；第二个还是怕轻易的打掉这个止损，作无谓的牺牲。不要你设一个止损动不动就被打掉了，白白给市场送钱。 我就不喜欢网上有的或者不知道科学止损或者为了迎合太家的心态，他设一个10点的或5点的止损，那大家看啊，市场轻轻的随意的移动就把你止损打掉了，根本不用分析什么行情的。20点的30点的都太小了。一般我午间推荐的止损或者是我交易的止损的幅度都是在60点以上，这是当日内在短期交易中,结合技术面选择的较难达到的止损位。我自己的交易最近也有几十笔吧，全部赢利的。为什么会是全部赢利的呢？有的时候下单下的不是太好， 但是在中线各方面的方向选择还是很好的，一手一手，有的时候不是那么准确的，在时间上在点位上，在时机的把握上不是那么好，但是你止损位设的好了 ，它达不到那个地方。它最后还会赢利。 赢利到什么地方了想平仓的时候就把它平仓了，首先抓到了这段赢利。我们把观念要换回来，什么观念呢？有的人就说，止损要小一点，30点的止损，赢利了要 100点200点，听着非常好听，是吧，但是这100点200点你经常是赢不掉的，但是5次6次7次，你那30点就亏掉了，算算这个帐是吧。所以你的止损，在正常的轻易的波动区间，轻易的就不等你看方向，就把你止损打掉了，即使你看方向看对了，也会把你止损扫掉的。职损的位置这是非常重要的。一会儿呢，我在讲技术面基本面的时候，可以继续结合来讲止损位应该放到哪里比较合适。 3、旷野老姜是怎么看待和应用技术面和基本面。 (1)技术面: 阻力位和支持位的寻找的思路; 最重要阻力位和支持位选择的依据; 市场是盘整还是单边趋势势的判断; 传统技术分析和应用的误区及修正; (2)基本面: 基本面因素和行情的关系的辨证思维; 交易时对基本面因素的考虑的切入及轻重的把握; 老姜所关注的基本面因素; 我下边聊，最重要的东西，技术面和基本面在外汇交易中的考虑。 技术面在交易中应该是最重要的,为什么下单?在什么时候下单?怎么下单?这些要考虑图表,图表是最真实的;对基本面,我们对长期比较容易把握一些,对短期也能把握一些,但是我们很难准确全面系统的得到基本面信息,得到信息的及时程度、准确程度、我们很难把握的特别的好，但是行情却是百分百的，世界上不管哪个国家的交易员，他看到的是同样的价位同样的行情，这是真真实实摆放在这里的，为什么在升？为什么要跌？跌了多少？升了多少？我们看到的这是百分之百真实的。 研究技术面，这是作单更多的具体要考虑的，把赢面（赢的概率）80来作为衡量是否下单、怎么下单的一个基准。基本面，在短线交易中，把它看的稍为次要一些，而对基本面因素发生的时间的关注要更大一些。 技术面我最看重的是这样一些地方，一个是趋势，是上升趋势还是下降趋势；第二个是盘整，这个市场它在一段时间的盘整，在一定的区域运行。趋势也叫单边趋势， 要么单边上升，要么单边下落。今天的趋势是上升还是下跌，这一周的是上升还是下跌，这一个月一年二年，什么货币它是不是单边的是上升还是下跌；一段时间内外汇市场盘整的机会就会非常高，盘整的时间我们看过去的图表来说，一周的或者一个月的一年的盘整，盘整的时间可能达到50到55，甚至更多一些，有的时候它在这个期间里，它的价位升跌升跌这样的期间里，这几天的趋势非常强，到了下边的边界的时候大家觉得一定要下跌了，但它突然上升了，为什么上升了？那是它在走盘整势，它不是趋势势。 在大的方面，盘整和单边的判断成为最重要的内容了，这个地方的判断的成败，也是决定了这个地方下单成败的关键点。你跟着这个趋势来 来交易，如果它一拐弯它下到底了它就要上去了，正好触及你的止损位把你的单吃掉，这样你的计划就错误了。盘整里边如果你做成单边了，就出现了根本的错误。 怎么判断是单边趋势？最主要的是看历史，技术面，看这一阶段的历史，找一找它的边界。判断是上升趋势的，这个价位走的不规范，但是把一些上下的趋势线画出来整体来说一周一个月两个月它是上升的，把这一段的行情看成上升趋势，下跌趋势。它的边界的寻找可以靠这几个方面，一个是极端的点位，这个地方的最低点，这个地方的最高点，找这个极端点位，第二个是找密集城交区，这一个月只到了一次最高或最低的位置，但是大部分是在中间盘整的，那就找中间密集区是哪里，密集的区域也更说明问题，更好的帮助我们来判断它可能是单边势或盘整势。 如果是盘整势，也是看它在在区间里来回次数的多少，如果有两次三次四次它都在这个区间里，如果有三次的话那就试着想它可能是盘整势 ，如果是四次五次的话你更要坚定，更要加重判断的信心它是盘整势。如果你坚定它是盘整势了，它到了下边了缘，做单的方式是怎么样呢？ 那就是一到下边就买它升，如果是特别大胆的交易者，一到这个位置就买它升，如果为保险起见，它到了下边了，它趋势这么强会不会这么跌下去，你再花一点时间，如果你做短线交易的话，花半个小时花一个小时来观察它，观察它在下边的阻力位呀下边的支持位呀它的表现怎么样， 整个货币市场金融市场的气氛怎么样，有没有更多的因素支持它在这个地方上升，如果有一些，有了3040又支持你的依据的话，又加着前边你对盘整势的认识的话，那你就大胆的买它，这个地方来买它，在它的下边一段距离，来设一个止损，一段距离，不要离这个支持位太近，不要只是1个点5个点10个点，最好是20点30点以上。我刚才说了，为什么设止损？第一是怕亏损太多了，第二是怕轻易的吃掉止损单，给他们送钱，白白的送钱。最好不要让它轻易的吃掉你的止损单。 技术面，要重视历史趋势还要重视历史的点位。像美汇日元，美汇日元它在历史上有这样一个重要的趋势，在90年代中的时候它是79，到1998年金融风暴的时候跑到了147，金融风暴以后到了101，后来到了135，136，后来又下到了101，又上到了125，126，又下到了101，到101它有好多次，可以说是101也可以说100，这是一个多次检验的支持位，另外100是一个最最大的整数关，这些数字，历史上的整数关本身就是一个阻力和支持位，整数关后边的零越多，这个整数关就越大，它更受到交易人士的注目。一些大老板和那些大银行家他们在交易的时候他们可能不会管后边的10个点50点200点300点，它会重视像美汇日元的 95，100， 105， 110，它会管这些位置，所以到这些位置的话那些中小交易的人士的警惕性就会非常的高，实践证明这些大的整数关在很多时候是比较有效，起一定作用的，但不能说每一次都起作用，很多时候它是起作用的，以后我们遇到了这些位置我们要多一些警惕，跟随趋势的时候或者是抄底的时候，要多研究它的历史。我们在这些货币中应该更重视的是欧元和日元。 欧元是最大的，欧元是十多个国家对美元，货币更大一些，日元差不多在交易中是第二大货币，英磅比较小，英镑比较活跃，大家看到了。英磅比较活跃的原因是他们的货币政策和其他国家不一样，像那些大的炒家，如果打欧元打美元它不是那么容易，欧元和美元它们那个央行就比较厉害一些，看美国的利息决定，常是突然袭击的，都认为它升的它突然大幅度的减息连续的减息，人家都是减息0.25，它一下就减0.50.75，作为一个那么大国家的央行来说，它是非常非常的出人意料的，它在遇到经济危机的时候，美联储做的非常非常的狠的，它的权利非常大，英国和美国是截然不同，别看它们两个国家语言一样历史上有那么多的联系，英国呢，它就比较绅士，它在在一定的加息减息周期中，它往往都会关联一些经济数据，消费者信心指数，通货膨胀率，就业率失业率这些数字，它会规定，大至上到多少的时候会加息，到多少的时候会减息，那些交易人士那些高级的投机家他提前基本上对英国判断的要准确些。另外，英国更遵守那个自由不干预的政策。它的货币波动就大。90年代所罗斯打英磅，从那个时候开始啊在欧洲在美国那边打那些大的货币在那些大货币上搞投机,首先呀从英磅上,我们亚太地区是澳元,澳元也是经常这样的非常活跃的.前些年跌的时候跌到了0.4多，现在又升快到1.0整数关了, 1.00整数关是一个大位置。澳元的提升我想着是这几个方面，第一个方面是资源的升值，铁矿石，铀矿，石油等一些资源，它还盛产黄金，它的粮食也是出口大国，它是资源型的国家。另外呢，为什么资源价格会升呢，好多国家在经济不好的时候还有一个好的办法就是印钱，加大货币发行量，那西方国家多是民选的政府，为了经济，为了迎合百姓心态，增加货币发行，同时也容易导致通货膨胀，这样的结果就是资源价格会升。资源是一个持续被应用的东西，好多国家在开发资源在投资澳大利亚，这样澳大利亚通货膨胀啊也会比较严重，它的利息会比较高。 另外呢，就是我们在亚太地区它也是比较绅士的货币，它和英国是比较相似的，我们中国的银行、香港、台湾、日本及东南亚的投资者较多的把目光投注到澳元上。 那我还要说重要的技术面,技术面除了阻力位支持位,寻找它剥夺的点位边界,还有密集成交区,还要看一些重要的特殊图表,一些图表为头肩顶、头肩底，双顶双底那些传统的一些技术分析方式。我们在传统的一些技术交易的分析书上，看到的这样一些图形有没有支持你那些分析， 用多种角度来结合分析出来这个时候最适用的方式，来找到最可靠最大意义的阻力位或者支持位，分析的角度可能非常的多，从趋势的强弱上、反弹幅度的大小上、历史的位置上、密集成交区等等、特殊图表上、波浪理论上、如果你只是遵从一个理论上的话，你往往得到这个结果那个结果好多的结果，即时得到的是一个结果，可靠性也比较低，实际上在外汇交易的时间有两个结果的时候往往这个可利用的意义就大减了， 最终的交易是需要一个结果的。你为什么要交易？止损设到哪里？就是要指出来这唯一的一个止损位，唯一的一个支持位和阻力位。 基本面,主要看一个国家的基本情况,政治、经济、军事等都是这个市场的基本面因素。重要的是看这个国家的经济周期，你看，一个国家的经济周期 它往往有一个上升期、徘徊期、下落期，这些年世界的经济发展整体来说是比较好的，没有遇到像1929年等那么大的世界经济危机。 我觉得最大的原因就是得益于第一是得益于信息社会的发展，第二是他们的管理水平更高的。世界的经济整体来说这几年啊是比较平稳的，比较健康的。 对于美国美联储来说，在加息减息的重要考虑时期，一般他比较重视的是消费者信心指数，消费者有没有信心，他们在拿出多少钱来消费，买房呀买车呀，小的消费买水呀买食物呀买肉呀这些东西，来看美国经济的发展情况啊把握这些经济周期。还有一些经济数据也是很重要，但是我最重视的还是80的精力放在这些信息公布的时间上，西西公布时，来看市场它是朝哪方面走，主力在推动它怎样运动。 举个例子像加息，加息了美元会不会升？为什么美国要加息？为什么要加息？通过膨胀，为了抑制通过膨胀。央行有个重要职能就是抑制通货膨胀，还有让物价稳定的职能。我们都知道美元加息了，都想着美圆会升，那美元会不会升？为什么会使美元升呢？存款的人吃利息的人会让它升，那谁不让它升呀？我们再问它为什么要加息？加息是它肯定通货膨胀了，它印的钱多了，社会上不需要这么多票子了，它的钱虚了，它间接的告诉人们这个钱价值已经低了，那从这两个角度来看美国的加息后美圆应该跌。从这些角度考虑也可以升也可以跌，那关键是看它的升跌，我想如果不考虑它的市场的话你怎么判断它的升跌，那要看上一次加息的时候美元是升了是跌了。让历史告诉未来，一次两次美元加息了美元都是升了，那这一次百分之六七十也是升，这是一个判断方式。另外一个方式就是看它加息的时候，一些重要人员的语言，市场的整个气氛，国际市场的气氛，整体的在影响这样一些庞大的系统。来感觉这个气氛，这个气氛来自交易人士还有外汇市场原来的一些走势的气息。明天在公布利息决议了，很可能百分之七八十的人士都认为它要加息，它要加息，那就看前边这一周二周美元的走势它是升的是跌的，如果已经形成了这个趋势，它跟随这个趋势的可能性也是百分之六七十的，从这些方面来判断。短线交易更多的要看它加息、息口稳定或者是减息，及市场的变动情况，要客观的来看这些行情。我们对未来行情的预测，要少一些主观之见，不能因为我做了空单我一定要看空，做了多单就看多，要客观。我每次都要告诉自己，要放下自己昨天的思维，到现在我得到的信息很可能会升的会跌的，不要我想过什么说过什么把这些包袱放弃，客观的看市场这样的一个条件一个基础。 这么多年不少朋友让我推荐书籍，我在上世纪90年代中进入这个行业，后来做一些外汇市场的管理，一边做管理一边做交易。在99年我就退出来独自的在做交易、在做思考，最近这近10年都很少和外界来往，最近这四年我住在乡下更是非常少的和外界来往了。我们这里的朋友全部是第一次见面，大家都看到了。我刚入行的二三年看了好多书，每个周未都是在图书馆度过的，因为当时没有能力辨别书的好坏，就是见这方面的书就看，就是非常喜欢，非常投入在学，在跟着他们学。开始的时候我电脑什么都不会的，我从这边一个小地方出去什么都不会的，慢慢慢慢这样的学，非常喜欢，后来就从99年开始完全交易的时候，完全撇开其它的事情，如行政管理等，人的精力非常有限，你要做管理那精力会分散的，交易的信心就会大减。那时开始就全部不看技术分析书了，已经看了那么多的书，已经做了那么多的交易，那我接下来会去思考，哪些东西是有用的，哪些东西是没用的，平时经常用的技术分析的东西、基本面分析的东西有哪些，将那些有用的常用的或者说是有效的东西 把它存下来，积攒下来，整理一下慢慢慢慢就形成自己的，这十来年差不多就没看过什么书。我最喜欢的最佩服的是美国人的期货技术分析 你看他这一个交易员 ，他是一个长期的交易员，后来了他很少做交易了，有一段时间，他就在写，他把过去的图表，自己的交易写出来，那书上有他70的成功的交易，30的交易是他不成功的交易，美国那么强大，我想美国强大原因是因为他们老实，说话干什么都非常直接，这样就少了好多社会的摩擦浪费了。他就告诉你这个单我是成功的，我赢利了，赢个30点，如果怎么样的话，我会赢的更多，我会更成功，哪个单我是亏损的，我的错误在哪里，哪个单是亏损的，哪个单是正常亏损，没有什么思想包袱，这是正常的亏损，他用大量的图表大量的时间 大量的实力在这样讲。我将来如果想写一本书的话肯定会像他的书，其较次的书肯定不会写的。其他的像波浪理论姜恩理论等，他们都有成功的地方，也都有不成功的地方。 像那些MACD、均线什么的，象均线他在趋势市它非常成功，但是遇到盘整市它就经常失败。还有好多交易软件，它的决策软件， 什么位置自动给你一个买卖的信息，什么位置给你一个平仓的信息，这个软件它往往是按照均线呀什么理论，来计算出来到什么位置了，它离均线多少点位了，它就买进就卖出，到了什么位置了就止损，在单边趋势市的时候它总是成功的，遇到盘整市的时候全部都是失败的，最容易打它止损。 所以这些软件公司的人就会加一些人工，加一个人工做什么呀？帮助软件判断单边还是趋势。整个行情的判断里边，最重要的一点就是判断单边还是盘整的，它会加一个人工，那它加一个人工了，如果它那是单边市，那它那个软件决策是非常准确的，几乎是百分之百准确的， 但如果是盘整市按照单边市给信息它全部都是失败的，加一个人工的话在盘整的时候就会给大家说这是盘整的，在发信号的时候，在电脑上做一些手脚发一个那样的信息，那不是百分之百的赢利了吗？但是所有的软件它不可能百分之百的赢利，它可能这一个单边市的它赢利了，那一个是盘整的它判断对了那也赢利 ，它是百分之百的，但是它可能会把单边判断成盘整，是不是这样啊，噢，本来是单颠的它认为是盘整，那这个软件公司，它的分析师，他错误了，那这样呢它百分之百会错误的。这个判断是非常重要的。在技术分析方面要这样的来看它。 对于传统的技术分析，那些误区要注意修正它，要知道它的优势在哪里它的劣势在哪里,这个数字是怎么来了，让我现在说具体的什么公式，我就不会了，但是我一看到那个数值的话我会大致知道它是怎么来的,我大致会知道它的意义。我会选择最重要的一个技术角度，或者基本面的角度来辅助自己的决策，多的思维，或者有些时候，我会用一个方面帮助自己来决策哪方面占了上风。4、旷野老姜日常午间机会推荐产生的一般程序和思维。早晨醒来要做的事情; 上午或午间散步的帮助; 对大市场系统考虑后午间推荐货币的选择,买卖位置,止损位置拟订的主要考虑; 我聊一下“午间机会推荐”产生的一般程序和思维。午间机会推荐，在我的博客上大家都看到，在坐的诸位每个人至少我要给大家赠送2个月的时间，花两个月的时间，让大家跟着看看。在我的博客上你可以看看，我后面的对于“午间机会推荐”的说明，它是一个对当天交易的重要的参考，而不是我给你一个推荐一定要让你做单的，这是一个帮助你做单的参考。这个“午间机会推荐”对于我来说也是非常重要的，我一天的外汇工作主要有四个小的程序，第一要形成自己的观点，整个金融市场怎么样，金融市场是好是坏，股票市场，外汇市场美元是弱是强是中性等等，我在那个观点策略上到最后一点经常对当天做出这样一个预测，我要形成这样一个笼统的观点。第二，我要形成当天的一个重要的策略，这个策略要涉及到具体到哪一个货币上，我平时所说的所做的多是直盘，美元兑日元，英磅兑美元，这样，美元和货币的关系多是这样的，我要形成一个策略，我要做短线、中线这个幅度有多大，我的目标会看到哪里，在策略上，在货币的选择，今天的主打点在哪里，我的策略一定要简单，因为我们都是小户，我们不是大银行，我也不是天天写报告的分析师要给领导看的，我必须写的，而是我用的，我是一个交易人员，我自己用的，它的形式它的内容我不会落入那些窠臼中。所以我的语言要实用要真，我没有必要给自己来那么花的东西，过多的语言，过多的字数什么的，那就是这个策略上，要显现什么货币、它的方向它的大致目标等等。第三点就非常重要了，“午间机会推荐”，这个是我对大家的承诺，我和外界交流，也就是平时我的博客，在网上一点点，我要保持这样一个联系、一个接触，否则我和整个世界真的太隔绝，我在我的小镇上，我也是一个隐士，我的邻居也不知道我是做外汇的，只知道我是一个非常闲的人，前些天热了我买了一个蒲草帽，我们那里稍微有钱的人就不会带那样的帽子，真正的蒲草帽，花七块钱买的，戴着它顶着太阳散步，平时穿的衣服可能比这个（拉着自己穿的衣服）还要稍差一点点，但是比那个小镇的要好一点点，也不能太好了，在小镇上你不能太耀眼了，但是也是非常耀眼的，我年龄不年轻了，但是在他们心中也是比较年轻的，也不能太出眼了，在小镇上要隐藏自己，要能静下来。“午间机会推荐”就是每天的十三点要拿出来，为什么要十三点以前，不是固定在十三点也不是固定在十二点半，而是这一天，我感觉好了，我醒来早了，昨天休息的好了，我8点钟就可能拿出来，有的跟着经常看的就会说，老姜啊，你拿的越早呢这一天就会越准，那是早晨起来第一感觉，把所有的信息，简单的浏览以后那我这豪不犹豫的就拿出来这一个，那就不太困难了。如果是到了一点钟拿出来的，往往是稍为困难的，我就浏览一些信息，做一些简单的管理工作，我平时的日常管理非常的简单，在坐的多位是跟着我做单的朋友，我会管理的非常的简单，差不多是0的，这方面耗费的时间和精力差不多是没有的，就不用的。我的大脑经常是那些数字，经常是那些行情，看了以后还拿不出来，那我就借住旷野，我的名字是“旷野老姜”，这个名字和人的思想是有一定的联系的，旷野老姜，我一直都在喜欢那个乡下呀，野地呀，现在我住在乡下，更有条件到野外去散步，去所有的包袱都放掉，把所有的数字啊，轻重缓急呀摆一摆，哪一个是重点，今天适合观察什么，在客观的真空的非常好的环境下，这样到十三点一定要拿出来一个的。 还不能多，不断有人会问，老姜拿两个吧，你推荐欧元了你再推荐英磅、日元吧，不可能的，我如果拿两个三个四个的话，我的推荐就没有价值了，是不是啊，肯定没有价值了，我还需要你比较哪个货币呀哪个位置，越多就越没有价值，那一个是最有价值的，一个肯定是最有价值的。 我做过这么多，我觉得应该是万次左右的交易吧，你看这么多年差不多每天都在交易，几乎是没有离开过市场，现在偶尔还休假，过去年轻也痴迷于这个市场，连春节也不会休息一天的，连续好多年都是。看我的网站上，春节不休息，春节不休息，连续好多年都是那样的痴迷于那个市场，从那么多的交易我总结出来的。十三点拿出来了这个“午间机会推荐”。它的重点就是货币的选择、止损位的设计、目标位的拟定， 首先要选这个货币它要打什么货币，要主什么，货币的位置，第一点要考虑的是风险，我推荐这个货币它的位置是按照盘整市推荐的还是按趋势市推荐的，如果盘整市的话我更注重考虑那个区间边界，如果是单边市的话，我更注重那个反弹的点，比如说美汇日元它是下落的，那今天它可能反弹到什么位置，今天我推荐它的中期是下落吗，举例说我今天推荐的美汇日元，就是卖美日，卖美汇日元，目前是什么位置了，它可能反弹的区域，那这个位置就是卖出的位置卖出的区域，第一点就是考虑它的风险，考虑卖出，今天会不会是单边下跌市，延续昨天的走势，延续这个中期行情；第二点，会不会变化，它的边界会不会冲出去，这个风险有多大，这个风险最好不要超过20，最好不要超过10， 我记得过去连续几个月内，也没有动到一次我的当日止损位的，大家看“午间机会推荐”，我的博客上应该公布几年了吧，当天，我考虑风险是第一位的，打仗也是一样的，第一首先要保护自己，带好盔甲，保护了自己的生命，保护了自己，才能出拳头打敌人。第一是控制风险，第二呢是机会的大小，赢利的可能性的大小。对于“午间机会推荐”我非常重视的是货币趋势，它的整体上的方向，另外一个是位置。 应用的时候，我们在坐的朋友有的应用的比较好，观察的时间比较长， 一个月几个月都会赢利的， 是比我自己操作的都会好，比我给的决策信息也会好。有的跟我一起决策买卖的，我发的决策信息就是，现在什么位置买，那一个信息就带着止损位、目标位发过去了，用手机短信，今天晚上还是明天什么位置卖，即时的，这个位置一定是电脑刚刚可以成交的价位，但是你刚刚接到的时候错了几秒钟错了几个点，但是最好跟着它大致跟着这个走，这是我的即时决策。我的一些见意。决策时多考虑“午间机会推荐”，遵从货币的趋势。遵从它的位置，这样成功率比较高，我今年做的整体来说比较稳，去年下半年年美国次级债影响，从去年七月份看日元从124一直看到95，看的非常准，从95看到现在的108看得非常的准，今年做得多一些，去年是看得非常准一路下来，推荐的是卖美日，做的时候没有信心， 没有卖美日了，做的时候空了欧元， 大家都知道后半年欧元是升的，我亏的还不是那么惨，虽然我经常卖欧元，我做的不是每个月都是负面的，为什么不是呀？因为我非常尊重短线的机会，这样短线的机会，当天的趋势，阻力位支持位那里的反应呀，能让我即使大行情看错了，还能帮助我避免一些错误。 前一段时间也是这样呀，我做欧元做的不是太成功的，但是我们的单也全部都是赢利的 ，我们的单子连着10多单吧也全部都是赢利的，为什么全部赢利呀，虽然说欧元的大方向我做的还不是太好，但是那个小的时间，整体的，中线，长线，宏观的一些东西，还有当天的那个趋势看的也比较好。一定要注意这些。 午间机会推荐止损位的拟订，因为“午间机会推荐”它多是日内的，多是一些短线的机会，它的赢利的预期多是50点到150点，这是一个货币一日内正常的波动的区间，就往往把那个止损位放到这个波动的区间的外边，离这个边界距离30点左右，因为我们的短线距离太多了，怕风险承受不了，不太合理，这样为了合理起见，即躲过了这个阻力位支持位。午间机会推荐也是遵照为个止损位来拟订，午间机会推荐很多时候比我自己的决策要好。为什么呢？大家知道这是十三点以前拿出来的，这是大脑一醒来，我在躺到床上想两分钟昨天的行情是什么， 今天可能是什么，非常的好的状态， 把昨天的忘掉了，另外还是比较客观的，外边的散步辅助，这些一直到十三点我的工作都是非常客观的，午间机会推荐是在这样的情况下，依赖我好的技术和基础分析上拿出来的，午间机会推荐也考虑了当天的基本面，基本面我也会对他做一个分析，美国的经济数据，它的经济数据对美国经济的好坏，我多的在关注它的惯性，那个拐角我关注的就不太多，我觉得缺少那方面的能力，它的拐角很难把握的。这样我尽量来把握一个止损的位置，这个职损位置也在帮助我自己做单。 5、旷野老姜买卖决策的主要思维和依据。 主要买卖决策的时间段; 技术面和基本面分析是决策的主要思维内容; 对风险和机会概率的权衡在决策中的作用; 好，那下边我说我决策的主要思考。在决策的时候80在考虑技术面，20在考虑基本面。这个比例是整体的比例。决策的时候我可能会在一定的时候过分的侧重于一个点，比如说在技术面我会侧重于支持位或阻力位、历史大关口、历史曾经到过的位置，如日元的101，欧元的1.5800，前时也依懒它做一些空单，多次也成功了，后来从15800上来了，突破了200多点，我在依懒这些，有的时候这样一个点可能是这一天我做短线最重要的一个关注点，有的时候我会特别侧重的，侧重于技术分析的某一点，我要看这天在这段时间这个点位怎么样，值不值得我过度的侧重他。经常我是系统分析，综合分析的，另外有的基本面我也会侧重他，在过去的时候那些大的战争对货币的影响很大，而近些年这些影响就非常小了，象美圆，伊拉克那边打仗开始是跌的，后来啊每一打仗呢美元就升，在南斯拉夫战争以前，一般战争，会刺激瑞士法郎的升值，过去瑞士法郎是一个传统的避险货币，我们都知道瑞士也是一个特殊的国家，黄金储备很大，另外他是一个中立国，瑞士他这方面非常的特殊，一次世界大战二次世界大战他都成功的做了避险货币，恐怖袭击、战争的时候它的货币它都会升值，但是这几年它那根本的改变了，由原来的美苏对立，到现在的美国一手独霸，现在的战争看起来对美国都是偏好的，对美国好那美元也不一定升，这里边是非常奇妙的一些关系 。但是最近这十年对瑞士法郎来说，其地位是大大的降低了，降低的原因我想着是世界和平，世界发生大的战争的机会是越来越少了，没有必要非要把钱存到瑞士去避险，但是还有一些人，因为他的银行的体系，如保护*的制度等比较好，还会有人把钱拿到那边去，但是这个数字在整个系统中的比例是太小太小了，所以它的地位在大大的降低，不像过去几十年发生一次世界大战，它的货币就买不到东西了，就变成废纸了，这种情况看起来可能性越来越小了，特别是对西方的那些自由国家来说，西方的七个大国九个大国来说，他们的政治制度非常的好，非常的平稳，货币的避险功能都很强。 瑞士法郎，在*年以前，我们做外汇的，好多人在做瑞士法郎，我也有两年时间差不多只做瑞士法郎 ， 为什么做瑞士法郎呢？因为他的货币体系比较稳，还有避险功能 另外一个是那个时候的瑞士法郎点位大，1.6000 1.7000 1.8000 2.000, 每天的波动比较大,现在瑞士法郎比较小,约在1.0000 这个整数关,总数这么小了,它的波动点数相应也比较小,就是这两个原因,它的特殊的世界地位已经明显的没有了,另外有欧元的出现,瑞士法郎变成了欧洲的边缘货币,欧洲的小货币了,英磅以下的货币了 ,它的国家比较小,它的货币也跟着是比较小的,像瑞士法郎,加币,澳大利亚元,这些都是特别小的货币,他容纳的资金量都是比较小的,他受的关注也会比较小,特别是瑞士法郎 , 它夹在欧元和英磅其它货币中间意义也大减了,也少人关注他了. 我在决策的时候最大的一个权衡点是风险和机会，每一次交易,都不能说百分之百的我要赢,不能那么肯定的,因为你的交易,你是对未来的一个判断,你在预测这个行情的发展,在预测它未来的变化,它受着很多方面的影响,有一些极端的事件、数据还有那些炒家还有那些神经不正常的人，是不是呀，哎