某混凝土搅拌站可研报告.doc

目 录第一章 总 论1一、编制说明1二、编制依据1第二章 项目建设的必要性、可行性3一、项目提出的背景3二、项目建设的必要性5三、项目建设的可行性7第三章 项目区概况及项目建设条件11一、基本情况11二、交通区位14三、社会经济概况15四、基础设施16五、场地建设条件16六、场址选择22七、气象参数22第四章 建设规模与建设方案24一、用地规模24二、生产设备的规模24三、运输设备的规模25四、产品方案27五、搅拌设备方案27六、工程方案29第五章 项目投资概算及资金筹措30一、项目投资概算及依据:30二、投资概算明细31三、资金筹措33第六章 财务评价与盈利分析35一、财务评价基本假设35二、评价基础数据的选取35三、收入估算35四、税金估算35五、成本估算37六、损益表估算37七、利润分析40八、重要财务指标42九、不确定性分析42十、项目经济评价结论43第七章 项目实施进度计划与组织44一、建设工期及进度安排44二、劳动力组织及管理44第八章 环境保护46一、设计依据46二、环境影响因素46三、环境保护47第九章 节能49一、概述49二、编制依据与原则49三、节能措施49第十章 劳动安全与消防51一、劳动安全51二、消防51第十一章 结论与建议53一、项目的论证结果53二、建议5457第一章 总 论项目名称：年产50万立方米商品混凝土项目建设单位：江华东来混凝土有限公司建设地点：湖南江华工业园区一、编制说明根据江华东来混凝土有限公司的发展，我们对新建江华东来混凝土公司混凝土搅拌站项目进行了调研，并编制了项目可行性研究报告。在编制过程中，我们对城市建设的总体布置现状、未来发展趋势、城总体规划、经济及社会经济发展现状、人口增长（自然增长和机械增长）速度、人民生活水平、发展水平等进行了调查分析，并对原有建设地点的地形、地貌、道路状况、给排水管网、供电、供暖、通信线路敷设位置及容量、人防工程、消防、环卫等辅助设施情况进行了考察，取得了重要依据，在此基础上结合校内实际情况和其它项目的建设经验，提出了本项目建设的初步设想方案。二、编制依据1、中华人民共和国循环经济促进法；2、中华人民共和国环境保护法；3、中华人民共和国清洁生产促进法；4、国家发改委、建设部散装水泥“十一五”规划；5、投资机会研究比选及江华瑶族自治县商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析；6、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目；7、有关专家对建站的评价。第二章 项目建设的必要性、可行性一、项目提出的背景商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、上海、大连、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的40%以上。北京、大连、上海已占6570%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据，自1996年开始有记录至2009年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续1015年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达2025年。1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，江华东来混凝土有限公司专门成立了筹备小组，通过对在相同投资规模的情况下，建钢结构架工厂，材料、产品加工生产厂等不同投资行业的投资机会、市场及投资收益率经过论证比较，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。2、江华东来混凝土有限公司从事商品混凝土具有丰富的经验及先进成熟的技术和先进科学的管理优势。3、从产业政策上，商品混凝土符合国家和永州市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。4、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：从2008以来，国家投资开发力度逐渐加大，湖南江华工业园区入园企业逐渐增多，可持续发展的后劲强，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，在江华投资建设商品混凝土项目，能够获得良好的投资回报。5、在江华工业园区设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。6、随着涔天河电站扩建项目立项上马，对混凝土有着极大的需求，涔天河电站扩建项目建设量大，周期长，加之库区附属工程多，未来5-8年内混凝土市场增长较快。二、项目建设的必要性江华瑶族自治县尚无预拌混凝土项目，商品混凝土行业总体水平不高，与江华日益增长的项目建设之间存在较大的供需矛盾，与其它发达城市相比，还有相当大的发展的空间。 使用预拌混凝土是一项利国利民的事业，可以减少城市粉尘和噪音污染，改善市民生产生活环境，构建“两型社会”有着十分重要的意义。1、推广使用预拌混凝土，是节约资源和能源、实施可持续发展战略的需要。预拌混凝土是散装水泥发展的新途径。据测算，“禁现”后可使散装水泥使用率提高60%以上，另外可节约水泥10%-15%左右，节约砂石料10%，降低工程成本5%。由引可见，推广预拌混凝土，可以有效保护森林资源，节约大量水、电、煤等能源，缓解能源紧缺带来的巨大压力，具有十分显著的经济效益和环境效益，是树立和实践科学发展观的具体体现。2、推广使用预拌混凝土，是保护空气质量，创造良好的人居环境的需要。预拌混凝土的一个主要特点就是集中搅拌，从出厂到使用，都是通过专用运输设备。现场搅拌混凝土，使用大量的袋装水泥、砂石料等的装、运输、拆袋过程中引起的扬尘污染，严重影响了空气质量，危害市民身体健康。据国家环保部门测定，因袋装而散落的水泥，约有20%左右在气流作用下进入大气层，仅此，全国每年480万吨水泥成为悬浮物污染环境，水泥扬尘已经成为当今城市空气污染的重要因素。同时，用过的废旧塑编、复合水泥袋，不仅浪费大量的塑料资源，而且还造成大量的“白色污染”，遗害子孙后代；在施工现场产生的搅拌水泥的噪音，严重影响到周边居民的正常生活。因此，推广使用预拌混凝土，不仅可以提高散装水泥的使用率，而且对保护生态环境，解决城市污染问题，提升城市文明程度都有积极的促进作用。3、推广使用预拌混凝土，是保证工程施工质量，维护群众利益的需要。预拌混凝土是由专业的技术人员在独立的实验室里严格按照配合比，采用微机控制方式，通过电子计量来完成，设备机械化、自动化程度高，且材料供应相对稳定，检测制度严格，尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，从根本上解决了现场搅拌混凝土容易造成的质量隐患，混凝土的强度和各项指标的合格率可达99%以上，有效杜绝了豆腐渣工程的源头。同时，发展预拌混凝土，可大大减少施工用工，可提高劳动生产率3倍以上。可以说，大力推广使用预拌混凝土，既有利于保证工程施工质量，又对维护人民群众生命财产安全。总的来说，在江华瑶族自治县新建一个混凝土搅拌站项目是十分必要的。三、项目建设的可行性1、与发达国家及国内发达地区比较分析：如果参照发达国家和我国发达地区的发展情况，采用城市预拌混凝土人均占有量指标分析，江华瑶族自治县预拌混凝土产量增长空间相当大。国内外预拌混凝土人均占有量情况见下表：国外有历史记录数据人均占有预拌混凝土情况(M3/人)国 家日本美国瑞士希腊瑞典意大利人均占有混凝土1.580.851.380.870.760.70国内2010年人均占有预拌混凝土情况(M3/人)城市上海北京广州长沙永州人均占有混凝土1.221.241.080.680.12参照以上指标，按照江华瑶族自治县人口59万，人均年需求量1.4M3计算，预拌混凝土年产量可以达到82.6万M3，也就是说，在现有生产规模基础上增长空间将超过82.6万M3才会使年产量稳定下来。2、专家分析据混凝土行业有关专家分析预测，江华瑶族自治县主城区混凝土年需求总量大约在50万立方米左右，现有预拌混凝供应量为0，仅仅靠现场搅拌混凝土的方式，远远满足不了市场的需求。如果达到我国东部发达地区50%左右的水平，其预拌混凝土年产量应该达到50万立方米，也就是说其增长空间接近50万立方米。从2008年以来，江华瑶族自治县区域经济发展十分迅猛，依照江华瑶族自治县的发展速度及基本建设中长期规划及投资规模，在未来10年内江华瑶族自治县新增基本建设投资超过300亿，这给我们混凝土的发展带来了千载难逢的机遇。由于江华瑶族自治县商品混凝土起步较晚，已经滞后发达城市2025年，换言之，江华瑶族自治县商品混凝土的增长期还将保持至少20年以上。江华瑶族自治县建委领导及专家，在各种会议上对江华瑶族自治县建筑业的预测：“江华瑶族自治县建筑业至少还将繁荣20年以上”，也印证了上述观点。由此可见，江华瑶族自治县预拌混凝土行业前景广阔。3、市场现状与预测江华瑶族自治县未来的混凝土年需求量在50万立方米左右，而实际使用预拌混凝土为0。在未来的年头内，商品混凝土的供需量还会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之江华瑶族自治县对建站规模的控制，搅拌站不可能大规模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也不会有大的波动，因此商品混凝土价格会持续稳定下去，搅拌站的获利能力不会降低。近几年来，回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市场规律以及政府的有效管理发挥了积极的作用。4、原材料供应情况生产混凝土所用主要原材料水泥、砂、石子在江华瑶族自治县当地产量丰富，不需要到外地组织采购，货源充足且供应稳定。水泥：搅拌混凝土所需各类不同标号的水泥全部可由附近的江华海螺水泥有限公司提供，货源充足、交通运输相当便利。砂：搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂）与细砂掺和使用，其中河砂主要是依靠县城内西河流域，供货地点距搅拌站建站地址不超过4公里，运输比其它搅拌站有优势，取砂地点多，且价格便宜终年可取，不会影响到搅拌站的正常生产。石子：江华瑶族自治县搅拌混凝土所用石子均为采石厂轧制石子，江华瑶族自治县地处山城，石子原材料丰富，轧石厂主要分布在市区周边，从现有轧石厂的供应能力与市场需求量相比，轧石厂完全能满足市场需求。从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料除添加剂外全部为就地取材，就地生产，原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。综上所述，并结合江华瑶族自治县混凝土市场需要量的实际情况分析可知： 2012年预拌混凝土产量将达到560万立方米。由于商品砼行业发展的空间比较大，江华瑶族自治县预拌混凝土行业将会出现一个空前繁荣的大好局面。因此本项目的实施是完全可行的。第三章 项目区概况及项目建设条件一、基本情况本项目位于湖南省江华瑶族自治县江华工业园区。江华瑶族自治县地处五岭北麓，潇水源头，是镶嵌在湘、粤、桂金三角上的一颗璀璨的明珠。幅员3248平方公里，辖22个乡镇，1个林业采育场，人口45万，其中瑶族人口25.7万，占总人口的57.1%，是全国瑶族人口最多、面积最大的瑶族自治县，被誉为“神州第一瑶城”。江华县位于湖南省南端，萌渚岭北麓。东接蓝山县，南界广东连州市、连南瑶族自治县、连山瑶族自治县和广西钟山、贺州、富川瑶族自治县，西邻江永县，北枕道县、宁远县。地理坐标在东经1102511210和北纬24382515之间，南北长77.92千米，东西宽72.5千米。江华县位于五岭北麓，湖南省正南（北纬2438）边陲，与粤桂接壤。汉武帝元鼎六年（公元前111年），始托境内冯水之名置冯乘县，设县治于当时县城中心地深平城（今涛圩镇连山脚村）。唐高祖武德四年（621），析冯乘置江华，治于：“阳华岩之江南（今沱江镇老县村），江华之名始于此。1949年11月江华和平解放。1955年11月，撤销江华县建制成立江华瑶族自治县，迁县至水口，1985年10月为适应形势发展的需要，复迁沱江，建县迄今，适2100余年。湖南江华工业园区于2006年经湖南省人民政府批准，报国家发改委备案的省级工业园区，是江华瑶族自治县“十一五”规划的重点工程，力争在2010年前引进一家年产值上亿的规模企业，园区总产值逾2亿元，大力推进工业化、城镇化、农业产业化“三化”进程。根据江华工业园控制性详细规划，确定全园区3.5平方公里分期开发建设，一期建设主要集中在金牛大道和工业园大道之间，西起火炬路，东至原207国道，总用地规模为100.36公顷。2008年，经永州市人民政府“永政200839号”文件和湖南省发展和改革委员会“湘发改函2008157号”文件核准江华工业园区的产业定位为：建材、医药、矿产品精深加工、造纸、玻璃纤维、农产品加工和电子、纺织制鞋等劳动密集型产业，园区以发展二类工业为主，适当发展三类工业。江华工业园区是经省政府批准的省级工业园区，位于江华县县城西北部，距县城中心城区4公里，道贺、厦蓉两条高速公路的入口处距园区不足5公里，207国道和洛湛铁路横贯园区，区位优越、交通便利。二、交通区位 江华县的交通业已形成以公路为主，铁路为辅的交通格局。见下图。 :江华县的交通图公路：现有国道G207线二级路自北向南穿越江华全境；永贺高速公路贯穿全境；随着改革开放腹地的深入和珠三角经济圈辐射增强，交通条件进一步改善。铁路：洛湛铁路已开通。三、社会经济概况江华作为两广及沿海大都市郊区的延伸，永州市“大郊区”的前沿，江华县经济一直持续稳步发展。通过依托资源禀赋，突出招商引资，江华经济发展势头正劲。稀土采掘、提取、分离和精深加工产业链条，引进了中国稀土行业龙头企业中国稀土控股公司进行稀土的采掘、提取和分离；创晨电子为IT业、通讯行业专业生产元部件，与微软、联想、海尔等国内外知名公司建立了合作关系。2008年全县地方生产总值预计完成33.6亿元，全社会消费品零售总额12.05亿元，固定资产投资完成19.5亿元，实现财政总收入1.58亿元，分别比1978年增长54倍、160倍、423倍和35倍。四、基础设施江华县基础设施建设非常完备。全县电力建设，“十五”期间累计完成投资10.8亿元，总装机13.07万千瓦，比“十五”初期增加9.5万千瓦。全县70%的村完成了低压配电网络的改造，特别是通过建成林区独立地方电网，结束了林区10个乡镇15万多人口世代缺电的历史，水电已成为我县的一大支柱产业。交通路网建设，“十五”期间是我县交通变化最大的时期，累计投资3.5亿元，完成了S326线油化96.4公里和G207线硬化34.3公里；全县22个乡镇有20个乡镇实现了通乡公路的油化或水泥硬化；实施了87个村340公里的通村公路建设项目，其中有24个村的公路实现了水泥硬化，硬化里程达80公里；投资3.5亿元的洛湛铁路顺利建设完成。五、场地建设条件 （一）地形、地貌 1、地形地貌测段属丘陵低山地貌，地势平坦，地形起伏不大，自然坡度515，低挖槽谷地带多被垦为旱地及水田，斜坡坡面植被发育，多为油茶树及杂草，线路以填挖方通过，最大填高8m，最大挖方约23m，有便道通往207国道及江华县城，交通较方便。2、地层岩性及地质构造测区内上覆第四系全新统坡洪积 (Q4dl+pl)之松软土，黏土；坡残积(Q4dl+el)之黏土、膨胀土；第四系更新统坡洪积(Q3 dl+pl)之黏土、卵石土；下伏基岩为石炭系下统大塘阶石蹬子（C1d1）灰岩夹泥质灰岩、页岩；岩关阶上段（C1y2）泥灰岩、泥质灰岩夹页岩，岩关阶下段（C1y1）灰岩夹泥灰岩。测区内各地层岩性特征由新至老分述如下：（1）松软土（Q4dl+pl）：紫红、黄褐色，棕黄色，软塑状, 夹有少量灰岩质碎石、角砾， 局部为粉质黏土，分布于DIK158+530+570、DK158+820+875段表层或呈透镜体分布于黏土之中，厚0m6m，属II级普通土。（2）黏土(Q4dl+pl)：紫红、黄褐色、褐黄色，硬塑状，局部为粉质黏土，含20%的灰岩质角砾，呈浑圆状，=2 mm20mm，表层0.6m为种植土，土层厚度10m，分布测区平缓地带，属级普通土。（3）黏土（Q4dl+el）：棕红色、棕黄色、褐黄色，硬塑状，黏性较强，含少量角砾，分布于缓坡山丘地带，厚0m2m，属级普通土。（4）膨胀土（Q4dl+el）：棕红色、棕黄色、褐黄色，硬塑状，黏性较强,含少量角砾，自由膨胀率Fs= 35%45%，蒙脱石含量M=39%70%，阳离子交换CEC（NH4+）=282mmol/kg339mmol/kg，属中等膨胀土。分布于DK159+864DK160+100段, 陡坡地带 ,厚0m2m，缓坡地带厚5m15m，属级普通土。（5）黏土(Q3dl+pl)：浅黄、褐黄夹棕红色，硬塑状，山坡表层2m以上多为坚硬状，含20%40%的砂岩质、灰岩质角砾及碎石，=20 mm50mm，土质不均，据取样化验，其自由膨胀率Fs=10%30%，该层不宜作为填料，表层0.5m为种植土，土层厚度15m，分布测段平缓地带，属级普通土。（6）卵石土（Q3dl+pl）：褐、褐黄、灰黄色，中密，饱和。卵石约占50%55%，圆砾石约占10%20%，=2 mm 50mm，石质以砂岩为主，灰岩次之，黏土及细小颗粒充填。分布于测区局部地带（5）层之上，厚0m3m，属级硬土。（7）灰岩夹泥质灰岩、页岩（C1d1）：浅灰色，灰色，中厚层状，泥质、钙质胶结，节理、裂隙较发育，溶蚀严重，弱风化（W2），属V级次坚石。（8）泥灰岩、泥质灰岩夹页岩（C1y2）：浅黄色，灰色，薄中厚层状，泥质胶结，节理、裂隙较发育，表层强风化（W3）岩体破碎，厚1m3m，属级软石，其下为弱风化（W2），属级软石。（9）灰岩夹泥质灰岩（C1y1）：深灰色，灰色，中厚层状，钙质胶结，弱风化，岩心呈短柱状，节长5cm10cm。据Z2-7-80钻孔揭示，测段内上覆盖土层很厚，下覆为弱风化带（W2），溶蚀一般，分布在整个测段，属V级次坚石。测段未于桥头铺至涛圩向斜西翼，属单斜构造。地表第四系覆土较厚，基岩仅在洛湛线DK159+780900段斜坡地带出露，岩层产状为N1520E/4450SE，节理产状为：N67E/80S，N24E/43NW、N45W/73S、N67E/80NW。3、水文地质条件测段内地表水主要为班田村附近沟水，沟内常年有水，水量受季节影响，据初测和定测取水样化验，水质类型为HCO3-SO42-Ca2+Na+K+和HCO3-Ca2+，对混凝土无侵蚀性。岑天河干渠从园区南侧左侧通过，据初测取水样化验，水多属HCO3-SO42-Na+K+型水，对混凝土具中等溶出型侵蚀。地下水主要为第四系土层中之孔隙潜水。土层中含少量孔隙水，基岩中含岩溶管道水，岩溶水较丰富，但具不均一性，埋藏较深，未见地下水露头，表水及地下水主要接受大气降水补给。（二）岩土工程（1）工程环境无大的活动断裂通过，地层稳定，连续、开阔，适宜建筑。（2）地震效应地震基本烈度为度；土为中硬场土，建筑场地类别为类；地下水位大于15.0米，基土无液化性。（3）地基基础一般车间及办公基础可直接利用天然地基作浅基础，而高耸建筑和较重的设备基础可采用钻孔桩或挖孔桩基础。（三）交通运输条件本项目拟选场地的地理位置具有交通运输十分便利的优势，该项目进出货的运输方式主要以铁路和公路为主。（四）公用设施的依托水电：本项目生活用水和电力由当地执政部门供应。电讯及邮政：邮电通讯事业已达到了高技术、多功能、多层次的现代化水平。六、场址选择1、地形、地貌、地质的比较（1）出、入交通线、供电、取水、排污等与外界产生直接关系的方位、地形。供电设施完善，电力供应充足。供水采用地下水，取水比较方便。（2）平整土地、防水、防洪、四邻地物。该场址地势平坦，防水、防洪容易，平整土地要求不高。2、拆迁情况的比较：该场址无须拆迁3、各项费用的比较（1）无拆迁、场地整治容易、土方处理费用少。（2）交通运输整治费用低。（3）基础处理费。该场地因地质土壤比较结实，且地势平坦，平整土地容易，所须地基和基础处理的费用较低 。（4）环境保护、生活设施等费用的比较。该场址环境保护要求容易达到，生活设施费用较低。4、项目用地符合园区土地利用规划和产业定位项目用地选址在湖南江华工业园区兴业路以北，北环路以西，洛湛铁路以西，用地类别属二类工业用地，符合工业园区土地利用规划。与园区的产业定位（建材、医药、矿产品精深加工、造纸、玻璃纤维、农产品加工和电子、纺织制鞋等劳动密集型产业，园区以发展二类工业为主，适当发展三类工业）与十分相符。七、气象参数气象条件1）气温 年平均气温： 18.7；年平均最高气温： 23.0；年平均最低气温： 15.6；年极端最低气温： -6.2 ；年极端最高气温： 40.1；2）降雨量 年平均降雨量： 1503.9 mm；一小时最大降雨量： 77mm；24小时最大降雨量： 125.1mm；3）相对湿度年平均相对湿度： 77；4）风速、风向年平均风速： 3.9m/s；最大风速： 19.7m/s；年主导风向： N；5）大气压 年平均大气压： 98410Pa；夏季平均大气压： 97560Pa；冬季平均大气压： 99170Pa；（2）地震烈度：根据中国地震烈度区划图，本地区属6度区。本项目将据此进行抗震设防。第四章 建设规模与建设方案一、用地规模江华瑶族自治县东来混凝土有限公司混凝土搅拌站位于湖南江华工业园区，规划占地面积40亩左右。在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。根据搅拌站场地的现有自然地貌，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生活区可利用的场地尺寸为30M90M，自然地貌特征为平地及小土丘。搅拌站生产区域场地为一长方形，可利用场地尺寸为120M150M，场地基本平整到位。整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地不会因雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。整个搅拌站地处湖南江华工业园区，周边居民较少，搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。二、生产设备的规模在比选设备规模时综合考虑了设备的适应性、设备的生产能力、设备生产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对永州市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有优势，保持在同行业内五年左右的时间不落后，同时又要使运行维护费用低，还有留有发展空间。经过综合比选论证，搅拌楼宜配置两台HZS型50m3/h搅拌设备，连体布置。按行业通用计算公式，以4台50m3/h搅拌设备计算生产能力。计划每月设备检修1.5天，实际有效工作日为20天，每工作日按8小时计算，台班工时利用系数值取0.6，年度效率系数值取0.9：年生产能力：W年=501023120.94台=496800M3取W年值为50万M3。三、运输设备的规模在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更多的市场份额，就能提供更多、更优质的服务，同时又充分考虑到与生产能力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲置而增加成本损失，在尽可能的程度上提高运输设备的效率。1、水平运输设备：水平运输全部采用混凝土罐车运输统一按7M3罐车考虑，假定每辆罐车平均往返一个来回需要50分钟，每天有效工作时间为10小时，台班工时利用系数为0.9，罐车完好率为95%，不均稀系数为0.95，则需要配备的罐车数量为：400/（760/50）100.90.950.958辆水平运输设备配备8辆7M3罐车。2、垂直运输设备垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据江华瑶族自治县商品混凝土所用工程具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置一台36米汽车泵，其余均配置拖式混凝土泵，汽车泵的设计运输能力为60M3/小时，拖式混凝土泵设计运输能力为40M3/小时。汽车泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算，不均衡系数为0.9。拖式混凝土泵台班有效工作时间为10小时，设计运输能力效率值为0.75，台班利用系数为0.8，考虑检修，按完好率90%计算,不均衡系数为0.9。搅拌机台班产量为400立米。则需配备拖式汽车泵的数量为：400-60100.750.80.90.940100.750.80.90.9 2台。运输设备配置规模：配置8辆7M3罐车，一台36米汽车泵，2台拖式混凝土泵。四、产品方案以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据江华瑶族自治县场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、C40混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土。五、搅拌设备方案为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。邀请了国内一流的三家搅拌设备厂家来投标竞标。分别为华东建筑机械厂、福建南方机械有限公司、北京华贝尔兴业机电技术有限公司。在设备比选时根据三家提供的基础资料确定出最优的方案，充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。三家设备的主要指标比较如下表：三家设备主要比选因素序号厂家名称主要配置标准投标价款（不含粉罐）付款条件售后服务承诺备注1上海华建HZS50简易搅拌机主机：双卧轴搅拌机SJCOMA2.0(意大利珠海生产)70万元（双机60万+选购件2万+运费8万）1、签合同付30%2、提货会50%3、安装调试前15%4、余5%调试完毕6个月付清。1、质保期一年(易损件除外)2、在乌兰察布设有办事处3、若发生故障时：24小时回复，72小时维修人员到场4、用户培训价格、付款都可商量2福建南方路基HZS50双卧轴搅拌机主机：JS2000C(意大利SIMEM合作生产)80万元（双机60万+选购件8万+运费12万）1、签合同付30%2、货到30%3、安装调试好30%4、余10%在6个月内付清1、质保期一年；2、在乌兰察布设有办事处；3、若发生故障时，维修人员8小到场；4、用户培训3北京华贝尔1、CB-HZD型混凝土搅拌站，主机：CB-JD2000单卧轴强制式搅拌机（本公司开发、研制）2、主机：意大利SICOM技术，国内组装67万元（双机62万元+运安费2万）2、72万元（双机68万+运安费4万）1、签合同付30%2、提货30%3、安装调试好15%4、验收合格在6个月付15%5、质保期一年到期时10%1、质保期一年；2、在成都设有办事处；3、若发生故障时，维修人员24小时到场；4、用户培训通过对各家设备技术资料的评选，北京华贝尔设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。另外，便于联系售后服务等优点。六、工程方案1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。2、生活区域主要建筑物及构筑物：办公室、职工宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。3、生产区域主要建筑物及构筑物：实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。4、搅拌站环境布置：园区供水系统已将供水干管接至场地边缘，根据总平面布置直接接入各用水点，需要加压的设二次加压泵。现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。第五章 项目投资概算及资金筹措一、项目投资概算及依据:1、搅拌站投资的主要由以下部分组成搅拌站所有投资由土地出让金、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投资。2、投资费用测算的依据A、本次投资测算是在大量市场询价的基础上，结合搅拌站的建造工程量，依据江华瑶族自治县现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量价有充分的依据，测算的偏差较小。B、场地租赁费：场地租赁合同已签署，经过公司的努力，签约单价低于同期同地的市场价。C、建、构筑物建造费用：根据搅拌站总平面布置及各建筑物、构筑物的初步设计计算工程量，结合江华瑶族自治县预算定额及人工、材料、机械市场单价进行计价。D、设备、工器具购置费用及安装费用：设备工器具是在广泛市场询价并邀请供应商竞标报价的基础上取价，价格真实合理。E、流动资金：流动资金按分项估算法，周转次数按2个月计算，对风险因素进行了充分的计算考虑。F、开办费：开办费按前期搅拌站投入生产运营所必须的办公设施费用及生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费用未计。二、投资概算明细拟建的混凝土搅拌站项目建设估算总投资为3251.90万元。其具体分类投资估算如下并详见“项目投资估算表”：1、工程前期费（含勘察设计、监理和三通一平费）：153.50万元，占项目总投资的4.72；2、土建、设备安装、厂区绿化硬化工程费：872.40万元，占工程项目总投资的27.13；3、设备采购费：1774.00万元，占工程项目总投资54.56；4、工程其他有关费用：（含招标代理、公正、审图、可研，人防等费）：217.00万元，占工程项目总投资的6.67；5、预备费(项目不可预见费)：225.00万元，占工程项目总投资的 6.92； 6、工程建设管理及办公费：10.00万元，占工程项目总投资的0.3。（详见附表）项目投资概算表序号项 目 名 称单位数量单价（元）合价（万元）一勘 察 设 计 和 前 期 工 程 费153.501勘察费m2266800.942.502设计费m21000017.0017.003工程建设监理费m21000018.0018.00 4三通一平费m39666712.00116.00 二土建、 设备安装 、厂区绿化硬化工程费1022.401建筑工程费m210134580.00640.002设备安装费m23076520.00160.003厂区绿化硬化费m210200218.00222.40三设 备 采 购 费1774.001Hzs50混凝土搅拌站套41650000660.002筒料仓个6290000174.003运输设备费台10840000840.00四工 程 其 他 有 关 费 用137.001招标代理、公正费53.002审图费32.004可研费22.505人防费30.00五预备费55.001工 程 不 可 预 见 费55.00六工 程 建 设 管 理 及 办 公 费110.00项 目 总 投 资3251.90三、资金筹措拟建的混凝土搅拌站项目建设估算总投资为3251.90万元，由于建设工期较短，投入资金计划不必按月划分，按一次性投资到位考虑。全部资金由项目筹建方自行融资筹措。第六章 财务评价与盈利分析一、财务评价基本假设财务评价是建立在以下基本假设的基础上： 项目运行期内国民经济稳定； 项目运行期内市场无不可控的意外发生； 项目能筹集到充足的合作资金来维持项目的建设与运转； 项目建设原材料价格等都是通过行业标准与当地市场确定； 项目经营估算预测的计算期为10年。按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈亏平衡分析。二、评价基础数据的选取按投资一次性到位，一次性投资，搅拌站的有效运营期15年计算。配置两台2台50M3/h搅拌设备，搅拌机台班生产能力W台为400 M3/台班。按市场分析及市场份额预测，第一年产销量为3万M3，第二年至第十五年为5万M3/年。商品混凝土近两年价格稳定，评价指标计算时，按一般市场价格取价，C30商品混凝土约270元/ M3, 以强度等级选择上，根据江华瑶族自治县市场行情，其中C30占市场总量的45%，C40占25%，其它强度等级混凝土合计占20%，财务评价中按此比例计算。C30混凝土配合比单价为159元/ M3，C40混凝土配合比单价为184元/ M3。三、 收入估算按照本项目的销售计划与销售价格，项目收入估算如下：各项收入的单价与费用估算 项 目单价/元材料费/元人工费/元商品预拌混凝土27015967年度计划估算表项目2011年2012年2013年2014年2015年商品预拌混凝土(万吨)2203040502011至2012年为建设期，2013年开始运营，年产量为达到30万吨，到2015年达到饱和。年度销售收入估算表 (万元)销售额2011年2012年2013年2014年2015年商品预拌混凝土54054008100 10800 135000四、成本与税金估算（1）工资及福利费用福利费、养老金、失业保险、医保金等按照工资总额的14%计提。（2）维修费用维修费用按固定资产原值的1%计提。（3） 销售费用日常销售费用按销售收入的6%计提。（4）管理费用日常管理费用按照销售收入的5%计提。（5）财务费用日常的财务费用按照销售收入的1%计提。（6）销售税金及附加销售税金及附加按销售收入的6%计提。（7）所得税率按照国家的税法的规定，该项目的征收的所得税率为25%。五、成本估算固定资产折旧费用估算表（万元）规格型号折旧残值率2011年2012年2013年2014年2015年年限建筑物等设施205.00%332.5 332.5332.5设备105.00%698.73698.73698.73合计1031.231031.231031.23付现经营成本估算表（万元）项目2011年2012年2013年2014年 2015年产品销售成本0.000.001183.232479.233343.23材料费0.000.007801716.002340.00人工费0.000.00300660900固定资产折旧0.000.00103.23103.23103.23付现经营成本0.000.001183.232479.233343.23运营费用估算表（万元）项目2011年2012年2013年2014年2015年销售费用0.000.0090198270管理费用0.000.0075.00165225维修费用0.000.007.557.557.55财务费用0.000.001533.0045.00运营费用0.000.00187.55403.55547.55六、 损益表估算项目建成后的2013年的净利润为845.22万元，项目正常运转后的净利润为4745.22万元。因此，项目正常运转后可以带来可观的经济效益，同时会将生产成本控制在较低的水平。七、利润分析1、税前单方利润根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等级混凝土单方混凝土获利如下表（见下页）：按江华瑶族自治县现行商品混凝土市场需求状况，其中C30占市场总量的45%，C25占25%，其它强度等级混凝土合计占30%（暂不生产C40以上混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方利润为：平均利润53.9345%53.9325%30%(59.9356.9352.9358.9356.93)524.2713.4817.1554.90元/m3常用混凝土配合比单价（元/m3）序号混凝土强度等级材料配合比单价固定成本单方成本价市场销售价单方利润1C2014357.07200.0726059.932C2515157.07208.0726556.933C3015957.07216.0727053.934C3517057.07227.0728052.935C4018457.07241.0729553.936C4518957.07246.0730558.937C5021657.07273.0733056.938C6024357.07300.07450149.932、投资利润率A、年销售收入按搅拌站投入后产量达到正常年份计算，即按年产量30万立米方米计算，销量中C30占总销量的45%，C25占总销量25%，其它强度等级混凝土合计占总销量的30%（暂不生产C40以上混凝土，因市场需求极少），按静态投资计算，则：年销售收入30000027045%29525%30%（260265280305330）5300000121.573.7586.4300000281.6584495000元B、每年应上交税金税率按总销售收入的6%计算，年应交税金844950006%5069700元C、年投资利润率：年投资利润率（年产量单方平均利润每年应上交税）总投资（30000054.905096700）32519000100%34.97%。八、重要财务指标l 投资总额：3251.9万元l 财务净现值（NPV）：14773.9万元l 内部报酬率（IRR）：109.46%l 静态