天津市北辰区朝霞苗圃创业计划书.doc

天津市北辰区朝霞苗圃创业计划书一、 企业概况主要经营范围 生产加工金刚牌安全防盗门，也可以来料加工。生产制造 零售 批发 服务农业 新型产业 传统产业 其它二、 创业者个人情况简介以往的相关经验 三、 市场评估目标客户描述 1、 需要加强居住安全防范而安装防盗门的居民； 2、 需要加强单位、办公室安全防范而安装防盗门的机关、企事业单位及商贸门市。市场的容量/本企业预计市场占有率 本企业周边地区有居民20万户，机关企事业单位40余家及商贸门市500余户，年需求防盗门约2000扇，本企业防盗门年销售量200扇，市场占有率仅为10%。市场容量的变化趋势 随着人们生活水平的不断提高，安全防范的需求逐年增加，所以本企业的市场容量呈上升的趋势。 竞争对手的主要优势 企业创办得较早，有一定的知名度。 竞争对手的主要劣势 1、有的产品价格偏高。 2、有的产品质量不好。 相对于竞争对手的主要优势 1、产品质量可靠。 2、产品价格适宜。 3、销售地点好。 相对于竞争对手的主要劣势 新办企业，缺少知名度。四、 市场营销计划产品 产品（产品系列）/服务 主要特征 防盗门采用最新工艺制造，16个锁点，安全可靠。有多种颜色供消费者选择。价格 产品（产品系列）/服务成本价（元） 销售价 （元）竞争对手的价格（元）防盗门1449 180017001900折扣将给予赊销将给予内容来自 地点地址面积（平方米）租金或建筑成本（元/月）西安市向阳街装饰装潢材料商场5号 25 700选择地址的主要理由 该商场是西安市两大装饰装潢材料商场之一，有较高的知名度，客流量大，销量好。 分销方式（选择一项） 产品将卖给： 终端消费者零售商批发商 选择该分销方式的理由： 因本企业规模小，只能直接面对消费者。 促销 人员推销成本预测（元/月） 广告刊登广告成本预测（元/月） 100公共关系成本预测（元/月）营业推广成本预测（元/月）五、 企业组织结构企业将注册成 个人独资企业个体工商户合伙企业中外合资企业股份有限责任公司有限责任公司其它 拟议的公司名称 公司员工 （附录部分将附有组织结构图和工作描述）职务 月 薪（元） 业主/经理 业主 1500 员工 焊工技师 1200 助手 500内容来自公司将获得的经营执照、 许可证和特许经营证 类型费用预测（元/年） 工商执照 50内容来自 公司的责任 （保险、税） 类型费用预测（元/年） 保险 300 估税 2400内容来自六、 固定资产工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设长期共存备：设备描述数量单价（元）总费用（元） 电焊机1 32503250手电钻 1250250切割机 1450450氧气瓶 1800800乙炔瓶 110001000手动工具 130003000合计8750供应商名称地址电话或传真恒河路五金商场恒河路175号企业的交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 描述数量单价（元）总费用（元）供应商地址电话或传真办公设备 办公设备需要配备以下设备：设备描述数量单价（元）总费用（元）供应商地址电话或传真 内容来自固定资产、折旧明细 资产价值（元）年折旧额（元）工具设备 8750 1750 交通工具办公设备零售店面工厂厂房土地合计 8750 1750七、 营运资金（月）原材料、包装材料 材料描述数量单价（元）每月总费用（元）钢材12扇90010800灌气520100供应商地址电话或传真内容来自其它经营费用 （不包括折旧费用和贷款利息）项目月费用（元）说明业主工资1500雇员工资1700技师和助手各一名租金700营销费用100电费350电话费100维护维修费60保险费25公司注册费4办公费600其它费用总计八、 销售收入预测（12个月）销售的产品月12345防盗门销售数量246810平均单价18001800180018001800月销售收入36007200108001440018000销售数量平均单价月销售收入销售数量平均单价月销售收入总计销售总量246810总收入36007200108001440018000九、 销售和成本计划金额（元）月份项目123456含流转税收入3600720010800144001800019800流转税销售收入经营成本业主工资150015001500150015001500员工工资170017001700170017001700租金700700700700700700营销费用100100100100100100电费350350350350350350电话费100100100100100100维护维修费606060606060折旧费146146146146146146保费和贷款利息100100100100100100保险费252525252525注册费444444原材料耗费钢材耗费180036005400720090009000灌气耗费4080120160200220办公费600600600600600600总经营费用7225906510905127451458515505税前利润-3625-1865-105165534154295估税200200200200200200净利润-3825-2065-305145532154095789101112总数2160021600234002340025200252002142001500150015001500150015001800017001700170017001700170020400700700700700700700840010010010010010010012003503503503503503504200100100100100100100120060606060606072014614614614614614617521001001001001001001200252525252525300444444481080010800117001170012600126001071002402402602602802802380600600600600600600720016425164251734517345182651826517410051755175605560556935693540100200200200200200200240049754975585558556735673537700十、 现金流量计划金额（元） 月份项目123456月初现金629526858758652555业主投资7000现金销售收入180036005400720090009900赊销的收入18003600540072009000贷款15000可支配现金238001169511685134751706521455现金流出现金采购钢材耗费180036005400720090009900灌气耗费100100100100200300业主工资150015001500150015001500员工工资170017001700170017001700租金700700700700700700营销费用100100100100100100电费、电话费450450450450450450保费和贷款利息1195维护维修费606060606060办公费600600600600600600保险费300注册费50设备费8750偿还贷款本金估税200200200200200200现金支出17505901010810126101451015510月底现金6295268587586525555945789101112总数5945103351562520815269053309570001080010800117001170012600126001071009900108001080011700117001260094500150002664531935381254421551205582951080010800117001170012600126001071002002003003002003002400150015001500150015001500180001700170017001700170017002040070070070070070070084001001001001