财务总监财务工作关键绩效指标(KPI)考核表.xls

财务总监财务工作关键绩效指标 KPI 考核表 姓姓名名 王王红红机机构构 宝宝鸡鸡商商业业 关关键键绩绩效效指指标标 KPIKPI 权权重重 绩绩效效标标准准描描述述 提升效益 推进精细化管理 加强成本费用控制 深入开 展增收节支工作 20 优秀标准 95 100 良好标准 80 95 一般标准 60 80 不合格标准 0 60 积极把握政府相关政策 开拓税务资源 完成年度制定纳 税筹划方案 加大节税增效专项工作力度 协调配合税务 检查 避免出现重大涉税风险 20 优秀标准 95 100 良好标准 80 95 一般标准 60 80 不合格标准 0 60 根据公司发展规划 创新金融手段 调整融资结构 提高 融资能力及资金收益水平 力争完成集团下达的融资任务 确保自身现金流平衡 并为集团整体平衡做贡献 20 优秀标准 95 100 良好标准 80 95 一般标准 60 80 不合格标准 0 60 积极调整超市业态战略及布局 推广农超对接 开展超市 业态特色 品牌营销活动 15 优秀标准 95 100 良好标准 80 95 一般标准 60 80 不合格标准 0 60 加快信息系统升级改造 完成U51系统对接 全面实现信 息化功能实际上线运行 15 优秀标准 95 100 良好标准 80 95 一般标准 60 80 不合格标准 0 60 加强合规体系建设 提高合同管理水平及业务人员技能 规避各类法律风险 10 优秀标准 95 100 良好标准 80 95 一般标准 60 80 不合格标准 0 60 合计100 注注 1 1 关关键键绩绩效效指指标标 KPIKPI 不不超超过过5 5项项 2 2 绩绩效效标标准准描描述述请请尽尽量量量量化化 职职位位 财财务务总总监监 精细化管理工作取得突破性进展 建立健全财务考核及监控指标体系 能够反映并促进经营效益的提升 从财 务角度出发 制定重点成本控制实施方案 力争使公司总费用下降2 精细化管理工作取得明显进展 基本建立财务考核及监控指标体系 基本能反映并促进经营效益的提升 加强 成本费用控制 使公司总费用下降1 95 2 精细化管理工作取得一定成绩 初步建立财务考核及监控指标体系 反映经营状况 能够控制成本费用 使公 司总费用下降1 9 1 95 精细化管理工作未取得成绩 未建立健全财务考核及监控指标体系 未能严格控制成本费用 公司总体费用未 下降 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案 取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税15 优惠税率的 批复工作 积极配合税务检查 从中不断发现涉税问题 涉税风险并合理规避 积极协调税企资源关系 稳固 纳税资源建设保证年度内无重大涉税案件发生 强化与税务机关的沟通 努力营造良好的税企关系 连锁企业纳 税户中有获得A级纳税信用等级 或诚信纳税人称号 纳税先进大户称号等荣誉 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案 取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税15 优惠税率的批 复工作 配合税务检查 不断发现涉税问题 涉税风险并合理规避 积极协调税企资源关系 稳固纳税资源建 设 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案 未取得我公司属于国家支持和鼓励的商业企业享受所得税15 优惠税率 的批复工作 配合税务检查 不断发现涉税问题 涉税风险并合理规避 不积极协调税企资源关系 未能稳固 纳税资源建设 制定宝鸡商业2012年纳税筹划方案并上报商业控股 完成全年节税500万元以下 未取得我公司属于国家支持 和鼓励的商业企业享受所得税15 优惠税率的批复工作 配合税务检查 不断发现涉税问题 涉税风险 但未解 决涉税问题 不积极协调税企资源关系 未能稳固纳税资源建设 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作 争取增加新的授信额度 圆满完成今年的融资任务 保障 项目发展所需资金 1 基础平衡任务及刚性贡献任务完成100 含 以上 2 账户授权率达到99 含 以上 3 集团调度执行力度达到100 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作 争取增加新的授信额度 完成下达的融资任务比例在80 以上 基本实现资金平衡 1 基础平衡任务及刚性贡献任务完成95 含 以上 2 账户授权率达到95 含 以上 3 集团调度执行力度达到95 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作 争取增加新的授信额度 完成海航集团下达的融资任务比 例在65 以上 在资金平衡方面存在较大缺口 1 基础平衡任务及刚性贡献任务完成90 含 以上 2 账户授 权率达到90 含 以上 集团调度执行力度达到90 在保证去年授信额度的基础上积极与各大商业银行合作 争取增加新的授信额度 完成海航集团下达的融资任务比 例在65 以下 不能实现公司资金平衡 1 基础平衡任务及刚性贡献任务完成90 含 以上 2 账户授权率达 到90 含 以上 3 集团调度执行力度达到90 调整超外布局 扩大面积占比和租金标准 实现超外增收目标 实现营销活动期间整体销售 业绩增长20 调整超外布局 扩大面积占比和租金标准 基本实现超外增收目标 实现营销活动期间整体销售 业绩增长15 20 未能调整超外布局 未实现超外增收目标 实现营销活动期间整体销售 业绩增长10 15 未调整超外布局 离实现超外增收目标距离较大 实现营销活动期间整体销售 业绩增长10 以下 财务总监财务工作关键绩效指标 KPI 考核表 绩绩效效标标准准描描述述 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理 加快信息系统升级改造 全面实现U51的系统对接及上线运行 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理 加快信息系统升级改造 途中存在问题阻挠 基本实现U51的的对接 及上线运行 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理 信息系统升级改造出现困难 实现各项目的80 上线运行 根据前期流程梳理要求推进流程标准化管理 信息系统升级改造困难较大 各项目未能实现上线运行或升级 组织合同管理及法律知识培训 提高业务人员的业务能力及法律知识水平 杜绝法律风险及隐患 组织合同管理及法律知识培训 提高业务人员的业务能力及法律知识水平 尽可能杜绝法律风险及隐患 组织合同管理及法律知识培训 业务人员的业务能力及法律