项目部日常报销规范指引(35).xls

项项目目部部日日常常报报销销规规范范指指引引 编制部门 生产管理部编制日期 2012 6 12 序序号号项项目目说说明明 1 工资 工资1年底考核工资 2工资2当月工资总额 3 保险 社保社会保险费 4意保全年预算时间内所需的意外保险 5 福利费 福利费1人事档案费 服装费 公文包 6福利费2 生日费 过节费 妇女节 体检费 外出活动费 7福利费3内部活动餐费 8 办公费 办公费2房租 9办公费3 邮寄费 资料印刷 办公电话费 低值易耗品 水电管理 费 饮水费 办公装修等办公费用 10汽车使用费 租车费 汽油费 停车费 保管费 路桥费 保险费 修 理费 年审费 年票费 车船税 私车公用 11通信费核算因工作需要应由公司负担的手机通话费 12差旅费核算因工作需要而应支付给员工的住宿与交通费用 13会议费参加 举办会议场地租用费 交通费 餐费 14其他不可预见费用 15固定资产费固定资产购置费 16生产经营费土建项目部餐费 经营费 17 经营管理费 餐费核算各部门日常为经营业务的合理需要而支付餐费 18费咨询费核算各部门日常为经营业务的合理需要而支付的咨询费 版本 2012版V1 0 报报销销规规范范指指引引 1 根据总公司的办理情况 分摊费用 2 符合公司档案挂靠报销的 根据 档案户口管理制度 执行 1 其中过节费 体检费 外出活动费须先提交 请示单 经批准后方可开支 报销时须附上参与人签名表 1 用餐票报销福利费 应于记账凭证后附上福利费清单 列明聚餐原因 时间 地点 人数 金额等 1 提供租赁合同复印件和房屋租赁台帐电子版 2 须提供房租发票 一个地区至少提供一张租赁发票 其他可以开办公费发票 1 日用品 用品发票报办公费不能超过1000元 2 办公用品发票单张不能超过2000元 3 日用品 用品 办公发票单位是批的 要列清单附在 后面 实际购买办公用品的 4 用办公用品发票代报其它办公费用的 实际用途在个 人报销明细表 表六 中逐项列明 例如 填写修理办 公桌锁 购买遥控器 快递费 买钥匙 拉网线 等 500 元 不符合要求 须每项填写 表六可以根据每个人的 需要进行剪切 但是所需内容不能修改 5 购书发票应于记账凭证后附上清单 6 打印 装订费金额较大的须附上装订明细 7 5000元以上的装修费须提交 请示单 经批准后方 可进行 报销时须提供装修费用清单 1 私车公用补贴要有批准的 请示单 补贴标准详见 工作费用标准制度 2 按个人报销明细表 表六 填写汽车使用费 3 提供车辆里程表上月末 本月末里程表照片截图 按照岗位级别 实报实销 详见 工作费用标准制度 1 员工内部培训 出差餐费标准应控制在每人每天50元 以内 2 住宿费上限 200元 天 副经理及以上 165元 天 其他员工去一类地市 150元 天 其他地市 详 见 工作费用标准制度 3 提供差旅费清单 1 报销时须提供会议纪要 会议签到表 会议通知 2 交通费 餐费发生时间与会议发生时间一致 3 会务费 除了会议费报销要求之外 还要列会务费清 单 例如 场地租赁费 元 材料打印费 元 茶 水费 元 午餐费 元等 4 会议餐费标准控制在每人每天50元以内 1 先提交 请示单 经批准后方可开支 2 提供相应的支撑文件及开支清单 1 2000元以上的报销单上写固定资产 2000元以下的写 低值易耗品 或者都可以直接写名称 2 固定资产采购时先提交 请购单 经批准后才可购 买 项项目目部部日日常常报报销销规规范范指指引引 1 提供相应的支撑文件 个个人人报报销销明明细细费费用用表表 表表六六 生生产产费费用用 报销人 报销单编号 年 月份费用 总报销金额 元 1 福福利利费费 序序号号 单单次次 项项 费费用用 名名称称 单单次次 项项 金金额额 元元 日日期期地地点点内内容容主主要要参参与与人人 1 2 3 4 5 6 总总计计0 00 2 2 汽汽车车使使用用费费 报报销销人人车车牌牌号号 上月末里程表数本月末里程表数 单单项项费费用用组组成成及及金金额额 元元 租车费汽油费路桥费停车费 洗车费修车费年票费保险费 总总计计0 00 3 3 办办公公费费 序序号号 单单次次 项项 费费用用 名名称称 单单次次 项项 费费用用 金金额额 元元 费费用用发发生生原原因因日日期期 使使用用人人员员或或地地点点 根根 据据实实际际情情况况填填列列 收收款款对对象象 如如购购 买买用用品品商商场场名名称称 等等 1 2 3 4 5 6 总总计计0 00 4 4 通通信信费费 序序号号月月份份报报销销金金额额费费用用发发生生原原因因使使用用地地点点 1 2 3 4 5 6 总总计计 5 5 差差旅旅费费 序序号号出出发发日日期期返返回回日日期期出出发发地地目目的的地地交交通通费费 元元 住住宿宿费费 元元 1 2 3 4 5 6 总总计计0 000 00 6 6 会会议议费费 序序号号发发生生日日期期结结束束日日期期会会议议名名称称 会会议议目目的的及及主主要要 内内容容 费费用用金金额额 元元 租租用用场场地地 酒酒店店 名名称称 1 2 3 4 5 6 总总计计0 00 7 7 不不可可预预见见费费 序序号号 单单次次 项项 费费用用 名名称称 单单次次 项项 金金额额 元元 日日期期地地点点费费用用发发生生原原因因 1 2 3 4 5 6 总总计计0 00 8 8 固固定定资资产产购购置置费费 序序号号 单单次次 项项 费费用用 名名称称 单单次次 项项 费费用用 金金额额 元元 费费用用发发生生原原因因日日期期 使使用用人人员员或或地地点点 根根 据据实实际际情情况况填填列列 收收款款对对象象 如如购购 买买固固定定资资产产商商场场 名名称称等等 1 2 3 4 5 6 总总计计0 00 全全部部总总计计0 00 制表人 项目部经理 事业部经理 日期 日期 日期 注 1 此表作为报销凭证的附件 用回形针别上 2 每项费用可增加相应行列进行列支 3 费用内容的填写尽量详细 4 代票必须在备注栏中注明 5 无发票的必须填写费用 领款单 与税金 领款单 并单独填写 个人报销明细费用表 6 水电费报销时必须在备注栏中说明当月使用数量 上月使用数量 累计使用数量 7 若有费用项目者必须隐藏行列后正反面打印 务求一人两张明细清单内可以说明内容 参参与与人人数数 人人 直直属属领领导导签签 字字 备备注注 司司机机直直属属领领导导签签字字备备注注 当月行程总 数 0 00 年审费 含车 船费 其他 参参与与人人 直直属属领领导导签签 字字 备备注注 个个人人报报销销明明细细费费用用表表 表表六六 生生产产费费用用 报销人 报销单编号 年 月份费用 总报销金额 元 1 福福利利费费 2 2 汽汽车车使使用用费费 单单项项费费用用组组成成及及金金额额 元元 0 00 3 3 办办公公费费 直直属属领领导导签签字字证证明明人人备备注注 主主要要工工作作内内容容 住住宿宿酒酒店店名名 称称 参参与与人人 直直属属领领 导导签签字字 备备注注 合合计计 4 4 通通信信费费 5 5 差差旅旅费费 参参加加人人员员 参参加加人人数数 人人 直直属属领领导导签签字字备备注注 证证明明人人 直直属属领领导导签签 字字 备备注注 参参与与人人 直直属属领领导导签签 字字 备备注注 6 6 会会议议费费 7 7 不不可可预预见见费费 8 8 固固定定资资产产购购置置费费 0 00 注 1 此表作为报销凭证的附件 用回形针别上 2 每项费用可增加相应行列进行列支 3 费用内容的填写尽量详细 4 代票必须在备注栏中注明 5 无发票的必须填写费用 领款单 与税金 领款单 并单独填写 个人报销明细费用表 6 水电费报销时必须在备注栏中说明当月使用数量 上月使用数量 累计使用数量 7 若有费用项目者必须隐藏行列后正反面打印 务求一人两张明细清单内可以说明内容 办办公公用用品品清清单单 序序号号名名称称单单位位数数量量单单价价小小计计备备注注 1 2 3 4 5 合计0 日日用用品品清清单单 序序号号名名称称单单位位数数量量单单价价小小计计备备注注 1 2 3 4 5 合计0 快快递递费费清清单单 序序号号寄寄件件日日期期寄寄件件人人寄寄件件城城市市收收件件人人收收件件城城市市快快递递公公司司快快递递单单号号快快递递重重量量 1 2 3 4 5 合计 备注 快递费月结的按此表列清单 零散的快递费报销附上签收单即可 运运费费次次数数小小计计备备注注 0 快快递递费费清清单单 备注 快递费月结的按此表列清单 零散的快递费报销附上签收单即可 福福 利利 费费 报报 销销 清清 单单 报报销销部部门门 部部门门 填填报报日日期期 年年 月月 日日 序序号号发发生生时时间间发发生生地地点点费费用用发发生生原原因因金金额额 元元 参参与与人人数数 1 2 3 4 5 总总计计0 00 负负责责人人 审审核核 部部门门主主管管 备备注注 报报销销人人 填填报报日日期期 年年 月月 日日 差差 旅旅 费费 报报 销销 清清 单单 报报销销部部