资金预算范文.xls

序号摘要 上期预算及执行情况 上期预算数追加数 栏次123 一一期期初初资资金金余余额额0 00 二二资资金金收收入入824 39 2 01 现金841 22 2 02 甲供材 2 11 局提取费用 16 83 2 99 其他 12012年未累计收款数 三三资资金金支支出出1 075 748 64 3 01人工费19 88 3 01 01 应付职工薪酬19 88 3 01 01 01 工资及奖金19 88 3 01 01 02 职工五险一金 3 01 01 03 职工福利费 3 01 01 99 其他 1 3 01 02 劳务费 1劳务分包 3 02 材料费81 00 3 02 01 钢材81 00 1钢卷板 欧领特 上海 重型冷轧有限公司 2钢板桩及锁扣 欧领特 上海 重型冷轧有限公司 3江门裕大管桩有限公司 PHC管桩 81 00 3 02 02 水泥 1 3 02 03 砼用砂石料 1 3 02 04 木材 1 3 02 05 商品砼 1 3 02 06 地方材料 1 3 02 07 结构件 含钢 砼 其他材料 1 3 02 08 回填材料 1 3 02 09 其他材料 1 3 02 10 周转材料 1 3 02 11 材料运费 海外 1 3 02 12 材料进口税费 1 3 02 99 零星采购 1零星采购 3 03船机费用2 46 3 03 01 船机租赁费2 46 3 03 01 01 内部台班 1 内部台班 3 03 01 02 外部租金2 46 1零星报销机械台班 2广州市顺晖水上货物运输有限公司 3平南县大成水上运输公司 4惠州市惠城区越发搬迁服务部2 46 5钢管桩 钢板桩陆上装卸合同 6横鸡趸租赁合同 7PHC桩运输合同 3 03 02 燃料费 1 3 03 03 零星租机 3 03 04 船机修理费 3 03 05 铁路项目船机费 1 3 03 99 其他船机费用 1 3 04 其他直接费 3 04 01 施工现场水电费 3 04 02 检验试验费 3 04 03 安全生产费 3 04 04 船机调迁费 1中标交易费 3 04 05 临设费用 含租用 1 3 04 99 其他 1 3 05 间接费 3 05 01 办公 3 05 02 差旅费 3 05 03 物料消耗 3 05 04 固定资产使用费 3 05 05 劳动保护费 3 05 99 其他 1其他 3 06 分包费用970 408 64 1 建筑工程总公司 包工包料施工分包 858 00 2广州四航岩土技术工程有限公司 钢管桩防腐 3欧领特 上海 重型冷轧有限公司 钢管桩加工 4金辉华集团有限公司 钢结构工程施工分包合同 8 64 5广州亿和建筑基础工程有限公司 桩基陆上施打工程分包合同 50 00 6广东省工程勘察院实验与物探测试中心 桩基检测技术服务合同 土建 4 00 7广东省华南工程物探技术开发总公司 桩基检测技术服务合同 土建 10 00 8武汉港湾工程质量检测有限公司 桩基检测技术服务合同 水工 40 00 9其它合同 10南宇土方工程部 11永利坚铝业有限公司 12珠海海重钢管有限公司8 40 3 07 管理费 3 07 01 业务招待费 3 07 02 税金 印花税 防洪费 1税金 印花税 3 07 99 其他 1 3 08 财务费用 3 08 01 利息收入 请以负数填列 3 08 02 利息支出 3 08 03 金融机构手续费 3 08 99 其他 1 3 09 工程款税费 3 09 01 税费 1税费 3 09 99 其他 1 3 10 暂付款项2 00 3 10 01 押金 1 3 10 02 备用金2 00 3 10 03 待处理差额 3 10 99 其他 1 3 99 其他支出 12012年未累计付款数 四四资资金金占占用用情情况况 公公司司占占用用 项项目目部部占占用用 251 358 64 4 01 公司调拨1 075 748 64 4 01 01 公司本部调出 4 01 02 公司代垫项目部费用1 075 748 64 4 02 项目部调拨824 39 4 02 01 项目部调出824 39 4 02 02 项目部代垫公司费用 五五期期末末资资金金余余额额0 000 00 小计上期预算执行数节 超 额节 超 率以往月份差额调整 45678 0 000 000 00 824 39824 40 0 010 00 841 22841 220 000 00 0 00 16 83 16 82 0 010 06 0 00 0 00 1 084 381 023 4960 895 62 19 8812 537 3536 97 19 8812 537 3536 97 19 8810 039 8549 55 2 50 2 50 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 81 0080 690 310 38 81 0080 690 310 38 0 00 0 00 81 0080 690 310 38 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 461 510 9538 62 2 461 510 9538 62 1 51 1 51 100 00 1 51 1 51 100 00 2 462 46100 00 0 00 上期预算及执行情况 0 00 0 00 2 462 46100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 979 04928 7650 285 14 858 00857 720 280 03 0 00 0 00 8 648 640 000 00 50 0049 510 490 98 4 003 070 9323 25 10 009 820 181 80 40 0040 00100 00 0 00 0 00 0 00 8 408 40100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 002 00100 00 0 00 2 002 00100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 259 99199 0960 9023 42 1 084 381 023 4960 895 62 0 00 1 084 381 023 4960 895 62 824 39824 40 0 010 00 824 39824 40 0 010 00 0 00 0 000 000 000 00 本期预算数 开工累计预算执行数项目部自报预算公司审核调整额公司批复 9101112 0 000 00 25 405 65717 30717 30 25 846 59731 94731 94 440 94 14 64 14 64 24 784 27953 86953 86 318 2913 0013 00 301 4113 0013 00 241 9613 0013 00 56 94 2 51 16 88 16 88 2 962 63 2 941 13 1 912 97 770 78 257 38 21 50 21 50 140 122 462 46 140 122 462 46 1 51 1 51 138 612 462 46 13 50 上期预算及执行情况 14 20 54 20 10 002 462 46 2 45 12 00 32 26 67 96 10 50 57 46 57 46 16 84 8 57 3 00 5 27 5 27 21 157 17937 40937 40 13 662 46645 00645 00 127 53 129 00 6 503 46207 00207 00 306 3950 0050 00 32 079 009 00 53 0418 0018 00 46 28 7 43 7 68 234 23 47 608 408 40 33 171 001 00 12 171 001 00 21 00 21 00 84 94 84 94 84 94 3 15 3 15 0 00 621 38236 56236 56 24 784 27953 86953 86 7 825 68 16 958 59953 86953 86 25 405 65717 30717 30 25 405 65717 30717 30 0 000 000 00 备注开工累计至再上月预算执行数开工到上年末累计预算执行数本年预算执行数合计 13141516 0 00 24 581 2515 836 309 569 35 25 005 3716 084 249 762 35 424 12 247 94 193 00 23 760 7815 271 909 512 37 305 76216 41101 88 288 88199 53101 88 231 93159 4282 54 54 4438 1118 83 2 512 000 51 16 8816 880 00 16 8816 880 00 2 881 942 705 25257 38 2 860 442 683 75257 38 1 912 971 912 970 00 770 78770 780 00 176 69257 38 21 5021 500 00 21 5021 500 00 138 6175 4064 72 138 6175 4064 72 1 51 1 51 138 6175 4063 21 13 5013 500 00 14 2014 200 00 54 2037 7016 50 10 0010 000 00 2 452 45 12 0012 00 32 2632 26 67 9657 4610 50 10 5010 50 57 4657 460 00 57 4657 460 00 16 849 237 61 8 578 570 00 3 002 001 00 5 27 1 346 61 5 27 1 346 61 20 228 4112 090 069 067 11 12 804 748 005 995 656 47 127 5373 7253 81 129 00129 000 00 6 494 823 517 452 986 01 256 88109 86196 53 29 0029 003 07 43 2216 9036 14 46 2846 28 7 432 005 43 7 687 680 00 234 23198 4635 77 47 6047 60 33 1730 003 17 12 179 003 17 21 0021 000 00 21 0021 000 00 84 948